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沪市今日特别提示
来源:港澳资讯  日期:2017-09-29
    证券代码  证券简称  实施方案

    ●今日新股发行网上申购日

      603396  金辰股份  申购代码:732396,新股发行网上申购日:2017-9-29,发行

                        方式:上网定价发行,发行价格:19.47元/股,申购上限:

                        18000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:

                        18890000股,路演时间:2017-9-28,路演网站:roadshow.s

                        seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:

                        2017-10-10,主承销商:中泰证券股份有限公司

    ●今日新股上市

      601086  N国芳     新股发行网上申购日:2017-9-20,新股发行网下配售日:

                        2017-9-20,首次流通股数:160000000股,发行价格:3.16元

                        /股,全面摊薄发行市盈率:22.92倍,募资总额:505600000元

                        ,网上发行中签率:0.0730578%

      603367  N辰欣     新股发行网上申购日:2017-9-19,新股发行网下配售日:

                        2017-9-19,首次流通股数:100000000股,发行价格:11.66元

                        /股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,募资总额:

                        1166000000元,网上发行中签率:0.05460914%

    ●企业债发行

    Z17011713  17瀚瑞MTN001  发行主体:江苏瀚瑞投资控股有限公司,预计发行规模:3亿

                        ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信

                        用级别:AA+级,发行对象:全国银行间債券市场的机构投资

                        者(国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元

                        ,开始发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-9-29

    Z17092803  17闽能源SCP007  发行主体:福建省能源集团有限责任公司,预计发行规模:

                        5亿,债券期限:14日,票面金额:100元,计息方式:固定利率

                        ,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律

                        、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日

                        期:2017-9-29,结束发行日期:2017-9-29

    Z17092020  17无锡食科债  发行主体:无锡食品科技园发展有限公司,预计发行规模:

                        16亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利

                        率,债券利率:5.7%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团

                        成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有

                        限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规

                        另有规定的除外);在上海证券交易所发行的发行对象为

                        在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证,发行价

                        格:100元,开始发行日期:2017-9-28,结束发行日期:

                        2017-9-29

     1780220  17无锡食科债  发行主体:无锡食品科技园发展有限公司,预计发行规模:

                        16亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利

                        率,债券利率:5.7%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团

                        成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有

                        限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规

                        另有规定的除外);在上海证券交易所发行的发行对象为

                        在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证,发行价

                        格:100元,开始发行日期:2017-9-28,结束发行日期:

                        2017-9-29

     1721057  17宁海农商二级01  发行主体:宁波宁海农村商业银行股份有限公司,预计发行

                        规模:1亿5000万,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息

                        方式:固定利率,债券利率:5.5%,信用级别:A级,发行对象

                        :面向全国银行问债券市场成员发行,发行价格:100元,开

                        始发行日期:2017-9-27,结束发行日期:2017-9-29

    Z17092501  17靖江农商二级02  发行主体:江苏靖江农村商业银行股份有限公司,预计发行

                        规模:3亿5000万,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息

                        方式:固定利率,信用级别:A+级,发行对象:全国银行间债

                        券市场成员(国家法律、法规另有规定除外),发行价格

                        :100元,开始发行日期:2017-9-28,结束发行日期:

                        2017-9-29

    Z17092223  17君信租赁ABN001优先A1  发行主体:君信融资租赁(上海)有限公司,预计发行规模:

                        3亿6300万,债券期限:1年 600日,票面金额:100元,计息方

                        式:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券

                        市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发

                        行价格:100元,开始发行日期:2017-9-27,结束发行日期:

                        2017-9-29

    Z17092225  17君信租赁ABN001优先A2  发行主体:君信融资租赁(上海)有限公司,预计发行规模:

                        4亿9500万,债券期限:2年 966日,票面金额:100元,计息方

                        式:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券

                        市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发

                        行价格:100元,开始发行日期:2017-9-27,结束发行日期:

                        2017-9-29

    Z17092226  17君信租赁ABN001次  发行主体:君信融资租赁(上海)有限公司,预计发行规模:

                        6000万,债券期限:2年 966日,票面金额:100元,发行对象

                        :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止

                        购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:

                        2017-9-27,结束发行日期:2017-9-29

    Z17092502  17铜陵农商二级02  发行主体:铜陵农村商业银行股份有限公司,预计发行规模

                        :4亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利

                        率,信用级别:A级,发行对象:全国银行间债券市场成员(

                        国家法律、法规另有规定除外),发行价格:100元,开始发

                        行日期:2017-9-28,结束发行日期:2017-9-29

    Z17092609  17阳光城MTN003  发行主体:阳光城集团股份有限公司,预计发行规模:10亿

                        ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信

                        用级别:AA+级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者(

                        国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始

                        发行日期:2017-9-28,结束发行日期:2017-9-29

    Z17092614  17中化工SCP004  发行主体:中国化工集团公司,预计发行规模:25亿,债券期

                        限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象

                        :银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除

                        外)。,发行价格:100元,开始发行日期:2017-9-27,结束

                        发行日期:2017-9-29

      143921  17云建Y2  发行主体:云南省建设投资控股集团有限公司,预计发行规

                        模:7亿5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式

                        :固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公司开立合

                        格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)

                        ,发行价格:100元,开始发行日期:2017-9-28,结束发行日

                        期:2017-9-29

      143920  17云建Y1  发行主体:云南省建设投资控股集团有限公司,预计发行规

                        模:7亿5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式

                        :固定利率,债券利率:5.88%,信用级别:AAA级,发行对象:

                        在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规

                        禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:

                        2017-9-28,结束发行日期:2017-9-29

    Z17092715  17南通汽运SCP001  发行主体:南通汽运实业集团有限公司,预计发行规模:10亿

                        ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,

                        发行价格:100元,开始发行日期:2017-9-28,结束发行日期

                        :2017-9-29

    ●基金发行

      005053  银河量化价值  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年

                        ):不定期,管理人:银河基金管理有限公司,托管人:中国建

                        设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起

                        始日期:2017-9-4,发行截止日期:2017-9-29,申购费率:申

                        购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,

                        费率为1.2%;200万≤M<500万,费率为0.8%;M≥500万

                        ,费率为1000元/笔。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,

                        费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年

                        ,费率为0.5%;N≥1年,费率为0%。,认购费率:认购金额

                        (M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万,费率为

                        1.0%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,费率

                        为1000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份

    ●今日停牌提示:

      600353  旭光股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌

      600353  旭光股份  关于终止发行股份及支付现金购买资产事项投资者说明

                         会召开情况的公告,今日复牌

      600378  天科股份  重大资产重组进展公告,继续停牌

      600389  江山股份  重大资产重组继续停牌暨董事会决议公告,继续停牌

      600468  百利电气  重大资产重组进展公告,继续停牌

      600551  时代出版  2017年半年度权益分派实施公告,继续停牌

      600655  豫园股份  2017年第三次股东大会(临时会议)文件,继续停牌

      600664  哈药股份  关于首期限制性股票激励计划预留部分授予完成登记的

                         公告,继续停牌

      600715  文投控股  重大资产重组进展暨继续停牌公告,继续停牌

      600715  文投控股  2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌

      601212  白银有色  关于公司股东部分股份质押的公告,继续停牌

      601633  长城汽车  停牌公告,今起停牌

      601633  长城汽车  关于本公司间接全资子公司亿新发展认购澳大利亚 Pil

                         bara Minerals 公司不超过3.5%股权涉及矿业权投资的公告

                          ,今起停牌

      601633  长城汽车  第六届董事会第五次会议决议公告,今起停牌

      601717  郑煤机    第三届董事会第三十次会议决议公告,继续停牌

      601717  郑煤机    关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌

      603039  泛微网络  重大资产重组进展公告,继续停牌

      603111  康尼机电  关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通

                         知书》之反馈意见补充和修订的公告,继续停牌

      603111  康尼机电  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

                         联交易一次反馈意见的回复(修订稿),继续停牌

      603131  上海沪工  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

                         易预案,继续停牌

      603131  上海沪工  关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告

                         ,继续停牌

      603131  上海沪工  第二届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌

      603131  上海沪工  第二届监事会第十一次会议决议公告,继续停牌

      603131  上海沪工  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

                         易预案(摘要),继续停牌

      603165  荣晟环保  关于筹划股权激励事项的停牌公告,今起停牌

      603501  韦尔股份  关于股票交易异常波动停牌核查的公告,停牌一天

      603578  三星新材  关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌

      603588  高能环境  关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见

                         通知书》的公告,继续停牌

      603960  克来机电  重大事项停牌公告,今起停牌

    ●新股中签号公布日:

      603499  翔港科技  中签号:末“4”位数8642、3642末“5”位数50728、

                         75728、25728、00728末“6”位数532961、032961末“

                         7”位数5102917、7102917、9102917、3102917、

                         1102917、5623638末“8”位数57862395、22911029、

                         74464994、23829594、62565531,发行价格:9.24元/股

    ●中签缴款日

      603499  翔港科技  缴款日期2017-9-29

    ●增发预案公布日

      603131  上海沪工  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超

                         过40000000.00股,,增发对象:不超过10名符合条件的特

                         定对象

      603131  上海沪工  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行

                         20933275.00股,,增发价格:22.93元,申购价格上限:

                         22.93元,申购价格下限:22.93元,增发对象:许宝瑞、任

                         文波、冯立、陈坤荣、武汉中投、北京建华、辽宁联盟

                         、曲水汇鑫

    ●股权登记日

      600201  生物股份  10转增4

      603900  通灵珠宝  10转增4

    ●除权除息日

      600643  爱建集团  10派1(税后派1)

      601515  东风股份  10派2.5(税后派2.5)

    ●红利发放日

      600643  爱建集团  10派1(税后派1)

      601515  东风股份  10派2.5(税后派2.5)

    ●送转股上市日

      603388  元成股份  10转增10

    ●有限售条件股份上市日:

      601016  节能风电  192000万股

      603869  北部湾旅  3893.8704万股

    ●基金发行起始日:

      005191  博时鑫和A  

                        发行价格:1元,发行方式:基金场外发行

    ●基金分配权益登记日:

      001744  诺安进取回报  

                        每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元

      001777  德邦多元回报A  

                        每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元

      002067  诺安精选回报  

                        每10单位含税派发1.6元,每10单位不含税派发1.6元

      003360  前海瑞和A  

                        每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元

      161713  招商信用(LOF)  

                        每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元

      213006  宝盈核心A  

                        每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元

    ●基金分配除息日:

      001744  诺安进取回报  

                        每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元

      001777  德邦多元回报A  

                        每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元

      002067  诺安精选回报  

                        每10单位含税派发1.6元,每10单位不含税派发1.6元

      003360  前海瑞和A  

                        每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元

      161713  招商信用(LOF)  

                        每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元

      213006  宝盈核心A  

                        每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元

    ●基金红利发放日:

      000305  中银中高等级债A  

                        每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元

      000372  中银惠利纯债  

                        每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元

      000572  中银多策略混合  

                        每10单位含税派发0.7元,每10单位不含税派发0.7元

      001235  中银国企债  

                        每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元

      002459  华夏鼎利债券A  

                        每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元

      002579  融通增利  每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元

      002750  工银泰享三年理财债券  

                        每10单位含税派发0.011元,每10单位不含税派发0.011元

      002832  工银恒享  每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元

      003440  招商招享纯债A  

                        每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元

      003551  工银恒丰纯债  

                        每10单位含税派发0.027元,每10单位不含税派发0.027元

      003705  工银恒泰纯债  

                        每10单位含税派发0.015元,每10单位不含税派发0.015元

      003789  工银丰益一年定开  

                        每10单位含税派发0.025元,每10单位不含税派发0.025元

      003848  中银广利A  

                        每10单位含税派发0.38元,每10单位不含税派发0.38元

      003966  中银润利A  

                        每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元

      004032  工银丰淳  每10单位含税派发0.033元,每10单位不含税派发0.033元

      004054  华夏鼎实A  

                        每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元

      163811  中银双利A  

                        每10单位含税派发2.15元,每10单位不含税派发2.15元

      217023  招商信用增强  

                        每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元

      380005  中银纯债A  

                        每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元

    ●企业债发行起始日:

      143321  17金玛03  预计发行规模:3亿,债券期限:4年,发行价格:100元,开始

                         发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-9

      143322  17金玛04  预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始

                         发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-9

    Z17011713  17瀚瑞MTN001  

                        预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始

                         发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-9-29

    Z17092101  17扬化双创债  

                        预计发行规模:4亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始

                         发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-9

    Z17092102  17扬化双创债  

                        预计发行规模:4亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始

                         发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-9

    Z17092104  17清浦城投债  

                        预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开

                         始发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-9

    Z17092105  17清浦城投债  

                        预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开

                         始发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-9

    Z17092109  17绵宏达债  

                        预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始

                         发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-11

    Z17092110  17绵宏达债  

                        预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始

                         发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-11

    Z17092111  17珲春债01  

                        预计发行规模:4亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始

                         发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-10

    Z17092112  17珲春债01  

                        预计发行规模:4亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始

                         发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-10-10

    Z17092803  17闽能源SCP007  

                        预计发行规模:5亿,债券期限:14日,发行价格:100元,开

                         始发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-9-29

    Z17092804  17中电投SCP026  

                        预计发行规模:30亿,债券期限:178日,发行价格:100元,

                         开始发行日期:2017-9-29,结束发行日期:2017-9-30

    ●企业债上市:

      127548  17安皖江  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:

                         6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         6.5%,交易市场:上海证券交易所

      127627  17安丘债  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:

                         7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%,

                         交易市场:上海证券交易所

      127633  17高建投  实际发行规模:500000000元,债券期限:7年,债券利率:

                         5.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         5.95%,交易市场:上海证券交易所

      127649  17句容01  实际发行规模:800000000元,债券期限:7年,债券利率:

                         6.89%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         6.89%,交易市场:上海证券交易所

      127652  17锡东债  实际发行规模:1500000000元,债券期限:7年,债券利率:

                         5.73%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         5.73%,交易市场:上海证券交易所

      143298  17兵装07  实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:

                         4.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         4.7%,交易市场:上海证券交易所

      143299  17兵装08  实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:

                         4.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         4.85%,交易市场:上海证券交易所

      143300  17兵装09  实际发行规模:600000000元,债券期限:10年,债券利率:

                         5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,

                         交易市场:上海证券交易所

      143303  17北方02  实际发行规模:1600000000元,债券期限:5年,债券利率:

                         5.12%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         5.12%,交易市场:上海证券交易所

      143304  17江铜01  实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:

                         4.74%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         4.74%,交易市场:上海证券交易所

      143307  17福投02  实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:

                         4.66%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         4.66%,交易市场:上海证券交易所

      145776  17薛城02  实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:

                         7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%

      145795  17惠基01  实际发行规模:430000000元,债券期限:5年,债券利率:

                         6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         6.5%

      145800  17国泰03  实际发行规模:460000000元,债券期限:3年,债券利率:

                         6.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         6.35%

      145801  17国泰04  实际发行规模:540000000元,债券期限:3年,债券利率:

                         6.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         6.7%

      145807  17龙腾债  实际发行规模:50000000元,债券利率:5.6%,发行价格:

                         100元,计息类型:固定利率,债券利率:5.6%

      145810  17招商D9  实际发行规模:2200000000元,债券期限:365日,债券利率

                         :4.85%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率

                         :4.85%

      145812  17方正C1  实际发行规模:1900000000元,债券期限:3年,债券利率:

                         5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:

                         5.7%

    Z17082525  17袍江工业MTN002  

                        债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092108  17西部物流MTN001  

                        债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092203  17三环CP001  

                        债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092204  17中铝业MTN004  

                        债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092205  17华发实业MTN003  

                        债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092213  17津城建MTN003  

                        债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092217  17川交投MTN001  

                        债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092221  17九龙江MTN001  

                        债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092222  17广糖CP001  

                        债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092503  17淄博城运MTN001  

                        债券期限:7年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092504  17华电江苏SCP002  

                        债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092505  17海王生物SCP001  

                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092506  17鲁晨鸣MTN002  

                        债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交

                         易市场:银行间债券市场

    Z17092509  17邳州润城CP002  

                        债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092510  17远东租赁SCP004  

                        债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092511  17交运集CP001  

                        债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092514  17豫投资SCP004  

                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092515  17连城投CP002  

                        债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092516  17日照港SCP003  

                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092601  17天富能源SCP004  

                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092602  17黔铁SCP001  

                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092607  17海安经开SCP002  

                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092608  17融和融资SCP001  

                        债券期限:240日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092610  17沪华信SCP003  

                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    Z17092612  17南山集SCP006  

                        债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,

                         交易市场:银行间债券市场

    ●债权登记日:

    011762029  17南方水泥SCP003  

                        每百元面值利息:1.9694元

    011764052  17鲁黄金SCP002  

                        每百元面值利息:1.488元

      019505  15国债05  每百元面值利息:1.82元

      019905  09国债05  每百元面值利息:2.01元

    031490874  14太湖科技PPN001  

                        每百元面值利息:7.2元

    031490880  14深特发PPN001  

                        每百元面值利息:6元

    031559034  15平煤化PPN004  

                        每百元面值利息:6.7元

    041663008  16日照城投CP001  

                        每百元面值利息:3.12元

    041663009  16吉林交投CP001  

                        每百元面值利息:3.3元

      058028  05中远债2  

                        每百元面值利息:4.85元

      090005  09附息国债05  

                        每百元面值利息:2.01元

    091505001  15中银香港债01  

                        每百元面值利息:3.5元

     0980138  09咸城投债  

                        每百元面值利息:7.6元

    101451044  14六建MTN001  

                        每百元面值利息:9元

    101454057  14建材集MTN001  

                        每百元面值利息:5.6元

    101462030  14长春润德MTN001  

                        每百元面值利息:6.13元

    101472009  14鲁国投MTN001  

                        每百元面值利息:5.65元

    101555025  15济南高新MTN002  

                        每百元面值利息:5.6元

    101556037  15华阳经贸MTN001  

                        每百元面值利息:4.8元

    101558037  15扬城建MTN001  

                        每百元面值利息:4.39元

    101568003  15绵阳投控MTN001  

                        每百元面值利息:4.99元

    101573014  15中信国安MTN002  

                        每百元面值利息:4.38元

    101663012  16日照城投MTN001  

                        每百元面值利息:3.3元

    101664059  16南昌城投MTN002  

                        每百元面值利息:3.88元

    101680006  16通泰控股MTN001  

                        每百元面值利息:4.68元

     1180141  11赣铁债  每百元面值利息:7.2元

      122329  14伊泰01  每百元面值利息:6.99元

      122540  PR宁浦口  每百元面值利息:7.1元

      122787  11赣铁债  每百元面值利息:7.2元

      122884  10西子债  每百元面值利息:5.63元

      122940  09咸城投  每百元面值利息:7.6元

      124024  12青投资  每百元面值利息:7.08元

      130863  16安徽04  每百元面值利息:1.52元

      130867  16青海04  每百元面值利息:1.52元

      130871  16广东11  每百元面值利息:1.515元

      130874  16广东14  每百元面值利息:1.515元

      130878  16广西10  每百元面值利息:1.535元

      130882  16新疆08  每百元面值利息:1.54元

      130886  16新疆12  每百元面值利息:1.525元

      130890  16贵州04  每百元面值利息:1.57元

      130894  16贵州08  每百元面值利息:1.575元

      135607  16天房01  每百元面值利息:1.7475元

      135608  16天房02  每百元面值利息:1.7475元

      136422  16宝丰01  每百元面值利息:6.2元

      136740  16渝钢01  每百元面值利息:7.8元

      137016  中珠01EB  每百元面值利息:4元

      150005  15附息国债05  

                        每百元面值利息:1.82元

     1523004  15天安财险  

                        每百元面值利息:5.97元

     1523005  15前海人寿01  

                        每百元面值利息:6.25元

     1605066  16青海债04  

                        每百元面值利息:1.52元

     1605084  16安徽债04  

                        每百元面值利息:1.52元

     1605106  16广东债11  

                        每百元面值利息:1.515元

     1605109  16广东债14  

                        每百元面值利息:1.515元

     1605113  16贵州债04  

                        每百元面值利息:1.57元

     1605117  16贵州债08  

                        每百元面值利息:1.575元

     1605121  16新疆债08  

                        每百元面值利息:1.54元

     1605125  16新疆债12  

                        每百元面值利息:1.525元

     1605129  16广西债10  

                        每百元面值利息:1.535元

    ●债券除权除息日:

      130855  16四川04  每百元面值利息:1.54元

      130859  16辽宁04  每百元面值利息:1.59元

      140336  16新疆25  每百元面值利息:2.46元

      140337  16新疆26  每百元面值利息:2.61元

      140338  16新疆27  每百元面值利息:2.87元

      140339  16新疆28  每百元面值利息:1.425元

      140340  16新疆29  每百元面值利息:2.46元

      140341  16新疆30  每百元面值利息:2.61元

      140342  16新疆31  每百元面值利息:2.87元

      140343  16新疆32  每百元面值利息:1.425元

    ●债券利息支付日:

    011760062  17远东租赁SCP002  

                        每百元面值利息:1.6335元

    031478007  14津城建PPN007  

                        每百元面值利息:6.2元

    031490840  14粤交投PPN004  

                        每百元面值利息:6.8元

    031490853  14九龙江PPN004  

                        每百元面值利息:6.5元

    031490863  14川铁集PPN001  

                        每百元面值利息:7.7元

    031490868  14桂建工PPN003  

                        每百元面值利息:7元

    031490869  14阳泉PPN006  

                        每百元面值利息:6.8元

    031582005  15东阳光科PPN001  

                        每百元面值利息:6.8元

    031654031  16中储发展PPN003  

                        每百元面值利息:3.6元

    031672033  16望涛投资PPN001  

                        每百元面值利息:4.75元

    041656028  16奇瑞CP002  

                        每百元面值利息:4.02元

    041660063  16潞安CP003  

                        每百元面值利息:3.9元

    101452023  14中外运MTN001  

                        每百元面值利息:6元

    101454055  14冀建投MTN001  

                        每百元面值利息:5.45元

    101470002  14蓉城交通MTN001  

                        每百元面值利息:6.81元

    101563008  15晋能MTN003  

                        每百元面值利息:6.28元

    101575016  15凉山国投MTN001  

                        每百元面值利息:5.45元

    101583001  15华信资产MTN001  

                        每百元面值利息:5.3元

    101662069  16晋能MTN002  

                        每百元面值利息:6.8元

    101664058  16高速地产MTN002  

                        每百元面值利息:3.22元

     1080115  10绍黄酒债  

                        每百元面值利息:5.4元

      123350  14国君05  每百元面值利息:6.1元

      127002  14天能02  每百元面值利息:8元

     1282385  12冀中MTN1  

                        每百元面值利息:5.05元

      130855  16四川04  每百元面值利息:1.54元

      130859  16辽宁04  每百元面值利息:1.59元

      136741  16重机债  每百元面值利息:4.28元

      136744  16祥源债  每百元面值利息:6.49元

      139249  16中瑞债  每百元面值利息:6.5元

      140336  16新疆25  每百元面值利息:2.46元

      140337  16新疆26  每百元面值利息:2.61元

      140338  16新疆27  每百元面值利息:2.87元

      140339  16新疆28  每百元面值利息:1.425元

      140340  16新疆29  每百元面值利息:2.46元

      140341  16新疆30  每百元面值利息:2.61元

      140342  16新疆31  每百元面值利息:2.87元

      140343  16新疆32  每百元面值利息:1.425元

     1480525  14天能债02  

                        每百元面值利息:8元

     1502029  15国开美元2  

                        每百元面值利息:0.5738元

     1605044  16辽宁债04  

                        每百元面值利息:1.59元

     1605088  16四川债04  

                        每百元面值利息:1.54元

     1605569  16新疆债25  

                        每百元面值利息:2.46元

     1605570  16新疆债26  

                        每百元面值利息:2.61元

     1605571  16新疆债27  

                        每百元面值利息:2.87元

     1605572  16新疆债28  

                        每百元面值利息:1.425元

     1605573  16新疆债29  

                        每百元面值利息:2.46元

     1605574  16新疆债30  

                        每百元面值利息:2.61元

     1605575  16新疆债31  

                        每百元面值利息:2.87元

     1605576  16新疆债32  

                        每百元面值利息:1.425元

     1620048  16莱商银行二级  

                        每百元面值利息:4.7元

     1680394  16中瑞恒远债  

                        每百元面值利息:6.5元

    
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