国泰君安国际公布2018年中期业绩 核心业务稳健增长,派息率升至50%

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

       国泰君安国际公布2018年中期业绩。回顾期内,集团金融产品、债券承销、港股经纪等业务保持高速增长,整体收入稳步上升至约16.78亿港元(去年同期15.60亿港元),并录得归属股东之利润5.07亿港元(去年同期:6.74亿港元)。剔除去年母公司国泰君安证券H股上市项目产生收入之高基数影响,上半年归属股东之利润实际同比上升14%。.


       受上半年中美贸易战、国内去杠杆等国内外不稳定因素影响,港股金融市场经历一定波动。尽管如此,国泰君安国际多元化业务推动整体发展,核心业务收入仍实现稳健增长。其中,金融产品及债券承销收入同比分别大幅增长271%及75%,贷款及融资收入亦稳定升12%。董事会宣派中期现金股息每股0.033港元,派息比率升至50%(去年同期:46%)。


金融产品满足客户多元化需求

       集团金融产品业务近年来保持高速发展。2018年上半年,业务收入飙升271%至3.87亿港元,已超过2017年全年水平(2017年全年收入:3.04亿港元),过去三年复合增长率达150%以上,成绩卓越。上半年,资本市场的不确定性间接带动了客户对金融产品的需求。凭借领先的信贷评级水平、与国际金融机构建立的业务合作关系,加上多元化的融资渠道,集团金融产品竞争力持续领跑同业。而集团产品设计团队灵活运用专业能力和丰富市场经验,以客户需求为出发,不断推出定制产品,专注客户风险胃口及收益预期要求,亦备受市场欢迎。


债券承销业务续领先,承销收入再创新高

       集团稳定保持在香港债务资本市场的领先地位。回顾期内,债券发行承销收入同比升75%至2.58亿港元,过去三年复合增长率近100%。上半年,集团参与76项债券发行活动,协助企业筹资近1,653亿港元。以承销金额计,公司债券资本市场团队位列彭博亚洲(除日本外)G3货币高收益债承销商排行榜第二。凭借极富经验的专业团队,集团债券发行团队为资本市场引入优质企业,同时亦为企业客户捕捉市场发行机遇,收入连年创新高。


港股经纪佣金收入上扬,专业投资者数量续升

       剔除二零一七年上半年母公司上市产生的佣金收入高基数影响,2018年上半年经纪佣金收入同比增长40%至2.7亿港元,其中来自港股市场的收入大幅上升60%至约1.55亿港元。集团去年下半年推出的优惠融资利率、「君弘财富管理俱乐部」、升级版手机交易平台「交易宝」等新服务吸引众多优质客户,专业投资者客户数目于上半年稳步增加至1,758个,平均帐户结余比同比大幅上升近54%至约3,803万港元,客户基础进一步获得提升。


贷款融资收入稳步提升

       上半年,公司贷款及融资业务整体收入稳步增长12%至7.16亿港元,其中证券借贷业务和新股贷款利息收入表现突出,分别按年上升逾4.8倍及约18倍至约3,561万港元和956万港元。回顾期内,孖展融资贷款的利息收入小幅调整7%至4.75亿港元。公司出于审慎风险管理原则,自去年起率先主动调整孖展贷款业务结构,今年上半年抵押物中恒指成分股及蓝筹股票占比更持续大幅上升。管理层认为,对孖展业务加强风险管理有助公司长期、健康发展,提升公司市场竞争基础。


财富管理市场蕴藏机遇

       下半年,随着美元加息进程延续,人民币汇率可能面临压力,继而有望带动内地企业、机构和高净值个人投资者对海外资产配置及融资的需求。集团认为,优质的境外财富管理将备受市场欢迎,因此集团下半年将扩建财富管理服务团队,利用优于同业的资金成本水平、已累计的高质素客户基础及国际化专业团队等核心竞争力吸引高净值客户,提供更具竞争力的财富管理产品及服务。


       公司主席兼行政总裁阎峰博士,太平绅士表示:「作为一家优秀的金融企业,可持续性的增长是关键,而稳健的风险管理是发展的是核心竞争力。国泰君安国际扎根香港二十多年,作为成熟的金融服务商,我们将风险调整后的资本回报率作为核心目标,把企业“做强做优”作为首要任务。尽管下半年市场存在不明朗因素,我们对未来充满信心,并将把握海外资金布局内地市场、中资企业海外投融资及并购、粤港澳大湾区建设及一带一路项目融资等需求带来的机遇,以持续的复合增长回报客户和投资者对公司的信任及支持。」




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