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02-09 |
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02-09 |
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02-09 |
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02-09 |
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02-09 |
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| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
02-08 |
2.3832% |
暂停参与 |
02-06 |
2.4394% |
正常开放 |
02-05 |
2.5409% |
正常开放 |
02-04 |
2.5917% |
正常开放 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-02-05 |
0.9681 |
0.9681 |
2010-01-29 |
0.9778 |
0.9778 |
2010-01-22 |
0.9961 |
0.9961 |
2010-01-15 |
1.0295 |
1.0295 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2010-02-08 |
1.019 |
1.019 |
2010-02-05 |
1.018 |
1.018 |
2010-02-04 |
1.017 |
1.017 |
2010-02-03 |
1.017 |
1.017 |
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| 股票型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 华夏大盘 |
9.72 |
10.10 |
| 荷银精选 |
4.23 |
4.45 |
| 嘉实增长 |
4.10 |
4.69 |
| 易基策略 |
3.80 |
4.62 |
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| 债权型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 银河收益 |
1.55 |
2.03 |
| 国投融华 |
1.32 |
2.37 |
| 嘉实债券 |
1.26 |
1.68 |
| 富国天利 |
1.22 |
1.89 |
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| 配置型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 嘉实服务 |
3.51 |
3.88 |
| 华夏红利 |
3.19 |
4.02 |
| 南方避险 |
2.31 |
2.85 |
| 汇丰2016 |
1.98 |
2.08 |
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