国泰君安2017年净赚98亿,机构、个人、投资管理及国际四大业务各有看点

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

    3月29日晚间,国泰君安披露了2017年年度报告。年报显示,2017年国泰君安实现营业收入238.04亿元,排名行业第3;归属上市公司股东的净利润98.82亿元,排名行业第2,扣除非经常损益后增长11.61%。2017年度分红预案为每10股派发现金红利4元,分配比例35.27%。

    从收入结构上来看,国泰君安四大业务板块结构更趋均衡,机构金融、个人金融、投资管理和国际业务的收入占比分别为41%、36%、12%和8%。四大板块业务开展也各有看点。

 

机构金融:保持优势,稳中求进

    国泰君安着力推进企业机构客户一体化服务体系建设,致力为企业及机构客户提供综合化解决方案。分排名来看:

1、国泰君安证券承销金额3514.09亿元,排名行业第4位,其中股权融资和公司债主承销金额均排名行业第2位。

2、截至2017年末,国泰君安资产托管及外包业务规模7550亿元,较上年末增长92.90%,排名跃居行业第2位,其中公募基金托管规模行业排名第1。

3、股票质押业务规模907亿元,排名行业第4位,其中自有资金融出规模排名第2位。

4、国泰君安交易投资业务着力提升交易定价能力,并坚持向低风险、非方向性转型,客需业务实现受益凭证、报价回购、场外期权、利率互换等业务种类全覆盖,期末规模超过400亿元。研究所连续第三年获得新财富“最具影响力研究机构”第1名。

 

个人金融:金融科技助力服务升级

    国泰君安加大金融科技投入,推动实施智能化平台建设,推动零售业务向财富管理转型。

2017年末,国泰君安个人金融账户1110万户,同比增长21.84%;

手机终端君弘APP用户突破2200万户,较上年末增加83.33%,月活跃度列行业第2位;

全年国泰君安代销金融产品4258只,同比增长34%,期末保有量12 59亿元;

投资顾问签约客户数13.4万户,同比增长34%;

年末融资融券余额641亿元,排名行业第2位;

股票基金交易市场份额5.89%,排名行业第2位;

代理买卖证券业务净收入市场份额5.57%,继续保持行业第1位。

 

投资管理:布局优化,主动管理规模显著增长

    国泰君安聚焦产品创设能力,完善产品体系,调整产品结构,着重增强主动管理能力。

2017年末,国泰君安资产管理规模8868亿元,其中主动管理规模3419亿元,同比增长11.8%,月均主动管理规模排名行业第3位。

2017年,国泰君安完成受让华安基金20%股权,首批通过私募股权投资基金平台规范认可,年末管理基金总规模达213亿元,同比增长24.56%,同时参与设立上海科创母基金。今年2月,国泰君安公告设立了另类投资子公司。

 

国际业务:香港、美国、新加坡布局稳步推进

    国泰君安以国泰君安金控打造国际业务平台,在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款融资和金融产品、做市及投资业务,并在美国和新加坡进行业务布局,以满足境内外客户全球融资及资产配置需求。

    2017年,国泰君安国际全年营业收入和净利润分别为31.3亿港元和13.4亿港元,同比分别增长24%和30%。国泰君安美国的跨境并购业务取得突破,完成交割3个项目;新加坡的资产管理业务也实现了收支平衡。

 

战略实施:三大亮点值得关注

   从国泰君安公布的年报看,国泰君安战略实施步伐在加快,有三个方面值得关注:

一是资本实力显著增强。2017年4月和7月国泰君安相继完成了H股、A股可转债发行,合计筹资约220亿元,年末净资产达到1231亿元,行业排名跃升到第2位,同时形成了A+H的国际化资本构架。

二是合规风控能力行业领先。年报显示2017年国泰君安实施了集团并表、全面风险管理平台上线和编制完成风险管理手册等重要工作,并连续十年获得证券行业最高的A类AA级监管评级,这是前五大券商中唯一一家。

三是业务创新稳步推进。在依法、全面、从严的监管环境下,国泰君安在2017年相继取得了试点开展跨境业务、人民币利率互换清算代理业务、信用违约互换集中清算业务等新业务资格,FICC业务体系更为完善,居于行业内领先地位。


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