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| 日期 |
七日年化收益率 |
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| 2012-01-19 |
5.1177% |
| 2012-01-18 |
5.1062% |
| 2012-01-17 |
5.0923% |
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| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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| 2012-01-13 |
0.7615 |
0.8565 |
| 2012-01-06 |
0.7578 |
0.8528 |
| 2011-12-30 |
0.7692 |
0.8642 |
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| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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| 2012-01-19 |
1.012 |
1.088 |
| 2012-01-19 |
1.009 |
1.022 |
| 2012-01-18 |
1.009 |
1.022 |
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股票型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 华夏大盘 |
10.1170 |
10.6970 |
| 嘉实增长 |
4.2800 |
4.8810 |
| 泰达精选 |
4.0180 |
4.2575 |
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股票型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 华夏大盘 |
10.1170 |
10.6970 |
| 嘉实增长 |
4.2800 |
4.8810 |
| 泰达精选 |
4.0180 |
4.2575 |
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债券型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 银河收益 |
1.5010 |
2.1107 |
| 嘉实债券 |
1.3430 |
1.7780 |
| 鹏华债券A |
1.1790 |
1.4580 |
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配置型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 嘉实服务 |
3.5340 |
3.9140 |
| 南方避险 |
2.3990 |
3.0383 |
| 华夏策略 |
2.1160 |
2.1160 |
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2012-01-19 |
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| 名 称 |
收盘价 |
涨跌 |
| 道琼斯30 |
12623.98 |
0.36% ↑ |
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| 日经指数 |
8766.36 |
1.47% ↑ |
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| 香港恒生指数 |
20110.37 |
0.84% ↑ |
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