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| 日期 |
七日年化收益率 |
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| 2012-05-16 |
4.5817% |
| 2012-05-15 |
4.6117% |
| 2012-05-14 |
4.5800% |
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| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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| 2012-05-11 |
0.8015 |
0.8965 |
| 2012-05-04 |
0.8184 |
0.9134 |
| 2012-04-27 |
0.7996 |
0.8946 |
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| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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| 2012-05-16 |
1.032 |
1.045 |
| 2012-05-16 |
1.047 |
1.123 |
| 2012-05-15 |
1.031 |
1.044 |
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股票型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 华夏大盘 |
7.6610 |
11.3410 |
| 嘉实增长 |
4.6710 |
5.2720 |
| 兴全全球 |
3.3460 |
3.3456 |
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|
股票型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 华夏大盘 |
7.6610 |
11.3410 |
| 嘉实增长 |
4.6710 |
5.2720 |
| 兴全全球 |
3.3460 |
3.3456 |
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债券型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 银河收益 |
1.5510 |
2.1609 |
| 嘉实债券 |
1.3740 |
1.8090 |
| 海富增利B |
1.2590 |
1.2590 |
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配置型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 嘉实服务 |
3.8000 |
4.1800 |
| 南方避险 |
2.4360 |
3.0746 |
| 大摩资源 |
1.8590 |
3.3018 |
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2012-05-16 |
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| 名 称 |
收盘价 |
涨跌 |
| 道琼斯30 |
12598.55 |
-33.45↓ |
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| 日经指数 |
8801.17 |
-99.57↓ |
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| 伦敦指数 |
5405.30 |
-32.30↓ |
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| 德国法兰克福 |
6384.26 |
-16.80↓ |
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| 香港恒生指数 |
2121.12 |
18.93↑ |
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