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02-03 |
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02-03 |
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02-03 |
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02-03 |
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02-03 |
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| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
02-02 |
4.8577% |
正常开放 |
02-01 |
4.9404% |
正常开放 |
01-31 |
4.9942% |
正常开放 |
01-30 |
5.0293% |
正常开放 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2012-02-02 |
1.015 |
1.091 |
2012-02-01 |
1.015 |
1.091 |
2012-01-31 |
1.015 |
1.091 |
2012-01-30 |
1.015 |
1.091 |
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| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
02-02 |
4.6658% |
正常开放 |
02-01 |
4.7237% |
正常开放 |
01-31 |
4.7712% |
正常开放 |
01-30 |
4.8296% |
正常开放 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2012-01-20 |
0.7687 |
0.8637 |
2012-01-13 |
0.7615 |
0.8565 |
2012-01-06 |
0.7578 |
0.8528 |
2011-12-30 |
0.7692 |
0.8642 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2012-01-20 |
0.7765 |
0.8715 |
2012-01-13 |
0.7767 |
0.8717 |
2012-01-06 |
0.7725 |
0.8675 |
2011-12-30 |
0.7782 |
0.8732 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2012-01-30 |
0.8108 |
0.8108 |
2012-01-20 |
0.8165 |
0.8165 |
2012-01-13 |
0.8056 |
0.8056 |
2012-01-09 |
0.8103 |
0.8103 |
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| English
