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07-03 |
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07-03 |
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07-03 |
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07-03 |
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| 日 期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
07-02 |
2.2419% |
正常开放 |
07-01 |
2.3377% |
正常开放 |
06-30 |
2.2889% |
正常开放 |
06-29 |
2.2312% |
正常开放 |
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| 日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
2009-06-26 |
0.9398 |
0.9398 |
2009-06-19 |
0.9300 |
0.9300 |
2009-06-12 |
0.9007 |
0.9007 |
2009-06-11 |
0.9114 |
0.9114 |
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| 股票型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 华夏大盘 |
7.61 |
7.99 |
| 上投α |
4.88 |
4.92 |
| 荷银精选 |
4.61 |
4.78 |
| 易基策略 |
3.99 |
4.76 |
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| 债权型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 银河收益 |
1.62 |
2.01 |
| 国投融华 |
1.30 |
2.35 |
| 富国天利 |
1.29 |
1.85 |
| 兴业转基 |
1.26 |
2.75 |
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| 配置型基金 |
单位净值 |
累计净值 |
| 嘉实服务 |
3.44 |
3.76 |
| 华夏红利 |
3.14 |
3.97 |
| 交银稳健 |
2.20 |
3.03 |
| 中信经典 |
2.07 |
3.07 |
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