私募基金

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数据来源:朝阳永续

业绩表现

 
 
序号
 
 
信托产
品简称
 
 
成立
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  + -
 
单位
净值
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累计
净值
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今年
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1年
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2年
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3年
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设立
收益
(%) + -
 
更新
日期
  + -
1 新价值3期 08/02/15 1.0692 1.0692 7.99 -10.12 5.69 7.99 -8.16 -26.39 -23.12 6.92 06/28
2 嘉贝利一期 08/02/18 0.5998 0.5998 -21.83 -0.76 -18.56 -21.83 -9.48 12.58 -15.56 -40.02 06/24
3 新价值2期 08/02/19 0.9511 0.9511 16.48 -9.81 6.67 16.48 -12.45 -38.18 -49.04 -4.89 06/28
4 翼虎成长一期 08/03/12 1.2447 1.2447 1.78 0.71 1.78 -2.81 2.31 -13.5 11.66 24.47 03/11
5 六禾财富银盏一期 08/03/26 -4.5 -11.58 -12.79 -4.5 -13.28 -16.2 -14.94 3.89 06/28
6 宏利2期-龙赢 08/06/02 -8.46 -6.73 -4.48 -8.46 -1.75 -23.74 -32.39 -5.69 06/28
7 证大稳健增长 08/06/06 -9.33 -8.61 -10.6 -9.33 -11.97 -45.14 -39.42 -27.42 06/28
8 君富持续增长一期 08/07/03 1.1197 1.1197 2.05 -9.48 -5.01 2.05 -4.29 -21.98 -10.52 11.97 06/28
9 东方远见一期 08/01/29 0.998 0.998 0.13 0.05 0.13 0.25 0.67 -19.87 -30.03 -0.2 03/31
10 合志同方一号 08/01/29 0.8464 0.8464 2.99 2.26 -0.48 0.79 -2.5 -13.38 -12.04 -15.36 09/28
11 铭远巴克莱 08/08/21 1.1915 1.3915 11.74 -3.62 -0.9 11.74 13.42 -14.38 7.43 40.86 06/28
12 国投晓牛新动力 08/09/25 0.8331 0.8331 -3.06 -1.24 -3.49 -3.06 -7.71 -10.92 -27.28 -16.69 06/29
13 鼎锋成长一期 08/11/04 2.3933 2.3933 15.48 -7.31 2.21 15.48 26.46 28.37 30.62 139.33 06/28
14 灵活配置1号 08/11/27 1.4012 1.4012 -12.92 -10.08 -7.23 -13.56 -6.13 -6.24 40.12 09/30
15 灵活配置2号 08/11/27 1.4163 1.4163 -11.46 -10.88 -7.09 -12.67 -6.75 -7.17 41.63 09/30
16 国淼一期 09/01/23 0.8386 0.8386 54.67 -4.02 8.85 54.67 33.32 -5.86 9.12 -16.14 06/28
17 六禾光辉岁月1期 09/02/06 1.8448 1.8448 4.87 -5.51 -5.13 4.87 -1.0 -4.44 5.5 84.48 06/28
18 麦星 09/02/10 -6.51 -10.74 -9.91 -6.51 -7.63 -13.41 4.86 06/25
19 长润一期 09/02/16 1.1727 1.1727 -2.55 -6.07 -3.67 -6.54 -1.08 10.47 17.27 09/23
20 久铭一期 09/02/24 -17.17 -11.92 -8.03 -17.17 -1.22 -17.97 -13.93 5.19 06/28
21 岁腾1期 09/03/02 -5.25 -10.22 -10.42 -5.25 -15.73 -42.44 -23.93 -36.07 06/28
22 从容稳健2期 09/03/18 1.127 1.127 14.66 -9.69 0.53 14.66 10.51 -3.63 -1.16 12.7 06/28
23 星石12期 09/03/23 1.2231 1.2231 2.72 -2.5 1.28 2.72 5.59 4.9 8.06 22.31 06/28
24 从容稳健3期 09/03/25 1.0798 1.0798 15.86 -9.41 1.64 15.86 11.72 -2.84 -1.91 7.98 06/28
25 朱雀4期 09/04/15 1.3047 1.3047 11.03 -5.37 -0.5 11.03 13.71 1.72 9.22 30.47 06/28
26 苏信金中和1期 09/04/29 1.1257 1.1257 12.29 -0.9 15.86 -0.54 4.44 12.57 12.57 04/29
27 银叶1号 09/04/30 1.1765 1.2763 2.28 0.8 2.28 12.78 8.04 24.12 23.44 29.39 03/29
28 从容稳健1期 09/05/08 1.0806 1.0806 16.23 -9.57 1.93 16.23 11.84 1.39 4.54 8.06 06/28
29 隐形冠军一期 09/05/08 0.86 1.1528 10.64 -17.64 4.1 10.64 -1.02 -20.36 -16.18 11.18 06/28
30 凯益 09/05/12 0.7071 1.0964 -8.37 0.57 0.06 -3.89 -8.37 -40.9 -36.39 -1.76 12/28
31 盈捷九头鸟3期 09/05/13 -1.1 -1.73 0.1 -1.1 0.03 -11.74 -20.42 -29.65 06/28
32 朱雀5期 09/05/15 1.4053 1.4053 10.54 -5.3 -1.0 10.54 13.48 1.74 8.64 40.53 06/28
33 国弘1期 09/05/18 0.8923 0.8923 -10.54 3.92 3.8 -5.77 -10.54 -1.17 -8.59 -10.77 12/28
34 朱雀7期 09/05/18 1.3068 1.3068 8.56 -3.29 0.39 8.56 9.9 -3.69 2.23 30.68 06/28
35 海洋之星16号 09/05/20 0.9993 0.9993 -0.15 0.0 -0.15 -1.55 -1.31 -0.94 -0.07 03/30
36 星石14期 09/05/25 1.1237 1.1237 -1.02 0.14 0.44 -1.02 -0.65 2.29 9.55 12.37 06/29
37 东海盛世一号 09/05/26 1.1837 1.1837 3.88 -8.57 -2.54 3.88 7.99 0.94 6.16 18.37 06/28
38 朱雀8期 09/05/29 1.0759 1.4004 8.4 -3.22 0.43 8.4 10.2 7.42 18.91 42.5 06/28
39 富嘉(1期) 09/06/05 1.0255 1.0255 -2.41 0.0 -1.8 -2.41 8.37 2.78 2.55 06/30
40 弘酬1号 09/06/08 -14.51 -12.82 -12.81 -14.51 -14.14 -27.35 -20.6 -22.0 06/28
41 星石15期 09/06/10 1.1365 1.1365 2.69 -2.46 1.33 2.69 5.57 4.85 8.2 13.65 06/28
42 同威增值1期 09/06/25 -14.92 -16.85 -16.23 -14.92 -11.86 -39.2 -34.43 -49.41 06/28
43 思想者一号 09/06/30 0.9962 0.9962 -14.2 1.78 -18.4 -14.2 3.19 -0.38 -0.38 06/10
44 和聚1期 09/07/14 1.5759 1.5759 13.79 -3.32 -0.37 13.79 26.26 -3.02 15.32 57.59 06/28
45 凯信1号 09/07/20 0.8144 0.8144 6.28 -12.01 1.26 6.28 2.84 -16.46 -10.65 -18.56 06/28
46 中域增值1期 09/07/22 -21.52 -12.75 -7.71 -21.52 -19.42 -33.01 -42.29 -39.17 06/28
47 汇利优选4期 09/07/24 1.2175 1.2175 22.44 -2.99 3.9 22.44 19.55 0.32 6.67 21.75 06/28
48 富鹏(1期) 09/08/17 0.8506 0.8506 -4.89 0.13 0.07 -4.89 -14.31 -8.06 -14.94 06/29
49 赢隆1期 09/09/01 -15.52 -18.0 -12.74 -15.52 -15.73 -6.46 3.6 1.97 06/28
50 同威增值2期 09/09/03 -12.07 -12.9 -10.26 -12.07 -7.42 -19.94 -16.88 -35.52 06/28
51 龙鼎2号 09/09/08 1.0669 1.0669 0.66 2.77 -3.16 0.66 -0.05 6.69 06/24
52 金股优选1号 09/09/15 1.0 1.0 -8.41 -6.33 -10.74 -10.31 -1.51 1.09 0.0 09/09
53 星石18期 09/09/16 1.119 1.119 3.15 -2.48 1.56 3.15 6.03 5.23 8.23 11.9 06/28
54 同威增值3期 09/09/18 -11.77 -13.06 -10.18 -11.77 -7.75 -21.67 -18.51 -37.43 06/28
55 国弘2期 09/09/28 0.8537 0.8537 -8.13 3.5 2.74 -4.95 -8.13 -2.97 -9.51 -14.63 12/28
56 华宝1号 09/09/28 1.6006 1.6006 -4.23 1.14 -12.05 -4.23 25.01 60.06 06/24
57 星石19期 09/09/28 1.1227 1.1227 2.37 -2.36 1.0 2.37 5.27 4.84 7.79 12.27 06/28
58 积极策略2号 09/09/29 -3.59 -3.34 -2.75 -3.59 -3.2 -7.96 -7.57 -11.38 06/28
59 双赢5期 09/09/29 1.2621 1.2621 20.93 -7.77 8.4 20.93 17.66 16.96 56.55 26.21 06/28
60 双赢6期 09/09/29 -8.38 -6.92 -6.78 -8.38 -6.54 -12.06 -8.99 -7.12 06/28
61 双赢7期 09/09/29 1.1404 1.1404 1.69 -2.4 1.36 1.69 5.78 5.02 8.22 14.04 06/28
62 双赢8期 09/09/29 0.8422 0.8422 14.23 -11.75 7.05 14.23 8.64 -21.06 -14.04 -15.78 06/28
63 双赢9期 09/09/29 0.9846 0.9846 15.67 -6.42 4.85 15.67 12.89 -1.15 -3.38 -1.54 06/28
64 远策1期 09/09/29 1.1575 1.1575 8.01 -7.63 -1.53 8.01 12.61 2.76 12.59 15.75 06/28
65 远策2期 09/09/29 1.1185 1.1185 7.91 -7.62 -1.6 7.91 12.96 2.79 8.63 11.85 06/28
66 简适亨通1期 09/10/09 0.5377 0.5377 -33.44 -0.44 -11.11 -26.25 -33.44 -51.61 -49.71 -46.23 12/10
67 远策3期 09/10/20 1.1076 1.1076 7.39 -7.38 -1.45 7.39 11.45 1.53 9.35 10.76 06/28
68 原君1期 09/10/21 -8.61 -7.99 -3.21 -8.61 -20.05 -7.73 -23.05 -29.72 06/28
69 积极策略3号 09/10/23 -1.52 -7.6 -2.0 -1.52 -3.02 -23.04 -21.53 -25.39 06/28
70 金凯瑞一期 09/10/27 0.8123 0.8793 -26.19 -14.95 -2.71 -18.98 -11.88 -13.43 09/30
71 远策4期 09/11/03 1.0695 1.0695 8.02 -7.65 -1.48 8.02 12.6 2.25 6.57 6.95 06/28
72 弘酬3期 09/11/10 -16.2 -14.11 -12.71 -16.2 -18.08 -26.8 -18.04 -30.02 06/28
73 金百镕1期 09/11/13 1.1348 1.1348 18.88 -1.42 0.42 18.88 22.68 17.53 20.39 13.48 06/28
74 双赢2期 09/11/17 1.0192 1.0192 1.42 0.36 -1.02 0.56 2.57 0.61 1.92 09/28
75 喜马拉雅1期 09/11/20 1.161 1.161 2.91 -9.9 0.28 2.91 5.81 9.11 10.65 16.1 06/28
76 朱雀12期 09/11/23 1.1198 1.1198 9.36 -5.27 -1.56 9.36 12.17 3.46 11.35 11.98 06/28
77 览众1期 09/11/28 0.8379 0.8379 -6.1 -0.08 -1.68 -6.21 -10.64 -18.21 -16.21 09/21
78 华夏优选1号 09/11/30 0.9278 0.9278 3.45 -0.41 2.63 3.45 6.68 7.45 -16.03 -7.22 06/28
79 星石17期 09/12/03 1.1036 1.1036 2.79 -2.45 1.35 2.79 5.64 5.62 8.91 10.36 06/28
80 鼎诺秋实1期 09/12/07 1.2529 1.2529 3.2 -10.75 4.17 3.2 6.18 9.1 25.24 25.29 06/28
81 朱雀13期 09/12/10 1.1158 1.1158 7.81 -5.3 -1.07 7.81 9.61 -4.36 7.35 11.58 06/28
82 国富精选二号 09/12/17 -9.31 -13.04 -8.69 -9.31 -8.14 -6.95 2.19 -5.75 06/21
83 丰瑞世纪1期 09/12/18 0.8825 0.8825 -0.88 1.5 -2.43 -0.28 -0.88 -25.36 -12.52 -11.75 12/28
84 上元1期 09/12/30 0.6991 0.6991 -1.96 -2.48 0.5 -1.96 -17.22 -21.7 -30.09 06/25
85 平石尊悦 10/01/05 -10.35 -15.08 -11.21 -10.35 -7.27 -11.08 -11.65 -19.82 06/28
86 景泰复利回报1期 10/01/06 1.0879 1.0879 19.71 -4.49 8.07 19.71 18.26 5.96 8.76 8.79 06/28
87 睿信成长1期 10/01/08 -0.51 -13.76 -5.93 -0.51 -5.23 -4.88 17.06 16.62 06/28
88 乐投1号 10/01/18 0.9423 0.9423 -2.95 3.14 -5.03 3.23 -5.71 -5.77 02/25
89 远策6期 10/01/18 1.0115 1.0115 7.26 -8.04 -2.01 7.26 11.3 -1.26 5.69 1.15 06/28
90 股贷双利1期 10/01/20 1.1363 1.1363 0.54 0.18 0.54 0.89 5.02 7.72 15.13 13.63 03/08
91 和鼎1期 10/01/27 0.7084 0.7084 -1.34 -2.97 -0.96 -1.34 -17.18 -20.39 -29.16 06/29
92 源乐晟2期 10/01/28 1.2727 1.2727 5.22 -7.2 2.18 5.22 16.39 12.73 26.06 27.27 06/28
93 国富精选三号 10/02/03 -8.78 -12.82 -8.2 -8.78 -8.68 -10.76 -0.93 -13.44 06/21
94 银沙策略精选 10/02/04 -8.37 -12.94 -12.36 -8.37 -7.32 -20.61 -8.15 -18.87 06/28
95 新价值精选2期 10/02/09 0.8467 0.8467 15.32 -7.03 11.41 15.32 19.04 -15.08 -14.33 -15.33 06/28
96 国投飞天财富宝 10/02/10 0.834 0.8931 -0.95 12.11 4.68 -2.02 -0.95 -22.01 -11.92 12/28
97 盈捷5期 10/02/10 -2.37 -2.35 -0.13 -2.37 -2.77 -8.23 -12.73 -31.29 06/20
98 远策5期 10/02/10 1.0682 1.0682 7.28 -7.85 -1.97 7.28 11.67 2.81 9.89 6.82 06/28
99 瀚信成长1期 10/02/11 0.39 -2.67 -3.55 0.39 -2.55 -15.06 -22.02 -27.43 06/28
100 浦江之星30号 10/02/11 0.8733 0.9575 1.46 -1.4 -2.61 -3.04 1.46 -0.87 -4.22 12/28
101 尚雅9期 10/02/11 0.7431 0.7431 3.09 -4.73 1.72 3.09 -0.2 -15.98 -23.42 -25.69 06/28
102 瀚信成长2期 10/02/12 0.61 -2.14 -2.54 0.61 -2.5 -9.18 -17.05 -22.26 06/28
103 海天1期 10/03/05 -24.08 -25.09 -20.37 -24.08 -34.07 -49.26 -46.7 -47.74 06/28
104 六禾成长 10/03/05 0.833 0.833 6.69 -4.92 -5.28 6.69 0.22 -15.59 -7.02 -16.7 06/28
105 泽熙瑞金1号 10/03/05 2.1426 2.1426 11.54 -3.12 1.93 11.54 10.19 9.64 74.71 114.26 06/28
106 新价值10期 10/03/12 0.543 0.543 8.15 -10.17 4.75 8.15 -14.0 -39.22 -51.41 -45.7 06/28
107 长金6号 10/03/15 1.0124 1.0124 0.0 -0.03 0.0 -0.04 -11.38 -23.18 -1.64 1.24 03/15
108 聚发(11)-混沌1号 10/03/16 0.9191 1.1291 8.1 13.65 3.19 -1.86 8.1 -8.09 11.21 12/28
109 和聚2期 10/03/18 1.0476 1.0476 13.19 -3.48 -0.77 13.19 27.94 -2.8 13.51 4.76 06/28
110 武当17期 10/03/18 0.8745 0.8745 4.27 -7.32 1.82 4.27 7.12 -15.65 -10.5 -12.55 06/28
111 华宁1期 10/03/22 0.6678 0.6678 -31.29 -3.75 -7.72 -23.92 -31.29 -33.22 12/23
112 博江1期 10/03/23 0.6989 0.6989 -28.55 -9.92 -8.34 -21.52 -28.55 -30.11 12/30
113 新价值8号 10/03/25 0.5382 0.5382 8.99 -11.32 3.6 8.99 -14.14 -40.39 -49.12 -46.18 06/28
114 盈融达精英1期 10/03/26 0.9823 0.9823 -4.64 0.03 -2.08 -5.06 -4.33 -12.32 -1.77 08/31
115 瀚信成长5期 10/03/29 -0.58 -0.79 -2.11 -0.58 -4.39 -14.74 -22.78 -28.21 06/28
116 丰瑞世纪2期 10/03/31 1.0037 1.0037 2.25 -0.14 -0.3 -0.4 2.25 -14.33 0.37 12/28
117 金诚富利1期 10/03/31 0.6239 0.6239 5.46 -8.34 -1.2 5.46 2.01 -39.87 -30.2 -37.61 06/28
118 鸿道1期 10/04/08 1.1763 1.1763 6.96 -4.91 0.68 6.96 9.76 7.56 16.56 17.63 06/28
119 瑞华卓越 10/04/09 1.0283 1.0283 6.08 0.13 6.08 13.44 11.74 -1.83 2.83 03/29
120 天富3号 10/04/09 -0.13 -3.56 -2.97 -0.13 -5.01 -8.75 -16.05 -28.56 06/28
121 华信1号 10/04/13 0.703 0.703 9.47 0.04 4.78 9.47 -5.33 -6.03 -16.85 -29.7 06/28
122 和聚4期 10/04/14 1.0285 1.0285 13.9 -3.79 -0.99 13.9 31.72 -1.77 13.2 2.85 06/28
123 奕金安2期 10/04/16 -15.75 -13.13 -10.52 -15.75 -15.53 -26.44 -17.57 -20.57 06/25
124 和聚3期 10/04/20 1.0008 1.0008 13.2 -3.59 -0.9 13.2 30.08 -3.97 8.74 0.08 06/28
125 龙赢1号 10/04/21 -8.7 -6.71 -5.28 -8.7 -2.67 -25.03 -35.47 -35.36 06/28
126 新思哲1期 10/04/21 1.1679 1.1679 12.16 -7.12 8.37 12.16 18.63 13.08 26.95 16.79 06/28
127 中财明利价值 10/04/23 0.5307 0.5307 -39.44 -5.13 -29.15 -39.44 -37.5 -46.93 06/22
128 从容成长8期 10/04/27 0.8733 0.8733 18.96 -10.26 3.56 18.96 17.03 -3.26 -11.89 -12.67 06/28
129 鼎锋2期 10/04/27 1.3009 1.3009 16.01 -7.22 2.45 16.01 26.35 29.28 27.83 30.09 06/28
130 瀚信成长4期 10/04/29 0.8183 0.8183 3.63 -6.24 -5.61 3.63 -4.39 -7.53 -12.16 -18.17 06/28
131 源乐晟4期 10/04/29 1.2544 1.2544 6.59 -7.47 4.11 6.59 17.2 14.1 26.73 25.44 06/28
132 东方远见1期 10/05/05 0.7863 0.7863 3.3 -0.52 2.91 3.3 6.36 7.04 -21.31 -21.37 06/28
133 金源1号 10/05/05 1.63 -0.51 9.62 1.63 16.68 -19.68 -15.14 -16.39 06/28
134 仙童1期 10/05/05 -3.96 -3.22 -3.34 -3.96 -12.5 -6.57 -12.31 -16.86 06/28
135 麦盛领航1期 10/05/10 0.23 0.23 0.15 0.23 2.46 -19.03 -10.54 -13.22 06/28
136 智德精选3期 10/05/13 0.9441 0.9441 5.4 -5.5 4.53 5.4 8.24 1.48 -3.47 -5.59 06/28
137 新价值12号 10/05/14 0.7158 0.7158 14.66 -10.22 9.37 14.66 -0.1 -22.47 -27.73 -28.42 06/28
138 中信-新价值1期 10/05/14 -4.49 -16.64 -3.8 -4.49 -15.15 -26.47 -44.23 -40.82 06/28
139 瀚信收益1期 10/05/18 0.6803 0.6803 -36.12 -6.37 -14.42 -19.04 -36.12 -31.97 12/20
140 飞天4号 10/05/19 0.6046 0.6046 -7.77 1.49 0.22 -1.71 -7.77 -42.59 -39.54 12/28
141 中诚主题精选2010 10/05/20 0.7065 0.9016 -1.78 0.64 0.23 -2.51 -1.78 -22.61 -9.84 12/28
142 穿石一号 10/05/21 1.1596 1.1596 24.84 -6.17 1.71 24.84 25.31 7.14 6.69 15.96 06/28
143 金贝壳1号 10/05/21 -12.4 -17.62 -16.42 -12.4 -21.08 -36.05 -43.7 -43.99 06/25
144 兆信1期 10/05/21 0.15 -0.39 1.21 0.15 -5.21 -24.96 -26.84 -26.48 06/28
145 奇正中融1期 10/05/25 0.7468 0.8614 -2.7 -1.71 -2.7 -6.73 -18.55 -16.76 03/30
146 汇利5期 10/05/26 0.9115 0.9115 15.53 -5.1 1.06 15.53 13.3 -4.05 -7.94 -8.85 06/28
147 简适1期 10/05/27 0.7099 0.7099 -9.58 0.06 0.0 -3.47 -18.43 -30.47 -29.01 09/28
148 和聚5期 10/05/28 1.0703 1.0703 13.16 -3.92 -1.18 13.16 27.8 -3.54 6.94 7.03 06/28
149 尚雅12期 10/05/28 0.8495 0.8495 14.77 -8.47 8.62 14.77 12.26 -13.08 -14.97 -15.05 06/28
150 开宝2期 10/06/01 -14.39 -16.78 -13.78 -14.39 -11.15 -15.96 -20.22 -20.55 06/28
151 敦和1号 10/06/03 0.9159 0.9159 -5.87 0.0 -8.69 -5.87 -8.41 06/07
152 瀚信成长6期 10/06/09 -0.77 -0.91 -2.86 -0.77 -5.01 -14.14 -21.35 -25.05 06/28
153 汇利3期 10/06/10 0.9661 0.9661 17.22 -5.65 1.47 17.22 14.05 -1.37 -3.04 -3.39 06/28
154 聚信1期 10/06/10 1.0 1.0 -9.78 -1.71 -15.48 -9.78 2.77 0.0 06/24
155 瀚信经典1期 10/06/24 0.8656 0.8656 3.94 -7.91 -3.85 3.94 1.36 -7.56 -13.44 -13.44 06/28
156 黄金优选5期16号 11/01/26 0.841 0.841 20.13 -3.41 9.89 20.13 12.42 -5.63 -15.9 06/28
157 黄金优选5期7号 11/01/26 0.8413 0.8413 20.25 -3.44 9.96 20.25 12.5 -5.58 -15.87 06/28
158 建行财富2期 11/02/22 0.9245 0.9245 6.61 -0.03 4.11 6.61 -5.25 -7.55 06/29
159 凯瑞3期 11/02/24 0.8402 0.8402 -15.98 -14.65 -5.55 -17.28 -15.98 12/19
160 明河价值1期 10/06/25 0.9683 1.0775 21.47 -8.86 3.07 21.47 11.67 -1.66 7.22 7.24 06/28
161 新价值16号 10/06/25 0.8538 0.8538 13.54 -8.7 9.08 13.54 19.6 3.97 -14.62 -14.62 06/28
162 鸿兴1号 10/06/28 0.877 0.877 4.28 -10.86 -5.7 4.28 -13.79 -18.98 -12.3 -12.3 06/21
163 六禾财富竹溪一期 10/07/05 1.0194 1.0194 7.72 -5.63 -4.93 7.72 1.35 -1.34 1.94 06/28
164 盈融达1号 10/07/07 0.55 0.13 0.27 0.55 3.25 -1.97 -4.7 06/17
165 泽熙3期 10/07/07 1.5177 1.5177 4.29 -3.58 -2.15 4.29 0.68 15.76 51.77 06/28
166 精熙2期(融裕22号) 10/07/08 0.8942 1.0684 -3.85 -1.05 -1.71 -2.74 -10.04 0.52 6.84 09/29
167 融昌一期 10/07/09 0.9871 1.1327 -0.28 -0.05 -0.28 -4.78 -0.91 13.27 03/23
168 新华基金鼎祥1期 10/07/09 1.1448 1.1448 -1.83 2.71 -4.81 -1.83 14.48 06/24
169 至尊7号 10/07/09 0.9856 0.9856 4.21 4.27 4.21 -6.9 -20.59 -1.44 03/09
170 新价值11号 10/07/19 0.8701 0.8701 15.64 -8.07 10.28 15.64 21.98 9.34 -12.99 06/28
171 恒德1期 10/07/21 1.2662 1.2662 17.92 -6.59 4.45 17.92 25.33 9.88 26.62 06/28
172 神农1期 10/07/28 1.2884 1.2884 15.8 -12.05 8.22 15.8 24.52 20.41 28.84 06/28
173 财富成长1期 10/07/30 0.8081 0.8081 3.26 -8.21 -5.24 3.26 -11.89 -27.86 -19.19 06/28
174 源乐晟5期 10/07/30 1.148 1.148 4.6 -7.5 1.65 4.6 14.94 10.35 14.8 06/28
175 龙鼎3号 10/08/02 0.8898 0.8898 23.53 -6.96 10.82 23.53 19.5 1.24 -11.02 06/28
176 华宝-混沌单一信托 10/08/04 1.7394 1.7394 5.83 20.44 -0.3 61.23 73.94 02/25
177 展博2号 10/08/04 1.3111 1.3111 3.15 -5.98 6.1 3.15 15.64 12.71 31.11 06/25
178 润丰伍号 10/08/05 0.7372 0.7372 7.95 -11.84 7.95 -8.71 -26.83 -26.28 03/23
179 润丰陆号 10/08/05 0.7581 0.7581 4.39 -3.66 -4.33 4.39 -24.18 -24.19 06/29
180 彩瑞3期 10/08/06 0.9997 0.9997 4.18 -12.8 -4.97 4.18 -4.23 -6.74 -0.03 06/28
181 宏道1号 10/08/09 0.7184 0.7184 -3.18 -1.26 -0.7 -3.18 -21.18 -28.16 06/08
182 鸿道精英1号 10/08/09 1.1114 1.1114 6.7 -4.94 0.56 6.7 9.25 6.55 11.14 06/28
183 长金7号 10/08/11 -3.97 -9.94 -10.14 -3.97 4.61 -7.36 10.51 06/28
184 菁英时代成长3号 10/08/12 0.793 0.793 17.47 -11.26 1.3 17.47 16.75 -3.57 -20.7 06/28
185 鼎锋4号 10/08/16 1.3688 1.3688 19.66 -4.33 2.07 19.66 18.45 48.75 36.88 06/28
186 德丰华1期 10/08/18 0.8227 0.8227 5.37 -6.86 5.85 5.37 -0.56 -12.97 -17.73 06/28
187 瀚信成长10期 10/08/18 0.8742 0.8742 7.61 -6.4 -5.78 7.61 0.99 -4.9 -12.58 06/28
188 梦想2号 10/08/18 1.0066 1.0066 -8.06 -4.5 -16.19 -8.06 0.66 06/20
189 朱雀16期 10/08/18 0.9972 0.9972 7.34 -4.69 -1.18 7.34 8.24 -1.84 -0.28 06/28
190 智德精选5期 10/08/19 0.9937 0.9937 8.92 -3.55 6.54 8.92 10.92 2.03 -0.63 06/28
191 归富长乐1号 10/08/31 1.0189 1.0768 9.23 -9.52 0.23 9.23 9.9 1.24 7.68 06/28
192 润丰柒号 10/08/31 -10.39 -11.11 -5.2 -10.39 -5.96 -25.86 -28.0 06/28
193 麟益2期 10/09/02 0.7701 0.7701 -27.31 -18.89 -16.24 -26.26 -27.31 -22.99 12/30
194 隐形冠军3期 10/09/03 0.7879 0.7879 5.39 -17.01 1.18 5.39 -4.43 -18.87 -21.21 06/28
195 鼎弘义1期 10/09/07 0.9861 0.9899 -9.86 -5.63 -8.45 -10.66 -1.39 04/29
196 方圆奥特1期 10/09/07 -5.72 -7.56 -4.26 -5.72 -5.95 -17.19 -28.14 06/28
197 麦盛领航2期 10/09/09 0.747 0.747 -25.28 -11.83 -8.59 -19.91 -25.28 -25.3 12/30
198 东方远见6期 10/09/13 0.7887 0.7887 3.38 -0.44 2.75 3.38 6.67 7.29 -21.13 06/28
199 玖歌投资 10/09/16 0.7511 0.7511 5.97 -6.08 4.79 5.97 -1.24 -18.1 -24.89 06/28
200 挺浩1期 10/09/17 0.6849 0.6849 9.43 -4.82 13.98 9.43 -0.71 -32.39 -31.51 06/28
201 达仁通宝一期 10/09/21 0.8763 1.0318 6.3 -1.25 6.96 6.3 -11.78 1.23 06/29
202 鼎锋6号 10/09/21 0.9942 0.9942 22.85 -7.19 7.15 22.85 26.88 3.14 -0.58 06/28
203 名禹稳健增长 10/09/26 0.9391 0.9391 10.81 0.0 8.35 10.81 19.8 2.03 -6.09 06/28
204 洲浚1号 10/09/28 -13.61 -9.28 -4.22 -13.61 -27.13 -39.63 -38.05 06/28
205 朱雀18期 10/09/28 1.0812 1.0812 8.42 -5.37 -2.47 8.42 12.19 2.8 8.12 06/28
206 财富成长2期 10/09/29 -1.83 -9.31 -6.36 -1.83 -5.15 -23.01 -28.11 06/28
207 至尊10号 10/10/02 1.0258 1.0258 7.73 -8.02 -1.86 7.73 12.12 1.81 2.58 06/28
208 鼎锋8期 10/10/08 1.3668 1.3668 18.57 -5.35 0.94 18.57 16.09 48.31 36.68 06/28
209 朱雀17期 10/10/08 0.9946 0.9946 9.14 -4.8 0.3 9.14 15.66 9.31 -0.54 06/28
210 金泰瑞丰(乾清) 10/10/12 1.1846 1.1846 2.64 -7.37 -1.43 2.64 23.15 7.61 18.46 06/28
211 舒畅1期 10/10/12 0.6657 0.6996 -2.16 -1.39 -13.15 -10.43 -22.77 -30.04 09/30
212 天星2号 10/10/13 0.2966 0.2966 -20.29 -8.71 -1.4 -20.29 -53.45 -70.34 06/29
213 财富成长3期 10/10/15 -1.86 -8.7 -6.15 -1.86 -6.25 -24.53 -29.19 06/28
214 美红1号 10/10/18 0.8077 0.8077 7.56 -6.62 2.79 7.56 7.52 -23.51 -19.23 06/28
215 世富一期 10/10/18 0.8507 0.8507 -7.39 -6.1 -14.4 -12.86 -14.93 09/30
216 泰瓴-泰九1期 10/10/19 0.9354 0.9354 19.72 -6.1 11.08 19.72 17.12 7.88 -6.46 06/28
217 融兴进取2号 10/10/20 -9.73 -16.02 -5.34 -9.73 -23.45 -50.25 -60.27 06/28
218 混沌稳健 10/10/22 1.0125 1.0125 -8.08 -1.33 -12.71 -11.03 02/25
219 铭远3期 10/10/22 0.7525 0.7525 2.65 -0.49 0.19 2.65 3.48 -26.12 -24.75 06/28
220 紫杉1期 10/10/22 -1.2 -2.89 -1.63 -1.2 6.67 -25.69 -38.92 06/28
221 呈瑞1期 10/10/25 -0.64 -12.46 -3.66 -0.64 22.8 54.8 121.32 06/28
222 友恒成长1期 10/10/25 -4.96 -4.82 -5.84 -4.96 -5.21 -5.57 -16.61 06/28
223 泰瓴-泰九2期 10/10/29 0.8527 0.8527 18.09 -6.26 9.83 18.09 15.95 6.63 -14.73 06/28
224 六禾财富黄浦 10/11/01 0.8744 0.8744 8.46 -5.34 -4.54 8.46 0.34 -4.75 -12.56 06/28
225 斯达克成长一期 10/11/01 0.755 0.755 12.65 -9.0 -3.48 12.65 14.19 -8.51 -24.5 06/28
226 鸿道3期 10/11/03 0.9197 0.9197 4.25 -6.26 -0.95 4.25 7.32 -3.04 -8.03 06/28
227 鼎陶朱辉2期 10/11/05 0.8881 0.8881 18.57 -8.41 14.24 18.57 0.83 -7.13 -11.19 06/28
228 源乐晟9期 10/11/05 1.0193 1.0193 5.62 -6.97 2.32 5.62 16.0 10.37 1.93 06/28
229 鼎力超级成长 10/11/11 0.9097 0.9097 15.02 -18.19 -4.51 15.02 9.51 -1.16 -9.03 06/28
230 理成转子3号 10/11/12 1.0352 1.0352 17.9 -9.34 3.8 17.9 11.5 1.7 3.52 06/28
231 至尊11号 10/11/12 0.9997 0.9997 9.02 -4.7 -0.02 9.02 10.7 4.75 -0.03 06/28
232 财富成长4期 10/11/15 -1.72 -8.93 -6.1 -1.72 -5.54 -24.88 -29.19 06/28
233 泰瓴3期 10/11/15 0.9795 0.9795 18.03 -6.03 8.93 18.03 15.86 6.63 -2.05 06/28
234 超盛一号 10/11/18 0.7999 0.7999 4.17 -4.89 1.39 4.17 10.97 -8.54 -20.01 06/28
235 翼虎成长2期 10/11/19 0.8181 0.8181 1.75 -5.85 -1.66 1.75 -4.85 -10.76 -18.19 06/28
236 盈捷九头鸟4期 10/11/19 -5.25 -12.56 -7.67 -5.25 -11.72 -35.63 -43.82 06/28
237 东方远见5期 10/11/22 0.8957 0.8957 3.73 -0.46 3.11 3.73 7.03 7.76 -10.43 06/28
238 恒寅1号 10/11/25 1.0 1.0 6.72 2.67 2.29 6.72 8.92 3.7 0.0 06/28
239 债券投资精选 10/11/25 0.9608 0.9608 1.3 0.52 1.3 -6.46 -6.09 -3.92 03/31
240 隆圣四号 07/11/20 0.6656 0.6656 -22.75 -0.14 -3.59 -8.76 -22.75 -12.91 36.87 -33.44 12/09
241 隆圣二号 07/11/07 0.6918 0.6918 -23.88 -0.13 -3.66 -8.95 -23.88 -14.8 36.58 -30.82 12/09
242 隆圣一号 07/11/07 0.7453 0.7453 -19.2 -0.13 -0.61 -6.15 -19.2 -8.51 46.17 -25.47 12/09
243 尚雅2期 07/12/29 1.238 1.238 21.28 3.34 16.12 21.28 17.57 0.27 -14.73 23.8 06/09
244 尚雅5期 09/04/23 1.4603 1.4603 28.58 3.16 14.35 28.58 23.34 7.52 4.63 46.03 06/09
245 尚雅6期 09/06/11 1.0692 1.0692 26.08 5.98 15.95 26.08 12.84 -12.9 -17.15 6.92 06/09
246 尚雅7期 09/06/29 1.1766 1.1766 24.44 2.16 13.16 24.44 19.88 -1.32 -7.13 17.66 06/09
247 光大阳光私募基金宝 09/09/15 0.9922 0.9922 5.21 -7.88 -0.99 5.21 7.09 -2.02 -2.17 -0.78 06/28
248 尚雅11期 10/04/23 1.0507 1.0507 36.69 0.62 18.98 36.69 34.48 15.35 8.8 5.07 06/09
249 朱雀1期 07/09/17 1.8369 1.8369 18.98 0.53 4.62 18.98 19.17 9.54 17.25 83.69 06/14
250 金域蓝湾1期 07/12/03 -2.87 0.18 -3.65 -2.87 -9.96 -31.65 -23.7 -34.74 06/14
251 君丰1期 07/12/20 -7.91 -2.14 -8.09 -7.91 -10.6 -23.16 -10.13 -31.8 06/14
252 瑞象丰年 07/12/27 0.9693 0.9693 23.81 6.1 9.95 23.81 8.19 4.18 6.07 -3.07 06/14
253 龙票1期 08/01/29 0.3586 0.3586 4.0 -0.28 0.22 4.0 -13.53 -30.46 -29.49 -64.14 06/14
254 国信证券1期 08/02/05 0.8137 0.8137 8.94 -3.2 -1.66 8.94 -3.04 -21.37 -22.01 -18.63 06/14
255 景良能量1期 08/03/04 -5.51 0.02 -4.18 -5.51 -5.84 -11.1 -8.65 3.39 06/14
256 瑞琴1号 08/08/15 1.126 1.126 -2.19 5.65 -4.33 4.31 -1.76 11.58 12.6 02/15
257 灵活配置二号 09/04/21 1.0939 1.0939 -1.16 -0.12 -1.16 -0.75 -10.09 5.35 9.39 03/15
258 麦尔斯通2期 09/04/29 0.69 0.13 0.36 0.69 1.59 4.59 6.53 31.34 06/28
259 三能1号 09/06/15 1.8109 1.8109 14.44 -7.15 8.89 2.22 18.95 79.21 81.09 09/30
260 灵活配置三号 09/06/16 0.9498 0.9498 -12.14 -0.17 0.35 -0.54 -12.14 -5.02 12/15
261 朱雀3期 09/07/29 1.3784 1.3784 19.1 0.53 4.56 19.1 19.29 10.32 18.81 37.84 06/14
262 邮储金种子优选 09/11/12 0.9637 1.0337 11.8 0.09 4.65 11.8 9.6 0.96 1.57 2.67 06/14
263 重阳5期 09/12/11 1.0205 1.0205 4.58 -3.97 -2.31 4.58 -1.32 -5.82 5.65 2.05 06/17
264 铭远2期 10/01/31 0.9914 0.9914 7.33 -5.97 -8.58 7.33 8.53 -24.82 9.12 -0.86 06/26
265 巨柏1号 10/04/16 1.0154 1.0154 0.39 -2.62 0.39 8.49 10.78 -3.85 1.54 03/27
266 恒复趋势1号 09/01/20 0.8785 1.0685 40.22 -13.42 11.43 18.21 33.9 13.05 24.82 3.45 06/24
267 智德精选 09/04/28 1.3051 1.3051 12.46 1.23 9.61 12.46 10.66 5.47 1.2 30.51 06/14
268 星石2期 07/07/30 1.6336 1.6336 4.34 -1.42 0.64 4.34 4.84 4.59 7.28 63.36 06/20
269 道合 07/09/13 -11.42 -7.7 -12.02 -11.42 -12.78 -20.31 -12.96 -36.01 06/20
270 道合2期 07/11/20 0.6195 0.6195 3.61 0.42 2.11 3.61 -2.99 6.55 -12.33 -38.05 06/20
271 国轩 08/04/28 0.4557 0.4557 3.24 -6.47 0.66 3.24 -9.85 -19.95 -31.23 -54.43 06/20
272 星石5期 08/04/28 1.4125 1.4125 4.62 -1.42 1.07 4.62 5.06 4.85 7.67 41.25 06/20
273 泰石1期 08/05/23 -2.34 -7.08 -9.54 -2.34 -24.71 -18.93 -17.25 -16.42 06/21
274 武当3期 08/06/06 1.3117 1.3117 4.04 -7.83 1.72 4.04 6.06 -11.95 -2.94 31.17 06/28
275 星石6期 08/06/30 1.3884 1.3884 4.1 -1.43 0.59 4.1 4.56 4.38 7.19 38.84 06/20
276 同威1期 08/08/08 -7.76 -13.2 -18.04 -7.76 -21.69 -36.16 -36.91 -37.8 06/20
277 武当4期 08/08/11 1.2663 1.2663 4.44 -7.26 2.01 4.44 7.1 -13.73 -7.07 26.63 06/28
278 中欧瑞博1期 08/12/01 1.2688 1.2688 17.66 -2.74 2.12 17.66 -2.95 5.8 6.18 26.88 06/20
279 同威2期 09/03/02 -11.94 -10.44 -13.4 -11.94 -25.89 -31.12 -31.3 -34.0 06/20
280 星石10期 09/03/12 1.2619 1.2619 4.09 -1.44 0.57 4.09 4.51 4.32 6.8 26.19 06/20
281 星石11期 09/03/18 1.2487 1.2487 3.95 -1.44 0.52 3.95 4.42 4.18 6.85 24.87 06/20
282 武当6期 09/03/27 1.1675 1.1675 4.35 -7.67 2.06 4.35 7.19 -13.44 -6.88 16.75 06/28
283 武当10期 09/05/22 1.0361 1.0361 4.07 -7.79 1.78 4.07 6.78 -13.32 -5.59 3.61 06/28
284 德源安战略成长1号 09/05/27 -9.91 -13.59 -7.66 -9.91 -13.2 -21.56 21.82 23.31 06/28
285 星石16期 09/07/20 1.111 1.111 4.16 -1.45 0.66 4.16 4.68 4.78 7.68 11.1 06/20
286 富鹏(2期) 10/03/16 0.7318 0.7318 -3.28 -7.94 -3.28 6.96 -3.65 -14.36 -26.96 -26.82 03/29
287 瀚信稳健1期 10/07/06 -2.34 -1.82 -1.87 -2.34 -6.33 -10.55 -9.92 06/28
288 金河新价值成长一期 10/11/19 0.5289 0.5334 11.49 -0.62 3.36 11.49 -1.42 -38.45 -46.66 06/18
289 景富趋势成长1期 10/12/01 0.8523 0.8523 15.13 -0.7 7.41 15.13 14.34 -1.76 -14.77 06/28
290 至尊9号 10/12/16 -4.66 -11.51 -7.56 -4.66 -4.64 -20.57 -28.62 06/28
291 从容内需医疗3期 11/02/11 0.7625 0.7625 8.79 0.11 -1.08 8.79 2.74 -4.65 -23.75 06/20
292 联合3号 08/07/07 1.3817 1.3817 16.33 -10.12 8.08 16.33 23.11 2.12 3.34 38.17 06/28
293 智博方略 08/03/21 0.6087 0.6087 1.23 -4.76 1.23 -4.8 -23.94 -35.54 -34.77 -39.13 03/28
294 好望角-深蓝1号 09/11/13 0.6107 0.6107 -3.52 -3.55 10.73 -15.36 -32.8 -38.93 04/13
295 景良能量3期 10/03/02 1.0263 1.0263 12.93 -0.24 6.92 12.93 6.0 2.63 06/28
296 至尊8号 10/08/16 0.8134 0.8134 22.04 -5.36 8.7 22.04 14.43 -2.6 -18.66 06/24
297 首信英选1号 10/04/23 0.5171 0.5171 -40.81 -14.89 -17.41 -33.78 -37.97 -48.29 09/30
298 至尊15号 11/02/23 0.5354 0.5354 2.41 -10.62 2.41 0.54 -19.54 -47.95 -46.46 03/29
299 新方程私募精选1号 10/07/27 1.0436 1.0436 13.43 0.56 2.81 13.43 16.2 7.28 4.36 06/28
300 至尊12号 10/11/03 1.0295 1.0295 1.89 -2.82 0.74 1.89 5.63 3.74 2.95 06/21
301 新方程私募精选2号 10/11/04 0.9002 0.9002 9.54 -0.65 1.56 9.54 14.18 7.64 -9.98 06/28
302 睿信2期 07/06/15 -0.4 -12.14 -8.55 -0.4 -6.63 -8.67 -10.47 -33.14 06/25
303 睿信3期 07/06/15 -0.73 -12.03 -8.33 -0.73 -6.07 -8.64 -10.66 -33.72 06/25
304 民森A号 07/06/25 1.4223 1.8223 22.77 -8.72 4.06 22.77 13.91 21.17 43.57 97.56 06/25
305 民森B号 07/06/25 1.3611 1.7611 26.26 -8.49 4.62 26.26 14.06 20.88 45.25 90.12 06/25
306 睿信4期 07/07/03 -0.39 -11.52 -7.62 -0.39 -5.69 -7.84 -9.8 -25.11 06/25
307 金中和西鼎 07/07/27 0.3 -16.58 -12.42 0.3 2.36 -2.78 14.56 107.66 06/28
308 塔晶狮王 07/09/03 -32.96 -23.54 -23.18 -32.96 -37.9 -54.51 -39.55 -65.5 06/28
309 汉华 07/09/07 1.3295 1.3295 -1.14 -0.14 -0.37 3.58 5.67 24.39 29.18 32.95 04/29
310 景泰复利回报 07/09/07 1.1163 1.1163 19.88 -4.52 8.14 19.88 18.54 6.58 12.95 11.63 06/28
311 海洋之星1号 07/09/30 1.7028 1.7028 9.94 -10.38 -1.42 9.94 7.05 4.65 1.26 70.28 06/28
312 塔晶狮王二号 07/10/08 -35.29 -23.41 -23.93 -35.29 -39.93 -55.94 -42.5 -70.88 06/28
313 证大价值 07/10/29 -15.23 -8.74 -10.43 -15.23 -19.55 -39.8 -32.24 -39.99 06/28
314 新价值1期 07/11/15 0.8475 0.8475 9.09 -10.6 6.52 9.09 -12.1 -32.01 -36.14 -15.25 06/28
315 理成转子1号 07/11/21 0.9084 0.9084 -1.77 -3.78 -1.77 -7.74 -31.13 -18.4 11.75 -9.16 03/30
316 大成基金灵活配置 07/12/10 1.0514 1.5908 15.37 -7.09 8.36 15.37 20.38 4.9 50.83 69.49 06/28
317 联合2号 08/02/13 1.0572 1.6595 20.67 -12.29 14.64 20.67 31.12 14.48 27.65 65.95 06/28
318 融兴进取 09/05/13 0.6511 0.6511 8.01 9.45 8.01 -13.2 -34.89 06/13
319 明达2期 06/10/24 1.9946 1.9946 11.77 -2.64 -1.4 11.77 13.41 7.04 -5.87 99.46 06/09
320 汇富96号(晋商联合) 11/02/22 0.9161 0.9161 -8.39 1.68 1.43 0.12 -8.39 12/30
321 长金3号 08/12/01 1.5231 1.5231 17.48 4.46 -7.39 17.48 0.71 -2.27 32.19 52.31 06/03
322 中诚结构化3号 10/02/05 0.8902 0.8902 -13.21 -8.12 -14.84 -20.4 -7.55 -10.98 09/16
323 华夏4号 08/01/23 1.2246 1.2246 -1.72 -0.67 -1.72 -2.16 -1.72 4.26 22.46 06/11
324 景林稳健 06/10/31 3.6491 3.6491 9.41 -9.09 -6.7 9.41 8.75 0.76 8.89 264.91 06/28
325 睿信 07/02/08 1.2563 1.2563 14.28 0.79 -0.04 14.28 2.61 1.4 1.99 25.63 06/09
326 新同方 07/07/12 1.1242 1.1242 13.34 0.17 -0.08 13.34 14.48 6.16 -3.95 12.42 06/09
327 隆圣三号 07/11/20 0.6373 0.6373 -23.97 -0.11 -3.44 -8.66 -23.97 -13.53 35.65 -36.27 12/09
328 尚雅1期 07/11/20 1.3769 1.3769 26.38 1.89 14.07 26.38 20.25 2.68 -2.9 37.69 06/09
329 尚雅3期 07/12/03 1.2166 1.2166 26.32 6.02 16.11 26.32 14.32 -15.17 -19.09 21.66 06/09
330 塔晶老虎1期 07/12/11 -11.62 -7.63 -19.65 -11.62 -39.57 -44.35 -22.44 -60.53 06/09
331 尚雅4期 08/02/18 1.3343 1.3343 25.84 5.8 15.86 25.84 12.25 -11.28 -15.85 33.43 06/09
332 新同方2期 08/03/28 0.8235 0.8235 -2.63 0.04 -2.53 -1.05 -2.63 -15.45 -25.27 -17.65 12/14
333 盈捷九头鸟1期 09/03/18 0.8482 1.0684 18.66 8.35 8.94 18.66 9.61 -6.0 -8.43 3.5 06/13
334 盈捷九头鸟2期 09/03/18 -1.74 -4.18 -14.74 -1.74 -5.48 -15.55 -24.12 -8.05 06/13
335 尚雅8期 10/07/28 0.7919 0.7919 20.11 2.8 14.29 20.11 17.14 -0.94 -20.81 06/09
336 尚雅14期 10/08/02 0.8619 0.8619 25.97 6.42 15.91 25.97 17.81 -7.98 -13.81 06/09
337 睿信5期 10/09/28 1.0988 1.0988 13.98 -3.89 -0.48 13.98 2.61 3.02 9.88 06/09
338 弘酬优选7期 10/11/15 0.8836 0.8836 18.88 7.53 1.49 18.88 5.38 -2.39 -11.64 06/09
339 武当1期 07/11/12 1.4389 1.4389 4.11 -7.56 1.97 4.11 6.62 -14.6 -8.86 43.89 06/28
340 浦江之星8号二期 09/02/16 1.4498 1.4498 1.17 1.59 0.64 16.07 6.45 45.29 44.98 02/11
341 天骄1号 10/02/12 1.0055 1.0055 -0.12 -0.04 -0.27 1.09 0.55 0.55 02/11
342 华夏3号 08/01/21 1.2219 1.2219 -10.95 -0.24 0.71 -0.42 -10.95 1.94 25.71 22.19 12/12
343 红宝石系列(上信-H-0601) 09/08/14 0.9988 0.9988 -3.03 0.07 -7.11 2.45 -0.12 02/14
344 谦石 10/10/15 1.1065 1.1065 7.96 -14.0 -3.84 7.96 8.9 11.76 10.65 06/28
345 林园2期 07/09/17 0.9188 0.9188 2.07 -0.82 -0.57 2.07 -13.35 1.77 27.98 -8.12 06/14
346 朱雀2期 07/09/17 1.8618 1.8618 19.08 0.53 4.67 19.08 19.29 9.95 17.37 86.18 06/14
347 林园3期 07/09/20 0.9412 0.9412 2.58 -0.95 -1.31 2.58 -12.3 4.71 31.84 -5.88 06/14
348 美联融通1期 07/10/30 0.6998 0.6998 19.22 4.28 10.83 19.22 9.65 -17.49 -10.99 -30.02 06/14
349 开宝1期 07/11/19 -1.42 -0.08 -1.05 -1.42 -7.92 -18.71 -24.48 -47.08 06/14
350 先锋1号 07/12/17 -2.39 -4.64 -2.41 -2.39 -14.53 -15.26 -25.51 -51.16 06/14
351 麦尔斯通1期 08/07/17 1.9089 1.9089 15.97 -2.51 -1.59 15.97 15.82 13.89 28.07 90.89 06/17
352 鑫兰瑞一期 08/08/26 1.13 -3.63 -3.3 1.13 7.71 -6.14 23.7 144.55 06/28
353 灵活配置一号 08/12/02 1.2113 1.2113 -0.66 -0.26 -0.66 0.01 -8.92 6.63 22.38 21.13 03/15
354 赑元成长1期 08/12/10 0.8804 1.1348 15.49 5.13 4.66 15.49 8.22 -13.77 -16.65 10.44 06/17
355 朱雀(一期) 08/12/17 1.9214 1.9214 17.34 -0.28 4.4 17.34 12.85 0.55 13.59 92.14 06/17
356 麦尔斯通3期 09/03/19 1.7659 1.7659 18.68 3.68 18.68 20.42 17.76 18.92 31.65 76.59 03/29
357 中融宏创 09/03/26 1.4449 1.6811 26.5 5.92 11.15 8.83 26.5 25.72 72.1 12/17
358 朱雀合伙 09/03/30 1.6411 1.6411 18.99 0.6 4.57 18.99 19.26 10.28 17.88 64.11 06/14
359 林园 07/02/28 -8.92 -4.7 -1.64 -8.92 -20.33 -9.88 16.04 43.08 06/20
360 万利富达 07/03/20 1.3207 1.3207 9.95 -3.46 -0.05 9.95 3.86 15.95 23.33 32.07 06/20
361 尚诚 07/03/28 1.2809 1.2809 25.58 -8.22 4.02 25.58 12.38 -3.49 -15.17 28.09 06/20
362 景林丰收 07/03/30 2.297 2.297 13.47 -8.18 -2.04 13.47 13.13 19.72 29.31 129.7 06/28
363 明达3期 07/04/02 1.2739 1.2739 12.69 0.32 -1.92 12.69 11.89 7.99 1.85 27.39 06/20
364 星石1期 07/07/30 1.6343 1.6343 4.35 -1.4 0.64 4.35 4.89 4.58 7.39 63.43 06/20
365 星石3期 07/08/27 1.5886 1.5886 4.14 -1.43 0.6 4.14 4.58 4.21 7.16 58.86 06/20
366 红山1期 07/09/06 0.491 0.491 6.16 -9.02 -8.05 6.16 -0.99 -15.51 -20.38 -50.9 06/20
367 红山2期 07/09/07 0.4511 0.4511 11.27 5.99 11.27 -11.32 -35.49 -42.7 -29.72 -54.89 03/20
368 鑫鹏1期 07/12/20 -18.37 -16.5 -18.37 -18.37 -16.38 -28.75 -28.24 -77.74 06/20
369 华夏2号 07/12/26 1.2075 1.2075 -10.39 -0.07 0.71 1.05 -10.39 10.76 24.79 20.75 12/19
370 星石4期 08/02/02 1.4348 1.4348 4.17 -1.43 0.6 4.17 4.62 4.47 7.43 43.48 06/20
371 华银 08/03/20 0.4703 0.4703 -25.05 -0.36 -10.47 -16.79 -25.05 -56.43 -55.18 -52.97 12/20
372 星石7期 08/08/18 1.3889 1.3889 4.26 -1.44 0.66 4.26 4.7 4.46 7.27 38.89 06/20
373 博鸿智富1号 08/09/10 0.7647 1.0057 -3.55 0.96 -5.28 -7.91 -7.35 -4.92 -16.88 0.58 09/29
374 星石8期 09/01/21 1.3049 1.3049 4.86 -1.45 0.71 4.86 5.18 4.79 7.01 30.49 06/20
375 星石13期 09/05/21 1.1823 1.1823 4.13 -1.45 0.54 4.13 4.5 4.36 7.32 18.23 06/20
376 极元私募优选1期 10/12/10 0.921 0.921 20.13 0.85 3.24 20.13 10.22 4.68 -7.9 06/20
377 弘酬优选8期 10/12/13 0.8765 0.8765 18.72 6.84 2.85 18.72 9.92 -3.46 -12.35 06/20
378 金瀛1号 09/01/21 1.2369 1.4369 13.57 -5.94 -0.65 13.57 6.84 7.43 30.8 45.56 06/21
379 菁英时代成长1号 09/04/20 1.5315 1.5315 38.01 3.97 12.02 38.01 21.19 11.41 1.41 53.15 06/20
380 诺亚大成2号 09/09/15 0.8286 0.8286 -6.01 1.3 0.33 -4.19 -7.8 -15.22 -17.14 -17.14 09/21
381 金融战士1号 11/02/21 -17.54 -14.67 -12.95 -17.54 -7.54 -27.53 -36.68 06/28
382 鑫增长1号 08/01/10 -5.24 -15.89 -14.4 -5.24 -31.25 -39.39 -10.6 -37.42 06/28
383 龙鼎1号 08/07/18 1.4732 1.4732 1.42 -0.28 1.42 -5.7 -22.44 -33.52 11.46 47.32 03/23
384 鑫利大通2号 09/07/13 0.9922 1.0542 -0.8 2.84 -1.82 -0.8 6.51 5.43 06/28
385 新方程私募精选3号 10/12/02 0.9402 0.9402 11.16 -0.73 2.17 11.16 15.05 9.73 -5.98 06/28
386 晋龙一号 07/08/28 1.5747 1.5747 19.3 -12.59 -0.41 3.44 -1.18 1.56 57.47 06/24
387 龙马1期 07/11/16 -8.98 -9.6 -7.17 -8.98 -9.41 -27.73 -37.48 -65.55 06/25
388 招商精选 07/12/12 0.8992 0.8992 15.16 -3.59 9.94 15.16 17.73 15.16 26.33 -10.08 06/21
389 稳健增长 07/12/26 0.7737 0.7737 -3.05 -7.57 -3.05 7.1 0.66 -7.41 -9.67 -22.63 03/29
390 励石一号 07/12/28 0.02 -8.07 -6.62 0.02 -1.4 -12.66 10.96 5.58 06/28
391 景泰复利回报(二期) 08/01/08 1.1479 1.1479 18.78 -4.43 8.09 18.78 16.05 6.14 15.23 14.79 06/28
392 中欧瑞博成长策略一期 08/01/25 0.9368 0.9368 6.24 -10.61 -1.8 6.24 -3.81 -2.51 2.14 -6.32 06/28
393 大成基金灵活配置2期 08/02/05 1.0496 1.6784 11.8 -7.19 8.13 11.8 16.96 2.67 46.05 80.36 06/28
394 淡水泉2008 08/02/05 1.5193 1.5193 5.34 -13.95 -9.18 5.34 2.54 -6.2 25.21 51.93 06/28
395 武当12期 09/06/10 0.9976 0.9976 4.97 -7.51 2.11 4.97 8.98 -11.26 -2.74 -0.24 06/28
396 从容成长3期 09/06/12 1.2572 1.2572 15.94 -8.63 -0.66 15.94 27.51 9.79 6.04 25.72 06/28
397 万丰友方稳健成长3期 09/06/17 0.9076 0.9 4.82 -5.3 -2.39 4.82 9.73 4.31 3.1 -9.24 06/30
398 从容成长2期 09/06/18 1.1265 1.1265 15.2 -10.2 -1.55 15.2 26.72 9.29 7.6 12.65 06/28
399 武当11期 09/06/18 1.0167 1.0167 5.17 -7.61 2.47 5.17 7.86 -12.35 -1.93 1.67 06/28
400 合赢精选1期 09/06/19 1.1885 1.1885 -7.16 -4.12 -7.16 -13.08 -12.8 -13.68 18.85 03/31
401 混沌2号 09/06/22 1.56 -15.41 -7.89 1.56 -2.05 -4.61 35.51 58.19 06/30
402 鑫兰瑞二期 09/06/22 -0.84 -3.68 -5.1 -0.84 5.38 -5.09 12.15 26.81 06/28
403 长金4号 09/06/23 -9.31 -12.0 -16.01 -9.31 -8.15 -15.21 9.87 14.75 06/24
404 新价值4号 09/06/26 0.6584 0.6584 10.01 -10.6 4.86 10.01 -10.98 -40.44 -48.77 -34.16 06/28
405 富临门1号 09/06/30 1.0565 1.0565 7.05 -1.49 -2.18 7.05 -0.95 0.06 5.65 5.65 06/29
406 慧安2号 09/07/17 -1.17 -5.81 -0.17 -1.17 -0.5 -13.11 -17.73 5.63 06/28
407 普邦恒升聚富2期 09/07/21 -11.46 -6.63 1.2 -11.46 -17.93 -26.09 -27.96 -31.94 06/28
408 民森E号 09/07/23 1.0944 1.0944 19.49 -10.85 4.69 19.49 15.48 18.89 58.95 9.44 06/28
409 鑫利大通4号 09/07/27 0.9374 0.9374 -0.95 2.57 -0.76 -0.95 1.54 -6.26 06/27
410 民森F号 09/08/17 1.2742 1.2742 20.61 -10.76 5.34 20.61 16.4 22.92 60.46 27.42 06/28
411 民森G号 09/08/17 1.2083 1.2083 16.51 -10.87 3.42 16.51 12.4 19.7 55.59 20.83 06/28
412 投资精英之武当 09/09/17 0.9537 0.9537 -10.96 -9.6 -10.99 -13.05 -10.43 -4.57 -4.63 09/30
413 投资精英之淡水泉 09/09/21 1.0657 1.0657 -2.62 -7.23 -6.8 -10.17 1.2 7.2 6.57 09/30
414 投资精英之朱雀 09/10/10 1.0717 1.0717 -12.21 -7.54 -5.06 -6.25 -3.57 7.17 09/30
415 长江二期 09/12/04 0.9598 0.9598 -7.98 -2.49 -4.45 -6.41 -5.79 -4.02 09/30
416 柘弓一期 09/12/07 0.9671 0.9671 1.75 2.0 5.54 -3.84 4.39 -3.29 04/29
417 黄金优选1期1号 09/12/09 0.9858 0.9858 3.45 -13.73 -9.12 3.45 2.61 -8.22 21.4 -1.42 06/28
418 黄金优选1期2号 09/12/10 0.9855 0.9855 3.42 -13.74 -9.15 3.42 2.59 -8.27 21.34 -1.45 06/28
419 金烁一期通用1号 09/12/29 0.9359 0.9359 -16.2 -5.58 -6.47 -15.64 -16.2 -6.4 -6.41 12/29
420 积胜1期 09/12/31 -4.82 -8.26 -2.39 -4.82 -7.72 -26.76 -0.16 -25.19 06/28
421 朱雀14期 10/01/05 1.0735 1.0735 6.64 -3.44 -0.57 6.64 13.97 5.3 14.99 7.35 06/28
422 重阳6期 10/01/06 -5.4 -8.98 -6.71 -5.4 -1.81 -10.61 19.04 5.72 06/28
423 朱雀9期 10/01/07 1.0432 1.0432 8.45 -5.37 -0.27 8.45 15.82 3.24 13.31 4.32 06/28
424 中睿合银3期 10/01/08 -1.9 -4.01 -5.71 -1.9 3.87 -6.81 10.31 5.3 06/28
425 丰煜1期 10/01/11 0.8501 0.8501 11.15 -15.49 1.0 11.15 6.54 -1.76 -6.94 -14.99 06/28
426 黄金优选二期二号 10/02/09 0.5375 0.5375 15.77 -9.57 5.72 15.77 -10.22 -37.48 -52.41 -46.25 06/28
427 弘酬优选1期 10/03/30 0.8198 0.8198 1.74 -5.2 -1.6 1.74 1.69 -12.92 -9.62 -18.02 06/28
428 合赢1期 10/04/02 0.8479 0.8479 -7.41 -3.94 -7.41 -13.24 -11.86 -15.21 03/30
429 投资精英之智德 10/04/08 0.9455 0.9455 -11.78 -5.39 -3.91 -9.49 -5.85 -5.45 09/30
430 黄金优选3期1号 10/04/09 1.34 -8.97 -0.41 1.34 4.42 -21.17 -16.52 -19.84 06/28
431 黄金优选1期5号 10/04/12 1.0119 1.0119 3.39 -13.79 -9.18 3.39 2.55 -8.29 21.23 1.19 06/28
432 黄金组合1期4号 10/04/12 1.0233 1.0233 7.12 -6.16 -3.43 7.12 7.68 1.09 12.49 2.33 06/28
433 明华一期天天盈 10/04/22 1.166 1.166 1.83 -4.27 6.68 0.17 16.6 16.6 04/22
434 瀚信中鼎盈丰2期 10/04/23 -0.95 -3.91 -3.68 -0.95 -6.47 -11.02 -8.79 -27.01 06/30
435 双核动力1期3号 10/04/27 1.0293 1.0293 9.23 -5.17 -0.59 9.23 13.02 3.84 3.83 2.93 06/28
436 通用汇锦1号 10/05/06 1.2025 1.2025 25.38 -3.37 7.11 25.38 24.94 21.86 20.9 20.25 06/30
437 智诚5期 10/05/31 0.821 0.821 5.72 -14.87 -3.09 5.72 1.89 -8.32 -10.73 -17.9 06/28
438 龙田1期 10/06/03 1.0798 1.0798 -3.68 0.81 -4.71 -3.68 8.01 7.98 06/30
439 民森K号 10/06/04 1.3208 1.3208 4.8 -10.06 -4.47 4.8 7.55 12.97 38.87 32.08 06/28
440 中信-合赢2期 10/06/04 1.0084 1.0084 7.41 -9.91 0.13 7.41 17.69 3.37 5.91 0.84 06/28
441 中信-金中和1期 10/06/04 0.9866 0.9866 6.21 -8.39 -0.27 6.21 15.14 3.43 -0.65 -1.34 06/28
442 汇利优选6期 10/06/07 0.8687 0.8687 13.05 -9.49 0.47 13.05 6.11 -12.1 -11.91 -13.13 06/28
443 恒丰1期 10/06/10 -4.01 -12.68 -11.58 -4.01 -0.04 -0.83 -23.8 -23.69 06/28
444 化工量化双核心策略 10/06/10 1.0153 1.0153 15.26 -6.54 6.39 15.26 10.47 -0.92 2.52 1.53 06/28
445 远策7期 10/06/10 0.8 -8.07 -3.99 0.8 5.91 -11.34 -7.3 -7.31 06/28
446 泽熙2期 10/06/11 1.5251 1.5251 4.42 0.91 1.04 4.42 2.76 8.15 52.57 52.51 06/28
447 中睿合银6期 10/06/21 1.1682 1.1682 2.51 2.38 2.51 12.06 6.31 -3.25 16.82 03/29
448 勤修1期 10/06/22 0.7106 0.7106 -8.51 0.0 -5.48 -9.01 -10.84 -29.12 -28.94 08/31
449 泽熙4期 10/07/07 1.5136 1.5136 14.33 2.04 2.37 14.33 15.14 8.51 51.36 06/28
450 富安达安晟1号 10/07/12 0.6415 0.6415 7.91 -16.44 0.53 7.91 18.25 -31.85 -35.85 06/28
451 黄金优选二期六号 10/07/12 0.5083 0.5083 16.72 -10.13 6.03 16.72 -10.15 -38.01 -49.17 06/28
452 朱雀二期 10/07/13 0.9915 0.9915 -9.24 -3.93 -2.0 -3.69 -3.03 -0.85 09/30
453 同威增值4期 10/07/16 -13.3 -13.41 -17.54 -13.3 -12.2 -37.09 -37.55 06/28
454 汇富(3号) 10/07/21 1.0922 1.0922 6.1 -2.22 6.1 13.11 12.71 0.1 9.22 03/15
455 双赢3期 10/07/22 1.0791 1.0791 6.82 -4.61 -0.85 6.82 10.19 -2.3 7.91 06/28
456 双核动力2期1号 10/07/27 1.0745 1.0745 8.8 -5.65 0.35 8.8 12.78 2.19 7.45 06/28
457 黄金组合2期1号 10/07/28 1.0702 1.0702 12.32 -5.64 0.23 12.32 12.44 4.59 7.02 06/28
458 明渝霄阳 10/07/28 0.9235 0.9235 -3.71 -3.9 1.02 -3.71 -14.71 -7.65 06/30
459 隐形冠军二期 10/07/28 0.8035 0.8035 4.65 -13.34 5.25 4.65 -10.77 -27.17 -19.65 06/28
460 源乐晟6期 10/07/28 1.1936 1.1936 3.47 -7.62 1.14 3.47 14.98 11.67 19.36 06/28
461 泽熙5期 10/07/30 1.7042 1.7042 2.02 -3.57 -1.64 2.02 8.33 20.69 70.42 06/28
462 国富精选五号 10/08/04 -18.7 -20.78 -17.43 -18.7 -20.1 -22.99 -22.44 06/28
463 春天1号(上善御富1期) 10/08/09 1.0494 1.0494 11.6 -4.09 3.48 11.6 8.43 0.75 4.94 06/28
464 汇聚成长1期 10/08/25 0.7786 0.7786 4.16 -11.69 -1.48 4.16 1.17 -13.94 -22.14 06/28
465 丰煜2期 10/08/27 0.839 0.839 11.1 -15.22 1.07 11.1 6.4 -2.0 -16.1 06/28
466 富锦7号(汇利) 10/08/27 0.9534 0.9534 20.52 -6.11 2.64 20.52 18.6 2.46 -4.66 06/28
467 富锦8号(尚雅) 10/08/27 0.7407 0.7407 10.24 -13.53 4.02 10.24 4.41 -20.62 -25.93 06/28
468 富锦9号(新价值) 10/08/27 0.3922 0.3922 -34.04 -1.11 -24.68 -35.14 -42.94 -60.7 -60.78 09/28
469 双赢1期(瀚信) 10/08/27 -1.58 -13.52 -2.89 -1.58 -8.11 -15.24 -19.66 06/28
470 富锦6号(金中和) 10/08/30 -7.42 -16.24 -7.23 -7.42 -3.64 -10.32 -16.95 06/28
471 金石1期 10/08/30 -4.35 -0.87 -4.35 -1.67 1.28 18.01 06/28
472 西域光华59 10/08/30 1.0124 1.114 9.04 -6.01 7.7 9.04 -5.74 -23.88 1.24 06/21
473 投资精英之尚雅 10/08/31 0.8065 0.8065 -29.74 -11.93 -12.34 -22.8 -20.14 -19.35 09/30
474 博源成长1号 10/09/01 0.7424 0.7424 10.07 -8.83 -0.66 10.07 -2.51 -21.44 -25.76 06/30
475 新价值15期 10/09/02 1.2199 1.2199 39.94 3.61 24.52 39.94 61.06 58.7 21.99 06/28
476 新价值9期 10/09/02 0.7668 0.7668 3.93 -9.05 1.81 3.93 1.4 -0.8 -23.32 06/28
477 黄金优选二期七号 10/09/10 0.4542 0.4542 16.64 -10.08 5.97 16.64 -10.17 -38.04 -54.58 06/28
478 黄金优选5期2号 10/09/13 0.8697 0.8697 20.14 -3.42 9.91 20.14 12.42 -5.61 -13.03 06/28
479 升阳2期 10/09/17 -0.33 -4.91 2.93 -0.33 7.45 5.42 7.2 06/28
480 星石20期 10/09/17 1.59 -2.44 1.04 1.59 5.07 3.45 5.67 06/28
481 毕升精选成长1期 10/09/21 1.0209 1.0209 7.58 0.04 -0.03 7.58 -1.04 2.09 06/29
482 嘉禾1号 10/09/25 1.0122 1.0122 2.94 -13.15 -3.54 2.94 -5.54 5.23 1.22 06/30
483 黄金优选二期八号 10/09/27 0.4602 0.4602 16.74 -10.13 6.01 16.74 -10.1 -37.92 -53.98 06/28
484 陕国投-合赢2期 10/09/27 0.8462 0.8462 7.71 -8.49 0.81 7.71 13.75 -3.99 -15.38 06/28
485 中融执耳医药 10/09/27 0.9629 0.9629 4.13 -9.92 4.1 4.13 -1.18 3.97 -3.71 06/28
486 尚雅13期 10/09/30 0.957 0.957 31.31 -2.28 13.7 31.31 24.27 15.47 -4.3 06/28
487 源乐晟8期 10/09/30 0.982 0.982 6.75 -7.85 2.67 6.75 12.06 -2.12 -1.8 06/28
488 汇利优选9期 10/10/08 0.8743 0.8743 3.73 -14.04 -5.41 3.73 19.59 0.75 -12.57 06/28
489 源乐晟7期 10/10/08 1.0661 1.0661 3.38 -7.54 1.68 3.38 12.79 6.7 6.61 06/28
490 从容成长7期 10/10/11 0.8978 0.8978 12.82 -6.03 4.55 12.82 11.53 -3.39 -10.22 06/28
491 从容医疗2期 10/10/11 0.7722 0.7722 4.17 -5.11 -2.27 4.17 2.7 -1.27 -22.78 06/28
492 汇利7期 10/10/12 0.7481 0.7481 0.19 1.15 -0.09 2.54 -6.99 -25.19 09/28
493 溪牛一期 10/10/13 1.027 1.027 10.85 -11.08 -4.13 10.85 11.29 -2.89 2.7 06/28
494 和美1期 10/10/21 1.21 -6.05 -5.88 1.21 -4.24 -15.77 -20.01 06/24
495 非凡资产管理1号 10/10/25 1.065 1.065 3.26 -2.42 1.23 3.26 7.43 6.49 6.5 06/28
496 黄金优选7期1号 10/10/26 0.9009 0.9009 21.94 -6.92 2.21 21.94 17.98 0.59 -9.91 06/28
497 黄金优选二期九号 10/10/26 0.4421 0.4421 16.62 -10.09 5.99 16.62 -10.0 -37.72 -55.79 06/28
498 景富同2期 10/10/26 1.62 -1.52 1.35 1.62 5.96 -2.05 -12.01 06/28
499 黄金优选5期3号 10/10/27 0.8091 0.8091 19.97 -3.39 9.78 19.97 12.28 -5.71 -19.09 06/28
500 银驰一号 10/10/27 1.0528 1.0528 -6.01 -5.71 -2.73 -17.4 5.28 09/23
501 鸿道2期 10/10/28 1.0239 1.0239 5.7 -6.69 -2.12 5.7 10.44 7.69 2.39 06/28
502 聚益5号 10/11/03 -0.09 -8.66 2.0 -0.09 -1.32 -13.48 -19.51 06/28
503 明达4期 10/11/05 0.8915 0.8915 2.92 -2.11 3.43 2.92 16.93 0.6 -10.85 06/28
504 毅扬1期 10/11/08 1.1292 1.1292 8.3 0.24 0.19 8.3 12.6 23.78 12.92 06/28
505 黄金优选二期十号 10/11/09 0.4297 0.4297 16.64 -10.07 5.99 16.64 -9.97 -37.7 -57.03 06/28
506 建信私募精选1期 10/11/10 0.9663 0.9663 8.7 -7.71 1.45 8.7 11.7 5.53 -3.37 06/28
507 建信稳健增值1期 10/11/10 1.0523 1.0523 2.85 -2.4 1.44 2.85 6.59 5.74 5.23 06/28
508 建信稳健增值2期 10/11/10 0.9613 0.9613 14.14 -11.31 1.72 14.14 17.2 8.92 -3.87 06/28
509 金牛精选1期 10/11/10 0.7606 0.7606 -0.81 2.45 2.2 -7.16 -23.94 08/31
510 黄金优选5期4号 10/11/11 0.765 0.765 20.06 -3.4 9.83 20.06 12.32 -5.7 -23.5 06/28
511 双核动力3期1号 10/11/11 0.9076 0.9076 19.09 -4.49 3.01 19.09 15.02 2.26 -9.24 06/28
512 武当稳健增长 10/11/16 0.8163 0.8163 3.79 -8.03 2.55 3.79 6.96 -15.13 -18.37 06/28
513 远策8期 10/11/22 0.19 -8.53 -4.34 0.19 5.78 -9.72 -14.33 06/28
514 瀚信经典2期 10/11/24 -0.01 -7.67 -5.35 -0.01 0.97 -2.78 -28.89 06/28
515 利升一期 10/11/24 0.8433 0.8433 4.58 5.56 4.14 -5.86 4.58 -15.31 -15.67 12/10
516 升阳3期 10/11/24 1.0836 1.0836 4.13 -1.71 3.55 4.13 5.1 9.67 8.36 06/28
517 高信百诺1期 10/11/25 1.1601 1.1601 14.52 -2.54 11.58 14.52 20.02 21.31 16.01 06/28
518 富麟一号 10/11/29 1.0481 1.0481 5.16 0.61 4.75 4.81 04/29
519 济海远航1期 10/11/29 -7.92 -12.36 -9.14 -7.92 -17.72 -34.42 -39.99 06/28
520 中融红叶红-价值进取1号 10/11/29 0.6235 0.6235 9.64 -1.38 -0.06 7.89 -14.18 -37.65 09/28
521 从容优势6期 10/12/02 0.9042 0.9042 -9.24 -2.22 -9.08 -9.24 -9.58 06/30
522 慧安6号 10/12/07 -1.61 -7.07 -1.74 -1.61 -1.18 -13.34 -20.98 06/28
523 黄金优选6期2号 10/12/10 0.8789 0.8789 5.54 -6.39 5.35 5.54 9.67 1.3 -12.11 06/28
524 中睿合银8期 10/12/13 -1.88 -3.84 -5.55 -1.88 4.23 -5.64 -9.39 06/28
525 中睿合银7期 10/12/14 -3.5 -3.85 -6.05 -3.5 1.54 -9.33 -12.99 06/28
526 麦盛领航3期 10/12/17 -3.12 -5.18 -5.8 -3.12 2.09 -11.85 -28.54 06/28
527 德源安1期 10/12/20 -13.34 -14.28 -8.62 -13.34 -18.81 -29.07 -24.64 06/28
528 黄金优选5期5号 10/12/21 0.7572 0.7572 20.08 -3.42 9.85 20.08 12.36 -5.62 -24.28 06/28
529 华金1号(普邦恒升) 10/12/27 -10.71 -8.17 -0.96 -10.71 -18.24 -25.38 -26.93 06/28
530 世通8期 10/12/27 0.6015 0.6015 -15.45 -15.44 -15.45 -15.98 -45.76 -39.85 03/30
531 黄金优选5期6号 10/12/28 0.7574 0.7574 20.05 -3.41 9.85 20.05 12.36 -5.62 -24.26 06/28
532 慧安8号 10/12/28 0.7766 0.7766 3.07 0.04 3.07 -6.12 -24.89 -22.34 03/30
533 双核动力4期1号 10/12/28 0.9375 0.9375 18.15 -6.25 2.04 18.15 10.4 -0.26 -6.25 06/28
534 展博精选A号 10/12/29 1.2982 1.2982 9.95 -4.57 6.69 9.95 20.04 23.84 29.82 06/28
535 展博精选B号 10/12/29 1.2997 1.2997 9.95 -4.56 6.69 9.95 20.04 23.85 29.97 06/28
536 世诚扬子3号 10/12/30 1.3093 1.3093 29.44 -0.91 19.24 29.44 28.02 32.82 30.93 06/28
537 东方港湾1期 10/12/31 1.1147 1.1147 16.81 -5.58 3.78 16.81 20.38 17.78 11.47 06/28
538 红宝石安心进取(上信-H-1003) 11/01/04 0.9622 0.9622 0.23 0.66 0.27 1.28 -0.15 -3.78 09/28
539 淡水泉卓越1期 11/01/06 1.0197 1.0197 9.92 -6.18 -0.31 9.92 12.02 3.84 1.97 06/28
540 紫晶石-选优(盛信一期) 11/01/07 0.7725 0.7725 -22.75 -2.87 -4.23 -11.21 -22.75 12/30
541 中睿合银9期 11/01/10 -3.69 -4.18 -6.22 -3.69 4.54 -5.15 -9.58 06/28
542 黄金优选5期1号 11/01/11 0.8125 0.8125 20.32 -3.45 9.99 20.32 12.55 -5.57 -18.75 06/28
543 黄金优选7期2号 11/01/12 0.9629 0.9629 21.98 -6.9 2.23 21.98 18.0 0.62 -3.71 06/28
544 黄金优选二期十一号 11/01/21 0.5308 0.5308 16.17 -9.8 5.8 16.17 -9.84 -37.35 -46.92 06/28
545 中睿吉祥管家10期 11/01/21 0.9077 0.9077 1.97 -3.61 -4.96 1.97 3.77 -7.38 -9.23 06/28
546 黄金优选7期3号 11/01/24 0.9849 0.9849 21.71 -6.82 2.2 21.71 17.8 0.57 -1.51 06/28
547 爱康1号(鼎锋11期) 11/01/25 1.0 1.0 14.04 1.16 4.82 13.07 8.91 0.0 09/28
548 世通9期 11/01/25 0.6074 0.6074 -13.44 -14.27 -13.44 -13.67 -40.16 -39.26 03/30
549 黄金优选5期10号 11/01/26 0.8416 0.8416 20.06 -3.4 9.86 20.06 12.38 -5.59 -15.84 06/28
550 黄金优选5期11号 11/01/26 0.8415 0.8415 20.32 -3.45 10.0 20.32 12.55 -5.56 -15.85 06/28
551 黄金优选5期12号 11/01/26 0.841 0.841 20.07 -3.39 9.85 20.07 12.36 -5.63 -15.9 06/28
552 黄金优选5期15号 11/01/26 0.8412 0.8412 19.91 -3.38 9.79 19.91 12.29 -5.59 -15.88 06/28
553 瑞华3号 09/04/02 1.4347 1.4347 -1.94 6.57 2.43 17.95 22.77 43.47 02/28
554 (上信-E-4101)蓝宝石(正海) 09/04/03 1.06 1.06 9.28 9.28 6.0 02/28
555 鼎鑫1号 09/04/14 1.1915 1.1915 9.13 -0.38 9.55 -0.07 5.32 21.88 19.15 04/06
556 黄金优选5期8号 11/01/26 0.8411 0.8411 20.14 -3.42 9.89 20.14 12.42 -5.62 -15.89 06/28
557 黄金优选5期9号 11/01/26 0.8411 0.8411 20.04 -3.4 9.85 20.04 12.36 -5.61 -15.89 06/28
558 黄金优选7期4号 11/01/26 0.9847 0.9847 21.91 -6.88 2.22 21.91 19.23 0.61 -1.53 06/28
559 慧安7号 11/01/26 0.79 0.79 3.62 -6.51 1.63 3.62 4.22 -13.01 -21.0 06/28
560 世通嫦娥奔月 11/01/26 -3.54 -9.4 0.67 -3.54 -5.92 -36.25 -50.08 06/28
561 星石目标回报1期 11/01/28 1.0325 1.0325 1.76 -2.35 1.11 1.76 5.31 3.1 3.25 06/28
562 展博精选C号 11/01/28 1.2616 1.2616 9.97 -4.56 6.7 9.97 20.1 23.97 26.16 06/28
563 展博精选D号 11/01/28 1.2604 1.2604 9.97 -4.55 6.7 9.97 20.08 23.93 26.04 06/28
564 投资精英之长青藤 11/01/30 0.8598 0.8598 -14.02 -8.62 -14.59 -14.6 -14.02 09/30
565 明华新兴成长 11/02/15 -5.58 -18.9 -9.62 -5.58 -1.68 -11.77 -23.8 06/28
566 黄金优选5期17号 11/02/22 0.7895 0.7895 20.2 -3.44 9.94 20.2 12.48 -5.57 -21.05 06/28
567 黄金优选4期12号 11/02/24 0.9298 0.9298 5.83 -3.35 0.32 5.83 7.42 -4.12 -7.02 06/28
568 新方程私募精选4号 11/02/28 -0.9 -2.42 -2.73 -0.9 4.18 0.97 -3.15 06/28
569 银信宝 08/01/04 -3.98 -10.9 -3.18 -3.98 -3.8 -24.66 -21.63 -42.06 07/01
570 高特佳添富 08/04/09 0.6093 1.0044 -39.07 0.05 -0.52 -30.39 -39.07 -34.17 -5.39 -15.0 12/12
571 太极1号 09/03/02 1.4657 1.4657 23.06 0.29 17.96 23.06 22.66 14.82 30.42 46.57 07/01
572 枫岭1期 09/05/19 -20.07 -14.19 -17.2 -20.07 -18.62 -28.63 -30.6 -29.35 07/01
573 理成风景2号 09/09/15 1.315 1.315 25.89 -7.08 8.2 25.89 40.4 12.7 22.52 31.5 07/01
574 弘酬优选2期 10/04/29 0.9815 0.9815 5.56 -5.8 0.46 5.56 5.37 -4.01 1.6 -1.85 07/01
575 弘酬优选3期 10/06/08 0.8882 0.8882 13.44 -1.77 3.3 13.44 5.46 -11.8 -11.14 -11.18 07/01
576 弘酬优选4期 10/08/16 0.8018 0.8018 -5.84 -1.5 -4.91 -6.22 -15.83 -19.82 -19.82 08/31
577 弘酬优选5期 10/08/27 0.8958 0.8958 8.27 -5.35 1.05 8.27 7.86 -6.92 -10.42 07/01
578 弘酬优选6期 10/11/15 0.7608 0.7608 -5.99 -0.01 -4.86 -6.76 -5.99 -22.96 -23.92 12/06
579 天马证券 06/09/09 1.9215 2.4179 13.61 3.79 2.87 15.25 12.76 15.79 20.7 151.66 07/05
580 时策1期 08/01/17 -14.51 -16.03 -15.35 -23.43 -25.16 -56.54 -70.53 -79.15 07/05
581 世通1期 08/02/18 0.8303 0.8303 8.98 -1.1 14.32 8.31 3.66 -23.69 23.93 -16.97 07/05
582 汉华1期 08/08/28 1.1081 1.1081 -0.04 0.05 -0.42 -0.04 -9.3 0.18 -0.14 10.81 06/05
583 宁博1期 08/09/12 1.1306 1.1306 2.33 0.02 0.44 2.83 -1.74 -0.48 -11.65 13.06 06/29
584 金中和1期 08/11/03 -8.13 -13.27 -6.28 -8.13 -9.92 -16.86 -4.09 28.53 06/28
585 智德持续增长二 09/01/22 1.5585 1.5585 16.2 3.1 5.48 16.2 14.45 55.85 06/06
586 金中和2期 09/03/18 -4.74 -13.97 -5.45 -4.74 -9.73 -15.88 -1.07 8.35 06/28
587 金中和3期 09/04/14 1.161 1.161 -4.17 -8.63 -3.05 -4.14 6.77 24.2 16.1 09/30
588 瑞象Alpha 09/04/30 1.012 1.012 22.65 -8.89 8.76 9.17 3.66 -15.53 -0.42 1.2 07/05
589 康成亨1期 09/05/22 0.8969 0.8969 4.57 -12.64 -8.2 -13.93 -0.77 -31.36 -20.96 -10.31 07/05
590 金中和4期 09/06/03 -9.28 -14.62 -8.24 -9.28 -12.73 -25.61 -22.88 -13.02 06/28
591 金中和5期 09/06/08 -15.54 -22.03 -12.31 -15.54 -18.0 -31.65 -26.95 -19.92 06/28
592 智诚2期 09/06/12 1.1275 1.1275 17.31 -6.49 1.73 8.91 4.83 -8.38 -2.19 12.75 07/05
593 恒达通汇1期 09/08/26 -6.39 -4.75 -4.91 -13.91 -14.94 -23.77 -16.05 -28.08 07/05
594 朱雀11期 09/12/08 1.0055 1.0055 13.3 -3.47 0.06 7.72 9.01 -4.42 8.48 0.55 07/05
595 龙赢2号 10/11/17 0.5943 0.5943 -15.5 -1.64 -8.09 -15.5 -40.57 06/29
596 瑞华彤源卓越2期 11/01/12 1.0766 1.0766 11.37 -12.74 -7.55 11.37 13.48 7.4 7.66 06/28
597 远策9期 11/02/01 0.9705 0.9705 7.18 -8.1 -2.13 7.18 11.28 0.21 -2.95 06/28
598 融顺二期 10/12/22 0.8218 0.8218 -18.38 -10.16 -2.07 -8.72 -18.38 -17.82 12/16
599 以太3号 09/05/12 1.0536 1.0536 2.32 3.16 -3.07 2.91 2.45 5.36 02/14
600 以太5号 09/05/07 1.0132 1.0132 3.66 7.82 -0.46 4.79 -9.67 1.32 02/16
601 新同方1号 09/07/29 0.8882 0.8882 -7.94 -0.88 -5.19 -7.94 -15.38 -26.53 06/24
602 金牛二号 09/04/03 1.3338 1.3728 1.78 6.35 -4.38 16.71 13.36 37.58 02/18
603 君信达 09/05/25 1.0578 1.0578 -7.42 5.12 -6.69 -7.42 9.89 1.92 5.78 06/17
604 岗岩一期 09/06/11 1.2923 1.2923 2.59 -1.11 12.94 -3.04 2.15 29.23 04/29
605 联合梦想4号 09/11/18 1.0458 1.0458 -2.56 -0.03 -2.56 -3.44 -19.21 1.81 4.58 03/15
606 以太1号(延期) 10/02/02 0.8997 0.8997 -6.13 1.18 -1.52 -3.26 -6.13 -10.03 12/30
607 锐拓1期 10/05/05 0.9997 0.9997 -3.59 -0.52 -0.07 -7.67 -0.03 04/29
608 同威同赢 10/08/01 0.9531 0.9531 13.21 3.72 8.43 13.21 -1.65 -4.69 06/29
609 西域和谐 10/08/09 1.3175 1.3175 -11.34 1.35 -6.32 -11.34 31.75 06/24
610 民生1号(续) 11/01/12 0.9667 0.9667 -3.33 0.39 -4.61 -3.33 06/10
611 德信1号 09/06/19 0.8559 0.8559 -6.95 -2.82 -5.91 -16.97 -15.23 -14.41 04/19
612 知源1号 10/05/20 0.8162 0.8162 8.86 4.4 1.95 8.86 -14.48 -16.0 -18.38 06/20
613 尊岳稳健1号 10/02/02 1.0387 1.0387 0.01 -0.01 0.0 -13.67 9.02 3.87 04/26
614 尊岳稳健2号 10/04/02 1.0228 1.0228 -0.46 -0.18 -0.36 -14.31 7.69 2.28 04/06
615 尊岳稳健3号 10/08/02 1.0907 1.0907 -0.4 -0.13 -0.3 -14.23 9.07 04/26
616 恒鑫“套利+新股”一期 08/08/26 1.3107 1.3107 -1.86 -5.28 2.59 0.99 8.39 36.53 31.07 04/27
617 长金1号 08/10/23 -10.18 -11.89 -15.23 -10.18 -15.26 -19.94 3.49 80.74 06/24
618 仁和汇金一号 09/02/22 0.9042 1.064 -15.97 -6.02 -12.57 -20.53 -15.97 -7.85 4.87 12/28
619 融海1号 09/06/05 1.0001 1.0001 -12.0 -5.56 -11.4 -18.68 -14.94 0.01 04/27
620 盛世景 09/06/11 0.8362 0.8362 -29.24 -6.98 -12.82 -29.24 -8.9 -17.04 -16.38 06/10
621 仁和汇金三号 10/01/15 0.838 0.838 -20.8 -6.18 -12.96 -21.18 -20.8 -16.2 12/28
622 荣威一期 10/06/29 0.9797 0.9797 -10.2 -8.87 -6.28 -6.7 -10.2 -2.03 12/29
623 荣威二号 10/07/29 1.0335 1.0335 -4.61 1.89 -4.96 -4.61 3.35 06/29
624 荣威三号 10/09/21 1.0203 1.0203 1.54 -1.11 6.17 2.69 4.59 2.03 09/21
625 国投晓牛一号 08/01/03 0.6268 0.6268 -6.28 0.24 -3.05 -6.34 -8.47 -23.65 -28.39 -37.32 09/07
626 合赢2号 08/07/14 1.3605 1.3605 -2.31 3.23 -6.5 -2.31 14.93 15.67 36.05 06/24
627 常盛金2号 08/12/05 -14.66 -11.16 -10.1 -14.66 -8.22 -25.1 -20.51 -28.22 06/30
628 金福三号 09/04/01 0.7308 0.7918 -3.4 0.0 -10.78 -16.35 -28.11 -22.57 02/25
629 环球1号 09/04/02 1.1933 1.2513 2.61 7.8 -5.35 10.28 7.09 26.28 02/25
630 汇富2号(理成) 09/04/17 1.3268 1.3268 -4.23 0.02 2.27 -1.12 10.99 32.79 32.68 04/22
631 海达教育1期 09/04/27 1.0516 1.0516 5.65 -0.79 8.87 -2.46 4.45 5.16 5.16 04/22
632 浦江之星6号 09/04/28 1.1535 2.3266 8.94 -12.05 -10.55 8.94 11.77 16.43 48.22 151.28 06/28
633 浦江之星13号 09/05/26 0.9564 0.9636 -11.16 -5.26 -1.47 -12.54 -9.07 -3.69 04/29
634 华明1号 09/06/15 0.8675 0.8675 -6.14 -0.07 -7.26 -6.14 -7.29 -13.39 -13.25 06/27
635 千足金-天玑 09/06/15 1.5378 1.5378 1.81 0.04 -5.33 1.81 38.11 50.69 53.78 06/10
636 玺萌嘉祥0901 09/06/19 0.9004 0.9004 -2.01 -0.46 -1.44 -2.01 -5.36 -9.93 -9.96 06/10
637 宏利4期-天明 09/06/23 0.7626 0.8826 -10.69 -4.04 -3.59 -9.7 -13.18 8.25 -12.38 09/30
638 飞天1号 09/06/24 1.1555 1.1555 -3.54 0.54 -6.09 -3.54 26.27 15.56 15.55 06/17
639 飞天2号 09/06/24 0.9458 0.9458 -4.67 0.56 -4.85 -4.67 -4.41 -4.84 -5.42 06/17
640 嘉海一期 09/06/26 1.0221 1.0687 -13.09 -1.5 -13.7 -13.09 16.15 7.63 7.63 06/24
641 浩成成长1期 09/06/29 0.9262 0.9262 -17.84 -2.47 -10.96 -17.84 -2.08 -7.38 -7.38 06/24
642 京福创富1期 09/07/09 0.8683 1.0683 -21.5 -12.82 -10.49 -24.17 -21.5 6.6 1.83 12/30
643 和商一号 09/07/24 0.8137 0.8137 -1.44 -0.09 0.04 -1.44 -9.58 -7.89 -18.63 06/29
644 奕金安一期 09/07/27 1.121 1.1709 0.75 0.98 0.72 0.75 20.06 17.69 06/30
645 稳健1号 09/08/04 1.0068 1.1935 -3.92 0.0 -13.19 -2.56 3.99 19.5 02/25
646 中国红国元稳健一期 09/08/04 0.966 1.021 -9.41 -0.99 -8.76 -9.41 11.04 2.7 06/24
647 金牛1号 09/08/07 0.9648 0.9648 -12.85 -1.07 -10.06 -12.85 5.28 -3.52 06/24
648 甬江6号 09/08/24 1.0913 1.0913 -5.2 0.77 -4.24 -5.2 -0.82 9.13 06/24
649 华盛恒力1号 09/08/25 -10.14 -10.0 -5.65 -10.14 -13.43 -18.71 -19.4 -26.7 06/28
650 鼎诺春华1期结构式 09/08/25 1.5101 1.5101 3.49 -0.43 -0.74 0.3 4.41 56.44 51.01 09/30
651 龙飞一期 09/09/04 0.9434 0.9794 -3.01 10.43 2.85 2.69 -2.0 -2.2 02/25
652 甬江10号 09/09/17 0.9541 0.9541 4.71 5.69 -1.3 1.78 -2.83 -4.59 02/25
653 甬江5号 09/09/25 1.1281 1.1281 0.39 -0.51 1.88 -9.38 8.75 12.81 12.81 09/23
654 鼎诺春华2期结构式 09/09/28 1.4385 1.4385 4.89 -4.59 4.3 2.22 5.45 43.85 43.85 09/30
655 飞天3号 09/10/21 0.9577 0.9577 -7.28 -3.39 -2.98 -6.01 -5.37 -4.23 09/30
656 联合梦想2号 09/11/09 0.9282 0.9282 -4.57 0.51 -0.33 -12.43 -1.77 -7.18 09/30
657 甬江17号 09/12/01 0.8946 0.8946 -0.19 -0.49 -2.35 0.63 -2.8 -10.54 09/30
658 昆仑1号 09/12/02 0.834 0.834 -16.85 -2.73 0.39 -14.42 -12.27 -16.6 09/30
659 浦江之星22号 09/12/03 1.021 1.081 1.22 0.51 1.22 -4.08 -4.49 3.86 7.94 03/31
660 联合梦想1号 09/12/18 0.9175 0.9175 -8.17 -1.68 0.79 -4.4 -8.17 -9.7 -8.25 12/16
661 昆仑5号 09/12/24 0.8362 0.8362 -33.68 -5.64 -6.12 -31.17 -33.68 -14.6 -16.38 12/26
662 长安12号 09/12/25 0.7813 0.8299 -24.1 -12.09 -4.81 -18.76 -24.1 -19.4 -18.04 12/23
663 昆仑7号 09/12/30 0.8354 0.8354 -15.27 -2.92 -1.17 -8.25 -15.27 -15.62 -16.46 12/30
664 鼎锋金德3期 10/01/18 0.8968 0.8968 -21.78 -3.71 -2.82 -6.11 -21.78 -10.32 12/30
665 浦江之星17号 10/01/20 0.9357 0.9357 -28.94 -7.13 -11.52 -21.16 -28.94 -6.43 12/30
666 浦江之星28号 10/02/04 1.3415 1.7073 16.2 -8.19 -1.39 16.2 23.06 29.39 32.4 70.75 06/28
667 聚发(5)-混沌一号 10/02/10 1.006 1.0861 -23.46 -15.14 -12.97 -20.65 -23.46 3.45 12/30
668 稳健1007期(盛世景) 10/02/25 0.8636 0.8636 -17.75 -0.38 -6.68 -17.38 -7.72 -13.64 04/22
669 中聚1号 10/02/25 0.9562 1.3215 -11.19 7.39 -10.7 -11.19 43.92 30.55 06/24
670 大西南1号 10/03/08 0.8777 0.8777 -5.03 -2.12 -3.83 -4.35 -5.75 -12.23 08/31
671 康成亨1期结构化 10/03/09 0.8667 0.8667 -17.07 -4.04 -4.16 -5.28 -17.07 -13.33 12/20
672 浦江之星35号 10/03/16 1.1114 1.1424 2.09 6.2 -1.14 7.01 14.3 02/25
673 鼎诺一期 10/03/18 0.9273 0.9273 8.19 -0.54 8.19 7.39 -4.41 -7.54 -7.27 03/23
674 鼎诺二期 10/03/19 1.0065 1.0065 1.05 0.12 1.05 -0.86 -1.5 0.36 0.65 03/23
675 仁和汇金四号 10/03/25 1.0989 1.0989 4.17 6.39 1.43 18.8 9.89 02/25
676 稳健1015期(盈融达) 10/03/31 0.9966 0.9966 -6.64 4.44 -4.19 -6.64 -0.5 -0.34 06/24
677 汇天4号 10/04/01 0.9302 0.9302 -8.5 -0.52 -6.79 -8.5 -2.28 -6.98 06/30
678 江豚1期 10/04/01 1.1921 1.1921 -4.84 4.4 -7.94 5.23 19.21 02/25
679 元盈1号 10/04/06 1.0759 1.0759 -4.75 0.92 -6.86 9.74 7.59 02/25
680 长安15号 10/04/02 0.9251 0.9251 2.64 -6.32 2.64 2.72 -11.25 -7.49 03/30
681 汇富19号 10/04/12 1.0775 1.0775 -7.61 -1.01 2.21 -7.97 4.62 7.75 09/30
682 稳健1021期 10/04/19 0.9427 0.9427 -10.26 -13.68 -7.21 -11.97 -5.73 -5.73 04/22
683 东方恒润1号 10/04/23 1.0324 1.0324 12.7 -2.96 12.7 14.55 -1.12 3.24 03/30
684 混沌一号(延期) 10/04/26 1.1594 1.1594 -12.66 -13.32 -4.67 -16.54 -2.39 12.73 09/30
685 鼎诺3期 10/04/29 1.0952 1.0952 0.86 -1.06 0.86 -0.82 1.39 9.52 03/30
686 凯石金德1号 10/04/29 1.2397 1.2397 8.69 2.56 15.72 8.42 23.93 23.97 04/28
687 鑫元览众 10/04/30 1.1625 1.1625 5.59 0.16 6.29 10.03 16.19 16.25 04/22
688 聚益1期 10/05/05 1.5411 1.5411 -2.09 -5.17 2.93 4.74 54.11 04/29
689 聚益2期 10/05/05 1.1229 1.1229 -16.01 -11.17 -11.56 -21.69 5.67 12.29 09/30
690 宝安1号 10/05/06 0.9711 0.9711 -2.19 -1.25 -12.44 -2.19 -0.22 -2.89 06/24
691 富锦5号(润富) 10/05/06 0.8666 0.8666 -6.15 -7.91 -5.5 -10.92 -13.34 04/29
692 长安16号 10/05/10 0.8957 0.8957 -14.25 0.64 -4.39 -19.18 -12.35 -10.43 09/30
693 德瑞丰2010号 10/05/12 1.0804 1.0804 -0.2 -0.65 1.15 2.18 8.04 04/29
694 汇富35号(道亨) 10/05/12 1.2695 1.2695 6.55 -1.82 4.9 10.96 26.95 04/29
695 鸿元1期 10/05/13 0.8871 0.8871 -9.41 -3.99 -0.17 -10.21 -18.27 -11.29 09/30
696 宏泰精选一期 10/05/14 1.14 1.14 -2.41 -1.27 -2.94 -3.27 5.36 14.0 09/30
697 聚泉二号 10/05/14 0.9208 0.9208 -23.6 -10.32 -8.87 -19.25 -11.91 -7.92 09/30
698 金福一号(2010) 10/05/18 0.7826 0.7826 -6.68 0.12 -1.16 -1.37 -21.74 09/30
699 信银3号(延期) 10/05/24 1.1508 1.2509 18.31 -4.81 14.31 18.31 16.4 20.16 27.03 26.99 06/28
700 稳健1018期(盈融达) 10/05/27 1.0002 1.0002 -7.15 0.07 0.63 -4.26 -5.12 0.02 09/23
701 浦江之星12号二期 10/05/28 -5.8 -16.05 -11.38 -5.8 -10.67 -20.17 5.26 4.9 06/28
702 宏利5期 10/06/03 0.9701 0.9701 -4.28 -4.7 -3.19 -12.49 -2.99 04/29
703 结构化1号 10/06/04 1.0552 1.0552 6.24 -0.99 1.01 0.84 5.52 04/29
704 天惠1号(续) 10/06/04 1.1538 1.1538 -2.76 -1.25 1.43 -4.73 15.38 04/22
705 天星1号 10/06/11 0.85 0.85 -23.87 -0.06 -3.08 -23.87 -15.0 -15.0 06/10
706 浦江之星40号 10/06/17 1.0797 1.0797 1.66 -0.51 1.66 21.71 10.49 7.97 03/30
707 万益1期 10/06/21 0.7677 0.7677 -27.97 -1.08 -2.63 -22.56 -27.97 -23.23 12/23
708 新泉结构化 10/06/23 0.8672 0.8672 -8.5 -4.59 -7.29 -8.5 -23.22 -13.28 -13.28 06/21
709 恒源1号(延期) 10/06/25 0.8163 0.8163 -2.29 -2.29 -26.64 -18.37 -18.37 06/29
710 金星1号 10/07/01 0.8284 0.8284 -4.08 -10.08 -4.08 -1.6 -17.06 -17.16 03/30
711 萃益1期 10/07/14 -2.18 -9.43 -2.52 -2.18 -1.48 -17.03 -14.16 06/28
712 中域1号 10/07/16 0.9227 0.9227 -21.53 -2.55 -4.87 -21.53 -7.73 06/30
713 浦江之星39号-昭时一期 10/07/20 1.1734 1.2396 13.18 7.11 16.64 13.18 10.62 24.77 06/29
714 长安投资2号分层 10/07/21 0.9944 0.9944 -6.0 1.5 -7.06 -6.0 -0.56 06/24
715 宝霸1号 10/07/22 0.8633 0.8633 -3.23 -0.58 -1.31 -3.23 -26.55 -13.67 06/29
716 如意顾问3号 10/08/05 0.9783 0.9783 -3.38 -1.42 0.42 -3.38 -2.17 06/24
717 辰宏1号 10/08/10 1.2157 1.2157 -0.91 11.19 -4.08 21.28 21.57 02/25
718 融新297号 10/08/11 0.9856 1.2023 -4.65 -3.98 -10.58 8.8 -4.65 19.22 12/16
719 中融结构化5号 10/08/11 0.8611 1.1865 -10.87 -3.98 -4.35 -7.11 -10.87 12.46 12/16
720 健顺1期 10/08/12 1.0253 1.0253 -10.51 3.45 -12.87 -10.51 2.53 06/24
721 恒大1号 10/08/13 0.8065 0.8065 -6.67 -14.48 -6.67 -18.51 -34.88 -19.35 03/30
722 盈融达2号 10/08/18 1.0003 1.0003 -5.4 4.04 -1.95 -5.4 0.03 06/20
723 志晟1期 10/08/20 0.8811 0.8811 -19.65 -0.15 -1.07 -7.77 -19.65 -11.89 12/30
724 长安投资6号分层 10/08/23 0.8091 0.9065 -17.18 -4.06 -5.68 -17.77 -11.42 -11.7 09/23
725 鹏诚一期 10/09/07 0.8305 0.8305 -10.74 -7.8 -21.87 -24.74 -25.82 -16.95 08/31
726 浦江之星13号二期 10/09/10 -7.78 -13.51 -5.09 -7.78 -8.65 -8.62 -9.47 06/28
727 长安投资5号分层 10/09/13 0.8827 0.8827 0.33 1.2 0.33 -0.66 -1.38 -7.5 03/09
728 长安投资11号分层 10/09/14 0.8931 0.8931 -11.8 -3.42 -3.33 -11.91 -10.11 -10.69 09/09
729 长安投资10号分层 10/09/15 0.8797 0.8797 -9.07 -5.52 -1.72 -3.32 -10.91 -12.03 09/09
730 拉芳舍一期 10/09/15 0.8634 0.8634 0.03 3.14 -3.05 -1.05 -3.95 -12.87 -13.66 09/14
731 长安17号 10/09/16 0.9868 0.9868 8.83 1.26 8.83 3.19 -9.86 -1.32 03/09
732 浦江之星43号 10/09/21 1.0463 1.0463 4.32 -0.38 -0.43 1.96 4.6 4.63 09/16
733 宏利6期 10/09/25 0.8627 0.8627 -9.04 -7.29 -6.23 -10.16 -13.73 -13.73 09/23
734 浦江之星45号 10/09/27 -4.71 -12.34 -3.53 -4.71 -7.56 -0.74 -0.41 06/28
735 佑蓝1号 10/09/29 0.8711 0.8711 -17.98 -6.54 -4.42 -11.13 -12.89 -12.89 09/23
736 长安投资12号分层 10/09/30 0.8434 0.8968 0.82 0.27 0.27 0.55 -12.06 -10.96 -10.96 09/30
737 燊乾1号(续) 10/10/08 1.2255 1.2255 13.27 -4.4 -6.51 -3.8 22.55 09/30
738 丰收1号 10/10/11 0.8749 0.8749 -23.26 -3.93 -14.69 -30.45 -27.04 09/30
739 乐派1号 10/10/11 0.948 0.948 0.96 -6.78 -3.33 -7.94 -5.2 09/30
740 数君1期 10/10/11 0.9464 0.9464 -2.55 -4.61 -5.92 -2.59 -5.36 09/23
741 浦江之星44号 10/10/15 0.7366 0.7366 -17.31 -10.83 -21.24 -19.57 -17.31 -23.92 -26.34 12/14
742 荆楚1号 10/10/19 0.8398 0.8398 -13.56 -4.36 -8.08 -13.53 -16.02 09/09
743 亿方博 10/10/20 0.9287 1.0243 -9.2 7.17 5.18 -1.55 -6.81 1.75 09/28
744 裕衡安享一期 10/10/20 0.9014 0.9014 3.53 -4.11 3.53 2.69 -4.94 -9.86 03/30
745 贝塔3号 10/10/22 0.8028 0.8028 -12.81 -3.54 -3.66 -10.75 -12.81 -19.72 12/30
746 长安投资7号分层 10/10/26 0.881 0.881 -5.86 1.21 -3.76 -5.86 -11.9 06/24
747 信杉一期 10/10/26 0.8416 0.8416 -7.55 -0.09 -0.63 -10.0 -7.55 -15.84 12/16
748 振华一期 10/10/26 0.8939 0.8939 -7.52 -9.97 2.39 -11.52 -10.61 09/30
749 恒大2号 10/10/28 0.8254 0.8254 -5.47 -13.55 -5.47 -8.87 -27.84 -17.46 03/30
750 海洋一期 10/10/29 0.8537 0.8537 -17.92 0.12 -2.46 -5.59 -17.92 -14.63 12/23
751 融易1期 10/10/29 0.9485 0.9485 3.87 1.56 3.87 -2.96 1.28 -5.15 03/23
752 唐丰1号 10/11/11 0.9153 0.9153 -7.36 -2.92 -5.78 -9.52 -8.47 09/30
753 万益2期 10/11/12 0.7458 0.7458 -1.35 -3.9 -1.35 -7.56 -26.36 -25.42 03/30
754 富恩德1期 10/11/15 1.2852 1.2852 15.46 -1.37 -3.83 15.46 13.14 9.67 28.52 06/28
755 浦江之星23号二期 10/11/16 1.0688 1.0737 8.44 7.93 6.27 10.11 17.61 7.43 09/28
756 浦江之星23号三期 10/11/16 -10.61 -15.46 -6.84 -10.61 -7.63 -12.07 -18.72 06/28
757 丰收2号 10/11/17 0.8604 0.9084 -0.41 -0.86 0.96 -0.41 -3.79 -9.17 06/29
758 泰达1期 10/11/18 0.8597 0.8597 -9.28 0.26 -7.85 -8.75 -9.28 -14.03 12/30
759 浦江之星37号二期 10/11/19 0.8249 0.8786 -24.33 -4.43 -6.96 -13.92 -24.33 -16.03 12/30
760 盈谷2号 10/11/26 0.67 0.67 -1.18 -3.46 -1.18 -23.28 -32.74 -33.0 03/30
761 结构化70号 10/12/02 0.8771 0.8771 -11.89 -4.41 -2.48 -13.82 -12.29 09/30
762 富盈2号 10/12/03 0.7235 0.7235 -26.29 -10.14 -12.88 -23.66 -26.29 -27.65 12/23
763 浦江之星34号 10/12/03 0.8519 0.8519 -11.45 -7.47 -1.47 -12.86 -14.81 09/30
764 融顺一期 10/12/03 0.8593 0.8593 -12.01 -9.78 -6.9 -13.61 -14.07 09/30
765 聚益结构化 10/12/08 0.8837 0.8837 -2.07 -2.16 -2.07 -3.96 -10.25 -11.63 03/30
766 龙盾投资1号 10/12/08 0.8318 0.8318 -16.82 -0.1 -10.42 -16.82 -16.82 06/24
767 渝信智富 10/12/13 0.8509 0.8509 -17.6 -0.86 -1.29 -2.07 -17.6 -14.91 12/16
768 长安投资15号分层 10/12/14 0.8022 0.8022 -19.78 -1.68 -0.53 -11.11 -19.78 -19.78 12/09
769 集诚1号 10/12/14 0.9121 0.9121 -6.09 0.03 -1.37 -8.5 -6.09 -8.79 12/09
770 思考2号 10/12/15 0.7992 0.7992 -20.07 -0.03 -2.03 -5.63 -20.07 -20.08 12/09
771 润金盛世成长 10/12/16 0.9358 0.9358 -3.88 0.02 0.04 -3.5 -3.88 -6.42 12/16
772 盛世中华一期 10/11/25 0.888 0.888 -4.67 -8.26 -8.96 -11.02 -11.2 09/30
773 丰润投资2号 10/12/21 0.9314 0.9314 4.8 -11.27 -4.68 4.8 9.05 -8.61 -6.86 06/28
774 上海汇银1号 10/12/27 0.841 0.841 -15.9 -7.01 -5.61 -14.84 -15.9 09/30
775 汉汇66号 10/12/29 0.8513 0.8513 0.9 2.09 0.47 -4.23 0.9 -14.87 -14.87 12/21
776 长安投资16号分层 10/12/30 0.8922 0.8922 -10.78 -5.46 0.76 -14.39 -10.78 -10.78 12/23
777 兴业龙岩新型结构化 10/12/31 0.9612 0.9612 -3.88 -5.22 -5.55 -1.73 -3.88 -3.88 12/09
778 紫石一期 10/12/31 1.3599 1.3599 35.99 -0.64 -4.01 -2.9 35.99 35.99 12/09
779 浦江之星11号(II) 11/01/04 0.8809 0.8809 -11.91 -4.92 -0.63 -7.22 -11.91 12/30
780 中融-杰思汉能1期 11/01/05 0.8938 0.8938 -10.62 -9.31 -7.0 -11.21 -10.62 09/30
781 方得稳健行(续) 11/01/06 1.4141 1.4141 41.41 0.03 3.88 56.13 41.41 12/31
782 福建1期(嘉利) 11/01/06 0.8723 0.8723 -12.77 -2.86 7.82 -6.45 -12.77 12/30
783 湛银1号 11/01/06 0.8799 0.8799 2.17 -1.84 -2.5 2.17 1.7 -12.01 06/29
784 浦江之星46号-优债分级4期 11/01/07 1.048 1.048 4.8 0.69 3.03 4.8 06/17
785 稳健配置1号 11/01/07 0.8913 0.8913 -10.87 -5.42 0.46 -5.1 -10.87 12/30
786 道冲ETF套利先锋 11/01/19 0.9865 0.9865 -1.35 -4.18 -1.57 -1.35 04/29
787 北信金晟(2期)(续1) 11/01/20 0.9822 0.9822 2.87 0.46 1.56 2.87 2.03 -1.78 06/29
788 混沌二号(2011续) 11/01/26 0.9756 0.9323 8.81 -1.36 10.39 8.81 -4.86 -7.03 06/21
789 凯石11号 11/01/28 0.8691 0.8691 -13.09 8.98 -0.32 -8.93 -13.09 12/30
790 西域进取 11/01/28 0.9015 0.9015 -9.85 -1.43 -5.52 -5.67 -9.85 12/30
791 浙江7期(亚星1号) 11/01/28 0.9006 0.9006 7.33 1.68 7.33 3.34 -9.79 -9.94 03/16
792 同福二期 11/02/11 0.7247 0.7247 2.43 -5.58 2.43 -6.61 -27.54 -27.53 03/30
793 同福三期 11/02/11 0.7054 0.7054 2.13 -7.25 2.13 -7.27 -30.39 -29.46 03/30
794 浙江结构化(和熙一期) 11/02/18 0.9188 0.9188 1.82 -2.73 -1.81 1.82 -3.25 -8.12 06/29
795 重庆结构化(桑瑞)1期 11/02/24 0.9163 0.9163 2.67 -1.86 -0.82 2.67 -5.37 -8.37 06/29
796 大臧金-瑞华三期 08/03/06 0.8584 1.4653 -10.79 -2.91 -2.72 -8.38 -13.61 5.01 49.69 48.24 09/19
797 蓝宝石系列(上信-E-4501) 09/02/15 0.9703 1.0379 5.47 6.03 2.14 4.17 06/27
798 大臧金-瑞华六期 09/03/25 0.9888 1.1838 2.37 3.34 1.95 9.66 1.71 18.16 02/28
799 坚毅1期 09/04/01 0.8375 0.8375 0.01 0.06 0.01 0.08 -22.45 -25.47 -16.25 03/23
800 蓝宝石系列(天下粮仓)(上信-E-9002) 09/04/01 1.1215 1.1215 1.95 4.73 5.8 12.15 02/28
801 金中和东升 10/12/08 1.0526 1.0526 2.59 -9.02 -1.41 2.59 13.62 4.91 5.26 06/28
802 智德精选6期 10/12/08 0.8671 0.8671 3.63 0.56 5.22 3.63 -0.12 -6.99 -13.29 06/28
803 嘉伦1号 10/12/09 0.6748 0.6748 -5.21 3.74 -6.54 -8.79 -5.21 -31.27 -32.52 12/14
804 美红2号 10/12/29 0.7021 0.7021 9.11 -5.52 3.97 9.11 9.77 -27.27 -29.79 06/28
805 从容优势7期 10/12/30 0.9213 0.9213 17.83 -6.15 5.79 17.83 16.19 2.14 -7.87 06/28
806 鹏诚二期 11/01/06 0.7349 0.7349 7.58 -10.6 -15.3 7.58 -1.32 -22.68 -26.51 06/28
807 华夏中富1号 11/01/07 -27.83 -21.67 -24.85 -27.83 -34.27 -49.8 -53.44 06/28
808 明渝霄阳2号 11/01/11 0.8127 0.8127 3.58 -6.9 2.12 3.58 2.54 -13.38 -18.73 06/28
809 鼎润1期 11/01/12 -3.9 -13.06 -5.94 -3.9 -11.63 -33.63 -35.03 06/28
810 铭远4期 11/01/17 0.7408 0.7408 1.86 -0.96 -0.74 1.86 2.43 -25.46 -25.92 06/28
811 奕金安3期 11/01/27 -13.33 -11.04 -8.34 -13.33 -12.33 -23.29 -22.17 06/28
812 盈融达8号 11/01/28 0.85 0.13 0.35 0.85 2.66 4.79 0.5 06/28
813 冠俊2号 11/01/31 -0.99 -0.54 0.12 -0.99 -2.02 -32.42 -22.26 06/28
814 金瀛2期 11/01/31 0.7584 0.7584 6.92 -8.76 1.53 6.92 1.26 -19.28 -24.16 06/28
815 瑞天5期 11/01/31 -6.43 -11.21 -7.51 -6.43 -16.29 -32.07 -40.51 06/28
816 简适2期 11/02/11 0.7088 0.7088 -4.4 -0.03 0.17 0.35 -4.4 -29.12 12/14
817 亿龙长江 06/04/18 -8.64 -7.04 -6.94 -8.64 -6.7 -12.24 -11.06 210.92 06/28
818 平安价值投资一期 06/06/12 -7.96 -14.67 -7.29 -7.96 -10.13 -28.23 5.8 74.61 06/28
819 LIGHT HORSE稳健增长 06/10/09 -2.08 -3.07 -3.54 -2.08 2.03 2.13 19.76 125.24 06/28
820 中国机会一期 06/10/17 1.1157 2.0957 -2.13 -7.53 -7.29 -10.18 3.42 22.44 27.48 81.78 09/30
821 中国龙稳健 06/12/26 -13.8 -15.48 -10.35 -13.8 -5.68 -6.47 -0.81 161.13 06/30
822 金牛一期 07/01/16 0.8459 0.8459 7.18 -10.29 -5.52 7.18 4.34 -5.89 11.74 -15.41 06/28
823 证大一期 07/02/05 -8.73 -12.15 -9.56 -8.73 -4.4 -17.84 -16.79 19.08 06/28
824 平安德丰 07/02/08 0.8843 1.3843 -17.36 -3.32 -4.07 -13.31 -17.36 -21.28 26.29 28.92 12/30
825 泓湖1期 10/05/01 -9.45 -9.73 -9.05 -9.45 2.27 -5.99 0.71 111.87 06/28
826 东方港湾马拉松 07/02/28 1.4693 1.4693 25.42 -6.16 18.24 25.42 11.38 12.04 44.62 46.93 06/28
827 中国机会二期 07/02/28 0.7761 1.2761 -9.58 -10.77 -7.76 -14.69 -9.58 -5.66 47.32 7.33 12/30
828 中国龙增长 07/04/30 -17.09 -14.78 -11.83 -17.09 -1.79 2.92 24.33 82.3 06/30
829 证大增长二期 07/06/15 0.8409 0.8409 19.94 -2.56 0.14 19.94 -7.94 2.08 -10.49 -15.91 06/15
830 云程泰 07/08/01 1.1533 1.1533 7.9 -14.9 -9.64 7.9 7.99 -8.64 29.96 15.33 06/28
831 乾坤1号 07/08/23 0.66 -9.66 3.67 0.66 -8.44 -21.86 -13.09 -16.09 06/30
832 证大价值三期 07/08/30 0.7433 0.7433 19.12 -2.89 0.12 19.12 -8.79 3.12 -7.47 -25.67 06/29
833 淡水泉成长一期 07/09/06 1.8775 1.8775 5.59 -13.9 -9.17 5.59 4.59 -6.68 32.93 87.75 06/28
834 中国龙增长(六) 07/11/08 0.9296 0.9296 0.27 2.45 -1.35 1.21 14.54 12.07 32.52 -7.04 09/28
835 中国龙增长(五) 07/11/20 0.9507 0.9507 0.66 2.9 -0.97 1.68 15.32 12.06 31.26 -4.93 09/28
836 中国龙价值(五) 07/11/22 -6.1 -10.19 -10.75 -6.1 1.49 -1.36 -1.7 27.83 06/30
837 中国龙价值(六) 07/12/04 -4.55 -9.72 -10.16 -4.55 3.22 -0.07 0.5 28.96 06/30
838 武当2期 07/12/19 1.1467 1.1467 -4.94 2.03 -3.94 -10.39 -15.71 -19.12 -7.58 14.67 09/29
839 中国龙稳健(二) 08/01/29 0.935 0.935 3.02 1.42 -7.38 -2.78 6.43 -11.13 -1.18 -6.5 09/28
840 博颐精选 08/02/05 2.0007 2.0007 21.31 -3.16 2.15 21.31 23.84 17.44 30.94 100.07 06/28
841 鹏远核心一期 08/02/21 0.5216 0.5216 -2.12 18.76 5.44 7.24 -2.12 -33.71 -35.73 -47.84 12/31
842 中国龙价值(七) 08/03/25 -5.11 -10.0 -10.51 -5.11 2.3 -1.97 -3.76 28.34 06/30
843 同威1号 08/03/26 1.0194 1.0194 -2.21 2.06 -3.17 -9.71 29.02 1.94 02/28
844 从容优势一期 08/04/08 1.3988 1.3988 21.85 -6.08 6.06 21.85 22.0 12.05 0.24 39.88 06/28
845 云程泰二期 08/04/09 1.1962 1.1962 7.83 -15.13 -9.64 7.83 7.83 -8.64 24.55 19.62 06/28
846 世诚扬子2号世博主题 08/04/18 1.1508 1.6997 24.78 -1.35 17.86 24.78 27.4 29.19 57.11 69.97 06/30
847 杰凯一期 08/04/29 1.1606 1.1606 -14.0 -1.33 -0.95 -3.87 -14.0 -6.24 15.26 16.06 12/30
848 中国龙(二) 08/05/14 0.9783 1.0893 3.35 1.39 -8.24 -3.73 3.85 -14.7 -6.44 8.52 09/28
849 瑞天价值成长 08/07/07 -8.63 -10.81 -9.02 -8.63 -11.63 -28.48 -18.62 16.13 06/28
850 从容优势三期 08/07/18 1.326 1.326 21.26 -6.36 5.94 21.26 20.51 13.35 0.96 32.6 06/28
851 重阳1期 08/09/05 -6.64 -9.65 -7.22 -6.64 -1.2 -13.84 10.36 136.19 06/28
852 小海豚 08/09/08 0.8532 0.8853 -3.96 -1.69 -3.96 -0.2 0.61 -8.25 -18.53 -11.93 03/31
853 理成风景1号 08/09/10 2.1465 2.1465 18.83 -5.7 6.11 18.83 8.96 8.03 45.25 114.65 06/28
854 京福1号 08/09/26 -16.18 -16.89 -16.19 -16.18 -21.59 -42.34 -26.83 -2.29 06/28
855 混沌1号 08/10/21 -11.7 -17.63 -12.53 -11.7 -10.66 -2.73 -0.96 77.18 06/30
856 博颐精选2期 08/10/21 1.9394 1.9394 21.87 -3.96 2.04 21.87 24.7 16.57 26.32 93.94 06/28
857 重阳2期 08/12/12 -6.45 -9.63 -7.45 -6.45 -1.99 -13.62 10.58 87.22 06/28
858 创赢1号 08/12/18 -7.97 -17.51 -12.79 -7.97 13.79 7.33 25.46 -3.55 06/28
859 万丰友方稳健成长2期 09/01/16 0.963 0.9755 6.2 7.06 4.37 6.2 -5.0 -11.77 -2.49 12/31
860 武当5期 09/03/10 1.2743 1.2743 8.24 -7.36 7.22 8.24 15.79 -8.2 0.97 27.43 06/28
861 中国龙稳健(四) 09/03/18 -7.97 -14.74 -8.8 -7.97 1.67 1.25 8.04 10.01 06/30
862 从容成长1期 09/04/08 1.2758 1.2758 17.47 -7.62 0.25 17.47 30.17 12.49 11.26 27.58 06/28
863 武当8期 09/04/30 0.983 0.983 3.72 -6.29 2.74 3.72 4.15 -17.71 -8.63 -1.7 06/28
864 锐集1号 09/05/04 -11.82 -1.55 1.98 -11.82 3.3 -24.54 0.24 1.44 06/28
865 茂源1号 09/05/11 -10.5 -9.36 -12.55 -10.5 -13.86 -24.55 -9.11 -17.02 06/28
866 慧安1号 09/05/19 1.0769 1.0769 3.6 -4.25 2.05 3.6 4.12 -5.75 -14.33 7.69 06/28
867 中睿吉祥管家一期 09/05/25 -1.43 -4.17 -5.65 -1.43 4.36 -11.61 7.82 30.58 06/30
868 京福2号 09/06/01 -17.26 -17.87 -16.92 -17.26 -23.19 -43.32 -29.26 -41.67 06/28
869 和禄1号 09/06/10 1.1712 1.1712 7.1 -3.44 3.33 7.1 6.64 6.92 10.17 17.12 06/28
870 展博1期 09/06/15 2.4387 2.4387 10.1 -4.55 6.76 10.1 20.36 24.48 69.91 143.87 06/28
871 万丰友方避险增值1期 09/06/17 1.0442 1.3 1.8 -2.83 -2.22 1.8 5.77 13.99 18.82 33.76 06/30
872 万丰友方避险增值2期 09/06/17 0.24 -2.72 -1.61 0.24 4.3 9.85 15.83 30.05 06/30
873 万丰友方稳健成长1期 09/06/17 0.8965 0.89 4.33 -4.94 -3.27 4.33 8.96 2.17 1.24 -10.35 06/30
874 长润二期 09/06/30 0.8689 0.8689 5.67 0.2 -0.3 5.67 -6.43 5.81 -13.11 -13.11 06/25
875 证研1期 09/07/03 0.6298 0.6298 5.97 -18.48 -13.93 5.97 12.22 -25.23 -25.77 -37.02 06/24
876 中睿合银二期 09/07/06 -1.56 -3.86 -5.59 -1.56 3.56 -7.03 13.32 26.91 06/28
877 博颐精选3期 09/07/09 1.4205 1.4205 21.99 -3.43 2.13 21.99 24.5 17.29 27.08 42.05 06/28
878 云信套利通1号 09/07/10 0.8307 0.8307 -3.26 -4.63 -9.29 -3.99 -11.16 -13.01 -18.28 -16.93 09/21
879 理成转子2号 09/07/15 1.5068 1.5068 19.56 -3.71 6.88 19.56 8.86 7.21 34.2 50.68 06/28
880 淡水泉成长六期 09/07/29 1.111 1.111 4.51 -13.24 -8.25 4.51 4.13 -7.25 27.26 11.1 06/28
881 同威3期 09/07/30 -14.9 -12.93 -14.2 -14.9 -7.79 -21.57 -14.3 -37.96 06/26
882 淡水泉成长七期 09/07/31 1.0909 1.0909 4.1 -13.43 -8.14 4.1 3.13 -8.24 25.56 9.09 06/28
883 山东信托-方得 09/08/04 0.977 0.977 3.2 1.11 -3.81 3.2 4.39 -2.3 06/27
884 淡水泉成长五期 09/08/05 1.1118 1.1118 4.63 -13.01 -8.14 4.63 4.01 -7.54 27.08 11.18 06/28
885 武当13期 09/08/13 0.9523 0.9523 2.87 -7.65 1.59 2.87 7.87 -14.54 -4.93 -4.77 06/28
886 慧安3号 09/08/20 0.7845 1.0182 2.43 -5.18 1.55 2.43 3.02 -10.91 -16.49 1.82 06/28
887 金中和6期 09/08/20 1.62 -13.68 -7.85 1.62 -2.7 -10.55 -6.13 -3.56 06/28
888 新价值5号 09/08/31 0.5628 0.5628 9.6 -10.65 4.59 9.6 -11.65 -41.45 -50.29 -43.72 06/28
889 富鑫稳健 09/09/04 0.21 0.51 0.23 0.21 -0.02 0.54 2.19 1.8 06/28
890 投资精英之从容 09/09/17 0.7514 0.7514 -25.14 -3.9 -3.81 -10.4 -24.22 -24.66 -24.86 09/30
891 投资精英之星石 09/09/21 1.0607 1.0607 0.19 -0.48 0.36 0.29 2.1 6.54 6.07 09/30
892 智诚3期 09/09/21 1.0356 1.0356 4.54 -14.7 -3.56 4.54 1.08 -7.91 -10.78 3.56 06/28
893 武当二期 09/09/30 0.8208 0.8208 -6.48 2.93 -3.3 -10.3 -15.46 -23.19 -17.92 -17.92 09/30
894 博颐稳健1期 09/09/30 1.2558 1.2558 21.77 -3.6 2.01 21.77 24.44 16.98 26.52 25.58 06/28
895 从容成长5期 09/10/16 0.8119 0.8119 10.01 -8.45 0.19 10.01 10.99 2.98 -17.09 -18.81 06/28
896 投资精英之汇利 09/10/26 0.9893 0.9893 -16.35 -9.17 -9.34 -10.88 -18.49 -1.07 09/30
897 彤源2号 09/10/30 1.5359 1.5359 14.79 -10.85 -5.87 14.79 16.12 10.15 21.57 53.59 06/28
898 淡水泉成长九期 09/11/03 0.997 0.997 2.84 -14.01 -8.15 2.84 1.57 -9.27 24.35 -0.3 06/28
899 朱雀10期 09/11/12 1.1497 1.1497 8.24 -5.31 -0.7 8.24 15.69 3.26 16.69 14.97 06/28
900 武当14期 09/11/17 0.8653 0.8653 3.15 -7.43 2.15 3.15 7.36 -13.44 -3.38 -13.47 06/28
901 泓湖2期 10/05/01 -8.31 -8.98 -8.43 -8.31 3.61 -5.99 0.04 -0.88 06/28
902 新价值成长一期 09/12/15 0.7541 0.7541 -30.87 -6.81 -8.95 -25.17 -32.48 -24.59 09/30
903 同威一期 09/12/18 -16.46 -16.41 -15.22 -16.46 -3.75 -16.45 -11.79 -21.29 06/28
904 弘酬2期 09/12/22 0.9302 0.9302 -4.37 -1.51 -2.68 -2.66 -0.01 -6.98 04/29
905 图原精选1期 09/12/29 -13.61 -18.3 -13.65 -13.61 -19.47 -42.32 -34.7 -49.2 06/28
906 金鼎优选配置1号 09/12/29 0.9704 0.9704 4.19 3.61 4.19 13.62 7.26 -8.69 -1.19 -2.96 03/31
907 凯石三期 10/01/11 0.9562 0.9562 -11.95 -7.48 -15.63 -19.99 -11.82 -4.38 09/30
908 建源财富成长 10/01/18 1.54 -4.66 -4.47 1.54 0.81 -9.19 0.0 -12.86 06/28
909 双盈1号 10/01/20 -17.69 -9.0 -10.07 -17.69 -17.41 -24.99 -21.87 -27.39 06/28
910 黄金组合1期1号 10/01/22 1.0539 1.0539 6.29 -5.56 -3.49 6.29 6.0 -0.6 10.8 5.39 06/28
911 金鑫一号 10/02/02 0.734 0.734 -1.34 0.14 -8.25 -7.17 -27.93 -26.6 02/28
912 黄金优选1期3号 10/02/05 1.0574 1.0574 3.43 -13.8 -9.17 3.43 2.61 -8.24 21.36 5.74 06/28
913 黄金优选1期4号 10/02/09 1.0593 1.0593 3.49 -13.54 -8.99 3.49 2.67 -8.11 21.58 5.93 06/28
914 黄金优选二期一号 10/02/09 0.5316 0.5316 16.86 -10.2 6.07 16.86 -10.2 -38.16 -52.93 -46.84 06/28
915 黄金组合1期3号 10/02/09 1.0434 1.0434 6.31 -5.16 -3.54 6.31 5.85 -0.94 10.44 4.34 06/28
916 朱雀15期 10/02/09 0.9965 0.9965 6.99 -3.35 0.16 6.99 9.1 1.83 7.97 -0.35 06/28
917 景林稳健Ⅱ号 10/02/10 1.0 1.1 31.59 0.0 15.09 06/20
918 高特佳添富2期 10/02/11 0.6467 0.6467 -39.09 -9.91 -14.74 -29.84 -39.09 -35.33 12/30
919 黄金优选二期三号 10/02/12 0.5386 0.5386 14.47 -8.87 5.22 14.47 -9.71 -36.22 -51.03 -46.14 06/28
920 淡水泉成长十期 10/02/26 1.0693 1.0693 -3.85 -7.82 -7.73 -11.03 -0.29 6.93 09/30
921 红宝石安心进取(上信-H-1001) 10/03/04 0.8781 0.9281 2.1 1.81 -0.54 2.1 0.82 -13.92 -7.89 09/28
922 中睿合银4期 10/03/18 -1.46 -3.86 -5.38 -1.46 3.99 -6.91 15.26 10.93 06/28
923 黄金优选4期1号 10/03/24 0.979 0.979 9.35 -5.37 -0.59 9.35 13.17 0.3 6.54 -2.1 06/28
924 黄金优选二期四号 10/03/24 0.4956 0.4956 16.45 -9.99 5.92 16.45 -10.09 -37.8 -52.61 -50.44 06/28
925 中睿合银5期 10/03/25 -3.0 -3.65 -5.36 -3.0 2.25 -8.09 14.81 10.19 06/28
926 黄金优选4期2号 10/03/26 0.9787 0.9787 9.52 -5.38 -0.54 9.52 13.39 0.31 6.51 -2.13 06/28
927 中风投1号 10/04/23 -9.52 -12.94 -2.71 -9.52 -22.2 -58.11 -60.16 06/28
928 黄金优选4期3号 10/04/26 1.0195 1.0195 9.48 -5.44 -0.59 9.48 13.34 0.24 6.33 1.95 06/28
929 双核动力1期1号 10/04/27 1.0344 1.0344 9.5 -5.39 -0.57 9.5 13.35 4.15 4.35 3.44 06/28
930 双核动力1期2号 10/04/27 1.0379 1.0379 9.55 -5.3 -0.51 9.55 13.41 4.62 4.7 3.79 06/28
931 菁英时代成长2号 10/04/29 0.9181 0.9181 17.3 -10.24 2.54 17.3 24.79 0.01 -4.49 -8.19 06/28
932 双核动力1期4号 10/05/26 1.0567 1.0567 9.46 -5.41 -0.6 9.46 13.31 4.01 4.17 5.67 06/28
933 双核动力1期5号 10/05/26 1.0645 1.0645 9.42 -5.44 -0.62 9.42 13.26 5.0 4.94 6.45 06/28
934 双核动力1期6号 10/05/26 1.0575 1.0575 9.45 -5.45 -0.61 9.45 13.31 4.06 4.26 5.75 06/28
935 源乐晟3期 10/05/28 1.2231 1.2231 2.89 -7.34 1.58 2.89 13.46 9.18 25.36 22.31 06/28
936 思考1号 10/05/31 1.52 -5.64 -5.95 1.52 5.07 22.9 29.58 29.57 06/28
937 智远1期 10/05/31 0.9548 0.9548 -6.63 -4.86 -2.82 -10.47 -4.52 04/29
938 慧安5号 10/06/03 0.9473 0.9647 3.27 -6.56 0.88 3.27 3.88 -4.97 -5.1 -3.53 06/28
939 智诚4期 10/06/11 0.8313 0.8313 5.09 -14.98 -3.7 5.09 1.12 -10.08 -12.48 -16.87 06/28
940 景富同1期 10/06/23 1.0102 1.0102 1.7 -1.25 1.59 1.7 6.47 2.29 1.02 1.02 06/28
941 黄金优选二期五号 10/06/24 0.5148 0.5148 16.76 -10.16 6.04 16.76 -10.16 -38.05 -48.52 -48.52 06/28
942 黄金优选6期1号 10/06/25 1.0359 1.0359 5.52 -6.46 5.36 5.52 9.61 0.98 3.59 3.59 06/28
943 双核动力1期7号 10/06/28 1.114 1.114 9.44 -5.45 -0.62 9.44 13.29 4.39 11.4 11.4 06/28
944 从容医疗1期 10/06/30 1.1639 1.1639 15.55 -6.13 -2.14 15.55 12.01 -0.46 16.39 16.39 06/28
945 泓湖3期 10/06/30 -9.49 -8.97 -8.34 -9.49 2.37 -5.65 0.95 0.95 06/28
946 黄金优选1期6号 10/06/30 1.1942 1.1942 3.49 -13.58 -9.01 3.49 2.7 -8.0 19.42 19.42 06/28
947 京福3号 10/07/02 0.7792 0.7792 -7.77 -1.05 -9.35 -10.57 -15.96 -26.16 -22.08 09/21
948 淡水泉精选1期 10/07/05 1.129 1.129 4.61 -12.78 -7.35 4.61 3.54 -7.87 12.9 06/28
949 阿尔法1(广益国经) 10/07/06 0.8553 0.8553 5.95 2.65 5.95 5.95 -4.19 -14.47 06/29
950 龙赢成长1号 10/08/16 -0.06 1.18 1.47 -0.06 1.21 -11.65 -28.79 06/28
951 升阳1期 10/08/19 1.183 1.183 7.85 -0.71 10.01 7.85 21.06 15.38 18.3 06/28
952 润晖稳健增值 10/08/20 0.9057 0.9057 2.7 -4.36 0.67 2.7 -2.14 -7.23 -9.43 06/28
953 猎豹1期 10/08/24 -11.87 -14.86 -8.31 -11.87 -17.51 -31.91 -46.49 06/28
954 黄金优选4期5号 10/08/25 0.9612 0.9612 5.85 -3.39 0.3 5.85 7.43 -4.16 -3.88 06/28
955 黄金优选4期6号 10/08/25 0.9638 0.9638 5.91 -3.32 0.37 5.91 7.52 -4.08 -3.62 06/28
956 龙动力 10/11/26 -12.48 -9.61 -7.07 -12.48 -22.44 -39.72 -50.41 06/28
957 六禾财富瓯越 10/11/29 0.8569 0.8569 6.71 -5.04 -5.51 6.71 -1.35 -10.9 -14.31 06/28
958 新价值19期 10/11/30 0.508 0.508 12.79 -9.53 9.55 12.79 -6.75 -33.41 -49.2 06/28
959 景泰复利回报四期 10/12/01 0.9756 0.9756 18.99 -4.76 8.0 18.99 11.1 -1.27 -2.44 06/28
960 天马成长 10/12/01 0.8703 0.8703 -3.06 0.99 -0.06 -4.0 -3.06 -12.94 -12.97 12/28
961 尚雅16期 10/12/02 0.8386 0.8386 23.02 -2.32 13.59 23.02 15.72 4.89 -16.14 06/28
962 富安达安晟2号 10/12/10 0.6313 0.6313 -10.8 1.77 -1.67 -5.25 -25.27 -36.87 09/28
963 财富成长6期 10/12/13 -2.44 -10.2 -7.19 -2.44 -20.55 -33.01 -29.5 06/28
964 瀚信稳健2期 10/12/16 -1.43 -3.21 -2.92 -1.43 -6.53 -1.77 -8.62 06/28
965 鸿逸1号 10/12/16 0.5892 0.5892 19.93 -5.36 8.03 19.93 17.0 -38.21 -41.08 06/28
966 财富成长8期 10/12/20 -2.68 -10.02 -7.52 -2.68 -5.44 -24.15 -29.3 06/28
967 盈融达3号 10/12/20 0.56 0.3 0.39 0.56 0.3 0.15 -6.63 06/28
968 鼎锋12期 10/12/21 0.9821 0.9821 22.0 -7.51 5.0 22.0 27.25 17.22 -1.79 06/28
969 六禾财富东莞 10/12/22 0.9814 0.9814 6.62 -5.5 -5.2 6.62 0.92 -1.84 -1.86 06/28
970 能宏1期 10/12/22 0.65 -11.73 -2.21 0.65 0.96 -24.68 -42.96 06/28
971 瑞天3期 10/12/28 -8.92 -7.86 -10.14 -8.92 -16.97 -33.47 -37.72 06/28
972 东金1期 10/12/30 0.773 0.773 -22.7 -2.68 -4.01 -10.28 -22.7 -22.7 12/30
973 银石1期 10/12/30 -2.17 -10.89 -4.26 -2.17 -6.25 -10.0 -10.0 06/28
974 宁电1期 10/12/31 1.43 -4.49 -3.1 1.43 -4.84 -5.3 2.38 06/28
975 宁聚稳进 10/12/31 1.076 1.076 4.57 -2.25 0.01 4.57 -5.37 -3.97 7.6 06/28
976 信中信稳健1期 10/12/31 0.9598 0.9598 11.22 -5.34 3.73 11.22 14.3 -0.83 -4.02 06/28
977 猎豹二期 11/01/01 -17.83 -15.26 -12.83 -17.83 -31.64 -53.6 -60.47 06/28
978 穿石品质生活 11/01/04 0.9533 0.9533 17.66 -5.44 0.26 17.66 20.28 6.55 -4.67 06/28
979 新价值20期 11/01/12 0.7689 0.7689 3.46 -10.26 2.29 3.46 1.09 -6.48 -23.11 06/28
980 长金9号 11/01/18 -9.43 -13.63 -12.36 -9.43 -8.47 -11.74 -11.47 06/28
981 德丰华3期 11/01/19 0.8605 0.8605 -13.95 -4.27 -4.6 -10.57 -13.95 12/30
982 智诚7期 11/01/19 0.8437 0.8437 11.17 -8.74 0.24 11.17 3.27 -7.5 -15.63 06/28
983 从容5期 11/01/21 0.8295 0.8295 8.45 -5.3 -1.96 8.45 4.47 -2.85 -17.05 06/28
984 海天二期 11/01/21 -33.54 -25.92 -23.68 -33.54 -41.19 -47.93 -49.49 06/28
985 国理价值成长 11/01/26 -0.98 -11.85 -2.87 -0.98 -1.31 -24.37 -32.99 06/28
986 精熙3期 11/01/26 1.0355 1.0355 3.55 3.55 3.55 02/25
987 睿策1期 11/01/27 1.1519 1.1519 12.56 -7.16 2.69 12.56 11.53 15.27 15.19 06/28
988 鼎锋5期 11/02/12 1.1303 1.1303 26.09 -0.55 4.45 26.09 34.22 27.99 13.03 06/28
989 冠俊3号 11/02/15 -2.68 0.07 -0.29 -2.68 -3.85 -30.39 -24.88 06/28
990 鼎汇盈复利1期 11/02/17 0.7581 0.7581 -24.19 -7.76 -25.35 -24.19 06/24
991 慧安10期 11/02/18 -1.01 -5.88 -0.16 -1.01 -0.58 -8.49 -18.05 06/28
992 麦盛领航5期 11/02/18 0.7703 0.7703 -0.5 -1.95 1.92 1.05 -9.7 -22.97 09/28
993 隐形冠军4期 11/02/22 0.7011 0.7011 -4.33 -0.51 -2.56 -3.63 -12.36 -29.89 09/28
994 源乐晟10期 11/02/22 1.0413 1.0413 5.21 -7.48 3.39 5.21 14.88 10.61 4.13 06/28
995 重阳精选A号 11/02/25 1.0 1.0 0.0 02/25
996 智德持续增长 08/06/20 1.7204 1.7204 8.43 -6.06 6.03 8.43 10.2 4.1 3.51 72.04 06/26
997 中国龙 03/08/01 -13.45 -15.2 -10.21 -13.45 -4.54 -4.28 1.61 472.85 06/30
998 中国龙进取 04/06/15 -5.34 -10.04 -6.92 -5.34 2.43 -2.91 -2.71 277.62 06/30
999 明达 05/11/28 1.8091 2.6891 4.86 -5.0 2.47 4.86 17.36 1.65 9.7 259.95 06/28
1000 中国龙价值 07/05/31 -5.18 -9.64 -10.16 -5.18 2.18 -2.51 -5.04 64.67 06/30
1001 启明星 07/06/15 1.1345 1.1345 3.89 0.44 6.61 3.89 -1.21 4.56 1.63 13.45 06/15
1002 中国龙精选 07/06/15 -17.14 -14.86 -11.92 -17.14 -1.94 1.82 23.7 108.25 06/30
1003 中国龙价值(二) 07/07/17 -5.39 -10.14 -10.59 -5.39 2.45 -0.36 -0.45 72.76 06/30
1004 中融以太 07/07/20 -9.56 -11.22 -7.8 -9.56 -13.45 -20.09 -14.4 -36.16 06/30
1005 07093平安步步高 07/09/19 0.7013 0.7013 7.4 0.23 0.83 -1.94 1.59 4.64 11.42 -29.87 09/19
1006 中国龙价值(三) 07/09/24 1.0412 1.2012 -0.29 0.0 -0.21 2.8 3.15 -13.36 10.5 19.11 09/28
1007 中国龙价值(四) 07/09/29 1.0152 1.1352 -0.8 -0.4 -0.68 2.29 2.5 -13.13 10.36 11.94 09/28
1008 合赢 07/10/09 1.7588 1.7588 9.94 -8.8 0.43 9.94 19.87 2.96 26.28 75.88 06/28
1009 中国龙增长(二) 07/10/19 -17.37 -14.82 -12.03 -17.37 -2.36 -0.41 20.94 -16.6 06/30
1010 广金成长 07/12/25 1.41 -9.24 7.73 1.41 -2.23 -19.98 -12.75 -26.79 06/28
1011 黄金组合一期二号 10/02/05 0.3652 0.3652 -5.24 0.66 -7.17 -7.54 -5.24 -14.87 -63.48 12/28
1012 联合1号 08/01/03 0.9648 0.9648 13.72 -10.65 7.59 13.72 22.55 -5.74 7.0 -3.52 06/30
1013 优质1号 08/01/08 0.5263 0.5263 22.14 -3.82 -1.02 22.14 27.87 8.29 5.75 -47.37 06/28
1014 中国机会三期 08/01/16 0.7337 0.7337 4.43 -13.26 -8.74 4.43 3.43 -8.38 32.25 -26.63 06/28
1015 中国龙稳健(三) 08/02/05 0.9154 0.9154 4.19 2.04 -5.83 -1.17 7.99 -10.53 -0.81 -8.46 09/28
1016 合德丰泰 08/03/15 0.7818 0.7818 7.63 -3.22 1.36 7.63 10.47 -4.62 -6.48 -21.82 06/28
1017 中国龙价值(八) 08/03/25 -5.19 -10.01 -10.47 -5.19 2.35 -1.7 -2.41 30.82 06/30
1018 汇阳汇峰 08/03/26 0.8037 0.8037 -13.97 -0.01 0.48 -9.27 -13.97 -27.18 -23.22 -19.63 12/10
1019 未尔弗一期 08/04/16 -5.97 -10.59 -10.02 -5.97 2.89 -9.81 -18.14 -33.58 06/30
1020 从容优势二期 08/04/18 1.3353 1.3353 23.24 -6.0 6.72 23.24 23.35 15.55 4.84 33.53 06/28
1021 向日葵1号 08/04/22 -2.03 -8.62 -1.73 -2.03 -2.69 -15.09 5.34 -3.07 06/30
1022 鑫巢盛利 08/05/22 1.3838 1.3838 0.14 -0.03 0.38 0.28 2.16 28.45 38.38 04/15
1023 海昊1号 08/06/17 -18.2 -0.16 -4.07 -18.2 -30.14 -40.98 -38.7 -20.57 06/30
1024 普邦恒升聚富 08/07/01 -9.86 -6.97 -0.78 -9.86 -16.73 -23.87 -23.24 -10.07 06/28
1025 中融乐晟 08/07/08 2.6167 2.6167 3.59 -7.55 1.28 3.59 12.29 5.52 20.76 161.67 06/30
1026 汇利1期 08/07/18 1.748 1.748 21.4 -6.39 2.22 21.4 19.57 2.52 12.33 74.8 06/28
1027 中国龙精选(二) 08/08/08 -16.73 -14.59 -11.64 -16.73 -2.0 1.7 23.06 39.33 06/30
1028 嘉实股票精选1号 08/08/18 1.7125 1.7125 4.52 -2.14 -0.33 4.52 7.09 13.83 49.15 71.25 06/28
1029 鼎辉1号 08/11/28 0.8803 2.0181 14.68 -8.24 12.58 14.68 1.24 -7.64 33.61 101.81 06/30
1030 长金2号 08/12/26 -13.47 -11.54 -15.48 -13.47 -17.16 -26.17 -6.23 23.3 06/26
1031 精熙1期 09/02/23 2.8893 2.8893 9.92 -1.11 7.18 9.92 8.62 13.61 51.88 188.93 06/28
1032 宏石1号 09/02/26 1.1301 1.8086 25.55 -4.29 3.25 25.55 25.35 29.37 63.06 80.18 06/30
1033 星石9期 09/03/04 1.2662 1.2662 1.78 -2.44 1.23 1.78 5.34 4.25 7.11 26.62 06/28
1034 汇利2期 09/03/20 1.3893 1.3893 20.35 -6.57 1.91 20.35 18.5 0.62 8.62 38.93 06/28
1035 安苏1号 09/04/20 -2.23 -8.57 -3.1 -2.23 3.74 -8.01 4.66 3.24 06/30
1036 武当7期 09/04/22 1.0151 1.0151 4.09 -6.18 3.3 4.09 4.77 -16.97 -8.66 1.51 06/28
1037 武当9期 09/05/08 1.0005 1.0005 3.34 -6.79 2.26 3.34 4.16 -16.43 -7.68 0.05 06/28
1038 淡水泉成长三期 09/05/27 1.3652 1.3652 5.41 -13.58 -8.93 5.41 4.56 -7.15 30.97 36.52 06/28
1039 淡水泉成长四期 09/06/08 1.3409 1.3409 4.63 -13.88 -9.31 4.63 3.09 -8.12 29.47 34.09 06/28
1040 平安增强 09/09/04 1.0083 1.0083 0.83 09/06
1041 托付宝TOF-2号 10/05/31 0.9858 0.9858 0.06 -4.52 -1.0 -5.98 -1.42 08/31
1042 (上信-HJ-003)金雅福 11/01/10 1.1607 1.1607 9.5 5.79 11.07 5.52 3.07 16.07 09/28
1043 亿信财富二期 11/04/29 0.5441 0.5441 -35.56 0.41 -18.35 -31.65 -35.56 -45.59 12/07
1044 重阳7期 11/05/26 0.9707 0.97 3.54 -7.18 -2.43 3.54 1.73 -2.93 06/20
1045 博时2号 11/07/01 -8.99 -6.79 -3.5 -8.99 -10.81 -20.97 06/28
1046 呈瑞5期 11/07/07 -3.19 -8.58 -3.19 -3.19 -4.06 -24.44 06/28
1047 融泰1号 11/07/26 0.7254 0.7254 2.05 -8.89 0.69 2.05 -14.8 -27.46 06/26
1048 呈瑞6期 11/08/18 -8.69 -11.27 -7.74 -8.69 -9.44 -20.39 06/28
1049 有道1号 11/09/08 0.6712 0.6712 15.47 -15.75 13.51 15.47 -3.77 -32.88 06/28
1050 东源1期 11/09/09 0.0 -16.58 -16.49 -16.95 06/28
1051 大包巷1号 11/09/15 0.04 -6.66 4.68 0.04 -5.04 -9.9 06/28
1052 宝幡稳健回报二期 11/09/20 -0.34 0.35 0.08 -0.34 -0.23 0.68 06/28
1053 宝幡稳健回报三期 11/09/20 -0.4 0.38 0.18 -0.4 -0.28 0.67 06/28
1054 宝幡稳健回报 11/09/20 -1.6 0.05 -0.3 -1.6 0.29 0.38 06/28
1055 华宝R2007ZX065 11/09/28 0.19 -4.82 0.54 0.19 -8.44 -21.65 06/28
1056 慧安9号 11/09/28 1.1232 1.1232 4.89 -4.63 2.22 4.89 4.73 12.32 06/28
1057 中盛1期 11/09/28 -0.11 -0.99 0.41 -0.11 -0.55 0.94 06/28
1058 和聚鼎宝1期 11/09/29 0.9945 0.9945 12.67 -10.01 -3.99 12.67 6.47 -0.55 06/28
1059 德谷3期 11/08/19 0.95 -11.48 -5.63 0.95 -4.59 -19.95 06/28
1060 德谷6期 11/08/05 -16.12 -18.4 -13.96 -16.12 -20.93 -27.88 06/28
1061 德源安战略成长3号 11/07/06 -12.45 -16.43 -9.32 -12.45 -17.56 -29.39 06/28
1062 富达1期 11/07/07 0.9093 0.9093 6.83 -3.15 2.15 6.83 -9.07 06/29
1063 富锦(10期) 11/08/04 -4.49 -9.2 -6.64 -4.49 -2.23 -3.26 06/28
1064 广发基金1号 11/09/23 -5.18 -10.92 -6.76 -5.18 -15.69 -10.9 06/28
1065 广发基金2号 11/09/23 -5.18 -10.92 -6.76 -5.18 -15.69 -10.9 06/28
1066 广发基金3号 11/09/23 -5.18 -10.92 -6.76 -5.18 -15.69 -10.9 06/28
1067 广发基金4号 11/09/23 -5.18 -10.92 -6.76 -5.18 -15.69 -10.9 06/28
1068 广发基金5号 11/09/23 -5.18 -10.92 -6.76 -5.18 -15.69 -10.9 06/28
1069 广晟量化优选一号 11/08/15 -20.0 -17.02 -14.46 -20.0 -22.43 -34.31 06/28
1070 禾木1号 11/09/26 1.0137 1.0637 10.17 -6.97 -2.17 10.17 12.96 5.88 06/28
1071 合赢目标回报第5期 11/09/27 0.9737 0.9737 7.5 -10.71 -4.13 7.5 10.37 -2.63 06/28
1072 和聚8期 11/09/23 1.1313 1.1313 7.49 -4.79 -2.16 7.49 20.78 13.13 06/28
1073 和聚9期 11/07/01 0.9974 0.9974 10.52 -3.55 -0.89 10.52 26.49 -0.26 -0.26 06/28
1074 恒盈1期 11/07/01 0.7769 0.7769 8.7 0.4 5.24 8.7 6.25 -22.31 06/28
1075 恒盈复利增长1号 11/07/28 0.8031 0.8031 16.93 -1.19 2.5 16.93 12.16 -19.69 06/28
1076 鸿和达1期 11/08/16 0.7932 0.7932 3.77 1.48 0.52 3.77 -20.68 06/18
1077 汇势通1号 11/07/27 -1.49 -10.69 -7.78 -1.49 -1.42 -5.84 06/28
1078 惠理价值二期 11/08/11 -7.96 -14.67 -7.29 -7.96 -10.13 -40.19 06/28
1079 精熙成长精选 11/08/01 1.1592 1.1592 11.67 -5.84 3.72 11.67 13.86 15.92 06/28
1080 聚益1号 09/09/28 -3.42 -10.72 -7.36 -3.42 -2.33 -9.03 13.72 45.61 06/28
1081 君富稳健增长一期 11/07/08 0.719 0.719 -16.14 -6.48 -16.14 -20.31 -28.1 03/30
1082 凯石风险缓冲1期 11/07/29 1.15 -10.19 -1.38 1.15 -5.27 -29.76 06/28
1083 利升3期 11/08/10 1.0464 1.0464 12.76 -5.18 21.63 12.76 10.07 4.64 06/07
1084 民晟盘马债券 11/07/15 1.233 1.233 14.47 2.95 9.35 14.47 23.3 06/29
1085 宁聚传承 11/08/05 0.9241 0.9241 3.34 -2.3 -0.55 3.34 -7.73 -7.59 06/28
1086 宁聚申万 11/07/27 0.2 -3.74 -2.89 0.2 -7.71 -10.23 06/28
1087 平安尊越 11/07/12 -6.69 -5.68 -4.68 -6.69 -9.43 -14.52 06/28
1088 千华策略一期 11/07/05 0.8632 0.8632 -13.68 -6.85 -13.68 09/30
1089 青骓量化一期 10/06/03 0.9666 0.9666 2.22 0.06 0.5 0.68 -4.32 -14.07 -3.34 09/29
1090 融智潮商组合宝1期 11/07/27 0.9366 0.9366 4.53 -5.29 0.22 4.53 7.68 -6.34 06/28
1091 上善远行1期 11/07/15 0.9833 0.9833 7.76 -6.31 0.51 7.76 5.38 -1.67 06/28
1092 上信金元宝系列(博石)(上信HJ-006) 11/04/13 0.7524 0.7524 -24.76 -25.4 -17.32 -24.76 09/30
1093 胜汇精选1期 11/07/19 0.8071 0.8071 -1.73 -6.49 6.52 -1.73 -19.29 06/21
1094 世泽1号 11/07/22 -5.52 -10.26 -1.87 -5.52 -12.21 -37.04 06/28
1095 双赢(11期) 11/08/04 1.1854 1.1854 11.02 -7.54 1.11 11.02 16.79 18.54 06/28
1096 泰信矢量投资 11/07/01 -6.39 -6.29 0.8 -6.39 -10.99 -39.35 06/21
1097 天眷精英1号 11/07/26 -17.11 -19.71 -14.9 -17.11 -25.06 -51.16 06/28
1098 添宝1号 11/08/02 0.54 5.18 4.75 0.54 1.4 1.47 06/28
1099 投资精英之翼虎 11/09/15 0.9992 0.9992 -0.08 -0.08 09/30
1100 投资精英之展博 11/09/28 0.9998 0.9998 -0.02 -0.02 09/30
1101 旺田优质 11/07/18 0.745 0.745 -2.5 -2.0 -2.74 -2.5 -25.5 06/29
1102 沃胜1期 10/12/02 0.9166 0.9166 15.57 -3.67 11.0 15.57 8.33 1.37 -8.34 06/28
1103 武当目标回报3期 11/07/11 0.9423 0.9423 2.08 -8.0 0.92 2.08 4.73 -5.77 06/28
1104 鑫柏源01号 11/06/20 0.7164 0.7164 6.12 -17.41 -3.88 6.12 -2.49 -28.36 -28.36 06/28
1105 炎生1期 11/08/31 0.7132 0.7132 -7.03 0.42 -7.03 -12.91 -17.32 -28.68 03/29
1106 亿方博二期 11/08/28 -1.51 -1.97 1.45 -1.51 -2.96 -28.87 06/28
1107 奕金安一期(2011) 11/07/26 -16.92 -13.03 -11.1 -16.92 -16.81 -21.1 06/28
1108 毅扬2期 11/09/30 1.169 1.169 8.62 0.21 -4.23 8.62 7.41 16.9 06/28
1109 银帆2期 11/08/31 1.11 -7.96 0.34 1.11 6.9 25.95 06/28
1110 银帆3期 11/07/27 2.3367 2.3367 32.13 1.93 34.09 32.13 58.31 133.67 06/28
1111 银帆一期 11/06/30 1.2089 1.2089 6.84 4.18 7.44 6.84 11.78 20.89 20.89 06/30
1112 赢隆珠江 11/07/21 1.0425 1.0425 28.12 -7.33 9.24 28.12 30.43 4.25 06/28
1113 永达1期 11/09/09 1.054 1.054 16.94 -2.47 19.46 16.94 17.25 5.4 06/28
1114 源乐晟3-1期 11/09/29 1.1021 1.1021 2.91 -7.25 1.65 2.91 13.36 10.21 06/28
1115 源乐晟策略创新1期 11/09/30 1.0302 1.0302 2.26 -8.51 1.66 2.26 7.53 3.02 06/28
1116 云程泰3期 11/07/15 0.912 0.912 7.33 -13.56 -7.83 7.33 3.99 -8.8 06/28
1117 泽里和1号 11/08/15 0.9853 0.9853 8.7 -14.08 -9.56 8.7 2.43 -1.47 06/28
1118 知钱1期 11/09/28 0.7005 0.7005 -28.33 1.32 -14.1 -21.71 -29.94 -29.95 09/28
1119 智信创富2期 11/09/19 1.0668 1.0668 8.88 -5.03 5.12 8.88 5.6 6.68 06/28
1120 中睿合银11期 11/08/12 0.75 -3.44 -4.56 0.75 2.17 -9.56 06/28
1121 重阳10期 11/08/19 -7.51 -9.94 -7.54 -7.51 -4.19 -4.54 06/28
1122 重阳8期 11/07/01 -1.81 -9.12 -5.92 -1.81 0.52 -4.89 06/28
1123 重阳9期 11/08/18 0.9265 0.9265 -7.35 -0.28 -5.7 -7.35 12/30
1124 重阳目标回报1期 11/09/01 -7.91 -9.97 -8.44 -7.91 -4.67 -5.07 06/28
1125 珠江2号(汇利优选10期) 11/01/31 0.9679 0.9679 18.07 -6.17 1.43 18.07 13.34 0.91 -3.21 06/28
1126 秋水投资 11/06/07 1.0 1.0 0.0 06/07
1127 稳健1029期(伏羲资产) 10/11/10 0.8701 0.8701 -12.99 -12.99 06/07
1128 蓝宝石(上信-E-4102) 09/12/10 0.9072 0.9437 -4.51 0.8 -9.28 -5.78 06/13
1129 甬江12号(第二期) 11/06/14 0.8442 0.8442 -1.05 -10.2 -3.79 -1.05 -15.58 -15.58 06/29
1130 惠理价值一期 11/05/11 -7.96 -14.67 -7.29 -7.96 -10.13 -28.23 -40.19 06/28
1131 天正二期 11/06/07 0.911 0.911 -8.9 -6.33 5.78 -2.1 -8.9 12/30
1132 天正一期 11/06/07 0.911 0.911 -8.9 -6.33 5.78 -2.1 -8.9 12/30
1133 稳健1105期 11/04/21 0.8921 0.8921 -10.79 -10.79 06/17
1134 稳健1013期 10/05/26 0.843 0.843 -15.7 -5.94 -15.7 06/17
1135 稳健1038期 10/12/06 0.8434 0.8434 -15.66 -5.42 -15.66 -15.66 06/17
1136 郎基金一号 11/06/20 0.8138 0.8138 -18.62 0.0 -0.36 -2.43 -18.62 12/14
1137 星石22期 10/11/23 1.0135 1.0135 4.84 0.38 4.84 4.36 3.46 1.35 06/20
1138 财富一期新型结构化 11/06/21 0.8157 0.8157 -5.48 0.34 -14.46 -18.01 -22.58 -18.43 08/31
1139 天润2号 11/06/22 0.9048 0.9048 -9.52 4.37 -9.18 -9.52 09/14
1140 宝晟1期 11/03/07 0.812 0.812 3.27 -2.6 1.98 3.27 -4.8 -14.12 -18.8 06/28
1141 贝塔新经济01期 11/06/07 -20.16 -15.95 -12.97 -20.16 -24.08 -46.35 -47.0 06/28
1142 财富(绿宝石) 11/06/16 -0.45 -8.29 -3.62 -0.45 -2.7 -1.09 -0.41 06/28
1143 长金11号 11/06/15 -4.94 -11.5 -10.84 -4.94 1.04 -14.22 -9.73 06/30
1144 达融1期 11/06/21 0.617 0.617 -38.3 -21.03 -21.83 -38.3 -38.3 12/16
1145 鼎力价值成长1期 11/05/18 1.0055 1.0055 27.88 -15.32 2.51 27.88 18.42 -3.14 0.55 06/28
1146 飞天1号(延期) 11/06/24 0.9203 0.9203 4.27 4.14 1.44 2.15 4.27 -7.97 12/28
1147 飞天2号(延期) 11/06/24 1.0071 1.0071 7.87 0.95 0.48 0.73 7.87 0.71 12/28
1148 冠俊5号 11/05/12 1.43 0.52 1.0 1.43 2.13 -21.24 -23.15 06/28
1149 冠俊6号 11/05/10 1.26 0.55 0.76 1.26 1.84 -25.37 -28.43 06/28
1150 瀚信价值2期 11/04/29 -0.89 -0.92 -2.94 -0.89 -5.27 -14.56 -18.42 06/28
1151 弘酬精选1期(智德) 11/05/13 1.0168 1.0168 7.23 -5.69 6.18 7.23 10.19 3.88 1.68 06/28
1152 金蛋基金宝(TOT) 10/12/30 0.8453 0.8453 -2.57 1.34 2.68 3.3 -8.01 -15.47 09/14
1153 久富1期 11/05/10 1.1115 1.1115 9.11 -7.24 -0.33 9.11 10.41 11.45 11.15 06/28
1154 玖阳一号 11/05/19 -9.06 -10.1 -8.92 -9.06 -14.6 -21.58 -22.21 06/28
1155 聚益3号 11/05/30 -14.28 -16.18 -12.47 -14.28 -15.73 -22.66 -22.37 06/28
1156 聚益金典1号 11/06/01 -12.58 -15.18 -11.72 -12.58 -13.04 -19.9 -19.73 06/28
1157 理成转子5号 11/04/27 0.989 0.989 10.22 -7.28 1.58 10.22 8.81 -2.16 -1.1 06/28
1158 谦石1期 11/06/01 1.0542 1.0542 7.77 -14.06 -4.06 7.77 3.28 3.99 5.42 06/28
1159 睿富1号 11/06/24 1.1191 1.1191 17.45 -6.27 -0.22 17.45 17.97 11.91 11.91 06/24
1160 睿信一期 11/04/27 -1.66 -13.75 -6.67 -1.66 -6.7 -7.42 -8.81 06/28
1161 舒畅2号 11/05/13 0.7203 0.7203 -27.97 -16.53 -13.2 -26.92 -27.97 12/30
1162 双盈二号 11/05/09 -22.43 -16.31 -17.7 -22.43 -34.62 -45.54 -45.98 06/28
1163 笑看风云二号 11/05/04 0.6718 0.6718 -32.82 -16.72 -19.43 -30.91 -32.82 12/30
1164 至尊13号 10/12/22 0.9443 0.9443 27.28 -10.62 3.21 27.28 24.25 6.56 -5.57 06/28
1165 智博方略2期 11/05/13 0.574 0.574 -5.44 -8.93 -5.44 -8.92 -28.67 -42.6 03/29
1166 中泰汉华 07/09/07 1.2424 1.2424 0.19 0.09 0.12 0.19 -1.81 10.07 15.06 24.24 06/29
1167 朱雀丁远指数 11/04/15 1.1161 1.1161 5.78 1.49 1.73 5.78 7.89 12.89 11.61 06/28
1168 MS2008-1证券投资 10/11/15 0.8325 0.8325 -19.9 0.8 -5.64 -12.28 -19.9 -16.75 12/16
1169 宝华3号(君信达1号) 11/04/02 0.7707 0.7707 -22.93 -18.51 -9.89 -15.3 -22.93 12/21
1170 博融泰1期 11/02/17 0.8365 0.8365 -16.35 -0.17 -2.83 -7.99 -16.35 12/16
1171 柴火一号 11/05/05 0.8473 0.8473 -15.27 -4.27 -13.78 -15.27 09/30
1172 长安投资31号分层 11/05/11 0.8908 0.8908 6.9 -7.86 6.9 4.32 -10.92 03/30
1173 长安投资51号分层 11/05/24 0.8503 0.8503 2.35 -13.29 2.35 -3.36 -14.97 03/30
1174 长安投资61号分层 11/06/14 0.8905 0.8905 3.62 -1.52 3.8 3.62 -10.8 -10.95 06/15
1175 德龙一期 11/04/21 0.8661 0.8661 2.61 0.01 -3.64 0.38 1.43 -13.39 09/28
1176 冠亚财富一期 11/06/24 1.0 1.0 0.0 06/24
1177 恒德汇银 11/04/18 0.8937 0.8937 0.77 -1.7 0.77 -1.35 -10.63 03/23
1178 恒润02期 11/04/08 0.928 0.928 -5.44 -1.19 -9.41 -9.58 10.14 -7.2 09/28
1179 汇融1号(和众1号) 11/06/13 1.1781 1.1781 4.91 -11.89 -6.71 4.91 10.86 16.69 17.81 06/28
1180 慧普永信一号(续) 11/04/11 0.8561 0.8561 -14.39 -14.62 -6.64 -14.39 09/30
1181 聚发(13)-浦江之星54号 11/03/21 0.7168 0.7168 -15.72 -0.01 -15.72 -25.74 -28.71 -28.32 03/16
1182 聚发(25)-保证金交易1号 10/06/25 0.9797 0.9797 7.46 1.29 5.62 6.24 5.73 -13.94 -2.03 09/28
1183 聚发15号-浦江之星59号 11/05/27 0.8213 0.8213 -7.4 -7.64 -7.4 -3.58 -15.17 -17.87 03/29
1184 凯石14号 11/06/03 0.9396 0.9396 1.23 -4.04 1.23 8.62 -6.04 03/30
1185 平安流动性管理集合 10/10/22 1.001 1.001 -0.28 -0.28 0.1 06/24
1186 浦江之星(二期)-混沌二号 11/04/28 -2.97 -15.58 -9.41 -2.97 -7.29 -14.34 -16.66 06/28
1187 浦江之星20号第二期 11/03/18 0.9488 0.9892 10.66 2.08 10.66 16.69 -2.76 -0.65 03/16
1188 浦江之星23号第6期 11/06/03 0.8353 0.8353 -3.4 -1.8 -3.4 -10.23 -16.47 03/30
1189 浦江之星50号 11/03/04 1.123 1.1604 38.56 -5.69 4.14 38.56 43.77 22.16 17.17 06/28
1190 浦江之星53号 11/03/25 1.2351 1.2699 31.31 -0.76 -1.4 31.31 38.95 32.74 28.46 06/28
1191 浦江之星56号-中投汇金一期 11/04/08 0.8144 0.8474 -4.57 -5.68 -4.57 -1.86 -15.41 03/30
1192 浦江之星64号-旭日1号 11/06/03 0.8544 0.8804 -14.56 -4.69 -5.68 -14.32 -14.56 12/30
1193 浦江之星8号-保银投资 11/04/20 0.83 -7.38 -2.08 0.83 0.61 -4.52 -5.1 06/28
1194 融新71号 10/11/12 0.9526 0.9526 -21.42 -5.93 -3.43 -23.51 -21.42 09/30
1195 融兴进取4号 11/04/13 -6.85 -14.81 -10.9 -6.85 -1.44 -10.8 -15.63 06/28
1196 瑞华2期 11/06/13 1.0045 0.8795 -0.63 0.09 -0.63 -9.58 -11.97 03/30
1197 申银万国宝鼎1期-浦江之星52号 11/04/19 0.862 0.862 -1.19 -3.24 -1.19 -5.79 -13.8 03/30
1198 申银万国宝鼎1期-浦江之星58号 11/05/26 0.9164 0.9164 2.59 -4.25 0.66 2.59 1.57 -9.05 -8.36 06/28
1199 泰通稳健增长型定向(2011) 11/06/13 1.0078 1.0078 2.56 -4.58 2.56 13.99 7.2 0.78 03/29
1200 西域稳健 11/06/13 0.8601 0.8601 -0.36 -0.32 -5.17 -3.32 -0.36 -13.99 12/07
1201 新申财富(贤盛) 11/06/17 0.8872 0.8872 -2.3 2.82 -4.52 -8.19 -2.3 -11.28 12/14
1202 新申财富3期(凯安) 11/06/03 0.8511 0.8511 -0.54 -11.6 -0.54 -7.96 -14.89 03/30
1203 信集鸿雁 11/06/13 0.9451 0.9451 11.06 -0.58 3.15 11.06 -6.03 -5.49 06/29
1204 星火1号 11/01/12 0.8309 0.8309 -16.91 -5.38 -6.91 -17.85 -16.91 12/31
1205 以太2号(续) 10/12/08 0.9289 0.9289 1.72 -3.7 1.72 1.45 -7.34 -7.11 03/30
1206 鹰合一期 11/04/22 0.8703 0.8703 -0.72 -3.38 -0.72 -5.9 -12.97 03/30
1207 招商智远FOF(2011) 11/05/05 0.8482 0.8482 -15.18 -4.11 -7.94 -15.18 09/30
1208 浙江10期(万泰华瑞) 11/05/06 0.9289 0.9289 1.76 -3.01 1.76 0.35 -7.11 03/30
1209 浙江6期(创富) 11/05/04 0.9352 0.9352 9.25 -4.92 9.25 9.69 -6.48 03/30
1210 中信明明一期 11/05/27 0.938 0.938 2.26 3.63 2.26 3.19 -6.2 03/30
1211 紫石2期 11/06/10 0.8906 0.8906 -1.07 -1.73 -1.07 -11.55 -10.94 03/30
1212 金港坤之淇 09/06/01 1.0294 1.0294 -16.57 8.59 -11.93 -1.35 2.94 06/24
1213 民晟C号 11/03/30 1.0511 1.0511 3.73 -0.53 0.6 3.73 0.94 3.79 5.11 06/28
1214 (上信-F-1004)紫晶石选优(光控) 11/03/23 0.9689 0.9689 -1.13 0.16 0.18 0.93 -1.41 -3.11 09/28
1215 (上信-H-1102)上游资源板块 10/11/12 0.9054 0.9054 -4.69 0.1 -0.51 -2.65 -9.46 09/30
1216 (上信-H-1103)中游制造板块 10/03/16 0.937 0.937 -16.34 2.06 -1.37 -10.76 -8.14 -6.3 09/30
1217 (上信-H-1104)下游消费板块 10/03/09 0.9441 0.9441 3.75 0.27 2.62 3.75 -7.44 -1.66 -5.59 06/29
1218 敦和1期 11/06/27 -14.61 0.23 0.14 -14.61 -23.95 -21.03 -21.03 06/28
1219 上信优化趋势策略(E-1305) 11/01/05 0.9249 0.9249 2.77 2.62 1.53 2.77 0.25 -7.51 09/28
1220 紫晶石稳优(上信-T-0801) 10/02/12 0.9428 0.9651 0.57 2.48 1.38 0.57 -3.45 -3.45 06/27
1221 紫晶石系列(上信-T-0203) 10/03/24 0.8669 0.8669 7.24 -4.54 -5.02 7.24 1.29 -12.43 -13.31 06/28
1222 紫晶石系列(上信T-0204) 09/12/11 -3.64 -9.07 -6.63 -3.64 -1.11 -11.61 -1.0 06/28
1223 民晟G号 11/06/27 0.9509 0.9509 -1.53 -0.16 -3.78 -4.38 -1.53 -4.91 12/21
1224 紫晶石(T-2901) 11/04/13 0.8592 0.8592 -14.08 -4.76 -4.41 -5.58 -14.08 12/30
1225 紫晶石稳优(重阳)T2601 11/03/23 0.8112 0.8422 4.0 2.06 -4.01 2.68 2.35 -18.88 09/21
1226 黄金优选1期11号 11/06/28 0.9206 0.9206 3.5 -13.75 -9.11 3.5 2.76 -7.94 -7.94 06/28
1227 四海一号 11/06/07 0.911 0.911 9.05 -2.03 -2.33 8.27 1.26 -8.9 09/21
1228 紫石超越 11/06/29 0.7274 0.7274 -10.72 1.51 -0.49 -2.48 -22.08 -27.26 09/28
1229 博益1号 11/06/02 0.697 0.697 -12.22 -3.46 -14.69 -18.57 -26.55 -30.3 08/31
1230 长金8号Ⅱ期 11/06/10 -2.0 -9.71 -7.32 -2.0 -2.72 -9.7 -5.31 06/28
1231 成长组合(鼎锋) 11/05/11 1.2326 1.2326 14.0 -8.41 1.78 14.0 20.1 22.28 23.26 06/28
1232 成长组合(和聚) 11/05/11 0.7797 0.7797 -10.12 3.61 0.35 -9.66 -10.12 -22.03 12/07
1233 成长组合(景林优势) 11/05/11 -6.88 -12.48 -10.09 -6.88 3.79 -0.89 -0.54 06/28
1234 成长组合(武当) 11/05/11 0.8389 0.8389 5.44 0.16 4.78 -0.06 5.44 -16.11 12/31
1235 成长组合(源乐晟) 11/05/11 -0.24 -10.6 -2.0 -0.24 9.68 5.78 4.71 06/28
1236 从容内需医疗 11/06/10 0.9932 0.9932 13.2 -7.11 -3.42 13.2 8.7 -1.29 -0.68 06/28
1237 鼎诺风险缓冲1期 11/06/13 -0.34 -11.71 2.41 -0.34 3.12 0.25 3.55 06/28
1238 东方远见7期 11/04/29 1.0523 1.0523 3.32 -0.74 2.65 3.32 5.87 5.35 5.23 06/28
1239 富麟1号 10/11/29 0.9246 0.9246 -7.23 -0.1 -0.24 -13.17 -7.23 -7.54 12/20
1240 泓谷成长2期 11/05/19 0.8826 0.8826 6.93 -7.57 -7.54 6.93 -4.18 -12.15 -11.74 06/28
1241 泓湖5期 10/12/31 -10.78 -9.77 -9.56 -10.78 -9.46 -13.88 06/28
1242 泓湖6期 10/11/09 -9.79 -9.52 -9.13 -9.79 -4.42 -11.41 06/28
1243 鸿道4期 11/06/21 1.0894 1.0894 4.33 -6.18 -1.43 4.33 9.98 8.86 8.94 06/28
1244 黄金优选1期10号 11/05/27 0.9614 0.9614 3.52 -13.6 -9.01 3.52 2.79 -7.88 -3.86 06/28
1245 黄金优选1期8号 11/05/27 0.9612 0.9612 3.49 -13.62 -9.03 3.49 2.77 -7.89 -3.88 06/28
1246 黄金优选1期9号 11/05/27 0.9622 0.9622 3.61 -13.49 -8.9 3.61 2.87 -7.81 -3.78 06/28
1247 黄金优选9期3号 11/05/27 -3.24 -9.63 -5.38 -3.24 5.89 -7.86 -3.8 06/28
1248 混沌价值增长 11/05/25 -4.55 -17.02 -10.66 -4.55 -9.13 -14.18 -16.66 06/28
1249 金致五号 11/03/18 0.9464 0.9464 11.12 -6.44 0.67 11.12 11.63 0.69 -5.36 06/28
1250 理成转子4号 11/05/04 0.9404 0.9404 5.19 -9.79 0.6 5.19 4.25 -5.05 -5.96 06/28
1251 民森H号 09/12/18 1.1432 1.1432 3.34 -10.37 -4.92 3.34 0.57 10.05 46.94 14.32 06/28
1252 民晟A号 11/03/30 1.0506 1.0506 3.62 -0.52 0.56 3.62 0.88 3.74 5.06 06/28
1253 民晟B号 11/03/30 1.0481 1.0481 3.38 -0.31 0.44 3.38 0.67 3.5 4.81 06/28
1254 上善御富3期 11/05/31 1.0373 1.0373 11.42 -4.08 3.41 11.42 8.16 0.3 3.73 06/28
1255 双赢(12期) 11/06/10 1.198 1.198 13.69 -10.9 -2.06 13.69 18.06 15.46 19.8 06/28
1256 双赢10期 11/04/28 1.0731 1.0731 6.54 -11.76 -5.39 6.54 9.22 6.11 7.31 06/28
1257 天津君隆资产 11/05/06 0.913 0.913 1.85 -1.51 1.85 4.57 2.25 -8.7 03/29
1258 现金丰利 06/01/28 1.0 1.0 1.1 0.36 1.1 2.31 4.87 10.41 13.65 26.9 03/31
1259 星石21期 11/06/20 1.56 -2.49 0.89 1.56 5.21 3.45 3.81 06/28
1260 义信1号 11/05/20 0.8372 0.8476 -0.25 -0.78 -1.7 -2.84 -10.38 -15.44 09/28
1261 翼虎成长3期 11/05/05 -0.93 -6.33 -1.78 -0.93 -7.17 -12.43 -12.37 06/28
1262 柘弓1期 09/12/07 -4.71 -6.43 -1.21 -4.71 10.7 7.54 13.63 3.26 06/28
1263 智远1期(鼎天聚富) 10/05/31 0.97 -1.24 -0.53 0.97 -0.61 -6.16 -10.62 -11.56 06/28
1264 中国龙目标回报1期 11/05/04 -10.91 -13.63 -7.43 -10.91 -3.4 -6.87 -8.15 06/30
1265 重阳3期 09/09/02 -4.72 -9.42 -5.8 -4.72 -2.43 -14.29 8.19 15.54 06/28
1266 重阳精选C号 11/06/29 -6.52 -9.64 -7.47 -6.52 -2.14 -12.07 -12.07 06/28
1267 珠江2号(汇利优选10期 11/01/31 0.9592 0.9592 -4.08 0.4 -2.18 -4.08 06/30
1268 资产配置A(双赢13期) 11/06/10 1.2115 1.2115 5.44 -5.37 -0.32 5.44 12.82 15.84 21.15 06/28
1269 尊嘉ALPHA 11/04/21 1.173 1.173 4.27 2.03 2.71 4.27 7.17 16.28 17.3 06/28
1270 道亨2期 11/05/20 0.9258 0.9258 -1.77 -0.13 -1.77 -3.35 -7.42 03/23
1271 鼎诺6期 11/06/22 1.0124 1.0124 10.09 0.1 5.18 10.09 1.94 1.24 06/21
1272 东星2号 11/06/01 1.0879 1.0879 18.97 2.33 18.97 20.78 8.79 03/23
1273 九合稳健2期 11/05/10 0.8737 0.8737 -12.63 -3.17 -5.82 -10.87 -12.63 12/16
1274 乾涌1期 11/05/26 0.962 0.962 5.82 -3.51 5.82 1.66 -3.8 03/23
1275 日金结构化 07/10/19 -1.8 -20.96 -4.7 -1.8 3.94 -8.8 -2.45 06/30
1276 瑞华1号(汇富107号) 11/04/29 0.9741 0.9741 -1.63 -1.06 -1.63 -2.18 -12.61 03/30
1277 申富乐1号 11/06/08 0.9111 0.9111 4.11 -1.93 -8.05 -6.16 -10.42 -8.89 08/31
1278 舜业2期 11/06/08 0.8437 0.8437 -15.63 -6.3 -6.31 -15.61 -15.63 12/23
1279 四海投资个人账户增值01 10/12/16 1.0876 1.0876 24.17 5.51 4.41 17.36 22.99 8.76 09/14
1280 鑫元览众2期 11/05/09 0.9064 0.9064 0.54 0.57 0.54 0.08 -9.36 03/23
1281 中投杰思汉能2期 11/05/13 0.883 0.883 -11.7 -5.21 -11.13 -11.7 09/30
1282 紫石超盈 11/09/01 0.703 0.703 -9.95 0.19 -0.5 -1.8 -23.56 -29.7 09/28
1283 泰达鼎晟1期 11/11/04 -1.73 -17.7 -5.6 -1.73 -12.82 -5.15 06/28
1284 投资精英之展博A 11/09/28 1.1993 1.1993 8.07 -6.92 2.81 8.07 15.61 19.93 06/28
1285 黑鹰1号 11/11/07 -7.3 -4.93 -5.24 -7.3 -16.01 -30.42 06/28
1286 黄金优选12期1号 11/10/12 1.1961 1.1961 8.02 -6.83 2.8 8.02 15.48 19.61 06/28
1287 安心成长组合(上海凯石) 11/11/17 1.0408 1.0408 6.1 2.44 6.1 4.08 03/09
1288 理成风景3号 11/10/10 1.0887 1.0887 14.99 -7.74 5.74 14.99 14.34 8.87 06/28
1289 紫鑫五号 11/10/18 -3.35 -6.03 -3.83 -3.35 -5.78 6.46 06/28
1290 募旗汇金一期 11/12/05 -33.75 -23.59 -27.76 -33.75 -39.69 -43.87 06/28
1291 瑞华1号 09/04/24 1.1078 1.1478 -5.17 -0.18 1.19 3.68 12.91 14.27 14.97 04/23
1292 蓝宝石系列(中金资本)(上信-E-4201) 09/05/25 1.081 1.1177 1.03 1.98 3.94 0.09 8.1 04/25
1293 贝塔2号 09/06/12 0.9683 1.0056 -15.87 0.54 -14.49 -15.87 9.65 0.57 0.57 06/09
1294 长金5号 09/06/26 -9.05 -10.86 -12.34 -9.05 -13.82 -19.89 9.95 16.59 06/26
1295 宝华2号 09/07/28 0.9374 0.9374 -4.27 0.33 -4.17 -4.27 -0.1 -6.26 06/28
1296 金盛凯石二期 09/08/04 1.0617 1.0617 -4.88 4.75 -8.95 -4.88 11.24 6.17 06/24
1297 紫金石系列(上信T-0302) 09/09/30 0.9823 1.0251 -3.7 -2.39 -3.7 -0.78 2.35 2.35 09/23
1298 蓝宝石系列(天盈)(上信-E-4401) 09/10/29 0.919 0.9624 -9.01 -1.08 -5.26 -9.01 1.96 -4.16 09/30
1299 合赢2期 09/11/26 0.9321 0.9321 -8.84 -3.76 -0.54 -10.64 -9.63 -6.79 04/29
1300 华融1号 09/12/01 0.8677 0.8677 -6.45 -0.22 -0.16 -0.75 -6.45 -13.23 11/30
1301 蓝宝石(淳阳)(上信-E-5501) 09/12/10 1.0327 1.078 0.26 0.26 0.26 0.26 13.5 7.82 06/07
1302 紫晶石系列(T-0503) 09/12/21 1.2781 1.3179 3.91 -0.15 8.31 17.26 27.81 04/18
1303 (上信-GE-1301)上信紫晶石稳优 10/03/05 0.9075 0.9298 -14.24 -0.02 -3.22 -15.97 -5.49 -7.38 09/09
1304 (上信-T-0903)紫晶石稳优 10/04/13 0.8912 0.9379 4.59 -8.39 4.59 4.25 -16.07 -6.83 03/30
1305 鼎诺4期 10/05/21 0.8734 0.8734 -2.48 -8.02 -2.48 -16.87 -28.89 -12.66 03/30
1306 新泉1期 10/05/25 0.8732 0.8732 -10.25 -0.68 -1.96 -14.68 -12.68 04/29
1307 新泉2期 10/06/17 0.8816 0.8816 -27.59 -1.52 -3.9 -12.71 -27.59 -11.84 12/16
1308 创富1号(凯石) 10/06/18 0.9554 1.0469 -2.17 -2.94 0.0 -2.17 -20.32 4.66 1.3 06/16
1309 聚益3期 10/06/28 1.4912 1.4912 -2.82 -1.95 -7.58 -2.82 50.38 49.12 06/20
1310 执耳东风1期 10/06/28 0.9067 0.9067 -9.89 -0.14 0.25 -9.89 -9.31 -9.33 06/25
1311 汇富49号(金百灵) 10/07/12 0.8645 0.8645 -25.09 -1.62 -11.3 -25.09 -13.55 06/20
1312 东莱1期 10/07/16 0.8199 0.8199 -8.29 -3.6 -5.85 -7.91 -16.69 -18.01 09/23
1313 兴业天津结构化 10/07/21 1.155 1.155 -2.38 -0.09 -5.61 -2.38 15.5 06/30
1314 康成亨融通1号 10/08/10 0.9644 0.9644 -15.42 -6.78 -10.27 -23.04 -15.42 -3.56 12/30
1315 汇富55号 10/08/27 0.9076 0.9076 -12.88 -0.14 -0.92 -9.29 -12.88 -9.24 12/30
1316 康成亨融通2号 10/08/30 0.9461 0.9461 -9.2 -3.8 -5.17 -16.18 -9.2 -5.39 12/30
1317 凯石世锦(诺安狮子王) 10/09/09 0.8666 0.8666 -12.13 -1.73 -15.34 -19.66 -13.44 -13.34 09/08
1318 鼎诺5期 10/10/08 0.9668 0.9668 2.47 1.14 -5.16 2.56 -1.19 -3.32 09/28
1319 安州1号 10/10/12 0.9004 0.9004 -18.94 -7.86 -9.41 -15.89 -9.96 09/30
1320 泰昌1期 10/10/13 0.9389 0.9389 0.5 -2.43 1.03 0.5 1.23 -6.11 06/12
1321 融信1期 10/10/15 0.8595 0.8595 -10.4 -2.9 -8.23 -11.1 -14.05 09/30
1322 兴业天津1号 10/10/22 0.8675 0.8675 -5.84 -3.19 -4.97 -3.73 -13.25 09/30
1323 聚益4期 10/11/15 0.8996 0.8163 -0.75 -2.5 -0.75 -6.96 -20.75 -17.39 03/23
1324 美联融通2期 10/11/18 0.9388 0.9388 3.4 3.43 -5.85 -5.66 4.28 -6.12 09/28
1325 中泰1期 10/11/19 0.9833 0.9833 5.95 -0.02 -1.48 5.95 -1.67 06/30
1326 兴业太原1号 10/11/23 0.9087 0.9087 0.69 -4.67 0.69 3.17 8.71 -4.82 -9.13 03/29
1327 麦达3期 10/11/26 0.9092 0.9092 -1.11 -0.31 -3.66 -3.88 -1.16 -9.08 09/28
1328 邦盛1号 10/12/03 0.8515 0.6471 -28.95 -18.01 -15.66 -28.69 -28.95 -31.17 12/30
1329 浙江(1期)伏羲创富 10/12/08 0.8504 0.8504 -14.63 -0.14 -4.25 -8.5 -14.96 11/30
1330 兴业天津6号 10/12/10 0.9113 0.9113 6.87 0.05 0.96 6.87 -1.07 -8.87 06/08
1331 艾亿新融(国泰套利通6号) 10/12/21 1.0523 1.0523 8.12 3.53 3.54 3.46 17.0 5.23 09/28
1332 福建中行结构化(天明) 10/12/24 0.8495 0.8495 -15.03 -4.1 -4.71 -10.0 -15.03 -15.05 12/16
1333 裕恒1期 10/12/28 0.8497 0.8497 -15.32 -0.11 -0.68 -10.86 -15.32 -15.03 12/27
1334 沃源一号 10/12/29 0.7633 0.7633 -23.67 -15.09 -13.04 -16.09 -23.67 -23.67 12/29
1335 中矿1期 10/12/31 0.846 0.7348 -24.65 -7.59 -12.48 -16.45 -24.66 09/08
1336 安州3号 11/01/06 0.9077 0.9077 0.68 -4.25 -2.59 0.68 -0.94 -9.23 06/29
1337 红树湾1期 11/01/07 0.8579 0.8579 -14.21 -5.07 -4.93 -7.71 -14.21 12/30
1338 汇富78号(鼎泓) 11/01/07 0.7988 0.7988 -20.12 -9.83 -6.06 -16.0 -20.12 12/23
1339 杰思汉能1期 11/01/10 0.8806 0.8806 -11.94 -1.93 -3.17 -11.15 -11.94 09/30
1340 汇富74(荣信) 11/01/11 0.94 0.94 -6.0 0.71 -5.96 -6.0 06/30
1341 康成亨7期 11/01/11 0.9554 0.9554 5.0 -1.07 -1.43 5.0 -9.54 -4.46 06/29
1342 (上信-T-0905)紫晶石稳优 11/01/27 0.8456 0.8456 -15.44 -0.6 -1.26 -7.08 -15.44 12/30
1343 福建中行(6期) 11/02/18 0.8471 0.8471 -15.29 -4.65 -3.92 -12.17 -15.29 12/16
1344 瑞华2号 09/04/02 1.009 1.009 1.54 2.21 -3.04 2.8 3.91 0.9 02/28
1345 贝塔1号 09/05/07 1.0154 1.0734 9.24 -2.35 8.93 -6.51 -11.77 7.09 04/29
1346 宝华1号 09/05/12 1.0442 1.0442 -1.92 0.68 -1.25 -6.96 -0.38 4.42 04/29
1347 蓝宝石系列(财源)(上信-F-4003) 09/06/12 0.9907 1.0342 -5.65 1.09 -5.65 -5.65 -6.54 3.14 3.14 06/13
1348 蓝宝石(财源)(上信-E-4601) 09/06/29 0.8219 0.8219 2.74 0.23 2.72 2.74 -4.43 -17.81 -17.81 06/20
1349 盈融达 09/08/26 1.4583 1.5183 0.76 7.64 2.94 0.76 9.9 51.96 06/27
1350 蓝宝石系列(银高)(上信-E-4901) 09/09/07 0.9214 0.9614 -4.02 7.14 4.7 -4.02 -3.05 -4.02 06/27
1351 蓝宝石义信(上信-E-5101) 09/10/28 0.9058 0.9471 5.33 0.64 5.33 4.11 -9.42 04/25
1352 蓝宝石系列(双盈)(上信-E-5401) 09/11/24 1.0728 1.1155 6.22 0.26 8.36 10.6 7.28 04/25
1353 彤源瑞华2期 09/11/30 1.3053 1.3053 -14.01 -10.71 -5.99 -2.57 -17.28 30.53 09/30
1354 蓝宝石(智尔)(上信-E-5201) 09/12/09 0.9351 0.9809 -3.6 -0.52 -3.6 -3.6 -3.04 -2.07 06/07
1355 (上信-E-3201)紫晶石稳优(意达) 10/01/15 0.9417 0.987 -10.35 3.48 -11.16 -10.35 9.58 -1.38 06/27
1356 紫晶石系列(上信-T-0601) 10/02/03 0.8884 0.9337 -10.71 -0.18 -16.19 -10.71 -4.27 -7.14 06/27
1357 紫晶石-稳优(上信-T-0901) 10/02/12 0.966 1.013 -11.65 5.0 -12.18 -11.65 8.3 0.72 06/27
1358 (上信-T-0701)紫晶石稳优 10/02/26 0.8778 0.9001 -10.2 0.9 -8.56 -10.2 06/27
1359 凯石2号 10/05/17 1.257 1.257 6.04 -1.56 10.92 -2.13 25.7 04/29
1360 汇富38号(东澄) 10/05/21 1.0848 1.0848 2.97 -2.62 2.97 -6.39 -15.91 8.48 03/30
1361 中银景林一期 10/06/03 1.2122 1.2122 -3.46 0.17 1.43 -3.46 22.12 21.22 06/30
1362 鼎锋七期 10/06/18 0.9145 0.9145 -16.7 -3.84 -5.98 -8.26 -9.88 -8.55 09/30
1363 金鹰四期 10/07/06 1.0525 1.0525 -5.49 13.29 5.79 -5.49 5.25 06/30
1364 明华二期 10/08/02 1.124 1.124 -4.99 -3.52 1.26 -9.57 12.4 04/22
1365 凯石3号 10/08/20 1.0911 1.0911 0.65 4.64 -7.49 0.65 9.11 06/30
1366 兴业天津7号 10/08/23 -14.92 -10.76 -6.04 -14.92 -6.54 -15.08 -13.06 06/28
1367 康成亨6期 10/09/01 0.9466 0.9466 -10.54 -3.12 -0.08 -15.55 -5.34 08/31
1368 嘉凯1期 10/09/07 0.979 0.979 -14.89 -0.06 -5.34 -13.62 -3.42 -2.1 09/06
1369 新融泓湖一期 10/09/28 0.899 0.899 1.34 1.11 1.34 0.92 -13.68 -10.1 03/28
1370 合利稳健收益 10/10/08 1.2288 1.2288 20.54 18.47 19.43 23.52 22.88 04/08
1371 合利稳健收益2期 10/10/21 1.0471 1.0471 3.95 0.5 3.41 4.72 4.71 04/15
1372 兴业天津2号 10/10/27 0.8951 0.8951 3.8 -9.09 3.8 5.49 -3.93 -10.49 03/30
1373 京天1期 10/11/12 0.8971 0.8971 -2.73 -4.64 -2.38 -2.73 -8.68 -10.29 06/29
1374 蓝海二期 10/11/16 0.9638 0.9638 -0.59 -0.01 -2.51 -2.13 -2.62 -3.62 09/21
1375 融源1号 10/11/19 0.9457 0.9457 -4.82 -10.1 -15.55 -11.67 -5.43 09/30
1376 紫晶石-选优“光大金控-金阳光1号” 10/11/22 -9.09 -7.99 -5.75 -9.09 -9.48 -27.99 -32.52 06/21
1377 麦达1期 10/11/23 0.9102 0.9102 -0.26 -0.32 -3.67 -3.9 -0.99 -8.98 09/28
1378 金桥港基1期 10/11/25 0.8647 0.8647 -8.04 -1.78 -3.41 -8.94 -13.53 09/30
1379 麦达2期 10/11/25 0.908 0.908 -1.14 -0.32 -3.67 -3.91 -1.11 -9.2 09/28
1380 金石稳健1期 10/11/26 0.9047 0.9047 -8.56 -4.12 -3.01 -7.32 -9.53 09/30
1381 金石稳健2期 10/11/30 0.9015 0.9015 -10.2 -5.26 -4.18 -4.13 -9.85 09/30
1382 麒麟1期 10/12/08 0.865 0.865 -12.84 0.19 -4.3 -8.4 -12.84 -13.5 12/07
1383 兴业天津3号 10/12/10 0.8824 0.8824 -14.23 -0.11 -1.65 -5.94 -14.23 -11.76 12/09
1384 新华基金 10/12/14 0.9215 0.9215 -2.34 -0.58 -2.83 -0.35 -2.34 -7.73 -7.85 12/13
1385 安州2号 10/12/24 0.9007 0.9007 -0.04 -4.37 -0.04 0.01 -7.58 -9.93 03/23
1386 秋铭1期 10/12/28 0.8189 0.8189 -19.26 -1.12 -13.03 -18.6 -19.26 -18.11 12/28
1387 东澄2期 11/01/19 0.97 0.97 -1.9 2.44 -0.21 0.63 -1.9 -3.0 12/31
1388 汇信得1期 11/01/19 0.9269 0.9269 -7.31 -1.48 0.61 -3.11 -7.31 12/30
1389 如意顾问2号 11/01/19 0.9039 0.9039 -9.61 -3.45 -7.0 -5.17 -9.61 12/30
1390 三宝1号 11/01/20 1.0927 1.0927 9.27 1.81 4.24 4.77 9.27 12/30
1391 荣威四号 11/01/26 0.9029 0.9029 -9.71 -7.33 -9.55 -8.34 -9.71 12/26
1392 舜业1期 11/01/26 0.8528 0.8528 -14.72 -6.05 -11.31 -10.22 -14.72 09/16
1393 紫晶石稳优(健顺三期) 11/01/27 0.8678 0.8678 -13.22 -9.65 -9.6 -21.82 -13.22 09/30
1394 东星1号 11/01/28 0.9157 0.9157 -8.43 1.47 1.6 -3.09 -8.43 12/30
1395 汇富18(星创) 11/02/18 0.939 0.939 -6.1 8.42 -4.16 -6.1 06/30
1396 康成亨11期 11/02/01 0.8738 0.8738 -12.62 -5.23 -6.86 -6.44 -12.62 09/16
1397 龙腾证券 08/01/23 1.1451 1.1451 41.7 0.93 27.12 28.74 30.35 -2.43 11.09 14.51 07/05
1398 龙腾5期 10/09/28 0.8458 0.8458 25.23 -8.9 11.23 25.23 21.75 -4.83 -15.42 06/28
1399 龙腾3期 10/11/12 0.766 0.766 21.84 -5.5 13.3 21.84 22.82 -2.05 -23.4 06/28
1400 岗岩二期 10/04/19 1.1239 1.1239 -0.1 -0.02 -7.44 -0.1 16.74 12.39 06/20
1401 中银国际精英汇1期 10/04/22 1.0639 1.0639 -1.23 1.35 -1.23 6.39 6.39 04/29
1402 国贸盛乾一期 08/04/29 1.3974 1.3974 -0.36 -0.09 -0.26 -0.54 -1.1 -2.16 39.74 39.74 04/20
1403 稳健1014期 10/06/04 0.8704 0.9906 -17.69 -7.47 -12.36 -24.27 -5.31 -5.7 09/23
1404 融智组合宝1期 10/09/17 0.9921 0.9921 2.23 4.39 2.27 3.94 2.23 -8.57 -0.79 12/31
1405 朴道一期 11/03/16 1.1099 1.1099 28.65 0.45 21.39 28.65 33.35 15.89 10.99 06/28
1406 月月盈(续) 11/01/18 0.848 0.848 -15.2 -7.97 -1.48 -7.55 -15.2 12/23
1407 安惠通一期 11/04/29 0.5946 0.5946 -3.83 -1.8 -3.0 -3.83 -34.8 -40.54 06/15
1408 财富1期 11/03/31 0.9489 0.9489 6.33 -17.0 6.33 6.13 -5.11 -5.11 03/30
1409 呈瑞2期 11/04/28 -9.86 -11.75 -6.21 -9.86 -5.42 -24.39 -25.86 06/28
1410 呈瑞3期 11/04/15 0.7433 0.7433 3.26 -4.91 3.83 3.26 2.68 -22.13 -25.67 06/28
1411 呈瑞4期 11/04/27 0.741 0.741 5.0 -4.96 5.3 5.0 4.45 -21.55 -25.9 06/28
1412 从容医疗精选 11/03/15 0.9588 0.9588 8.58 -6.95 -4.74 8.58 5.7 -0.33 -4.12 06/28
1413 达仁通宝2期 11/04/27 0.9558 0.9558 11.8 -4.14 11.44 11.8 13.11 -5.25 -4.42 06/28
1414 顶石成长1号 11/01/24 0.6818 0.6818 1.82 -7.59 2.74 1.82 -13.35 -26.5 -31.82 06/28
1415 风格一期 11/04/15 -8.88 -19.38 2.55 -8.88 -22.82 -35.85 -37.23 06/28
1416 富来1期 11/03/21 0.7058 0.7058 -2.23 0.63 0.57 0.0 -9.12 -29.42 09/28
1417 富民1期 11/03/03 0.85 -8.43 -1.99 0.85 -7.76 -16.37 -22.6 06/28
1418 高恒1期 11/03/07 -9.25 -8.02 -4.15 -9.25 5.4 2.67 1.13 06/28
1419 广华金鹏1期 11/04/20 0.6237 0.6237 -37.63 -8.79 -10.18 -31.22 -37.63 12/23
1420 和聚7期 11/04/29 1.0165 1.0165 14.86 -1.98 0.52 14.86 32.37 0.44 1.65 06/28
1421 恒丰2号 11/03/23 -8.25 -13.07 -13.02 -8.25 -6.1 -24.51 -34.07 06/28
1422 黄金优选1期7号 11/03/28 0.8729 0.8729 3.55 -13.84 -9.01 3.55 2.26 -9.42 -12.71 06/28
1423 黄金优选4期11号 11/03/10 0.9341 0.9341 5.85 -3.37 0.32 5.85 7.44 -4.11 -6.59 06/28
1424 黄金优选5期18号 11/03/10 0.8125 0.8125 20.3 -3.45 9.98 20.3 12.53 -5.57 -18.75 06/28
1425 黄金优选7期8号 11/03/10 0.9613 0.9613 21.9 -6.9 2.21 21.9 19.21 0.61 -3.87 06/28
1426 黄金优选9期1号 11/03/28 -3.48 -9.96 -5.63 -3.48 5.75 -7.88 -7.93 06/28
1427 黄金优选9期2号 11/04/26 -3.48 -9.97 -5.62 -3.48 5.73 -7.95 -7.48 06/28
1428 吉杨01号 11/03/24 0.695 0.695 9.45 -5.48 4.29 9.45 9.69 -27.59 -30.5 06/28
1429 建信积极成长2期 11/04/12 -1.32 -3.46 -0.17 -1.32 -2.57 -22.52 -22.22 06/28
1430 建信私募精选2期 11/03/23 0.8802 0.8802 2.29 -7.34 -1.6 2.29 1.08 -12.0 -11.98 06/30
1431 金海财富成长1号 11/03/15 0.6605 0.6605 14.04 -3.9 7.15 14.04 -6.63 -25.58 -33.95 06/14
1432 金致二号 11/01/24 0.9634 0.9634 6.34 -6.6 -1.39 6.34 9.66 3.73 -3.66 06/28
1433 金致三号 11/01/24 0.9112 0.9112 6.11 -6.87 -1.69 6.11 6.41 -1.89 -8.88 06/28
1434 金致一号 11/01/24 0.9171 0.9171 5.9 -7.21 -1.76 5.9 7.21 -1.27 -8.29 06/28
1435 精熙3期(融裕6号) 11/01/26 1.097 1.097 18.26 -5.52 4.02 18.26 21.55 7.48 9.7 06/28
1436 精选二期(长金8号) 11/04/01 0.9138 0.9138 -8.62 -3.61 -6.13 -11.27 -8.62 12/30
1437 玖逸一期 11/04/01 -10.29 -10.27 -13.16 -10.29 -7.4 -12.1 -16.86 06/28
1438 量化投资一号 11/03/11 -7.8 -2.9 -5.93 -7.8 -0.15 -6.98 -9.25 06/28
1439 六禾财富越秀 11/04/13 -0.39 -8.85 -10.17 -0.39 -5.3 -15.56 -17.87 06/28
1440 龙腾9期 11/03/15 0.7653 0.7653 16.01 -8.94 -0.47 16.01 12.78 -10.73 -23.47 06/28
1441 明河成长 11/04/25 0.9952 0.9952 16.79 -7.3 2.19 16.79 7.94 -2.46 -0.48 06/28
1442 谦石2号 11/01/30 1.0236 1.0236 5.7 -13.25 -5.01 5.7 3.9 3.03 2.36 06/28
1443 上善御富2期 11/03/31 0.9637 0.9637 11.44 -4.06 3.43 11.44 8.21 0.45 -3.63 06/28
1444 盛世景1期 11/03/17 -0.18 -0.11 -0.23 -0.18 -5.79 -25.94 -29.06 06/28
1445 世通5期 11/04/11 -1.16 -8.86 0.63 -1.16 -4.11 -34.46 -48.89 06/28
1446 世通之东方明珠 11/04/15 0.7788 0.7788 -3.63 -5.95 -3.63 -3.39 -22.12 03/30
1447 双核动力2期2号 11/03/10 0.9665 0.9665 8.17 -5.13 -0.5 8.17 10.96 1.6 -3.35 06/28
1448 双核动力5期1号 11/03/10 0.942 0.942 6.98 -5.38 -1.33 6.98 9.32 0.71 -5.8 06/28
1449 双核动力5期2号 11/03/28 0.9788 0.9788 9.17 -3.48 0.78 9.17 11.65 2.84 -2.12 06/21
1450 双核动力5期3号 11/04/26 0.9956 0.9956 7.35 -5.36 -1.33 7.35 9.88 0.66 -0.44 06/28
1451 私募精选1期 11/03/30 -8.72 -10.83 -9.06 -8.72 -11.81 -28.78 -36.6 06/28
1452 私募精选2期 11/04/28 -8.72 -10.82 -9.06 -8.72 -11.8 -28.77 -33.09 06/28
1453 同瑞汇金1期 11/03/07 0.8218 0.8218 4.58 -0.41 1.26 4.58 -3.29 -11.72 -17.82 06/28
1454 托付宝TOF-1号 09/11/06 1.0634 1.0634 2.32 2.32 6.34 04/29
1455 西域新兴成长 11/04/12 -12.21 -12.67 -9.3 -12.21 -12.67 -21.46 -27.37 06/28
1456 先机策略精选 11/04/11 0.9113 0.9113 6.97 -15.6 -14.19 6.97 21.51 5.22 -8.87 06/28
1457 笑看风云一号 11/04/18 0.4944 0.4944 -18.6 -4.84 -6.51 -18.6 -40.93 -50.56 06/12
1458 星鼎特1期 11/03/31 0.6893 0.6893 -5.51 -1.3 -3.54 -5.51 -21.38 -31.07 06/29
1459 亿信财富一期 11/03/09 -3.57 -3.8 -4.57 -3.57 -33.89 -48.42 -48.62 06/28
1460 源乐晟11期 11/03/16 1.0338 1.0338 5.1 -7.33 1.94 5.1 14.24 9.83 3.38 06/28
1461 远策11期 11/04/21 0.9494 0.9494 2.44 -9.43 -3.45 2.44 8.27 -5.69 -5.06 06/28
1462 云腾1期 11/03/09 1.0369 1.0369 2.93 7.88 12.09 2.93 31.92 13.01 3.69 06/28
1463 蕴泽1号 11/01/06 0.7956 0.7956 12.88 -19.12 -6.99 12.88 3.53 -19.06 -20.44 06/28
1464 泽融一期 11/03/11 0.8294 0.8294 -3.52 -0.04 0.02 -1.21 -3.52 -17.06 12/28
1465 展博3期 11/04/27 1.2494 1.2494 14.91 -3.77 7.78 14.91 27.42 25.03 24.94 06/28
1466 智德1期 11/03/15 1.0092 1.0092 6.47 -3.67 4.61 6.47 10.08 4.32 0.92 06/28
1467 智慧4号(续) 11/04/08 0.8465 0.8465 -1.93 -0.94 -1.93 -0.86 -3.37 -15.35 03/29
1468 智信创富1期 11/03/16 1.0545 1.0545 9.42 -5.02 5.42 9.42 6.68 6.32 5.45 06/28
1469 洲浚3号 11/04/11 0.7504 0.7504 -5.14 -1.04 -10.37 -4.74 -8.06 -24.96 09/28
1470 朱雀19期 11/04/21 1.0696 1.0696 6.94 -5.59 -1.64 6.94 13.92 7.79 6.96 06/28
1471 邦达投资01号 11/03/09 0.8583 0.8583 -14.17 -0.21 -0.59 -13.98 -14.17 09/30
1472 贝塔4号 11/03/30 0.8324 0.8324 -6.08 -6.52 -6.08 -2.15 -16.76 -16.76 03/23
1473 长安投资34号分层 11/04/29 0.8452 0.8452 -15.48 -6.63 -1.34 -9.43 -15.48 12/23
1474 长安投资37号分层 11/03/18 0.9276 0.9276 1.5 -0.48 1.5 1.31 -7.22 -7.24 03/16
1475 宬隆01期 11/03/09 0.8776 0.8776 -1.47 -3.73 -1.47 -2.98 -12.84 -12.24 03/30
1476 大观一号 11/02/16 0.7978 0.7978 -10.82 -0.49 -16.11 -21.66 -10.82 -20.22 12/14
1477 德越一期 11/01/28 -8.41 -10.39 -9.02 -8.41 -10.33 -14.39 -21.34 06/21
1478 东海龙腾1期 11/03/04 1.0789 1.0789 7.89 1.34 4.33 6.08 7.89 12/30
1479 都市财富添元1期 11/03/02 0.9077 0.9077 -9.23 0.38 0.81 -6.29 -9.23 12/30
1480 飞龙1号 11/03/09 0.8089 0.8089 -19.11 -4.18 -10.67 -18.12 -19.11 09/16
1481 恒润一期结构化 11/02/17 0.8144 0.8144 -18.56 -0.11 -10.11 -21.61 -18.56 09/30
1482 恒友1期 11/04/08 0.9042 0.9042 0.32 -0.43 0.32 0.41 -9.58 03/23
1483 健顺2期 10/11/12 0.8232 0.8232 -10.33 -6.06 -7.23 -13.46 -10.33 -17.68 12/30
1484 金德4期 11/03/10 0.8617 0.8617 -4.88 -1.2 -2.37 -0.85 -4.33 -13.83 09/21
1485 金德五期 11/01/31 1.0352 1.0352 14.46 6.75 0.12 0.19 14.46 3.52 12/31
1486 金石稳健3期 11/04/08 0.8486 0.8486 -15.14 0.0 -3.73 -11.35 -15.14 12/09
1487 晋商联合精选 11/03/29 0.8804 0.8804 -11.96 -3.0 -5.06 -11.73 -11.96 09/30
1488 凯石15号 11/04/12 0.8787 0.8787 0.86 -0.7 0.86 2.0 -12.13 03/30
1489 康成亨12期 11/04/14 0.8679 0.8679 -10.2 0.98 -5.29 -11.65 -3.68 -13.21 09/28
1490 康成亨15期 11/04/27 1.056 1.056 13.83 -2.52 13.83 17.23 5.6 03/23
1491 立华1期 11/03/16 0.9685 0.9685 8.26 -0.57 8.26 13.21 -2.32 -3.15 03/09
1492 融裕3号 10/12/08 0.8251 0.8251 -17.49 -0.05 0.63 -16.77 -17.49 09/16
1493 睿金一号 11/01/10 0.9063 0.9497 4.72 7.92 -0.33 5.22 4.72 -27.62 12/28
1494 同福四期 11/04/13 0.693 0.693 3.74 1.35 -4.27 1.66 -8.71 -30.7 09/28
1495 新申财富11期 11/03/21 0.9304 0.9304 3.38 -1.77 3.38 3.74 -4.78 -6.96 03/20
1496 信银1号(延期) 11/03/16 1.0307 1.0307 15.17 9.82 1.95 15.17 3.07 12/21
1497 兴诚一号结构化 11/04/02 0.8621 0.8621 4.71 4.81 4.71 -6.62 -13.79 03/30
1498 银高1期 11/03/01 0.8735 0.7846 -20.4 -7.69 -7.05 -19.25 -20.4 09/30
1499 浙江5期(创富) 11/03/10 0.8432 0.8432 -15.68 -6.74 -1.36 -5.41 -15.68 12/30
1500 中聚2号 11/04/02 0.8449 0.8449 -3.67 -2.19 -6.96 -6.32 -4.65 -23.15 09/28
1501 稳健1103期 11/04/27 1.0 1.0 0.0 04/27
1502 极元私募优选2期 11/04/25 0.8763 0.8763 12.72 -12.54 -9.04 -5.63 5.07 -7.2 -12.37 07/05
1503 (上信-F-7003)蓝宝石(宬隆) 10/12/10 0.9466 0.9747 -0.53 -1.61 3.36 -1.4 -0.53 -2.52 12/16
1504 新东风成长(长金10号) 11/04/13 0.9395 0.9395 0.3 -6.67 0.3 3.25 7.74 -6.05 03/13
1505 紫晶石稳优(重阳) 11/03/23 1.0001 1.0001 0.01 2.05 0.01 04/25
1506 朱雀20期 11/03/17 1.0729 1.0729 8.22 -5.19 -1.22 8.22 11.23 10.04 7.29 06/28
1507 高联01期 11/02/14 0.8538 0.8538 -0.78 -3.53 -5.88 -0.78 -8.0 -14.62 06/29
1508 恒友2期 11/04/08 0.8636 0.8636 -13.64 -0.37 -5.37 -12.27 -13.64 12/30
1509 鋐洋1期 11/03/28 0.9164 0.9164 -1.09 1.37 -1.09 -2.4 -8.32 -8.36 03/23
1510 麟益3期 11/03/02 0.8331 0.8331 -16.69 -7.52 -7.79 -12.12 -16.69 12/15
1511 麒麟2期 11/03/08 0.8444 0.8444 -15.56 -3.19 -7.96 -10.97 -15.56 12/12
1512 融金22号 11/01/21 0.857 0.857 -0.33 -9.01 -4.06 -0.33 -2.14 -14.3 06/29
1513 中宝1号 11/04/19 -4.22 -12.04 -4.63 -4.22 -4.49 -2.01 -7.53 06/28
1514 增强28号(北京瑞加林) 11/04/20 0.901 0.901 -0.89 0.87 -0.89 2.84 -2.46 -9.9 03/29
1515 华锋证券 11/04/19 0.8079 0.8079 -7.13 -0.26 -4.83 -7.13 -14.54 -19.21 06/29
1516 联合星辰(续) 11/04/18 -3.34 -7.1 -3.53 -3.34 -8.91 -26.48 -29.16 06/18
1517 呈瑞优势1期 11/10/11 1.61 -8.41 -7.83 1.61 2.35 0.93 06/28
1518 精熙成长红利 11/10/21 1.005 1.005 8.12 -3.18 7.54 8.12 11.75 0.5 06/28
1519 投资精英之翼虎A 11/09/15 -1.4 -5.65 -1.25 -1.4 -6.9 -10.98 06/28
1520 时节-好雨4号之中银安心成长组合 11/11/17 1.0391 0.7239 4.27 -1.39 1.13 4.27 -15.95 -24.93 06/17
1521 思想者一号(二期) 11/09/28 0.8672 0.8672 1.66 -8.31 -3.58 1.66 -4.82 -13.28 06/28
1522 上善御富风险缓冲1期 11/11/15 1.013 1.013 6.59 -5.5 0.76 6.59 3.15 1.3 06/28
1523 鼎泰岩1期 11/11/18 1.223 1.223 13.01 -5.07 -1.23 13.01 18.46 22.3 06/28
1524 清水源1号 11/11/23 1.2857 1.2857 10.96 -9.51 3.68 10.96 25.62 28.57 06/28
1525 中睿合银15期 11/11/17 -2.59 -3.84 -5.86 -2.59 3.24 -6.58 06/28
1526 道睿择1期 11/11/10 1.0526 1.0526 6.27 -7.57 -5.46 6.27 11.16 5.26 06/28
1527 金效3号 11/11/16 -8.36 -11.96 -4.33 -8.36 -18.01 -17.12 06/28
1528 长金8号Ⅲ期 11/09/13 -2.0 -9.71 -7.32 -2.0 -2.73 -6.06 06/28
1529 海昊福山 11/10/21 0.8932 0.8932 -2.14 5.85 -0.33 -8.27 -2.14 -10.68 12/14
1530 龙动力一期 11/10/18 0.8044 0.8044 -10.42 -0.02 3.13 -7.04 -10.42 -19.56 12/07
1531 长金8号Ⅳ期 11/11/01 -2.0 -9.71 -7.33 -2.0 -2.73 -8.78 06/28
1532 长江二期A 09/12/04 -8.56 -7.01 -6.93 -8.56 -6.32 -12.44 -10.56 -12.05 06/28
1533 投资精英之淡水泉A 09/09/21 1.0532 1.0532 3.53 -13.83 -9.12 3.53 2.8 -7.89 26.8 5.32 06/28
1534 淡水泉成长十期A 10/02/26 1.0507 1.0507 3.56 -13.95 -9.08 3.56 2.31 -9.34 23.18 5.07 06/28
1535 中智合信1期 11/10/21 0.7788 0.7788 -0.01 -2.2 -0.01 -5.06 -14.27 -22.12 03/29
1536 金谷1号 11/07/04 -15.94 -5.97 -1.73 -15.94 -3.64 -14.57 06/28
1537 中银成长组合 11/05/11 0.9801 0.9801 4.06 -11.63 -3.65 4.06 9.13 -1.85 -1.99 06/28
1538 紫鑫三号 11/07/29 -2.72 -6.06 -3.66 -2.72 -5.3 6.23 06/28
1539 瑞纳价值成长1号 11/09/06 1.0 1.0 0.0 09/06
1540 稳健1102期 11/05/24 0.8893 0.8893 -11.07 -11.07 09/06
1541 鑫联2号 11/09/16 1.0 1.0 0.0 09/16
1542 国泰基金2号 11/07/08 1.3149 1.3149 31.49 8.55 31.49 09/23
1543 稳健1116期 11/09/23 0.8867 0.8867 -11.33 -11.33 -11.33 12/15
1544 汇添富基金 11/09/26 1.0 1.0 0.0 09/26
1545 稳健1009期 10/10/12 0.8929 0.8929 -10.71 -10.71 09/26
1546 金磊1号 11/07/18 0.8458 0.8458 -4.86 -8.29 -5.75 -4.86 -15.42 06/27
1547 稳健1115期(建苏750) 11/09/28 0.7962 0.7962 -20.38 -20.38 -20.38 12/15
1548 稳健1023期 10/08/31 0.8986 0.8986 -10.14 -10.14 09/29
1549 稳健1025期 11/01/06 0.8495 0.8495 -15.05 -4.69 -15.05 12/15
1550 财富(道亨2期) 11/07/12 0.9405 0.9405 1.03 0.09 0.44 1.03 -5.95 06/29
1551 财富(金牛7号) 11/07/25 0.8558 0.8558 -6.31 -11.12 -17.62 -23.23 -12.66 -14.42 08/31
1552 财富(平谷1号) 11/09/20 -2.97 -17.57 -6.08 -2.97 -0.3 -4.65 06/28
1553 财富(万利联1号) 11/09/22 0.8682 0.8682 1.95 -1.49 -14.25 0.46 -13.18 08/31
1554 长安投资101号分层 11/08/01 -9.45 -13.85 -10.33 -9.45 -12.39 -18.69 06/28
1555 长安投资115号分层 11/08/09 0.936 0.936 2.38 2.97 3.33 2.38 -6.4 06/21
1556 长安投资117号分层 11/09/15 -5.27 -9.5 -3.07 -5.27 -5.14 -13.71 06/28
1557 长安投资59号分层 11/08/19 0.918 0.918 -3.66 -0.03 -0.31 -3.66 -8.2 06/29
1558 长安投资76号分层 11/07/14 0.8487 0.8487 0.64 0.14 -0.07 -0.36 0.64 -15.13 12/28
1559 长安投资77号分层 11/08/03 0.8239 0.8239 0.77 0.07 -0.16 -0.45 0.77 -17.61 12/28
1560 长安投资91号分层 11/07/21 0.8923 0.8923 -1.34 2.13 3.05 -1.34 -10.77 06/29
1561 长安稳健2号 11/06/24 1.0218 1.0218 0.49 -0.31 0.49 1.82 2.18 03/30
1562 东方时龙结构化 11/09/14 0.8329 0.8329 -1.62 -0.42 -8.02 -11.25 -1.62 -16.71 12/31
1563 富腾稳健1期 11/08/19 1.0982 1.0982 16.66 -0.92 2.93 11.52 11.48 9.82 09/28
1564 国泰基金3号 11/08/09 1.1052 1.1052 16.9 10.26 27.27 16.9 10.52 06/29
1565 国投润达贵金属 11/01/06 1.0007 1.0007 0.07 1.44 0.82 -3.0 0.07 09/30
1566 海洋之星10号II期 11/09/23 -15.62 -8.79 -6.25 -15.62 -8.92 -9.4 06/28
1567 海洋之星4号-混沌4号 11/06/29 -3.78 -15.04 -9.58 -3.78 -6.28 -12.7 -12.7 06/28
1568 合正致淳1期 11/07/01 0.9055 0.9055 -2.63 -1.16 0.66 -2.63 -9.45 06/29
1569 华安壹号(汇富114号) 11/08/12 0.9887 0.9887 3.45 -1.14 1.92 3.45 -1.13 06/29
1570 汇富18号(星创) 11/02/18 0.806 0.806 -19.4 -5.22 -14.1 -14.16 -19.4 12/22
1571 汇富2(理性成长紫石3期) 11/09/08 0.904 0.904 0.4 -0.04 0.4 0.07 0.22 -9.6 03/07
1572 汇中源二期 11/09/23 0.9275 0.9275 9.85 1.24 3.39 9.85 -7.25 06/21
1573 汇中源一期 11/07/27 0.8128 0.8128 -18.72 -10.42 -13.92 -18.72 12/30
1574 金亨一期 11/06/09 0.8124 0.8124 -0.5 -0.2 -0.5 -3.17 -18.76 03/30
1575 金洋一号 11/08/23 0.8127 0.8127 -4.05 0.16 -4.89 -5.84 -8.62 -18.73 09/21
1576 京福创富5期 10/02/05 0.9053 0.628 -17.95 0.13 -3.42 -9.21 -26.31 -32.69 09/30
1577 久久发价值增长(麒麟三期) 11/07/15 0.8847 0.8847 -11.53 -7.42 -6.38 -11.53 12/23
1578 联信利丰新型结构化 11/08/30 -3.52 -12.83 -1.7 -3.52 0.34 -9.6 06/28
1579 茂源2号 11/09/19 0.9021 0.9021 -3.45 -0.18 -4.7 -7.78 -7.46 -9.79 09/28
1580 诺辉1号 11/08/19 0.8696 0.8696 -13.04 -12.52 -8.82 -13.04 12/31
1581 浦江之星13号第2期-混沌3号 11/06/21 -4.91 -15.94 -8.12 -4.91 -5.95 -11.12 -11.12 06/28
1582 浦江之星23号第7期 11/07/22 -4.29 -11.07 -7.68 -4.29 -0.3 -11.23 06/28
1583 浦江之星62号 11/07/01 0.9191 0.9191 3.92 0.58 -6.69 -1.01 3.92 -8.09 12/28
1584 浦江之星68号 11/08/08 0.8272 0.8459 -0.1 -0.05 -0.01 -0.1 -15.41 06/29
1585 浦江之星72号 11/07/22 1.1064 1.1064 8.5 1.51 4.99 8.5 10.64 06/21
1586 普利宏铭1号 11/07/12 0.7602 0.7602 -7.43 3.37 1.52 -4.2 -7.43 -23.98 12/28
1587 融宏1期 11/07/18 0.8521 0.8521 -0.64 -2.43 -0.64 1.85 -1.85 -14.79 03/29
1588 融金8号 11/06/14 0.8475 0.8475 -0.8 -2.12 -3.46 1.4 -8.53 -15.25 09/28
1589 融裕15号 11/01/19 0.8446 0.8446 -15.54 -7.25 -6.53 -12.72 -15.54 12/30
1590 瑞华(六)[2011续] 11/07/15 0.997 0.997 11.28 0.18 4.27 11.28 8.35 -0.3 06/28
1591 神码投资结构化 11/07/01 -5.15 -6.0 -4.39 -5.15 -16.16 -21.57 06/28
1592 仙信一期 11/06/09 0.8296 0.8296 -17.04 -12.45 -18.67 -17.04 09/30
1593 新嘉诚1期 11/07/04 -1.5 -9.97 -1.42 -1.5 -3.97 -3.17 06/28
1594 新申财富14期(博融泰) 11/09/08 1.0831 1.0831 16.56 2.54 6.16 16.56 8.31 06/29
1595 兴天新型结构化 11/08/23 -7.94 -13.12 -8.53 -7.94 -7.03 -17.98 06/28
1596 益高投资01期 11/06/27 0.9483 0.9483 9.36 -4.11 2.13 9.36 -5.17 -5.17 06/26
1597 浙江(13期) 11/07/13 0.8543 0.8543 -14.57 -3.25 -5.57 -14.57 12/30
1598 正信一期 11/07/21 0.9176 0.9176 -8.24 -6.69 -8.24 09/30
1599 中融微金1号 11/08/16 0.8981 0.8981 5.02 -4.73 0.92 5.02 -10.19 06/29
1600 中域2号 11/07/06 0.927 0.927 7.95 -4.24 1.19 7.95 -7.3 06/29
1601 卓雅一期 11/09/01 0.8359 0.8359 -1.8 -0.33 -2.0 -11.13 -16.41 08/31
1602 紫晶石稳优(朴道)T-5501 11/07/28 1.091 1.091 14.84 7.81 5.28 5.8 14.84 9.1 12/31
1603 紫晶石稳优(上信-E-3501) 11/09/07 0.9954 1.1054 10.9 -2.76 -8.88 -2.25 9.79 08/31
1604 紫晶石选优(基玉一号) 11/08/10 -4.8 -5.46 -2.88 -4.8 -8.17 -19.64 06/28
1605 汇添富专户理财投资1号 11/08/05 1.001 1.001 0.1 1.01 0.1 09/30
1606 鑫晖1号 11/10/12 1.0234 1.0234 -8.43 -0.48 -8.43 2.34 03/20
1607 黄金优选10期3号 11/11/21 -6.56 -7.92 -4.66 -6.56 -0.48 9.74 06/28
1608 投资精英之重阳A 11/11/21 -6.71 -8.07 -4.76 -6.71 -0.55 9.78 06/28
1609 昭时二期 11/12/25 -1.74 -6.35 -5.08 -1.74 -1.65 13.84 06/28
1610 玖歌投资二期 11/10/28 0.7123 0.7123 -29.62 0.54 0.03 -10.88 -28.77 09/28
1611 精熙优胜回报1期 11/11/17 0.8644 0.8644 6.91 -1.37 2.2 6.91 -5.44 -13.56 06/28
1612 益恒1期 11/12/13 0.9992 0.9992 -0.22 -0.06 -1.12 -0.22 -0.08 06/08
1613 中信华安 11/11/04 1.2012 1.2012 19.14 -0.06 -2.64 19.14 21.26 20.12 06/28
1614 汇信-华安1号 11/11/30 1.23 1.23 11.82 0.0 -1.6 11.82 24.24 23.0 06/30
1615 呈瑞价值1期 11/12/13 -1.68 -8.31 -4.14 -1.68 -6.85 -8.14 06/28
1616 合正普惠1期 11/12/19 -10.5 -6.83 -6.95 -10.5 -15.1 -18.01 06/28
1617 升阳5期 11/12/28 1.1412 1.1412 5.02 0.43 5.69 5.02 15.87 14.12 06/14
1618 投资精英之星石A 09/09/21 1.04 -2.42 1.23 1.04 4.27 3.2 5.75 9.07 06/28
1619 鑫安1期 11/10/26 1.1315 1.1315 5.79 -1.79 2.33 5.79 9.45 13.15 06/28
1620 乾阳投资1期 11/10/17 -9.45 -10.44 -5.48 -9.45 -11.06 -3.94 06/28
1621 甬江16号(理成风景4号) 11/10/28 1.1017 1.1017 22.34 -8.51 7.36 22.34 14.9 10.17 06/28
1622 瑞达1号 11/11/14 0.9995 1.0495 2.1 -1.93 0.58 2.1 5.12 4.67 06/28
1623 金诚一号 11/09/26 1.1126 1.1126 10.0 -4.58 4.03 10.0 13.76 11.26 06/28
1624 丰金2号二期 11/09/23 0.9167 0.9167 -5.19 3.58 -5.85 -6.99 -8.33 08/31
1625 珩生鸿鼎一期 12/07/16 0.9839 0.9839 -1.61 4.97 -1.61 09/07
1626 融赢国都1号 12/09/10 1.0 1.0 0.0 09/10
1627 渝信创新优势 12/09/13 1.0 1.0 0.0 09/13
1628 汇鑫23号(广州证券2号) 12/09/17 1.0458 1.0458 2.95 0.48 2.95 3.99 4.58 03/22
1629 稳健1109期 11/11/18 0.8989 0.8989 -10.11 -10.11 09/20
1630 艾亿新融8号 12/07/11 1.0202 1.0202 4.87 -4.07 -1.88 4.87 2.02 06/28
1631 伏牛1期 12/09/06 -6.46 -13.2 -4.36 -6.46 0.44 06/28
1632 汇富127号(谷晟1期) 12/07/13 -18.49 -15.2 -6.16 -18.49 -13.97 06/28
1633 汇金聚富(Ⅰ期)第12期 12/08/14 -8.56 -17.04 -14.49 -8.56 -8.27 06/28
1634 汇金聚富(Ⅰ期)第13期 12/08/14 -11.29 -7.16 -7.52 -11.29 -11.41 06/28
1635 汇金聚富(Ⅰ期)-第1期 12/07/27 0.9308 0.9308 -6.92 -2.5 -6.92 09/21
1636 瑞司系列第一期 12/09/26 1.0 1.0 0.0 09/26
1637 稳健1029期(2011) 11/11/10 0.8343 0.8343 -16.57 -5.34 -16.57 09/26
1638 知源1号(续) 12/06/27 -0.89 -5.74 -1.01 -0.89 -3.36 -3.36 06/26
1639 长安投资225号分层 12/08/13 -4.26 -10.55 -7.37 -4.26 -7.96 06/28
1640 固益人生13号 12/09/14 1.0461 1.0461 1.53 0.45 1.53 4.46 4.61 03/29
1641 固益人生15号 12/08/09 1.0481 1.0481 1.95 0.61 1.95 4.2 4.81 03/29
1642 华弘成长 12/09/04 -18.08 -8.25 -13.57 -18.08 -14.75 06/28
1643 慧普永信二号(续) 12/09/26 -6.97 -4.92 -3.98 -6.97 -8.86 06/28
1644 浦江之星107号 12/09/14 1.0682 1.0682 2.72 0.07 2.72 5.88 6.82 03/29
1645 浦江之星110号 12/07/13 -7.71 -13.33 -6.48 -7.71 -14.89 06/28
1646 浦江之星17号2期 12/07/09 0.9927 0.9927 6.02 -7.11 1.31 6.02 -0.73 06/28
1647 浦江之星96号 12/06/15 1.0715 1.0715 2.23 0.0 0.69 2.23 4.86 7.15 06/07
1648 甬江十一号(第二期) 12/08/01 -11.15 -1.48 -0.81 -11.15 -10.95 06/28
1649 宝通1号II 12/07/09 1.0101 1.0101 -1.15 0.49 -1.15 -0.68 1.01 03/29
1650 华金一号 12/07/13 0.9745 0.9745 0.25 -5.37 0.25 5.84 -2.55 03/29
1651 中盛ETF套利3期 12/06/04 0.9861 0.9861 -1.39 -1.31 -0.83 -1.39 09/21
1652 信合东方 10/09/27 1.6342 1.6342 1.97 2.11 -0.57 1.97 15.06 33.23 63.42 06/28
1653 淡水泉尊享B期 12/08/02 1.1053 1.1053 4.88 -12.78 -7.1 4.88 10.53 06/28
1654 尊嘉ALPHA尊享E期 12/06/15 1.0771 1.0771 4.26 2.03 2.7 4.26 7.16 7.71 06/28
1655 尊嘉ALPHA尊享F期 12/07/20 1.0723 1.0723 4.27 2.03 2.7 4.27 7.23 06/28
1656 尊嘉ALPHA尊享G期 12/07/20 1.0724 1.0724 4.27 2.03 2.71 4.27 7.24 06/28
1657 尊嘉ALPHA尊享H期 12/07/20 1.0723 1.0723 4.27 2.03 2.7 4.27 7.23 06/28
1658 尊嘉ALPHA尊享I期 12/07/20 1.0723 1.0723 4.27 2.03 2.7 4.27 7.23 06/28
1659 (上信-H-1104)下游消费板块 10/03/09 1.26 1.26 26.48 -4.76 7.94 26.48 33.46 23.53 31.25 26.0 06/28
1660 东北证券项目 12/08/10 1.2808 1.2808 18.14 -13.32 1.31 18.14 28.08 06/28
1661 黄金优选1期16号 12/08/29 1.0661 1.0661 3.32 -13.84 -9.24 3.32 6.61 06/28
1662 黄金优选1期18号 12/08/29 1.0675 1.0675 3.45 -13.75 -9.13 3.45 6.75 06/28
1663 平安罗素MOM一期 12/08/06 1.48 -3.51 -0.3 1.48 2.37 06/28
1664 新辉1号 11/09/15 1.0533 1.0533 13.98 -6.46 2.31 13.98 20.87 5.33 06/28
1665 证大四期A 12/06/13 -8.77 -12.15 -9.57 -8.77 -4.5 -5.7 06/28
1666 证大四期B 12/06/13 -8.77 -12.15 -9.57 -8.77 -4.5 -5.7 06/28
1667 汇信-海富通1号 12/08/07 1.066 1.066 5.75 -2.83 0.85 5.75 6.6 06/30
1668 汇鑫16号(广州证券1号) 12/07/03 1.0393 1.0393 3.93 0.97 2.45 3.93 12/31
1669 红宝石1号(上信-H-3615) 12/09/26 1.037 1.037 1.6 0.44 1.6 3.66 3.7 03/22
1670 红宝石1号(上信-H-3616) 12/09/26 1.037 1.037 1.6 0.44 1.6 3.66 3.7 03/22
1671 红宝石1号(上信-H-3617) 12/09/26 1.037 1.037 1.6 0.44 1.6 3.66 3.7 03/22
1672 红宝石1号(上信-H-3618) 12/09/26 1.037 1.037 1.6 0.44 1.6 3.66 3.7 03/22
1673 红宝石1号(上信-H-3619) 12/09/26 1.037 1.037 1.6 0.44 1.6 3.66 3.7 03/22
1674 红宝石1号(上信-H-3620) 12/09/26 1.037 1.037 1.6 0.44 1.6 3.66 3.7 03/22
1675 红宝石1号(上信-H-3621) 12/09/26 1.037 1.037 1.6 0.44 1.6 3.66 3.7 03/22
1676 红宝石1号(上信-H-3610) 12/05/23 1.0285 1.0285 2.85 0.63 2.08 2.85 09/28
1677 红宝石1号(上信-H-3611) 12/05/23 1.0285 1.0285 2.85 0.63 2.08 2.85 09/28
1678 红宝石1号(上信-H-3612) 12/05/23 1.0285 1.0285 2.85 0.63 2.08 2.85 09/28
1679 盛世景1号 12/09/11 -15.25 -20.57 -18.97 -15.25 -8.55 06/28
1680 盛世景2号 12/09/11 -15.24 -20.56 -18.95 -15.24 -8.54 06/28
1681 盈融达量化对冲1期 12/12/20 1.0833 1.0833 8.36 2.14 5.99 8.36 8.33 06/28
1682 申毅量化对冲2号 12/12/24 1.0402 1.0402 4.02 1.68 2.58 4.02 4.02 06/24
1683 创赢3号 12/10/12 -12.08 -12.95 -10.92 -12.08 1.71 06/28
1684 精熙2期(融裕22号) 10/07/08 1.0997 1.3139 18.06 -6.03 4.55 18.06 20.87 6.83 31.39 06/28
1685 爱康1号(鼎锋11期) 11/01/25 1.1518 1.1518 13.66 -7.92 1.61 13.66 20.73 20.46 15.18 06/28
1686 金定向2号 12/12/10 1.0 1.0 0.0 12/10
1687 金定向1号 12/12/11 1.0 1.0 0.0 12/11
1688 融赢国信1号 12/12/12 1.0 1.0 0.0 12/12
1689 浦江之星118号 12/12/13 1.0891 1.0891 8.48 -7.26 1.79 8.48 8.91 06/28
1690 光华上智2期 12/10/30 0.9831 0.9831 -1.69 2.1 -1.69 12/14
1691 精准-见龙 12/10/17 0.9884 0.9884 -1.16 3.41 -1.16 12/14
1692 利金1号 12/06/18 0.897 0.897 -10.3 2.95 -1.48 -10.3 -10.3 12/14
1693 瑞孚汇通2012 12/06/08 1.0392 1.03 16.59 5.03 11.28 16.59 4.6 3.92 06/07
1694 湘银投资 12/07/12 0.8422 0.8422 -15.78 3.03 -1.9 -15.78 12/14
1695 融赢乾元1号 12/12/17 1.0 1.0 0.0 12/17
1696 汇富138号 12/12/21 -5.99 -6.89 -0.71 -5.99 -4.9 06/28
1697 摩通一号 12/12/25 1.0624 1.0624 6.24 -10.0 -2.97 6.24 6.24 06/28
1698 兰琦1期 12/12/26 1.0 1.0 0.0 12/26
1699 凯丝投资成长一期 12/10/31 -12.79 -9.18 -9.31 -12.79 -12.89 06/28
1700 世诚投资六号 12/12/14 1.2052 1.2052 14.09 -4.75 12.06 14.09 20.52 06/14
1701 万永1期 12/12/24 1.0277 1.0277 1.79 -13.65 -8.62 1.79 2.77 06/28
1702 仙童2期 12/10/30 -3.47 -9.19 -6.47 -3.47 -3.89 06/28
1703 行知转折1期 12/12/28 -18.3 -17.35 -12.8 -18.3 -18.3 06/28
1704 映雪霜雪1期 12/12/03 -6.94 -17.03 -11.66 -6.94 -2.99 06/28
1705 财富(科汇3号) 12/11/05 -15.02 -17.12 -11.93 -15.02 -13.81 06/28
1706 财富(科汇4号) 12/11/23 -18.36 -14.73 -10.24 -18.36 -12.41 06/28
1707 长安投资239号分层 12/12/24 1.0109 1.0109 1.09 1.09 12/28
1708 富腾稳健2期 12/12/20 -2.5 -15.32 -9.29 -2.5 -2.54 06/28
1709 乐瑞1期 12/11/22 0.96 0.07 0.49 0.96 1.15 06/28
1710 龙盛01号 12/07/06 1.057 1.057 5.82 5.8 5.82 10.24 5.7 03/29
1711 民森C号 08/08/20 1.0041 1.4411 2.15 0.76 3.4 -6.58 4.31 -10.97 44.11 08/31
1712 鼎诺风险缓冲2期 12/01/19 1.1253 1.1253 3.12 -11.68 6.55 3.12 5.12 12.53 06/28
1713 精选二期(长金8号)I 11/04/01 -2.0 -9.71 -7.32 -2.0 -2.73 -9.7 -7.0 06/28
1714 金狮87号(旺田1号) 11/03/21 0.7307 0.7307 -3.38 -1.16 -0.71 -6.7 -8.82 -26.93 09/28
1715 至尊19号 11/04/11 0.6906 0.6906 19.48 -5.1 0.12 19.48 8.38 -27.32 -30.94 06/28
1716 重阳9期目标回报 11/08/18 -9.12 -10.28 -7.83 -9.12 -4.97 -3.25 06/28
1717 至尊14号 11/04/08 0.82 0.82 0.0 9.33 3.8 -2.38 0.0 -18.0 12/20
1718 佑瑞持11号 12/01/13 1.0051 1.0192 1.92 0.92 1.92 03/31
1719 佑瑞持4号 12/01/13 1.005 1.0191 1.91 0.93 1.91 03/31
1720 佑瑞持14号 12/01/13 1.0047 1.0188 1.88 0.91 1.88 03/31
1721 佑瑞持3号 12/01/13 1.0047 1.0188 1.88 0.91 1.88 03/31
1722 佑瑞持10号 12/01/13 1.0044 1.0185 1.85 0.89 1.85 03/31
1723 佑瑞持12号 12/01/13 1.0044 1.0185 1.85 0.89 1.85 03/31
1724 佑瑞持5号 12/01/13 1.0044 1.0185 1.85 0.89 1.85 03/31
1725 佑瑞持7号 12/01/13 1.0044 1.0185 1.85 0.89 1.85 03/31
1726 佑瑞持9号 12/01/13 1.0043 1.0184 1.84 0.89 1.84 03/31
1727 佑瑞持13号 12/01/13 1.0042 1.0183 1.83 0.88 1.83 03/31
1728 佑瑞持8号 12/01/13 1.0042 1.0183 1.83 0.88 1.83 03/31
1729 佑瑞持6号 12/01/13 1.0041 1.0182 1.82 0.87 1.82 03/31
1730 佑瑞持2号 11/12/13 1.0 1.0196 1.6 0.32 1.6 1.96 03/31
1731 佑瑞持1号 11/11/28 1.0 1.0213 1.55 0.33 1.55 2.14 03/31
1732 工行专享阳光私募组合 11/07/13 1.0585 1.0585 3.81 -8.81 -3.46 3.81 11.88 5.85 06/27
1733 淡水泉目标回报第6期 11/11/28 1.13 1.13 8.65 -4.24 0.0 8.65 11.88 13.0 06/28
1734 礼一“两克金子”量化回报1期 12/02/13 1.0948 1.0948 5.35 0.36 0.78 5.35 7.36 9.48 06/21
1735 安心成长组合(江苏瑞华) 11/11/17 1.162 1.162 7.09 1.56 2.32 7.09 19.82 16.2 06/28
1736 上善成长 12/02/02 1.115 1.115 15.59 0.79 7.46 15.59 12.2 11.5 06/14
1737 康成亨2号 12/01/10 1.0098 1.0098 0.98 1.81 1.67 1.47 0.98 12/28
1738 光华上智1期 12/03/14 -12.32 -14.55 -5.04 -12.32 0.76 1.68 06/28
1739 君恒稳健3期1号 12/02/13 1.11 1.11 11.0 1.83 5.71 8.82 11.0 12/28
1740 创富弘益 12/01/04 1.0 1.0 0.0 -0.99 0.0 03/30
1741 天马量化1期 12/03/22 -2.09 -3.03 -3.51 -2.09 1.84 3.28 06/28
1742 牵牛星精选01号 12/03/20 1.0012 1.0012 0.12 9.3 5.85 4.0 0.12 12/28
1743 华展金丰财源广进1期 12/02/22 -8.36 -11.82 -12.03 -8.36 -9.45 -10.74 06/24
1744 汇信-华安2号 12/02/08 1.02 1.19 7.26 0.0 -1.92 7.26 20.26 19.06 06/30
1745 “紫晶石-选优”(裕镕二号)(上信-T-6101) 12/02/03 -24.48 -15.43 -21.34 -24.48 -37.42 -39.09 06/28
1746 至尊26号 11/12/05 1.0486 1.0486 10.16 -11.26 -1.62 10.16 7.07 4.86 06/28
1747 安盈1号 12/01/13 -19.64 -20.58 -12.87 -19.64 -34.67 -31.65 06/28
1748 昊润1期 11/07/22 0.9751 0.9751 14.43 -4.86 3.72 14.43 8.73 -2.49 06/28
1749 昭时三期 12/02/10 -4.27 -6.62 -6.27 -4.27 -3.08 7.02 06/28
1750 精选二期(长金8号)A 12/02/29 -3.53 -9.71 -7.33 -3.53 -4.25 -7.06 06/28
1751 投资精英之云程泰B 12/02/28 0.9437 0.9437 2.0 -13.46 -8.41 2.0 4.79 -5.63 06/28
1752 投资精英之云程泰A 12/02/28 0.9431 0.9431 1.98 -13.48 -8.44 1.98 4.74 -5.69 06/28
1753 伏羲一期 12/02/15 0.9684 0.9684 5.17 -9.75 8.6 5.17 6.01 -3.16 06/28
1754 磐信1期 12/03/08 1.0 1.2953 19.48 -5.22 7.77 19.48 29.06 33.51 06/28
1755 黄金优选1期12号 12/02/28 1.0332 1.0332 3.51 -13.71 -9.12 3.51 2.68 3.32 06/28
1756 至尊25号 11/09/16 0.9339 0.9339 2.44 -7.05 1.28 2.44 5.59 -6.61 06/28
1757 德汇稳健一号 12/03/26 0.17 -16.3 -5.58 0.17 5.24 -4.22 06/28
1758 西域创新 11/03/16 -11.34 -12.44 -6.32 -11.34 -16.28 -26.69 -34.53 06/28
1759 吾股丰登1号 12/01/13 -6.95 -17.5 -8.49 -6.95 -15.7 -9.34 06/28
1760 上海万丰贯富一期 12/03/07 1.1292 1.1292 5.48 -3.48 -0.97 5.48 8.78 12.92 06/28
1761 融新252号(国鸣1期) 12/03/16 1.0 1.0 0.0 03/16
1762 泰达鼎晟2期 12/03/19 -0.6 -14.13 -2.92 -0.6 -8.28 -8.63 06/28
1763 阳光聚金2号 12/03/22 1.0 1.0 0.0 03/22
1764 汇添富定增多策略1号 12/03/28 0.16 -0.38 -1.31 0.16 -2.03 -2.2 06/28
1765 汇添富定增多策略2号 12/03/28 0.24 -0.23 -1.19 0.24 -1.96 -2.13 06/28
1766 中睿吉祥管家创新型1期 12/03/28 1.0078 1.0078 0.78 0.04 -0.08 0.73 0.78 09/21
1767 重阳尊享A期 12/03/31 -4.73 -5.81 -4.73 -2.43 6.18 06/28
1768 重阳尊享B期 12/03/31 -4.73 -5.81 -4.73 -2.44 6.17 06/28
1769 重阳尊享C期 12/03/31 -4.72 -5.81 -4.72 -2.43 6.19 06/28
1770 重阳尊享D期 12/03/31 -4.73 -5.81 -4.73 -2.43 6.18 06/28
1771 重阳尊享E期 12/03/31 -4.72 -5.8 -4.72 -2.43 6.2 06/28
1772 融盛稳健01号-第11期 12/01/17 1.1705 1.1705 17.05 -3.48 17.05 03/16
1773 融盛稳健01号-第10期 12/01/17 1.1529 1.1529 15.29 9.5 15.29 03/16
1774 融盛稳健01号-第07期 12/01/17 1.1131 1.1131 11.31 0.79 11.31 03/16
1775 融盛稳健01号-第01期 12/01/17 1.107 1.107 10.7 0.33 10.7 03/16
1776 融盛稳健01号-第04期 12/01/17 1.0972 1.0972 9.72 -1.38 9.72 03/16
1777 世富壹玖共赢 12/01/20 0.9088 0.9088 -9.12 4.5 -3.29 -15.56 -9.12 12/28
1778 融盛稳健01号-第02期 12/01/17 1.0665 1.0665 6.65 -0.11 6.65 03/16
1779 三石1期 11/12/16 1.0627 1.0627 6.27 2.13 6.27 6.27 03/12
1780 融盛稳健01号-第09期 12/01/17 1.0626 1.0626 6.26 2.76 6.26 03/16
1781 融盛稳健01号-第06期 12/01/17 1.0585 1.0585 5.85 2.0 5.85 03/16
1782 稳健1120期(铮峰巨业) 12/01/16 1.0458 1.0458 4.58 1.16 0.97 3.05 4.58 12/21
1783 财富(科汇2号) 12/01/09 -18.15 -9.75 -5.18 -18.15 -18.5 -12.95 06/28
1784 汇鑫2号(耀之多闻) 12/02/15 1.0467 1.0467 4.67 3.29 4.67 03/23
1785 华创稳盈1号 11/11/25 1.0583 1.0583 4.49 2.21 4.49 5.83 03/14
1786 丰实融信6号(二期) 12/01/05 1.0433 1.0433 4.33 1.94 4.33 03/30
1787 鼎诺8期 12/01/11 1.2028 1.2028 10.72 -1.61 13.48 10.72 11.58 20.28 06/14
1788 浦江之星79号 11/12/02 1.0646 1.0646 18.11 7.44 1.97 13.47 6.46 09/28
1789 汇盛合赢1号 12/03/13 1.0402 1.0402 4.02 4.02 03/23
1790 融盛稳健01号-第05期 12/01/17 1.0376 1.0376 3.76 -2.19 3.76 03/16
1791 丰实融信8号 11/11/14 1.0829 1.0829 3.52 1.09 3.52 8.29 03/30
1792 中银债富 12/02/06 1.0316 1.0316 3.16 0.91 3.16 03/23
1793 耀之进化 11/11/14 1.0475 1.0475 3.06 -0.42 3.06 4.75 03/23
1794 融盛稳健01号-第08期 12/01/17 1.0289 1.0289 2.89 0.91 2.89 03/16
1795 兴业结构化(2期-1) 11/03/25 1.0258 1.0258 2.58 2.58 03/02
1796 浦江之星85号 12/02/16 1.0893 1.0893 8.93 0.25 0.84 1.81 8.93 12/28
1797 浦江之星88号 12/02/21 1.1096 1.1096 10.96 -0.03 0.39 1.07 10.96 12/28
1798 青骓固定收益Ⅰ期 11/11/03 1.098 1.098 1.55 0.11 1.55 9.8 03/30
1799 淡水静湍2号 12/02/01 1.0988 1.2712 24.14 -12.71 7.51 24.14 27.08 27.48 06/28
1800 固益人生6号 12/01/18 1.0109 1.0109 1.09 0.43 1.09 03/23
1801 鹏扬1期 12/02/17 1.0098 1.0098 0.98 0.63 0.98 03/30
1802 汇鑫5号(暖流1期) 12/02/27 1.0874 1.0874 8.74 2.47 7.5 8.74 06/29
1803 汇鑫6号(银叶2期) 12/03/19 1.0062 1.0062 0.62 0.62 03/23
1804 华创稳盈2号 12/02/24 1.0061 1.0061 0.61 0.33 0.61 03/30
1805 固益人生3号 12/03/15 1.0049 1.0049 0.49 0.49 03/23
1806 益理投资 12/03/26 1.31 -14.95 -0.78 1.31 -2.56 -2.7 06/28
1807 固益人生8号 12/02/27 1.003 1.003 0.3 0.3 0.3 03/23
1808 三宝2期 12/02/06 1.0018 1.0018 0.18 0.14 0.18 03/23
1809 汇鑫4号(鹏扬1期) 12/02/06 1.0288 1.0288 2.88 -0.12 -1.17 2.76 2.88 09/21
1810 固益人生9号 12/03/20 1.0 1.0 0.0 0.0 03/23
1811 新申财富(融亨一期) 12/02/27 0.9944 0.9944 -0.56 4.55 1.28 -1.34 -0.56 12/28
1812 银驰15号 12/03/12 -4.52 -2.65 -5.09 -4.52 -2.03 -3.94 06/28
1813 宇航乾朗1号 12/02/14 0.9215 0.9215 -7.85 1.46 -4.52 -7.41 -7.85 12/28
1814 融盛稳健1号 12/01/17 -6.49 -12.62 -3.44 -6.49 -2.9 -3.59 06/28
1815 景林浦江之星94号 12/03/22 -5.33 -11.35 -7.46 -5.33 -3.42 0.71 06/28
1816 凯思博多策略一号 12/03/15 -0.08 -7.23 -0.88 -0.08 0.1 -3.28 06/28
1817 银驰16号 12/03/08 -11.73 -16.0 -9.67 -11.73 3.12 -1.6 06/28
1818 淳信1期 12/01/09 0.8944 0.8944 -10.56 2.25 -1.13 -4.23 -10.56 12/28
1819 甬江六号(第二期) 12/03/01 -8.33 -13.2 -4.98 -8.33 -12.94 -13.23 06/25
1820 以太4号二期 12/02/22 -11.65 -8.33 -4.71 -11.65 -9.19 -9.13 06/28
1821 庆中(星河广赢-上善若水) 12/01/20 -7.75 -8.62 -2.99 -7.75 -18.08 -21.78 06/28
1822 浦江之星11号3期 12/03/07 -9.12 -10.61 -11.34 -9.12 -3.62 -14.92 06/28
1823 浦江之星23号第9期 12/03/02 0.9584 0.9584 -4.16 2.66 0.73 -2.07 -4.16 12/28
1824 财富20期 12/01/04 1.12 -12.4 -8.53 1.12 0.05 -4.58 06/28
1825 融盛稳健01号-第03期 12/01/17 0.9496 0.9496 -5.04 -6.25 -5.04 03/16
1826 合晟优选 12/03/21 -11.68 -6.51 -7.05 -11.68 -5.76 -5.81 06/28
1827 财智1期 12/02/21 0.9379 0.9379 -6.21 -6.21 -6.21 03/30
1828 浦江之星78号 12/02/14 0.8872 0.8872 -10.08 -2.29 -10.08 -0.9 -5.18 -11.28 03/15
1829 储盈投资1号 12/01/18 -3.98 -12.63 -1.56 -3.98 -9.84 -14.35 06/28
1830 兴津新型结构化 12/03/13 1.1452 1.1452 12.85 7.86 12.85 24.38 24.15 14.52 03/29
1831 稳健1201期 12/03/06 0.8863 0.8863 -1.06 -11.37 03/04
1832 三伏1号 12/03/09 1.0195 1.0195 2.39 5.99 2.39 10.57 1.95 1.95 03/22
1833 鼎鑫二期 12/03/12 -6.51 -0.46 -0.5 -6.51 -8.98 -14.28 06/28
1834 世宏腾龙一号 12/03/14 1.0 1.0 0.0 03/14
1835 长安投资187号分层 12/03/16 -3.76 -11.44 -4.47 -3.76 -9.89 -16.89 06/28
1836 方德致远6号 12/03/16 1.0 1.0 0.0 03/16
1837 勤益持续成长(2)(2012续) 12/03/16 1.0 1.0 0.0 03/16
1838 稳健8号 12/03/19 1.0 1.0 0.0 03/19
1839 长安投资112号分层 12/03/21 0.7843 0.7843 -21.57 0.41 -5.57 -21.57 -21.57 09/28
1840 华创稳盈1号第二期 12/03/22 1.0 1.0 0.0 03/22
1841 汇鑫10号 12/03/23 1.0 1.0 0.0 03/23
1842 江豚2期 12/03/26 -0.63 0.4 2.0 -0.63 -1.12 -5.35 06/28
1843 长安投资198号 12/03/27 -11.37 -4.88 -2.66 -11.37 -16.75 -16.71 06/28
1844 暖流2期 12/03/27 1.0 1.0 0.0 03/27
1845 融源1期 12/03/27 0.9655 0.9655 11.26 -6.56 11.26 16.78 -3.45 -3.45 03/29
1846 融源2期 12/03/27 0.9655 0.9655 11.23 -6.55 11.23 16.73 -3.45 -3.45 03/29
1847 融源3期 12/03/27 0.9605 0.9605 11.27 -6.57 11.27 16.06 -3.95 -3.95 03/29
1848 齐鲁1号 12/03/28 1.0 1.0 0.0 03/28
1849 长安投资202号 12/03/30 -4.11 -15.68 -10.44 -4.11 3.74 -3.18 06/28
1850 龙盛01号-第01期 12/07/06 1.057 1.057 5.82 5.8 5.82 10.24 5.7 03/29
1851 浦江之星126号 12/12/17 -17.45 -12.72 -9.85 -17.45 -14.83 06/28
1852 乾道一期 12/11/16 -9.0 -5.32 -2.13 -9.0 -6.37 06/28
1853 融安1号-第08期 12/11/09 -14.78 -13.13 -10.27 -14.78 -5.12 06/28
1854 中融方得稳健成长01号 12/07/20 -7.43 -13.93 -6.65 -7.43 -11.36 06/28
1855 尊御 12/10/29 -7.85 -7.12 -6.1 -7.85 -10.05 06/28
1856 德源安风险缓冲1期 12/11/16 -18.45 -15.62 -8.18 -18.45 -1.84 06/28
1857 慧安11号 12/11/09 0.2 -4.05 0.87 0.2 0.33 06/28
1858 君之翼01号 12/12/31 -3.56 -2.0 -2.22 -3.56 -3.56 06/28
1859 开阳5期 12/10/19 1.28 -1.39 -0.14 1.28 1.73 06/28
1860 明曜启明1期 12/12/21 1.0996 1.0996 7.96 -9.08 -1.23 7.96 9.96 06/28
1861 青骓2期灵活策略 12/12/31 -0.74 -1.27 -0.28 -0.74 -0.74 06/28
1862 上善御富风险缓冲2期 12/12/25 -0.2 -5.54 -3.37 -0.2 -0.14 06/28
1863 银石2期 12/12/20 -7.76 -11.0 -8.22 -7.76 -5.66 06/28
1864 圆融新蓝筹1号 12/12/28 -2.65 -7.5 -5.58 -2.65 -2.65 06/28
1865 昀沣证券 12/12/27 1.0013 1.0013 0.13 0.13 12/31
1866 尊岳进取2号 12/10/15 0.14 -3.22 1.33 0.14 1.58 06/28
1867 汇富134号(常春藤二期) 12/11/13 1.0465 1.0465 4.65 5.4 4.65 12/31
1868 汇富137号(珩生鸿鼎) 12/11/26 -18.63 -14.14 -9.25 -18.63 -9.31 06/28
1869 汇鑫15号(东海1号) 12/12/20 1.0158 1.0158 1.71 -0.09 1.71 1.58 03/22
1870 汇鑫24号(暖流6期) 12/11/16 1.0605 1.0605 5.61 0.59 3.81 5.61 6.05 06/28
1871 汇鑫32号(江海证券1号) 12/12/18 1.0328 1.0328 3.51 0.05 2.05 3.51 3.28 06/14
1872 隆元系列第1期 12/09/21 -8.64 -14.12 -4.73 -8.64 -0.22 06/28
1873 天富宝(汇鑫45号) 12/11/23 0.62 -0.53 -1.14 0.62 0.49 06/28
1874 中融-中冠嘉伦3号 12/11/16 1.0343 1.0343 3.43 4.23 3.43 12/31
1875 鼎诺分层3期 12/05/08 1.0201 1.0201 2.01 4.01 -0.08 2.01 12/31
1876 长余一期 11/12/02 -0.7 -8.26 -5.27 -0.7 -0.06 -0.73 06/28
1877 聚发(25)-保证金交易1号 10/06/25 -2.31 -8.27 -7.3 -2.31 4.94 -1.64 -2.66 -2.66 06/28
1878 信银6号 12/12/11 -4.18 -12.16 -9.92 -4.18 -4.18 06/28
1879 永兴投资1号 12/12/13 1.0 1.0 0.0 12/13
1880 奥特能1期 12/12/14 1.0 1.0 0.0 12/14
1881 信银7号 12/12/20 -6.98 -15.12 -12.67 -6.98 -6.98 06/28
1882 云信-天富宝 12/12/20 1.0426 1.0426 4.23 1.3 4.23 4.26 06/28
1883 朱雀二期A 10/07/13 0.9696 0.9696 5.86 -3.39 0.33 5.86 7.47 -4.16 -3.04 06/28
1884 重阳精选B号 11/05/20 0.9698 0.96 3.52 -2.44 3.52 1.71 -3.02 06/20
1885 投资精英之长青藤A 11/01/30 -3.47 -10.02 -5.66 -3.47 5.79 -7.87 -7.25 06/28
1886 千华策略一期A 11/07/05 -1.78 -4.9 -5.81 -1.78 -11.2 -27.05 06/28
1887 凯石三期A 10/01/11 -2.39 -11.93 -4.37 -2.39 -16.0 -27.12 -6.93 -17.41 06/28
1888 投资精英之朱雀A 09/10/10 1.136 1.136 9.57 -5.47 -0.57 9.57 13.55 0.64 10.95 13.6 06/28
1889 投资精英之汇利A 09/10/26 1.0976 1.0976 21.98 -6.94 2.21 21.98 18.01 0.59 1.55 9.76 06/28
1890 投资精英之武当A 09/09/17 1.33 -9.04 -0.45 1.33 4.53 -20.95 -13.27 -15.3 06/28
1891 投资精英之从容A 09/09/17 0.8968 0.8968 18.31 -8.56 3.51 18.31 19.07 14.8 -4.0 -10.32 06/28
1892 新价值成长一期A 09/12/15 0.5141 0.5141 16.89 -10.2 6.09 16.89 -10.04 -37.93 -48.32 -48.59 06/28
1893 投资精英之尚雅A 10/08/31 0.8675 0.8675 20.34 -3.47 10.01 20.34 12.52 -5.71 -13.25 06/28
1894 海润达一期 11/12/29 1.1012 1.1012 24.63 -1.62 14.62 24.63 14.57 10.12 06/18
1895 长江二期B 09/12/04 -8.54 -7.01 -6.92 -8.54 -6.26 -12.35 -10.43 -11.91 06/28
1896 淡水泉成长十期B 10/02/26 1.0507 1.0507 3.56 -13.95 -9.08 3.56 2.31 -9.34 23.18 5.07 06/28
1897 淡水泉成长十期I 10/02/26 1.0507 1.0507 3.56 -13.95 -9.08 3.56 2.31 -9.34 23.18 5.07 06/28
1898 国民富承 11/12/30 -5.2 -5.91 -3.92 -5.2 0.79 -1.22 06/30
1899 凯石三期B 10/01/11 -2.37 -11.94 -4.37 -2.37 -15.98 -27.1 -6.87 -17.36 06/28
1900 千华策略一期B 11/07/05 -1.76 -4.91 -5.8 -1.76 -11.18 -26.98 06/28
1901 投资精英之长青藤B 11/01/30 -3.44 -10.01 -5.62 -3.44 5.9 -7.65 -6.99 06/28
1902 投资精英之从容B 09/09/17 0.9032 0.9032 18.39 -8.56 3.53 18.39 19.2 15.12 -3.6 -9.68 06/28
1903 投资精英之淡水泉B 09/09/21 1.0587 1.0587 3.55 -13.81 -9.13 3.55 2.89 -7.68 27.2 5.87 06/28
1904 投资精英之淡水泉I 09/09/21 0.9023 0.9023 4.06 3.24 -0.62 3.9 -4.2 -14.39 -9.77 -9.77 09/28
1905 投资精英之汇利B 09/10/26 1.1031 1.1031 22.08 -6.92 2.25 22.08 18.18 0.88 1.96 10.31 06/28
1906 投资精英之尚雅B 10/08/31 0.8704 0.8704 20.42 -3.46 10.04 20.42 12.64 -5.47 -12.96 06/28
1907 投资精英之武当B 09/09/17 1.42 -9.02 -0.41 1.42 4.68 -20.71 -12.91 -14.77 06/28
1908 投资精英之星石B 09/09/21 1.11 -2.41 1.27 1.11 4.39 3.44 6.12 9.56 06/28
1909 投资精英之星石I 09/09/21 1.0296 1.0296 -1.39 -0.3 -0.38 0.17 -1.51 0.8 2.96 2.96 09/28
1910 投资精英之翼虎B 11/09/15 -1.34 -5.65 -1.23 -1.34 -6.78 -10.76 06/28
1911 投资精英之展博B 11/09/28 1.2009 1.2009 8.13 -6.9 2.84 8.13 15.7 20.09 06/28
1912 投资精英之智德B 10/04/08 1.0013 1.0013 5.68 -6.59 5.46 5.68 10.0 1.61 4.65 0.13 06/28
1913 投资精英之重阳B 11/11/21 -6.62 -8.02 -4.7 -6.62 -0.41 10.03 06/28
1914 投资精英之朱雀B 09/10/10 1.1491 1.1491 9.65 -5.45 -0.54 9.65 13.72 0.92 11.39 14.91 06/28
1915 投资精英之朱雀I 09/10/10 0.9005 0.9005 0.43 1.0 0.06 4.31 -6.37 -9.26 -9.95 09/28
1916 新价值成长一期B 09/12/15 0.5144 0.5144 16.91 -10.21 6.08 16.91 -10.04 -37.91 -48.29 -48.56 06/28
1917 朱雀二期B 10/07/13 0.9741 0.9741 5.95 -3.38 0.36 5.95 7.64 -3.85 -2.59 06/28
1918 德银创鑫1期 11/12/31 0.22 0.23 0.29 0.22 -22.77 -27.06 06/28
1919 紫晶石稳优(上信-T-2903) 11/12/06 0.943 1.1491 -7.55 -5.28 -7.61 -13.49 -5.7 09/28
1920 巳火1期 11/04/01 1.046 1.046 3.24 2.27 3.24 1.67 4.6 03/09
1921 合信1期稳健增值 11/12/29 0.9002 0.9002 -9.96 -1.54 -9.25 -7.75 -9.98 09/21
1922 固益人生4号 11/11/10 1.0196 1.0196 1.24 0.37 1.24 1.96 03/23
1923 长安投资164号分层 11/12/27 0.8622 0.8622 -14.19 -0.09 -15.61 -16.65 -13.78 09/28
1924 固益人生2号 11/08/24 1.0037 1.0037 0.37 0.18 0.17 0.37 12/30
1925 长安投资134号分层 11/12/28 1.3168 1.3168 31.47 8.47 7.55 15.37 31.47 31.68 12/28
1926 固益人生5号 11/12/22 1.0144 1.0144 1.37 0.46 1.37 1.44 03/23
1927 阳光聚金 11/11/11 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03/14
1928 淡水静湍1号 11/12/20 1.0292 1.0292 -0.67 -9.5 -0.67 -0.75 -1.48 2.92 03/29
1929 沃珑港凤雏一期 11/12/06 0.8781 0.8781 -10.91 -0.02 -9.8 -1.55 -12.19 09/21
1930 弘酬分级1期 11/10/08 0.8811 0.8811 -3.73 -4.9 -3.73 2.48 -7.36 -11.89 03/29
1931 尚银1期 11/12/02 0.9063 0.9063 -7.24 0.2 -5.77 -8.69 -9.37 09/28
1932 浙江结构化(住瑞泓湖) 11/10/17 1.0121 1.0121 3.59 9.99 8.33 2.81 3.59 1.21 12/14
1933 健顺5期 11/11/11 0.9506 0.9506 1.97 2.42 -3.45 1.06 -4.94 09/11
1934 申毅量化1号 11/11/22 -17.08 -11.46 -14.12 -17.08 -26.32 -28.52 06/28
1935 中驰1号 11/11/23 0.9383 0.9383 -2.5 -0.6 1.73 -7.31 -6.17 09/21
1936 财富(尚丰) 11/11/10 0.9426 0.9426 -19.44 -8.66 -19.44 -11.25 -5.35 -5.74 03/29
1937 广泽投资1期 11/12/01 0.8608 0.8608 -10.2 0.65 -3.01 -7.47 -13.92 09/28
1938 鼎诺2期 10/01/12 1.0878 1.0878 -4.35 -5.14 -0.4 -0.18 -4.35 8.78 12/30
1939 浦江之星23号第8期 11/11/18 -5.33 -12.92 -10.22 -5.33 -7.54 -19.83 06/28
1940 思考三号 11/07/04 1.0801 1.0801 14.2 1.64 3.77 14.2 8.01 06/22
1941 鼎诺7期 11/11/15 1.0037 1.0037 -1.13 -3.4 -1.13 2.9 4.58 0.37 03/29
1942 浙新8期(源利) 10/10/22 0.9094 0.9094 5.62 6.39 -4.29 -1.54 4.83 -9.06 09/28
1943 瑞加林2期 11/11/10 0.9373 0.9373 0.37 5.86 -3.48 0.1 -6.27 09/28
1944 长安投资135号分层 11/11/24 0.8665 0.8665 -7.08 -1.96 -1.62 -6.11 -13.35 09/28
1945 紫晶石稳优(T-2902) 11/11/08 0.9184 0.9551 3.62 0.83 -2.0 -0.7 -4.67 09/28
1946 财富(科汇1号) 11/11/09 0.9572 0.9572 3.57 5.66 -0.46 0.1 -4.28 09/28
1947 紫晶石稳优(意达二期)(上信-E-3201) 11/11/04 0.8572 0.8572 -6.83 -0.55 -1.02 -4.76 -14.28 09/28
1948 恒顺泰1期 11/11/15 0.8608 0.8608 -4.5 -3.0 -4.5 -3.37 -0.13 -13.92 03/29
1949 全赢一期 11/10/10 0.7991 0.7991 -9.14 -7.61 -9.14 -14.96 -12.78 -20.09 03/29
1950 财富(中鼎1号) 11/10/18 1.0019 1.0019 2.2 -2.61 2.2 13.87 9.58 0.19 03/29
1951 稳健1107期 11/11/01 0.8616 0.8616 -5.19 -5.19 -13.84 06/15
1952 朝阳一期 11/07/21 0.9193 0.9193 1.37 -1.13 1.07 1.37 -8.07 06/29
1953 金福四号(益信投资) 11/12/05 -6.72 -3.5 -2.24 -6.72 -8.89 -16.65 06/28
1954 稳健1027期 10/12/01 0.8955 0.8955 -10.45 -10.45 12/12
1955 稳健1101期 11/01/25 0.8943 0.8943 -10.57 -10.57 12/21
1956 稳健1112期 11/10/25 0.8917 0.8917 -10.83 -10.83 12/26
1957 兴泉新型结构化 11/10/26 -8.03 -12.39 -1.09 -8.03 -2.24 -12.71 06/28
1958 长安投资143号分层 11/11/10 0.7925 0.7925 -9.5 -0.5 -3.54 -2.39 -20.75 09/28
1959 融新342号-融亨01号 11/09/16 0.8641 0.8641 -1.21 -0.86 -2.84 -1.21 -13.59 06/29
1960 紫晶石稳优(麦盛)(上信-T-5801) 11/09/23 0.882 0.882 1.38 1.51 -0.71 2.56 -10.91 -11.8 09/21
1961 稳健1017期 10/04/21 0.8491 0.8491 -15.09 -5.01 -15.09 12/05
1962 健顺三期 11/01/27 0.7989 0.8452 -4.89 -0.56 -0.14 -4.89 -16.78 -20.11 06/29
1963 稳健1036期 10/11/19 0.8295 0.8295 -17.05 -17.05 12/13
1964 稳健1022期 10/10/19 0.8222 0.8222 -17.78 -17.78 12/15
1965 长安财富灵活配置1期-长翔投资 11/04/21 0.79 0.79 -21.0 -10.31 -21.0 12/09
1966 九合稳健1期 10/08/03 0.8839 0.8839 -22.61 -3.45 -5.94 -13.56 -22.61 -11.61 12/31
1967 结构化1115期 11/11/30 1.0 1.0 0.0 11/30
1968 稳健1117期 11/12/06 1.0 1.0 0.0 12/06
1969 盛唐3号 11/12/23 1.0 1.0 0.0 12/23
1970 时节-好雨2号-Ⅲ 11/12/29 1.0 1.0 0.0 12/29
1971 固益人生12号 12/06/29 1.0331 1.0331 3.31 1.2 2.37 3.31 3.31 12/21
1972 兴融1号 12/09/24 -6.38 -8.41 -6.95 -6.38 0.16 06/28
1973 融惠优选1期 12/07/23 1.0888 1.0888 7.84 -6.15 0.9 7.84 8.88 06/28
1974 融惠优选1期2号投资组合 12/07/23 1.1166 1.1166 7.86 -9.2 -2.47 7.86 11.66 06/28
1975 融惠优选1期3号投资组合 12/07/23 1.0473 1.0473 6.47 -0.79 2.59 6.47 4.73 06/28
1976 彤源3号 12/11/16 1.3338 1.3338 29.84 -6.73 3.89 29.84 33.38 06/28
1977 新航线1期 12/10/15 -8.1 -8.86 -4.63 -8.1 -6.96 06/28
1978 固益人生14号 12/11/02 1.0255 1.0255 1.48 0.59 1.48 2.55 03/29
1979 汇富01号 12/12/14 -14.87 -16.74 -17.04 -14.87 -12.44 06/28
1980 汇富01号-第01期 12/12/14 -12.74 -16.64 -14.97 -12.74 -10.25 06/28
1981 锦尚01号 12/11/16 -11.07 -15.9 -6.96 -11.07 3.69 06/28
1982 锦尚01号-第01期 12/11/16 -5.16 -17.63 -9.75 -5.16 12.42 06/28
1983 锦尚01号-第02期 12/11/16 1.56 -12.99 -1.45 1.56 16.82 06/28
1984 昆仑九号 12/12/20 -8.99 -2.03 -1.52 -8.99 -8.81 06/28
1985 鹏扬4期 12/12/10 1.0114 1.0114 1.54 0.03 1.54 1.14 03/29
1986 融金44号结构化 12/05/18 -1.48 -9.74 -2.42 -1.48 2.49 -5.91 06/28
1987 融新291号-第04期 12/09/21 -0.4 -8.94 -5.2 -0.4 -0.14 06/21
1988 润金25号单元1(天津文华) 12/12/28 1.0 1.0 0.0 12/28
1989 新申财富(常春藤三期) 12/12/21 1.0204 1.0204 2.04 2.04 12/28
1990 兴隆01号 12/09/07 -6.52 -14.57 -6.86 -6.52 -10.14 06/28
1991 兴隆01号-第01期 12/09/07 -4.65 -10.77 -6.07 -4.65 -13.63 06/28
1992 兴隆01号-第02期 12/09/07 0.9869 0.9869 6.55 -3.93 6.55 2.05 -1.31 03/29
1993 兴隆01号-第03期 12/09/07 -16.02 -16.25 -13.19 -16.02 -19.78 06/28
1994 兴隆01号-第04期 12/09/07 -4.27 -14.31 -6.37 -4.27 -4.75 06/28
1995 兴隆01号-第05期 12/09/07 -14.73 -13.43 -2.83 -14.73 -12.88 06/28
1996 兴隆01号-第06期 12/09/07 1.41 -11.57 -2.68 1.41 -0.01 06/28
1997 安益01号 12/11/30 1.0372 1.0372 2.19 -0.4 0.25 2.19 3.72 06/28
1998 博观1期 12/12/28 1.0174 1.0174 1.74 -1.8 4.06 1.74 1.74 06/28
1999 联合梦想1号(2012) 12/11/30 -7.64 -12.89 -6.45 -7.64 -3.29 06/28
2000 聚益风险缓冲1期 12/12/18 1.0668 1.0668 3.83 -10.42 0.03 3.83 6.68 06/28
2001 凯顺2012 12/12/24 -0.48 -9.86 2.64 -0.48 -0.48 06/28
2002 珩生鸿鼎1期 12/08/13 -7.96 -3.33 -0.41 -7.96 1.81 06/28
2003 汇金聚富(Ⅰ期)第19期 12/10/12 -5.69 -11.59 -4.43 -5.69 -3.29 06/28
2004 汇金聚富(Ⅰ期)第20期 12/10/12 -10.02 -14.26 -3.13 -10.02 -10.69 06/28
2005 汇金聚富(Ⅰ期)第21期 12/10/19 -4.64 -15.96 -13.92 -4.64 -4.06 06/28
2006 汇金聚富(2期)第1期 12/09/14 -8.33 -17.98 -7.11 -8.33 -0.84 06/28
2007 汇金聚富(V期)第1期 12/11/01 0.24 -8.06 5.2 0.24 2.6 06/28
2008 汇金聚富(V期)第2期 12/11/01 -8.35 -11.0 -2.24 -8.35 -4.23 06/28
2009 汇鑫19号(中信证券稳赢1号) 12/11/30 1.0155 1.0155 1.84 -0.45 0.46 1.84 1.55 06/28
2010 汇鑫46号(银河证券1期) 12/12/26 1.0384 1.0384 3.57 -0.55 0.78 3.57 3.84 06/21
2011 中融-致远一号 12/12/03 1.2336 1.2336 21.49 -2.78 14.87 21.49 23.36 06/28
2012 信银5号 12/11/05 1.0445 1.0445 4.45 -12.99 -9.54 -6.92 4.45 06/28
2013 (上信-F-1004)紫晶石选优(光控) 11/03/23 0.8925 0.8925 -8.64 -1.82 -8.64 -7.89 -7.03 -10.72 -10.75 03/29
2014 红宝石安心进取(上信-H-1003) 11/01/04 -0.74 -0.82 0.51 -0.74 0.52 -0.56 -3.54 06/28
2015 上信优化趋势策略(E-1305) 11/01/05 0.9183 0.9183 2.03 -0.09 -0.71 0.8 2.03 -8.17 12/31
2016 红宝石安心进取(上信-H-1001) 10/03/04 1.1497 1.1997 23.33 -4.88 7.26 23.33 30.22 23.62 25.62 20.6 06/28
2017 湘财菁英汇 12/12/07 1.0 1.0 0.0 12/07
2018 申毅精选A号 12/12/24 1.0402 1.0402 4.02 1.67 2.57 4.02 4.02 06/24
2019 融新252号-第7期 12/12/21 -12.27 -10.07 -3.7 -12.27 -12.27 06/28
2020 红宝石安心稳健(上信-H-3622) 12/11/16 1.0474 1.0474 3.71 0.53 1.9 3.71 4.74 06/28
2021 红宝石安心稳健(上信-H-3623) 12/11/16 1.0474 1.0474 3.71 0.53 1.9 3.71 4.74 06/28
2022 红宝石安心稳健(上信-H-3624) 12/11/16 1.0474 1.0474 3.71 0.53 1.9 3.71 4.74 06/28
2023 红宝石安心稳健(上信-H-3625) 12/11/16 1.0474 1.0474 3.71 0.53 1.9 3.71 4.74 06/28
2024 红宝石安心稳健(上信-H-3626) 12/11/16 1.0474 1.0474 3.71 0.53 1.9 3.71 4.74 06/28
2025 红宝石安心稳健(上信-H-3627) 12/11/16 1.0474 1.0474 3.71 0.53 1.9 3.71 4.74 06/28
2026 晟乾成长 12/12/27 1.3064 1.3064 30.65 10.3 14.14 30.65 30.64 06/28
2027 晟乾优势 12/12/27 1.3081 1.3081 30.82 10.34 14.19 30.82 30.81 06/28
2028 旭诺结构化 12/11/23 1.0832 1.0832 8.59 -2.52 1.71 8.59 8.32 06/28
2029 君恒稳健10期1号 12/11/06 1.09 1.09 7.92 0.0 1.87 7.92 9.0 06/28
2030 君恒稳健11期1号 12/11/08 1.09 1.09 7.92 0.0 1.87 7.92 9.0 06/28
2031 君恒稳健12期1号 12/11/16 1.09 1.09 7.92 -0.91 1.87 7.92 9.0 06/28
2032 君恒稳健13期1号 12/12/03 1.04 1.04 4.0 0.0 1.96 4.0 4.0 06/28
2033 君恒稳健14期1号 12/12/10 1.04 1.04 4.0 0.0 1.96 4.0 4.0 06/28
2034 君恒稳健15期1号 12/12/17 1.04 1.04 5.05 0.97 1.96 5.05 4.0 06/28
2035 君恒稳健3期6号 12/09/26 1.07 1.07 4.9 0.94 1.9 4.9 7.0 06/28
2036 君恒稳健4期3号 12/05/22 1.03 1.03 3.0 0.0 1.98 3.0 12/28
2037 君恒稳健4期5号 12/08/01 1.06 1.06 2.91 0.95 1.92 2.91 6.0 06/28
2038 君恒稳健6期1号 12/09/17 1.04 1.04 2.97 0.0 0.97 2.97 4.0 06/28
2039 君恒稳健9期1号 12/10/31 1.01 1.01 0.0 -0.98 0.0 1.0 03/29
2040 尊御八号 12/10/29 -7.72 -6.93 -5.95 -7.72 -9.93 06/28
2041 尊御二号 12/10/29 -7.81 -7.06 -6.05 -7.81 -10.02 06/28
2042 尊御六号 12/10/29 -7.6 -6.82 -5.84 -7.6 -9.82 06/28
2043 尊御七号 12/10/29 -7.54 -6.74 -5.77 -7.54 -9.76 06/28
2044 尊御三号 12/10/29 -7.59 -6.81 -5.83 -7.59 -9.81 06/28
2045 尊御五号 12/10/29 -7.78 -7.01 -6.01 -7.78 -9.99 06/28
2046 尊御一号 12/10/29 -7.73 -6.95 -5.96 -7.73 -9.94 06/28
2047 黄金优选12期3号 12/11/14 1.1608 1.1608 7.99 -6.86 2.81 7.99 16.08 06/28
2048 黄金优选1期17号 12/11/14 1.1105 1.1105 3.49 -13.74 -9.11 3.49 11.05 06/28
2049 汇信-华安3号 12/11/16 1.16 1.16 14.85 2.65 11.54 14.85 16.0 06/30
2050 汇信-易方达1号 12/10/19 1.108 1.108 9.06 -4.15 4.63 9.06 10.8 06/30
2051 汇信-科汇1号 12/11/09 -16.36 -10.68 -14.02 -16.36 -8.0 06/30
2052 西藏隆源对冲1号 13/03/12 1.0721 1.0721 7.21 -0.96 7.48 7.21 06/28
2053 民森D号 09/12/20 0.9232 0.9232 3.63 0.79 1.16 -5.87 7.31 -7.68 08/31
2054 私募基金宝-积极成长 11/06/09 1.0442 1.0442 6.51 -8.56 -2.84 6.51 10.08 3.17 4.42 06/28
2055 道冲ETF套利稳增 11/08/01 0.953 0.953 2.4 -0.67 -2.99 -4.56 -3.44 -4.7 09/28
2056 中欧瑞博3期 12/04/01 1.0452 1.0452 19.47 3.66 19.47 -0.23 4.52 06/20
2057 宝晟类固定收益 11/09/20 1.1358 1.1358 1.92 0.74 1.92 3.84 8.28 13.58 03/29
2058 私募基金宝-稳健增长 11/06/09 1.0881 1.0881 5.03 -6.7 -0.84 5.03 9.48 8.1 8.81 06/28
2059 国投瑞兴 07/11/28 0.8143 0.8143 2.27 -0.74 0.43 2.27 6.85 -1.75 14.21 -18.57 06/28
2060 明曜1期 12/05/25 1.1156 1.1156 18.54 -8.89 0.27 18.54 30.01 11.56 06/28
2061 明曜精选1期 12/04/24 1.4533 1.4533 12.58 -10.02 -1.24 12.58 19.21 45.33 06/28
2062 猎豹双核先锋1期 12/04/10 0.9569 0.9569 1.01 0.65 1.01 2.55 -4.31 03/29
2063 尊嘉ALPHA尊享A期 12/06/15 1.0771 1.0771 4.26 2.03 2.7 4.26 7.16 7.71 06/28
2064 尊嘉ALPHA尊享B期 12/06/15 1.0771 1.0771 4.26 2.03 2.7 4.26 7.16 7.71 06/28
2065 尊嘉ALPHA尊享C期 12/06/15 1.0772 1.0772 4.27 2.03 2.71 4.27 7.17 7.72 06/28
2066 尊嘉ALPHA尊享D期 12/06/15 1.0771 1.0771 4.26 2.03 2.7 4.26 7.16 7.71 06/28
2067 成长组合(鸿道) 12/04/23 1.1302 1.1302 5.04 -5.82 -1.21 5.04 12.48 13.02 06/28
2068 精熙辰龙2期 12/04/27 0.9836 0.9836 22.69 -0.6 1.28 22.69 26.2 -1.64 06/28
2069 金蕴11期(喜马拉雅) 12/05/28 -2.56 -8.4 -3.44 -2.56 0.24 0.26 06/28
2070 展博5期 12/06/08 1.2364 1.2364 15.56 -4.04 8.32 15.56 23.53 23.64 06/28
2071 星石尊享B期 12/05/02 1.0541 1.0541 1.77 -2.34 1.1 1.77 5.32 5.41 06/28
2072 星石尊享A期 12/05/02 1.0541 1.0541 1.77 -2.34 1.1 1.77 5.32 5.41 06/28
2073 申毅对冲1号 12/06/15 1.0774 1.0774 5.48 2.34 3.21 5.48 7.74 7.74 06/28
2074 悟空同创量化1期 12/06/07 1.1596 1.1596 13.94 -7.74 0.05 13.94 16.18 15.96 06/28
2075 青骓量化对冲1期 12/04/06 1.0787 1.0787 2.88 -0.35 1.28 2.88 8.12 7.87 06/28
2076 精熙趋势主题 12/06/08 1.0401 1.0401 1.36 -3.06 1.36 0.3 4.01 03/29
2077 兴业全球基金定向3号 12/05/22 1.0968 1.0968 7.62 -9.85 -3.81 7.62 10.07 9.68 06/28
2078 社润一期 12/04/16 1.1804 1.1804 4.94 0.74 4.94 12.32 18.04 03/29
2079 朱雀21期 12/04/13 1.0795 1.0795 6.09 -3.44 -0.53 6.09 8.68 7.95 06/28
2080 鼎诺风险缓冲5期 12/06/15 -2.52 -12.37 2.29 -2.52 -1.49 -2.17 06/28
2081 合正普惠1号(长安投资145号) 12/05/10 -17.0 -19.51 -12.25 -17.0 -21.04 -21.87 06/28
2082 大朴进取1期 12/06/08 1.1029 1.1029 5.46 -1.73 0.07 5.46 11.51 10.29 06/28
2083 融新252号-第1期 12/03/16 -6.22 -10.81 -2.37 -6.22 -6.09 -7.22 06/28
2084 信璞硬资产 12/05/28 -12.06 -10.64 -9.34 -12.06 -4.69 -5.9 06/28
2085 信璞深蓝 12/05/28 -9.57 -9.77 -8.71 -9.57 -2.1 -3.71 06/28
2086 斯达克公牛1期 12/05/28 0.9908 1.0702 4.9 -0.48 0.28 4.9 8.75 6.88 06/21
2087 黄金优选12期2号 12/04/11 1.1307 1.1307 8.1 -6.82 2.86 8.1 15.5 13.07 06/28
2088 鑫安2期 12/05/15 1.0595 1.0595 5.76 -1.86 2.28 5.76 8.34 5.95 06/28
2089 鼎萨1期 12/06/11 1.1545 1.1545 13.64 -12.89 6.89 13.64 18.07 15.45 06/26
2090 海集方1期 11/12/31 0.9726 0.9726 -2.74 -1.32 -2.16 -2.74 -2.74 06/29
2091 淡水泉尊享A期 12/05/02 1.0069 1.0069 4.69 -12.78 -7.28 4.69 3.57 0.69 06/28
2092 投资精英之信璞I 12/05/09 -9.05 -9.49 -8.84 -9.05 -2.73 -5.71 06/28
2093 投资精英之信璞B 12/05/09 -9.1 -9.51 -8.86 -9.1 -2.84 -5.83 06/28
2094 融新252号-第6期 12/06/08 0.8641 0.8641 -13.59 0.95 -10.82 -13.59 09/28
2095 建源智信2号 12/04/20 0.9275 0.9275 -7.25 0.3 -4.18 -7.25 09/28
2096 融新252号-第4期 12/03/16 0.9149 0.9149 8.37 8.37 4.56 -6.36 -8.51 03/15
2097 汇信-汇添富1号 12/05/18 1.059 1.059 0.47 -3.29 0.47 4.44 5.9 03/31
2098 黄金优选1期15号 12/05/29 1.0287 1.0287 8.35 -9.6 -4.81 8.35 7.59 2.87 06/21
2099 精选二期(长金8号)B 12/04/27 0.8707 0.8707 -12.93 2.47 -8.8 -12.93 09/28
2100 泽泉-涨停板1号 12/05/07 0.947 0.947 6.36 -20.86 -5.81 6.36 -0.03 -5.3 06/28
2101 融新252号-第2期 12/03/16 1.0428 1.0428 9.42 -9.49 7.91 9.42 10.36 4.28 06/28
2102 广发丰沃01号-中融增强78号 12/03/16 1.1182 1.1182 7.02 2.26 7.02 20.35 17.36 11.82 03/08
2103 智博方略1号 08/03/21 0.5898 0.5898 24.61 3.13 29.09 24.61 8.72 -20.01 -29.57 -41.02 06/28
2104 京鸿01期 12/03/09 0.9338 0.9338 -1.5 -3.08 -1.5 2.0 1.67 -6.62 03/29
2105 融新252号-第5期 12/03/16 0.9148 0.9148 -1.51 -0.86 -1.51 4.23 -6.67 -8.52 03/08
2106 本正永旭1号 12/06/06 0.9661 0.9661 4.82 0.86 -4.24 4.82 5.54 -3.39 06/06
2107 徐星投资 12/06/06 1.1796 1.2118 15.77 -8.02 7.2 15.77 21.49 21.26 06/21
2108 鑫安3期 12/06/21 1.0964 1.0964 6.12 -1.72 2.38 6.12 9.6 9.64 06/28
2109 中盛ETF套利2期 12/06/26 0.39 -1.17 2.11 0.39 -1.5 -1.5 06/28
2110 融惠1号 12/06/13 1.0 1.0 0.0 06/13
2111 实力1期 12/06/13 -2.33 -10.46 -5.4 -2.33 -3.11 -5.11 06/28
2112 向量ETF创新稳增一期 12/06/08 1.0 1.0 0.0 06/08
2113 证大定向债券1201期 12/06/06 1.0 1.0 0.0 06/06
2114 证大四期 12/06/13 1.0 1.0 0.0 06/13
2115 长安投资157号分层 12/01/19 1.0809 1.0809 8.09 11.27 -2.89 -2.87 8.09 12/28
2116 中融联合梦想二号-第1期 12/05/24 1.103 1.103 10.3 0.58 10.3 06/29
2117 中融联合梦想二号-第2期 12/05/24 1.1015 1.1015 10.15 0.57 10.15 06/29
2118 阳光汇金 12/04/05 1.0271 1.0271 2.71 8.1 -2.57 2.71 09/28
2119 长安投资156号 12/04/05 1.1213 1.1213 1.77 -9.09 -7.6 1.77 6.59 12.13 06/28
2120 融创稳健2号-第7期 12/03/30 1.0431 1.0431 4.31 0.37 4.31 4.31 06/29
2121 新申财富(紫石2期) 11/06/10 0.8982 0.8982 -0.22 -0.59 -2.37 -4.06 -0.22 -10.18 12/07
2122 浦江之星23号第10期 12/05/18 0.9627 0.9627 -3.73 0.41 -7.12 -3.73 09/28
2123 新申财富12期(凯石14号) 11/06/03 0.9037 0.9037 -2.64 2.22 -5.0 -3.82 4.47 -9.63 09/28
2124 中融安鑫优选01号-第2期 12/05/25 1.1525 1.1525 9.64 -10.91 4.62 9.64 12.99 15.25 06/28
2125 理财宝2号 11/01/06 1.28 0.47 1.54 1.28 0.83 4.0 5.14 06/28
2126 紫晶石稳优(朴道)T-5502 12/04/16 1.223 1.223 17.03 0.97 12.58 17.03 20.18 22.3 06/28
2127 宝幡2期 12/03/30 1.0729 1.0729 2.52 -0.42 0.96 2.52 5.57 7.29 06/28
2128 宝幡3期 12/03/30 1.0731 1.0731 2.49 -0.41 0.91 2.49 5.59 7.31 06/28
2129 红宝石1号(上信-H-3602) 12/04/23 1.0356 1.0356 3.56 0.63 2.1 3.56 09/28
2130 红宝石1号(上信-H-3605) 12/04/23 1.0356 1.0356 3.56 0.63 2.1 3.56 09/28
2131 红宝石1号(上信-H-3601) 12/04/23 1.0355 1.0355 3.55 0.62 2.09 3.55 09/28
2132 红宝石1号(上信-H-3603) 12/04/23 1.0355 1.0355 3.55 0.62 2.09 3.55 09/28
2133 红宝石1号(上信-H-3604) 12/04/23 1.0355 1.0355 3.55 0.62 2.09 3.55 09/28
2134 红宝石1号(上信-H-3606) 12/04/23 1.0355 1.0355 3.55 0.62 2.09 3.55 09/28
2135 宝通1号 12/04/11 1.0123 1.0123 1.23 0.44 1.23 06/21
2136 浦江之星106号 12/06/13 1.0988 1.0988 3.23 0.01 1.05 3.23 8.39 9.88 06/07
2137 汇富125号 12/03/30 1.041 1.041 4.58 -11.7 -3.77 4.58 3.3 4.1 06/28
2138 红宝石1号(上信-H-3607) 12/05/23 1.0285 1.0285 2.85 0.63 2.08 2.85 09/28
2139 红宝石1号(上信-H-3608) 12/05/23 1.0285 1.0285 2.85 0.63 2.08 2.85 09/28
2140 红宝石1号(上信-H-3609) 12/05/23 1.0285 1.0285 2.85 0.63 2.08 2.85 09/28
2141 红宝石1号(上信-H-3610) 12/05/23 1.0075 1.0075 0.75 0.72 0.75 06/29
2142 红宝石1号(上信-H-3611) 12/05/23 1.0075 1.0075 0.75 0.72 0.75 06/29
2143 红宝石1号(上信-H-3612) 12/05/23 1.0075 1.0075 0.75 0.72 0.75 06/29
2144 红宝石1号(上信-H-3613) 12/05/23 1.0285 1.0285 2.85 0.63 2.08 2.85 09/28
2145 固益人生10号 12/04/27 1.0177 1.0177 1.77 0.38 1.26 1.77 09/28
2146 虑远1号 12/06/07 1.0322 1.0322 1.86 -12.67 -3.51 1.86 2.77 3.22 06/28
2147 长安投资155号分层 12/01/18 1.1034 1.1034 10.34 11.1 11.5 10.2 10.34 12/28
2148 RFP财富大道 12/05/28 1.161 1.161 14.79 0.13 14.79 22.84 16.1 03/08
2149 融安1号-第02期 12/05/25 -9.49 -17.31 -11.16 -9.49 -22.95 -23.0 06/28
2150 融安1号-第01期 12/05/25 -14.01 -9.89 -11.98 -14.01 -13.82 -14.05 06/28
2151 融创稳健1号-第9期 12/03/30 -15.5 -2.37 1.3 -15.5 -9.9 -10.29 06/28
2152 中信中性策略1号 11/05/24 1.0099 1.0099 0.19 -4.36 0.81 0.99 09/07
2153 新申财富(德瑞丰) 12/06/11 0.9961 0.9961 8.57 -0.88 3.79 8.57 0.55 -0.39 06/07
2154 融安1号 12/05/25 -9.35 -13.84 -10.12 -9.35 -9.59 -10.75 06/28
2155 方德-致远1号 12/02/29 -3.93 -7.16 -2.7 -3.93 -29.33 -30.24 06/14
2156 鼎诺9期 12/06/19 1.0549 1.0549 5.8 -11.59 7.46 5.8 6.9 5.49 06/28
2157 新申财富(瑞华2期) 11/06/13 0.976 0.851 -11.46 -6.43 -11.46 -1.9 -2.84 -14.47 03/29
2158 旭东投资 12/05/04 0.9312 0.9312 -6.88 0.09 -5.47 -6.88 09/14
2159 七弦颂石一期 12/05/15 0.9418 0.9418 1.82 -1.28 1.82 0.52 -5.82 03/29
2160 博盛隆1号 12/05/21 0.9378 0.9378 -4.27 -5.48 -4.27 1.25 -6.22 03/29
2161 增强80号 12/03/15 -7.31 -8.95 -3.55 -7.31 -6.61 -8.9 06/28
2162 金福一号(钱江1) 12/06/04 -2.32 -13.1 -2.44 -2.32 -0.51 -3.16 06/28
2163 双盈3号 12/05/10 -7.69 -3.98 -2.74 -7.69 -14.74 -17.06 06/28
2164 启石一号 12/04/17 -0.54 -6.72 -1.29 -0.54 -20.6 -22.83 06/25
2165 融创稳健2号-第5期 12/03/30 0.9425 0.9425 -5.75 9.36 3.07 -2.98 -5.75 12/28
2166 涌容中国机会 12/05/10 0.9793 0.9793 -2.07 0.46 0.93 -2.07 09/14
2167 中融联合梦想二号 12/05/24 0.9668 0.9668 -3.32 -11.8 -3.32 06/29
2168 中融安鑫优选01号-第1期 12/05/25 1.1259 1.1259 11.96 0.95 11.96 22.47 12.59 03/15
2169 金福二号(钱江2) 12/06/08 -0.95 -4.83 0.42 -0.95 -3.5 -6.81 06/28
2170 融创稳健1号-第5期 12/03/30 0.9635 0.9635 -3.65 -3.63 -3.65 -3.65 06/29
2171 金九龙一号 12/05/25 0.9842 0.9842 -1.44 -6.7 -1.44 5.68 -1.58 03/29
2172 融创稳健2号-第2期 12/03/30 -0.68 -17.32 -5.34 -0.68 -2.84 -6.6 06/28
2173 融创稳健1号-第8期 12/03/30 0.8603 0.8603 -1.97 0.22 -1.97 -1.38 -13.97 -13.97 03/08
2174 中宝一号(稳赢二号) 12/04/27 0.8869 0.8869 -11.31 -1.09 -6.25 -11.31 09/28
2175 融安1号-第04期 12/05/25 1.0437 1.0437 15.72 -2.36 15.72 20.95 4.37 03/29
2176 融创稳健1号-第4期 12/03/30 1.071 1.071 0.63 -5.09 0.63 16.63 7.1 7.1 03/15
2177 普利宏铭2号 12/04/26 0.9069 0.9069 -9.31 2.26 1.88 -3.31 -9.31 12/28
2178 甬江八号(续) 12/04/10 0.44 0.41 0.43 0.44 -9.33 -15.08 06/28
2179 中融安鑫优选01号-第4期 12/05/25 0.9012 0.9012 -9.88 1.04 -3.54 -9.88 09/14
2180 融安1号-第03期 12/05/25 1.0776 1.0776 17.0 4.85 17.0 32.22 7.76 03/29
2181 长安投资131号分层 12/01/18 0.847 0.847 -15.3 -0.51 -9.08 -9.12 -15.3 12/28
2182 长安投资136号分层 12/03/26 0.9478 0.9478 -5.22 10.07 4.2 1.77 -5.22 12/28
2183 吉祥宝01期 12/04/13 -2.45 -18.0 -12.41 -2.45 -2.15 -8.91 06/28
2184 融创稳健1号-第1期 12/03/30 0.9082 0.9082 -9.18 6.04 -1.98 -9.18 -9.18 09/14
2185 几何1号 12/05/10 0.8613 0.8613 0.21 0.09 0.21 -12.1 -13.87 03/29
2186 融创稳健2号 12/03/30 0.9078 0.9078 -9.22 4.79 0.89 -1.51 -9.22 12/14
2187 融泰稳健01期 12/05/18 -7.27 -13.48 -6.83 -7.27 -2.3 -9.96 06/28
2188 融创稳健2号-第4期 12/03/30 0.8579 0.8579 -14.21 0.85 -1.82 -6.34 -14.21 12/28
2189 紫晶石-稳优(上信-E-9002)第1期 12/04/19 0.9317 0.9317 -1.47 -0.35 -1.47 3.6 -6.83 03/29
2190 联合富达2号 12/06/04 0.9529 0.9529 5.18 -0.29 4.71 5.18 4.19 -4.71 06/28
2191 金狮96号 12/05/02 -13.44 -14.79 -9.91 -13.44 -5.42 -13.69 06/28
2192 融鼎01号 12/04/12 -7.27 -13.03 -11.24 -7.27 -2.15 -10.79 06/28
2193 中融联合梦想二号-第4期 12/06/08 1.0416 1.0416 4.16 4.07 0.88 14.5 4.16 12/21
2194 中融联合梦想二号-第5期 12/06/08 1.0371 1.0371 3.71 3.61 0.51 14.0 3.71 12/21
2195 融创稳健2号-第6期 12/03/30 1.0212 1.0212 2.12 16.46 13.59 12.32 2.12 12/28
2196 希骏财富 12/05/28 0.9844 0.9844 13.96 5.96 13.96 8.37 -1.56 03/29
2197 融创稳健1号-第3期 12/03/30 0.8692 0.8692 -13.08 -0.3 -3.45 -13.08 -13.08 09/21
2198 稳健1119期 11/11/16 0.8977 0.8977 -10.23 0.87 -10.23 06/21
2199 融创稳健1号-第6期 12/03/30 0.9965 0.9965 -2.56 -1.51 -2.56 6.58 -0.35 -0.35 03/15
2200 中融联合梦想二号-第3期 12/06/08 1.0316 1.0316 3.16 8.1 8.32 15.19 3.16 12/28
2201 融创稳健1号-第2期 12/03/30 0.9074 0.9074 -9.26 3.28 1.49 -9.26 -9.26 09/14
2202 融创稳健1号-第7期 12/03/30 1.0707 1.0707 3.23 -0.42 3.23 20.34 7.07 7.07 03/15
2203 紫晶石-稳优(上信-E-9002)第2期 12/04/28 0.8882 0.8882 -11.18 -8.66 -11.18 06/29
2204 融创稳健2号-第1期 12/03/30 -0.74 -17.31 -1.17 -0.74 -2.25 -13.37 06/28
2205 融创稳健2号-第3期 12/03/30 0.8597 0.8597 -14.03 0.35 -2.68 -14.03 -14.03 09/21
2206 中融安鑫优选01号-第3期 12/05/25 0.8936 0.8936 -10.64 4.21 -10.64 -10.64 08/31
2207 贝高投资1号 12/05/07 0.8774 0.8774 -1.1 -4.19 -1.1 -0.9 -12.26 03/29
2208 稳健1210期 12/05/22 0.8309 0.8309 -16.91 -2.41 -4.08 -16.91 09/17
2209 润金5号 12/06/08 1.0 1.0 0.0 06/08
2210 天信超安08-5 12/06/11 1.0 1.0 0.0 06/11
2211 融赢民生1号 12/06/12 1.0 1.0 0.0 06/12
2212 融赢财通1号 12/06/14 1.0 1.0 0.0 06/14
2213 中国龙-瑞明(第十五期) 12/06/27 1.0 1.0 0.0 06/27
2214 稳健1211期 12/06/12 1.0 1.0 0.0 06/12
2215 晟旺1期 12/06/15 1.0 1.0 0.0 06/15
2216 暖流4号 12/06/26 1.0 1.0 0.0 06/26
2217 君恒稳健3期2号 12/02/13 1.02 1.02 2.0 0.99 2.0 2.0 06/29
2218 君恒稳健3期3号 12/02/13 1.02 1.02 2.0 0.99 2.0 2.0 06/29
2219 日汇金债券投资基金1号 12/06/21 1.02 1.02 2.0 2.0 06/29
2220 君恒稳健3期5号 12/05/15 1.01 1.01 1.0 1.0 1.0 06/29
2221 君恒稳健4期 12/05/22 1.01 1.01 1.0 1.0 1.0 06/29
2222 君恒稳健4期1号 12/05/22 1.01 1.01 1.0 1.0 1.0 06/29
2223 君恒稳健4期2号 12/05/22 1.04 1.04 4.0 0.97 1.96 4.0 4.0 12/21
2224 楚天01号 12/03/16 -9.44 -14.41 -8.06 -9.44 -6.75 -7.55 06/28
2225 君恒稳健3期4号 12/02/13 0.99 0.99 -1.0 0.0 -1.0 06/29
2226 龙撰一期 12/05/18 0.838 0.8942 4.05 0.38 4.26 4.05 -9.37 -10.59 06/28
2227 成长01号 12/03/16 1.0228 1.0228 7.31 9.53 7.31 10.55 2.47 2.28 03/08
2228 上信金元宝系列(博石)(上信HJ-006) 11/04/13 0.7378 0.7378 17.11 11.15 23.3 2.47 -1.94 -26.22 09/28
2229 云信世诚 12/07/16 1.034 1.034 3.4 2.38 3.4 09/28
2230 淘利多策略量化套利 12/09/12 1.02 1.02 2.25 1.15 0.74 2.25 2.0 06/28
2231 翼虎量化对冲 12/09/25 1.0436 1.0436 5.8 1.41 2.5 5.8 4.36 06/28
2232 安苏2号 12/08/08 1.0212 1.0212 1.9 -3.51 -0.9 1.9 2.12 06/28
2233 宁聚映山红 12/07/25 1.0775 1.0775 6.48 -2.18 0.44 6.48 7.75 06/28
2234 天马中性策略一期 12/07/06 1.0531 1.0531 5.57 1.77 -0.47 5.57 5.31 06/28
2235 中睿吉祥管家创新型2期 12/09/28 1.0 1.0 0.0 09/28
2236 宁聚爬山虎1期 12/07/23 1.0732 1.0732 6.28 -1.33 0.97 6.28 7.32 06/28
2237 禹廷海集1期(2012) 12/09/18 1.0 1.0 0.0 09/18
2238 鼎诺风险缓冲3期 12/08/07 -0.97 -11.25 3.27 -0.97 2.52 06/28
2239 鼎诺风险缓冲4期 12/07/16 1.069 1.069 5.44 -11.61 6.83 5.44 6.9 06/28
2240 万丰友方贯富2期 12/09/21 1.0904 1.0904 5.76 -3.67 -0.95 5.76 9.04 06/28
2241 鼎诺风险缓冲6期 12/09/27 1.1094 1.1094 8.76 -9.82 10.34 8.76 10.94 06/21
2242 长金-中科智1号 12/08/03 -7.72 -11.13 -10.2 -7.72 -2.24 06/28
2243 诚盛1期 12/08/24 1.0676 1.0676 5.15 -3.45 2.55 5.15 6.76 06/28
2244 道谊稳健 12/08/02 1.2274 1.2274 17.27 -6.23 3.74 17.27 22.74 06/28
2245 国富投资专户1号 11/10/18 -6.75 -5.6 -1.88 -6.75 -7.9 3.01 06/14
2246 国富投资专户2号 11/10/18 -6.95 -5.67 -2.06 -6.95 -8.07 2.91 06/14
2247 国富投资专户3号 11/10/18 -6.89 -5.66 -2.04 -6.89 -8.2 3.03 06/14
2248 宏翔1号 12/08/20 1.0243 1.0243 2.75 -10.13 3.33 2.75 2.43 06/24
2249 华策步步稳赢1号 12/08/16 -3.39 -2.5 -0.19 -3.39 -4.53 06/28
2250 君泽利2号 12/08/02 -14.69 -7.7 -10.25 -14.69 -10.45 06/28
2251 融惠优选1期1号投资组合 12/07/23 1.1022 1.1022 8.64 -7.79 2.87 8.64 10.22 06/28
2252 瑞僖稳健收益 09/03/09 0.9219 0.9219 4.54 4.54 1.52 -0.96 4.54 7.54 8.06 7.57 12/28
2253 陕国投-合正普惠1期 12/08/03 -8.59 -11.96 -4.72 -8.59 -9.29 06/28
2254 世富壹玖创新 12/08/27 -1.04 -1.74 -0.62 -1.04 -9.66 06/28
2255 天弓2号 12/09/17 1.1107 1.1107 8.24 -6.94 4.35 8.24 11.07 06/28
2256 投资精英之信璞A 12/05/09 -9.14 -9.51 -8.89 -9.14 0.36 06/28
2257 鑫富越1号 12/08/02 1.6 -8.86 0.37 1.6 6.07 06/28
2258 星石14期 09/05/25 1.1864 1.1864 2.67 -2.47 1.23 2.67 5.58 4.9 8.0 18.64 06/28
2259 御峰一号 12/07/09 1.0671 1.0671 3.96 -18.4 -5.16 3.96 6.71 06/28
2260 铮峰二期 12/07/27 0.9985 0.9985 7.95 -0.43 4.99 7.95 -0.15 06/14
2261 中睿合银12期 11/08/26 -3.13 -4.99 -6.87 -3.13 -1.42 -13.66 06/28
2262 理成消费分红(转子6号) 12/08/01 1.0711 1.3621 23.3 -8.06 8.62 23.3 40.52 06/28
2263 融宏成长一期 12/07/20 -18.62 -14.33 -13.91 -18.62 -25.9 06/28
2264 融达稳赢01号 12/05/24 0.8691 0.8691 -13.09 -2.87 -12.81 -13.09 08/31
2265 融新291号-第01期 12/07/06 0.884 0.884 -11.6 2.0 -11.6 09/14
2266 鼎诺10期 12/07/17 1.0609 1.0609 3.49 -12.19 6.16 3.49 6.09 06/28
2267 鼎诺11期 12/07/30 1.0971 1.0971 6.27 -11.42 7.39 6.27 9.71 06/28
2268 鼎诺春华3期 12/08/08 1.0877 1.0877 6.43 -11.24 7.14 6.43 8.77 06/28
2269 汇鑫22号 12/08/24 1.0456 1.0456 3.36 -0.2 0.93 3.36 4.56 06/28
2270 融富1201 12/07/26 1.0029 1.0029 0.29 -0.67 0.29 09/21
2271 融赢海通2号 12/09/21 1.0 1.0 0.0 09/21
2272 信盈2号 12/05/16 -7.86 -14.1 -8.92 -7.86 -2.7 -3.89 06/28
2273 信盈2号八期 12/09/11 -10.15 -17.46 -13.49 -10.15 -0.95 06/28
2274 信盈2号六期 12/06/18 1.2481 1.2481 17.83 -0.36 17.83 43.18 24.81 03/22
2275 信盈2号七期 12/06/28 1.046 1.046 7.65 0.3 4.62 7.65 4.61 4.6 06/27
2276 信盈2号三期 12/05/24 0.836 0.836 -16.4 -2.39 -10.42 -16.4 09/21
2277 信盈2号四期 12/06/04 1.2111 1.2111 7.54 2.77 7.54 37.13 21.11 03/22
2278 信盈2号五期 12/06/04 1.126 1.126 8.49 4.17 8.49 16.13 12.6 03/22
2279 信盈2号一期 12/05/16 0.9244 0.9244 -4.15 1.96 -4.15 1.15 -7.56 03/22
2280 汇鑫21号(暖流5期) 12/09/27 1.018 1.018 0.73 -1.43 0.73 2.49 1.8 03/22
2281 财富22期 11/05/11 0.9906 0.9906 6.86 -11.82 -8.15 6.86 6.62 -2.13 -0.94 06/28
2282 合赢8期 12/09/10 1.1631 1.1631 15.63 -6.28 2.47 15.63 16.31 06/28
2283 华天财富 12/07/04 0.26 -8.82 -2.36 0.26 -10.62 06/28
2284 混沌二号(2012续) 12/07/27 1.1662 1.1662 7.37 -14.0 -5.84 7.37 16.62 06/28
2285 嘉伦2号 12/08/10 -0.84 -13.58 -6.37 -0.84 4.47 06/28
2286 金狮157号 12/08/16 -0.95 -10.19 -3.81 -0.95 2.6 06/28
2287 金狮158号 12/08/03 1.0827 1.0827 3.76 -2.11 3.76 7.88 8.27 03/29
2288 融安1号-第05期 12/08/17 -9.01 -19.89 -13.47 -9.01 -10.71 06/28
2289 融安1号-第06期 12/09/07 -0.1 -8.65 -2.77 -0.1 -0.57 06/28
2290 融安1号-第07期 12/09/07 1.2078 1.2078 23.4 5.62 23.4 28.39 20.78 03/08
2291 融新291号-第02期 12/07/06 1.02 -9.8 -5.29 1.02 -5.38 06/21
2292 融新291号-第03期 12/07/06 -16.94 -9.82 -10.63 -16.94 -13.73 06/21
2293 润金5号单元9(陈金明1期) 12/07/10 -5.2 -9.92 -9.9 -5.2 -19.71 06/25
2294 绍军1期 12/08/10 -4.34 -2.33 5.28 -4.34 -5.17 06/28
2295 新申财富(常春藤一期) 12/07/31 1.0173 1.0173 1.73 3.74 -1.39 1.73 12/28
2296 永信价值一号(第二期) 12/08/22 -0.42 -1.91 -0.77 -0.42 -2.62 06/28
2297 甬江十二号(第三期) 12/09/20 -12.7 -1.82 -1.01 -12.7 -11.41 06/25
2298 禹廷海集1期股指期货套利 11/09/30 1.0903 1.0903 7.87 0.56 2.77 5.52 9.03 9.03 09/28
2299 证大金龟稳赢 11/04/29 -8.33 -8.52 -5.73 -8.33 -7.35 -6.16 -7.42 06/28
2300 中融安鑫优选01号-第5期 12/09/14 1.0036 1.0036 0.36 0.36 09/28
2301 信盈2号二期 12/05/22 0.8322 0.8322 -16.78 -3.06 -12.59 -16.78 09/24
2302 浙商上海1期 12/09/27 1.46 0.76 0.22 1.46 1.76 06/28
2303 精熙辰龙一期 12/01/21 0.7664 0.7664 14.12 0.01 11.59 14.12 14.54 -23.36 06/28
2304 朴石1期 12/09/18 1.2138 1.2138 22.35 -8.21 -2.43 22.35 21.38 06/28
2305 睿策2期 12/07/30 1.1303 1.1303 10.72 -7.18 2.91 10.72 13.03 06/28
2306 新同亨1期 12/08/03 1.032 1.032 3.2 4.91 2.26 3.2 12/28
2307 黄金优选12期5号 13/04/24 1.21 -6.89 1.21 06/28
2308 黄金优选12期6号 13/06/09 -3.3 -3.3 06/28
2309 黄金优选12期7号 13/06/26 0.0 0.0 06/28
2310 黄金优选12期8号 13/06/26 0.0 0.0 06/28
2311 盛世景4号 12/11/20 -6.44 -17.64 -12.08 -6.44 -12.27 06/28
2312 融新252号-第9期 13/05/24 -14.15 -14.05 -14.15 06/28
2313 天鑫1期 13/06/04 -5.38 -5.38 06/28
2314 稳健1207期 12/05/09 -10.82 -10.82 06/13
2315 展博专注B期 13/05/31 -4.04 -4.04 -4.04 06/28
2316 卓然臻选1期 13/06/25 0.02 0.02 06/28
2317 黄金优选15期1号 13/07/12  
2318 天盛1号第10期 13/05/16 -3.65 -7.2 -3.65 06/28
2319 天盛1号第11期 13/05/16 -10.31 -15.6 -10.31 06/28
2320 天盛1号第12期 13/05/16 -7.9 -8.16 -7.9 06/28
2321 天盛1号第13期 13/05/16 -9.73 -9.71 -9.73 06/28
2322 天盛1号第14期 13/05/16 -9.36 -10.58 -9.36 06/28
2323 天盛1号第15期 13/05/16 -18.8 -19.86 -18.8 06/28
2324 天盛1号第16期 13/05/16 -20.63 -21.63 -20.63 06/28
2325 天盛1号第17期 13/05/16 -14.27 -12.76 -14.27 06/28
2326 天盛1号第18期 13/05/16 -9.84 -11.04 -9.84 06/28
2327 天盛1号第19期 13/05/23 -3.09 -1.31 -3.09 06/28
2328 天盛1号第1期 13/05/16 -4.63 -5.25 -4.63 06/28
2329 天盛1号第20期 13/05/23 -7.8 -6.71 -7.8 06/28
2330 天盛1号第21期 13/05/23 -16.59 -16.78 -16.59 06/28
2331 天盛1号第22期 13/05/23 -11.0 -12.11 -11.0 06/28
2332 天盛1号第23期 13/05/23 -2.24 -2.95 -2.24 06/28
2333 天盛1号第24期 13/05/23 -17.71 -18.44 -17.71 06/28
2334 天盛1号第25期 13/05/23 -6.49 -4.64 -6.49 06/28
2335 天盛1号第26期 13/05/23 -0.59 -3.93 -0.59 06/28
2336 天盛1号第27期 13/05/23 -6.18 -10.7 -6.18 06/28
2337 天盛1号第28期 13/05/23 -17.42 -18.08 -17.42 06/28
2338 天盛1号第29期 13/05/23 -7.15 -10.05 -7.15 06/28
2339 天盛1号第2期 13/05/16 -2.81 -2.62 -2.81 06/28
2340 天盛1号第30期 13/05/30 -11.68 -11.57 -11.68 06/28
2341 天盛1号第31期 13/05/30 -6.56 -6.03 -6.56 06/28
2342 天盛1号第3期 13/05/16 -15.09 -15.06 -15.09 06/28
2343 天盛1号第4期 13/05/16 -7.18 -9.05 -7.18 06/28
2344 天盛1号第5期 13/05/16 -5.21 -7.95 -5.21 06/28
2345 天盛1号第6期 13/05/16 -14.79 -17.4 -14.79 06/28
2346 天盛1号第7期 13/05/16 -4.36 -4.07 -4.36 06/28
2347 天盛1号第8期 13/05/16 -4.93 -3.96 -4.93 06/28
2348 天盛1号第9期 13/05/16 -4.94 -4.0 -4.94 06/28
2349 乐投智理1号 13/05/22 -9.97 -10.52 -9.97 06/28
2350 柒熙资本壹号 13/04/19 -8.56 -12.58 -8.56 06/28
2351 阳光大道 13/05/23 -0.15 2.94 -0.15 06/28
2352 富鹏2期(德源安战略成长5号) 12/12/28 -32.07 -13.29 -7.17 -32.07 -32.07 06/28
2353 创势翔1号 12/04/26 1.5725 1.5725 93.51 2.5 36.35 93.51 43.5 57.25 06/20
2354 杉杉青骓量化对冲一期 13/06/20 1.0 1.0 0.0 06/20
2355 悟空盈泰量化1期 13/06/25 1.0 1.0 0.0 06/25
2356 朱雀阿尔法3号 13/06/27 1.0 1.0 0.0 06/27
2357 金蕴31期(安苏3号量化对冲) 13/05/07 0.9648 0.9648 -3.52 -5.51 -3.52 06/28
2358 清源量化对冲1期 13/05/06 0.9778 0.9778 -2.22 -2.23 -2.22 06/28
2359 社润基金 13/05/10 0.9926 0.9926 -0.74 -0.86 -0.74 06/28
2360 淘利多策略量化套利2号 13/04/17 1.0155 1.0155 1.55 3.14 1.55 06/28
2361 盈峰量化对冲1期 13/06/04 1.0022 1.0022 0.22 0.22 06/28
2362 朱雀投资阿尔法2号 13/05/10 1.0012 1.0012 0.12 0.11 0.12 06/28
2363 博普量化套利 13/06/21 1.0 1.0 0.0 06/21
2364 天生桥 13/06/26 1.0 1.0 0.0 06/26
2365 融惠5号(浦来德2号) 13/06/27 1.0 1.0 0.0 06/27
2366 创赢5号 13/04/02 0.9263 0.9263 -7.37 -11.75 -7.37 06/28
2367 创赢7号 13/05/10 0.8995 0.8995 -10.05 -8.93 -10.05 06/28
2368 创赢9号 13/06/28 1.0 1.0 0.0 06/28
2369 金蛋基金宝(TOT) 10/12/30 0.9293 0.9293 16.42 -0.01 5.89 16.42 12.89 0.85 -7.07 06/21
2370 鼎锋10期 13/06/14 0.9993 0.9993 -0.07 -0.07 06/28
2371 鼎锋18期 13/05/15 0.9758 0.9758 -2.42 -3.46 -2.42 06/28
2372 鼎诺风险缓冲10期 13/05/03 0.9855 0.9855 -1.45 -11.08 -1.45 06/28
2373 东润(长安投资255号) 13/04/02 0.9743 0.9743 -2.57 -4.48 -2.57 06/28
2374 多策略-创赢1期 13/04/03 0.9174 0.9174 -8.26 -10.65 -8.26 06/28
2375 广金昂立 13/05/21 0.868 0.868 -13.2 -13.73 -13.2 06/28
2376 海川1号 13/06/27 0.9982 0.9982 -0.18 -0.18 06/28
2377 泓璞2号 13/06/06 0.9287 0.9287 -7.13 -7.13 06/28
2378 金石2期 13/04/19 0.9694 0.9694 -3.06 -9.05 -3.06 06/28
2379 添富1号 12/12/11 1.0856 1.0856 8.85 -6.26 8.76 8.85 8.56 06/28
2380 汇富3号(远策) 10/07/21 1.1072 1.1072 7.56 -7.14 -1.04 7.56 13.43 2.71 10.72 06/28
2381 摩通3号 13/05/13 0.9412 0.9412 -5.88 -10.85 -5.88 06/28
2382 朴石2期 13/06/20 0.9953 0.9953 -0.47 -0.47 06/28
2383 朴石5期 13/06/28 1.0 1.0 0.0 06/28
2384 浦江之星149号-彤源 13/06/14 0.9741 0.9741 -2.59 -2.59 06/28
2385 睿亿一号 13/05/14 0.9894 0.9894 -1.06 -5.86 -1.06 06/28
2386 陕兴中性策略1号 13/06/03 1.0076 1.0076 0.76 0.76 06/28
2387 金蕴16期(银杏投资) 12/08/13 1.0694 1.0694 6.94 6.94 07/05
2388 建信积极成长1期 11/04/12 1.0321 1.0321 6.41 -8.84 -1.22 6.41 6.37 3.22 3.21 06/28
2389 投资精英之智德A 10/04/08 0.9969 0.9969 5.59 -6.6 5.41 5.59 9.84 1.31 4.22 -0.31 06/28
2390 文德1期 13/05/09 0.9245 0.9245 -7.55 -7.58 -7.55 06/28
2391 新宝鸿成长二期 13/05/17 0.9264 0.9264 -7.36 -7.47 -7.36 06/28
2392 新宝鸿成长一期 13/04/22 0.9221 0.9221 -7.79 -8.05 -7.79 06/28
2393 翼虎成长1期 13/04/23 1.2282 1.2282 -1.33 -5.52 22.82 06/28
2394 懿和二期 13/05/24 0.9132 0.9132 -8.68 -10.29 -8.68 06/28
2395 映雪霜雪2期 13/05/29 0.8275 0.8275 -17.25 -17.25 -17.25 06/28
2396 佑瑞持双季分红 13/05/29 1.0037 1.0037 0.37 0.37 0.37 06/28
2397 原生1号 13/04/01 1.0 1.0 0.0 -5.53 0.0 06/28
2398 汇信-普尔1号 13/05/06 1.039 1.039 3.9 -6.4 3.9 06/30
2399 盛世源稳健增长 13/01/23 0.9089 0.9089 -9.11 -6.89 -9.11 06/30
2400 鼎诺秋实2期 13/07/09  
2401 多策略-创赢2期 13/07/05  
2402 汇金聚富(IX期)第2期 13/06/06 0.0 06/06
2403 汇金聚富(IX期)第5期 13/06/06 0.0 06/06
2404 鼎诺14期(汇富150号) 13/06/07 0.0 06/07
2405 云帆2期 13/06/13 0.0 06/13
2406 恒盛6期 13/04/01 1.51 0.55 1.51 06/21
2407 汇金聚富(Ⅰ期)第44期 13/06/21 0.0 06/21
2408 汇金聚富(Ⅰ期)第50期 13/06/21 0.0 06/21
2409 汇金聚富(Ⅰ期)第51期 13/06/21 0.0 06/21
2410 卧龙一期 13/01/28 -1.87 -5.6 0.16 -1.87 06/21
2411 双合金达 13/02/26 -0.17 -7.67 -0.17 06/24
2412 稳健1315C期(珍宝二号) 13/05/27 -11.28 -11.28 -11.28 06/24
2413 汇金聚富(IX期)第1期 13/06/27 0.0 06/27
2414 鼎诺15期(汇富152号) 13/06/28 0.0 06/28
2415 恒意投资1号 13/04/23 -8.05 -14.28 -8.05 06/28
2416 汇富143号(嘉海1号) 13/05/08 -5.61 -5.61 -5.61 06/28
2417 汇吉第3期信托单元 12/04/20 0.48 0.48 06/28
2418 汇金聚富(Ⅰ期)第47期 13/05/29 -5.17 -4.57 -5.17 06/28
2419 汇金聚富(IX期) 13/05/30 -2.16 -2.13 -2.16 06/28
2420 昆仑十七号 13/06/21 0.0 0.0 06/28
2421 昆仑十五号 13/05/03 -7.2 -7.91 -7.2 06/28
2422 汇吉第5期信托单元 12/04/20 -0.63 -0.63 06/28
2423 融达稳赢01号-第9期 13/04/16 -3.78 -5.86 -3.78 06/28
2424 信盈2号九期 13/03/29 -9.91 -12.65 -9.91 -9.91 06/28
2425 信盈2号十期 13/03/29 -5.14 -6.67 -4.66 -5.14 06/28
2426 倚天1号 13/04/22 -7.84 -13.71 -7.84 06/28
2427 中融-吾同1号 13/04/18 0.95 -4.51 0.95 06/28
2428 亚克西风险缓冲1号 13/06/13 0.0 06/13
2429 榕树文明复兴 13/05/13 -6.07 -8.21 -6.07 06/26
2430 融惠5号 13/06/27 0.0 06/27
2431 钜熹优势成长1号 13/06/20 2.18 2.18 06/28
2432 昆盟量化1号 13/04/11 13.85 13.62 13.85 06/28
2433 彤源5号 13/05/16 2.23 -4.47 2.23 06/28
2434 万永2期 13/06/18 -2.33 -2.33 06/28
2435 08融新108号结构化证券-第3期 13/04/19 24.99 4.74 24.99 06/14
2436 融达稳赢01号-第1期 13/04/03 0.0 0.0 0.0 06/14
2437 融赢安信3号 13/06/19 0.0 06/19
2438 “紫晶石-稳优”(上信-T-6501) 13/06/04 -1.54 -1.54 06/28
2439 08融新108号结构化证券 13/04/03 -4.86 -10.97 -4.86 06/28
2440 08融新108号结构化证券-第1期 13/04/19 -8.11 -9.63 -8.11 06/28
2441 08融新108号结构化证券-第2期 13/04/19 0.98 -3.61 0.98 06/28
2442 鼎鑫三期 13/04/12 -14.44 -14.22 -14.44 06/28
2443 方得汇金1号 13/03/01 -0.26 -2.97 2.82 -0.26 06/28
2444 恒盛结构化 13/05/24 -8.24 -8.24 -8.24 06/28
2445 恒信盈创二期 13/02/06 -10.08 -13.45 -6.7 -10.08 06/28
2446 汇富01号-第02期 13/04/03 -16.27 -16.64 -16.27 06/28
2447 汇金聚富(Ⅰ期)第38期 13/03/22 -5.85 -12.34 -5.82 -5.85 06/28
2448 汇金聚富(Ⅰ期)第42期 13/03/22 -11.66 -17.55 -11.7 -11.66 06/28
2449 汇信得2期 13/05/13 -0.76 -3.41 -0.76 06/28
2450 结构化1217号 13/04/22 0.0 -6.37 0.0 -4.42 06/28
2451 结构化1301期 13/05/09 -6.33 -9.77 -6.33 06/28
2452 结构化1302期 13/05/09 -12.43 -14.62 -12.43 06/28
2453 君恒稳健25期1号 13/04/01 1.0 1.0 1.0 06/28
2454 君恒稳健26期1号 13/04/15 0.0 1.01 0.0 06/28
2455 君恒稳健27期1号 13/04/22 -1.0 0.0 -1.0 06/28
2456 君恒稳健28期1号 13/04/27 -1.0 0.0 -1.0 06/28
2457 君恒稳健29期1号 13/05/13 -1.0 -1.0 -1.0 06/28
2458 君恒稳健30期1号 13/05/20 0.0 0.0 0.0 06/28
2459 君恒稳健31期1号 13/05/27 0.0 0.0 0.0 06/28
2460 君恒稳健32期1号 13/06/03 0.0 0.0 06/28
2461 君恒稳健33期1号 13/06/05 0.0 0.0 06/28
2462 君恒稳健34期1号 13/06/08 0.0 0.0 06/28
2463 君恒稳健35期1号 13/06/17 0.0 0.0 06/28
2464 君恒稳健36期1号 13/06/24 0.0 0.0 06/28
2465 君恒稳健37期1号 13/06/26 0.0 0.0 06/28
2466 君恒优越二期1号 13/05/22 0.0 0.0 0.0 06/28
2467 联合梦想1号-第1期 13/04/19 1.1 -13.77 1.1 06/28
2468 联合梦想1号-第2期 13/04/19 -5.97 -12.59 -5.97 06/28
2469 联合梦想1号-第3期 13/05/17 -15.63 -10.87 -15.63 06/28
2470 联合梦想1号-第4期 13/06/14 -0.46 -0.46 06/28
2471 隆元系列第1期-第1期 13/04/03 10.67 -15.47 10.67 06/28
2472 隆元系列第1期-第2期 13/04/03 -6.64 -14.81 -6.64 06/28
2473 隆元系列第1期-第3期 13/04/03 9.49 -3.17 9.49 06/28
2474 隆元系列第1期-第4期 13/04/03 -12.79 -14.6 -12.79 06/28
2475 隆元系列第1期-第5期 13/04/03 -10.7 -15.21 -10.7 06/28
2476 隆元系列第1期-第6期 13/05/17 -11.96 -12.15 -11.96 06/28
2477 融达稳赢01号-第10期 13/04/19 -7.65 -12.55 -7.65 06/28
2478 融达稳赢01号-第2期 13/04/03 -15.77 -16.9 -15.77 06/28
2479 融达稳赢01号-第5期 13/04/03 -11.03 -7.28 -11.03 06/28
2480 融达稳赢01号-第6期 13/04/03 -3.57 -2.31 -3.57 06/28
2481 融达稳赢01号-第7期 13/04/03 -4.35 -12.13 -4.35 06/28
2482 融达稳赢01号-第8期 13/04/03 -13.63 -8.02 -13.63 06/28
2483 融福1号 13/05/10 -4.35 -5.18 -4.35 06/28
2484 融福1号-第1期 13/05/17 -5.45 -6.36 -5.45 06/28
2485 融福1号-第2期 13/05/24 -1.62 -1.58 -1.62 06/28
2486 融福1号-第3期 13/05/31 -4.08 -4.08 -4.08 06/28
2487 融金21号-融华01号 13/03/01 13.75 -14.51 1.67 13.75 06/28
2488 融金21号-融华01号-第1期 13/04/03 2.03 -12.34 2.03 06/28
2489 融金21号-融华01号-第2期 13/04/03 12.08 -23.42 12.08 06/28
2490 融金21号-融华01号-第3期 13/04/03 32.67 -8.93 32.67 06/28
2491 融金21号-融华01号-第4期 13/04/26 -13.82 -13.35 -13.82 06/28
2492 融金30号 13/05/17 -5.41 -6.36 -5.41 06/28
2493 融金30号-第1期 13/05/17 -16.22 -17.06 -16.22 06/28
2494 融金30号-第2期 13/06/21 0.0 0.0 06/28
2495 融盛民生05号-第1期 13/05/31 -6.07 -6.07 -6.07 06/28
2496 融盛民生05号-第2期 13/05/31 -6.32 -6.32 -6.32 06/28
2497 融盛稳健01号-增强15号-第16期 13/04/03 -6.62 -15.61 -6.62 06/28
2498 融盛稳健01号-增强15号-第17期 13/04/03 11.41 -17.44 11.41 06/28
2499 融盛稳健01号-增强15号-第18期 13/04/03 -6.35 -16.71 -6.35 06/28
2500 融盛稳健01号-增强15号-第19期 13/04/03 -3.81 -18.64 -3.81 06/28
2501 融盛稳健01号-增强15号-第21期 13/04/03 -7.07 -15.59 -7.07 06/28
2502 融盛稳健01号-增强15号-第22期 13/04/03 -14.81 -10.38 -14.81 06/28
2503 融盛稳健01号-增强15号-第23期 13/04/03 -14.07 -10.22 -14.07 06/28
2504 融盛稳健01号-增强15号-第24期 13/04/03 -14.01 -9.02 -14.01 06/28
2505 融盛稳健01号-增强15号-第25期 13/04/03 -0.13 -8.36 -0.13 06/28
2506 融盛稳健01号-增强15号-第26期 13/04/03 -7.13 -11.2 -7.13 06/28
2507 融盛稳健01号-增强15号-第27期 13/04/03 -1.57 -11.99 -1.57 06/28
2508 融盛稳健01号-增强15号-第28期 13/04/03 19.64 -13.1 19.64 06/28
2509 融盛稳健01号-增强15号-第29期 13/04/03 -4.89 -10.37 -4.89 06/28
2510 融盛稳健01号-增强15号-第30期 13/04/03 -14.95 -18.98 -14.95 06/28
2511 融盛稳健01号-增强15号-第31期 13/04/03 -14.5 -17.54 -14.5 06/28
2512 融盛稳健01号-增强15号-第32期 13/04/03 -7.63 -9.95 -7.63 06/28
2513 融盛稳健01号-增强15号-第33期 13/04/03 1.2 -15.38 1.2 06/28
2514 融盛稳健01号-增强15号-第34期 13/04/03 -7.69 -7.59 -7.69 06/28
2515 融盛稳健01号-增强15号-第35期 13/06/21 -4.79 -4.79 06/28
2516 融盛稳健02号-第3期 13/05/03 -7.1 -10.33 -7.1 06/28
2517 融盛稳健02号-第4期 13/05/24 -7.47 -5.67 -7.47 06/28
2518 融盛稳健02号-第5期 13/05/24 -6.73 -5.33 -6.73 06/28
2519 融泰稳健01期-第1期 13/04/19 2.42 -15.87 2.42 06/28
2520 融泰稳健01期-第2期 13/04/19 -10.51 -16.05 -10.51 06/28
2521 融泰稳健01期-第5期 13/04/19 -23.38 -13.98 -23.38 06/28
2522 融泰稳健01期-第7期 13/04/19 16.28 -13.41 16.28 06/28
2523 融泰稳健01期-第8期 13/04/19 -19.01 -11.64 -19.01 06/28
2524 融泰稳健01期-第9期 13/04/19 2.85 -3.83 2.85 06/28
2525 融享01号 13/04/03 -6.6 -6.24 -6.6 06/28
2526 融享01号-第1期 13/04/03 -8.24 -4.13 -8.24 06/28
2527 融享01号-第2期 13/04/19 -7.02 -10.1 -7.02 06/28
2528 融享01号-第3期 13/04/03 -3.59 -0.95 -3.59 06/28
2529 宁聚量化对冲1期 13/03/13 1.0042 1.0042 0.42 -2.06 0.42 0.42 06/28
2530 国富投资专户6号B期 13/01/18 0.8144 0.8144 -18.56 -21.95 -18.13 -18.56 06/28
2531 尚嘉套利1期 12/12/20 0.08 0.65 -0.18 0.08 -0.05 06/28
2532 国富投资专户6号A期 13/01/18 0.8144 0.8144 -18.56 -21.95 -18.13 -18.56 06/28
2533 中钢投资稳健套利1号 12/12/25 1.0423 1.0423 4.23 -0.72 1.43 4.23 4.23 06/28
2534 先锋星林1号 13/02/08 1.005 1.005 0.5 0.5 0.5 03/08
2535 量华1号 13/03/12 1.0722 1.0722 7.22 2.49 7.22 7.22 06/28
2536 德汇成长1期 13/03/14 0.8707 0.8707 -12.93 -18.71 -14.39 -12.93 06/28
2537 明达7期 13/02/28 0.9936 0.9936 -0.64 -1.09 2.13 -0.64 06/28
2538 神农春生 13/01/28 1.0282 1.0282 2.82 -7.19 2.18 2.82 06/21
2539 展博专注A期 13/02/28 7.79 -4.03 8.28 7.79 06/28
2540 安心成长组合(鼎诺) 12/11/21 1.0057 1.0057 -2.65 -4.56 -2.65 0.57 03/29
2541 冰剑1号 13/03/01 1.1151 1.1151 11.51 -7.6 10.49 11.51 06/28
2542 长青藤2期 13/03/12 0.945 0.945 -5.5 -10.6 -6.43 -5.5 06/28
2543 创赢2号 13/01/21 0.8814 0.8814 -11.86 -12.46 -10.16 -11.86 06/28
2544 鼎锋九期 13/02/08 1.0344 1.0344 3.44 -4.12 1.27 3.44 06/28
2545 鼎诺风险缓冲8期 13/02/04 1.0028 1.0028 0.28 -12.67 4.96 0.28 06/28
2546 福建滚雪球 13/01/31 0.7711 0.7711 -22.89 -18.58 -19.15 -22.89 06/28
2547 华润信托-创赢1号 13/02/08 0.873 0.873 -12.7 -10.55 -9.55 -12.7 06/28
2548 惠正成长 13/02/06 1.0337 1.0337 3.37 -6.23 -0.13 3.37 06/28
2549 金锝量化套利 13/01/07 1.122 1.122 12.2 3.46 5.68 12.2 06/28
2550 精赢09年4期 12/01/17 1.1485 1.1485 7.33 -6.79 -0.85 7.33 11.41 14.85 06/28
2551 聚发(11)-混沌1号 10/03/16 0.9489 1.1589 3.24 -16.93 -10.27 3.24 1.32 -0.59 26.52 14.82 06/28
2552 凯思博探索一号 13/01/08 0.9604 0.9604 -3.96 -9.62 -4.06 -3.96 06/28
2553 立华价值3期 13/03/29 0.9031 0.9031 -9.69 -12.98 -9.69 -9.69 06/28
2554 明达6期 13/01/08 1.0891 1.0891 8.91 -1.64 3.82 8.91 06/28
2555 乾信中国影响力 13/03/18 0.9554 0.9554 -4.46 -6.53 -4.12 -4.46 06/28
2556 赢隆2期 13/02/01 0.8294 0.8294 -17.06 -18.3 -14.03 -17.06 06/28
2557 永泽PIPE基金1号 13/01/30 1.0824 1.0824 8.24 -4.04 11.9 8.24 06/28
2558 昭时风险缓冲4期 13/03/01 0.9252 0.9252 -7.48 -6.44 -4.93 -7.48 06/28
2559 致胜1号 13/02/04 1.0123 1.0123 1.23 -3.4 4.62 1.23 06/28
2560 汇信惠正1号 13/02/05 1.044 1.044 4.4 -6.62 1.06 4.4 06/30
2561 中国龙精选(三) 13/02/01 0.7932 0.7932 -20.68 -15.0 -12.01 -20.68 06/30
2562 中国龙稳健(五) 13/02/05 0.8437 0.8437 -15.63 -15.21 -10.29 -15.63 06/30
2563 中国龙价值(九) 13/04/08 0.9175 0.9175 -8.25 -10.24 -8.25 06/30
2564 道鑫一号 13/03/07 1.0 1.0 0.0 03/07
2565 中融方得稳健成长01号-第05期 13/01/18 0.9272 0.9272 -7.28 -2.26 -7.28 03/08
2566 中融方得稳健成长01号-第12期 13/01/18 1.0292 1.0292 2.92 1.64 2.92 03/08
2567 融赢大通1号 13/03/11 1.0 1.0 0.0 03/11
2568 云帆1期 13/03/12 1.0 1.0 0.0 03/12
2569 融赢华泰3号 13/03/13 1.0 1.0 0.0 03/13
2570 方圆3号 13/03/15 1.0 1.0 0.0 03/15
2571 汇鑫33号(江海证券2号) 13/03/04 21.33 -0.42 2.7 21.33 06/28
2572 稳健1301F期 13/01/22 -14.04 -4.18 -14.04 06/24
2573 华夏翰墨 13/03/19 -2.18 -11.23 -2.18 -2.18 06/28
2574 汇鑫47号(银河证券2期) 13/03/20 1.52 -0.29 0.89 1.52 06/28
2575 稳健1311C期 13/03/20 1.0 1.0 0.0 03/20
2576 岳麓3号 13/03/14 1.009 1.009 0.9 0.9 03/20
2577 鼎诺13期(汇富141号) 13/02/27 4.31 -6.85 5.8 4.31 06/28
2578 汇鑫40号(宏源7号) 13/02/21 1.04 -0.39 0.84 1.04 06/28
2579 汇鑫49号(中融景诚1号) 13/01/30 1.64 -0.2 0.69 1.64 06/28
2580 稳健分层型1215E期 13/01/09 -11.58 -2.35 -11.58 06/20
2581 长安投资229号分层 13/03/11 3.74 1.52 3.65 3.74 06/28
2582 常春藤二期 12/11/13 1.104 1.104 5.49 -4.89 2.7 5.49 10.4 06/28
2583 常春藤三期 12/12/21 1.1086 1.1086 7.98 -4.47 2.46 7.98 10.86 06/28
2584 常春藤一期 12/07/31 -3.27 -8.69 -9.52 -3.27 -1.6 06/28
2585 淳信1号(二期) 13/01/16 -8.11 -11.9 -2.73 -12.09 06/28
2586 德弘1期 13/01/23 -13.23 -12.03 -7.08 -13.23 06/28
2587 德弘2期 13/01/23 -13.03 -11.3 -6.27 -13.03 06/28
2588 鼎诺12期(汇富133号) 13/01/24 -0.02 -12.47 5.33 -0.02 06/28
2589 富迪嘉信1号 13/03/04 -0.7 -3.78 1.24 -0.7 06/28
2590 海通创新1号 13/01/21 -2.83 -15.37 -4.72 -2.83 06/28
2591 汇鑫39号(宏源5号) 13/02/06 1.45 -0.29 0.86 1.45 06/28
2592 汇鑫50号(广州证券3号) 13/02/07 1.53 -0.41 0.65 1.53 06/28
2593 汇鑫55号 13/02/06 1.8 -0.24 1.18 1.8 06/28
2594 嘉伦5号 13/03/11 -7.22 -12.46 -2.9 -7.22 06/28
2595 建胜投资1期 12/12/27 -6.58 -3.92 -1.53 -6.58 -6.58 06/28
2596 景富1号 13/03/26 -8.57 -16.25 -8.35 -8.57 06/28
2597 两江1号 13/03/14 -4.68 -9.43 -4.57 -4.68 06/28
2598 朴道1期 13/02/05 22.0 0.69 22.61 22.0 06/28
2599 青溪1号 13/03/19 -2.93 -7.65 -3.62 -2.93 06/28
2600 融安1号-第09期 13/02/22 -23.57 -21.74 -19.43 -23.57 06/28
2601 融安1号-第10期 13/03/01 -13.33 -12.9 -7.03 -13.33 06/28
2602 融安1号-第11期 13/03/15 -10.57 -19.17 -7.99 -10.57 06/28
2603 融新144号结构化 13/03/08 0.8317 0.8317 -16.83 -16.83 03/29
2604 套利星1号 13/01/17 1.027 1.027 2.7 0.39 2.7 03/29
2605 天信超安08-2-11 13/01/14 1.5144 1.5144 51.44 20.19 51.44 03/29
2606 稳健1220期(珍宝一号) 13/01/30 -6.38 -9.64 -3.3 -6.38 06/28
2607 稳健人生系列伞形结构化1期 13/01/07 -1.46 -4.27 0.99 -1.46 06/28
2608 亿雄金源1号 13/03/01 -3.21 -7.21 -0.24 -3.21 06/21
2609 中冠嘉伦3号 12/11/16 1.0885 1.0885 5.24 -12.34 -3.38 5.24 8.85 06/28
2610 中融方得稳健成长01号-第02期 13/01/18 -16.12 -15.36 -14.09 -16.12 06/28
2611 中融方得稳健成长01号-第03期 13/01/18 -10.22 -14.45 -4.62 -10.22 06/28
2612 中融方得稳健成长01号-第04期 13/01/18 3.53 -11.09 5.29 3.53 06/28
2613 中融方得稳健成长01号-第06期 13/01/18 -16.81 -16.57 -13.85 -16.81 06/28
2614 中融方得稳健成长01号-第08期 13/01/18 -3.44 -17.51 12.99 -3.44 06/28
2615 中融方得稳健成长01号-第10期 13/01/18 -22.61 -9.04 -7.88 -22.61 06/28
2616 中融方得稳健成长01号-第11期 13/01/18 -17.27 -0.01 -0.02 -17.27 06/28
2617 中融方得稳健成长01号-第13期 13/01/18 -21.6 -6.22 1.17 -21.6 06/28
2618 中融方得稳健成长01号-第15期 13/01/18 -6.96 -13.16 -2.63 -6.96 06/28
2619 中融方得稳健成长01号-第16期 13/01/18 -12.59 -13.62 -9.08 -12.59 06/28
2620 中融方得稳健成长01号-第17期 13/01/18 12.34 -6.83 5.71 12.34 06/21
2621 中融方得稳健成长01号-第18期 13/01/18 -21.97 -16.01 -12.68 -21.97 06/28
2622 中融方得稳健成长01号-第19期 13/01/25 3.53 -8.44 0.87 3.53 06/28
2623 金盛1期(裕晋) 13/03/06 4.37 -10.74 2.49 4.37 06/28
2624 融惠1号(品正理翔1期) 13/03/28 -9.31 -15.24 -9.31 -9.31 06/28
2625 恒瑞一期 13/01/15 0.941 0.941 -5.9 0.95 2.42 -5.9 06/28
2626 胡杨证券 13/03/08 4.3 -6.19 -0.8 4.3 06/28
2627 融创1期 13/03/20 0.9649 0.9649 -3.51 -3.51 03/29
2628 现金管理1号 13/01/31 2.24 0.57 1.73 2.24 06/28
2629 尊嘉ALPHA1号 13/01/07 1.0379 1.0379 3.79 0.86 2.19 3.79 06/28
2630 鹏扬安享10号(鹏扬8期) 13/04/08  
2631 鹏扬安享11号(鹏扬8期) 13/04/08  
2632 鹏扬安享12号(鹏扬8期) 13/04/08  
2633 鹏扬安享1号(鹏扬8期) 13/04/08  
2634 鹏扬安享2号(鹏扬8期) 13/04/08  
2635 鹏扬安享3号(鹏扬8期) 13/04/08  
2636 鹏扬安享4号(鹏扬8期) 13/04/08  
2637 鹏扬安享5号(鹏扬8期) 13/04/08  
2638 鹏扬安享6号(鹏扬8期) 13/04/08  
2639 鹏扬安享7号(鹏扬8期) 13/04/08  
2640 鹏扬安享8号(鹏扬8期) 13/04/08  
2641 鹏扬安享9号(鹏扬8期) 13/04/08  
2642 稳健1122期 11/12/01 0.8846 0.8846 -1.5 -0.57 -11.54 03/04
2643 英大1号 13/03/07 1.0 1.0 0.0 03/07
2644 以太10号 13/03/14 1.0 1.0 0.0 03/14
2645 固益人生16号 12/12/18 1.1125 1.1125 10.76 3.99 10.76 11.25 03/22
2646 汇金聚富(Ⅱ期)第2期(清水源3号) 12/12/21 1.0167 1.0167 2.53 -12.9 -0.06 2.53 1.67 06/28
2647 慧智投资1号 13/02/04 -25.64 -23.32 -26.0 -25.64 06/28
2648 慧智投资2号 13/02/04 -25.63 -23.31 -26.0 -25.63 06/28
2649 慧智投资3号 13/02/04 -25.63 -23.31 -26.0 -25.63 06/28
2650 慧智投资8号 13/03/25 -37.4 -22.99 -37.4 -37.4 06/28
2651 珩生鸿鼎二期 12/09/05 0.9056 0.9056 -1.6 -9.44 03/28
2652 08融新110号结构化 13/03/08 0.9575 0.9575 -4.25 -4.25 03/29
2653 财智通1号 13/02/19 13.71 -13.25 7.47 13.71 06/28
2654 方得汇金1号-第01期 13/03/01 -0.29 -2.99 2.79 -0.29 06/28
2655 汇金聚富(Ⅰ期)第27期 13/02/19 -8.09 -4.81 -3.26 -8.09 06/28
2656 汇金聚富(Ⅰ期)第29期 12/12/07 -3.85 -11.81 -7.69 -3.85 0.29 06/28
2657 汇金聚富(Ⅰ期)第30期 12/12/07 1.1645 1.1645 10.69 9.26 19.41 10.69 16.45 06/28
2658 汇金聚富(Ⅰ期)第31期 13/01/11 9.31 -2.73 6.94 9.31 06/28
2659 汇金聚富(Ⅰ期)第32期 13/01/04 0.9098 0.9098 -9.02 -6.04 -9.02 03/29
2660 汇金聚富(Ⅰ期)第33期 13/01/04 0.8593 0.8593 -14.07 -11.59 -14.07 03/29
2661 汇金聚富(Ⅰ期)第34期 13/02/01 -9.81 -8.59 -3.6 -9.81 06/28
2662 汇金聚富(Ⅰ期)第35期 13/02/01 -12.14 -13.88 -9.31 -12.14 06/28
2663 汇金聚富(Ⅰ期)第39期 13/03/01 0.18 -1.87 5.7 0.18 06/28
2664 汇金聚富(Ⅰ期)第40期 13/03/01 -2.22 -5.59 -1.13 -2.22 06/28
2665 汇金聚富(Ⅵ期)第1期 13/01/18 -1.97 -6.18 -4.32 -1.97 06/28
2666 汇金聚富(Ⅵ期)第2期 13/01/29 -7.51 -7.26 -1.23 -7.51 06/28
2667 汇金聚富(Ⅵ期)第4期 13/01/18 16.5 9.18 16.13 16.5 06/28
2668 汇金聚富(Ⅵ期)第5期 13/03/21 -2.13 -6.45 5.62 -2.13 06/28
2669 汇金聚富(Ⅵ期)第6期 13/03/21 17.49 -5.22 17.68 17.49 06/28
2670 汇鑫51号 13/01/08 3.35 -0.39 1.07 3.35 06/28
2671 嘉承一号 13/02/26 -12.57 -13.78 -5.85 -12.57 06/28
2672 金鹏01号-第05期 13/03/08 -8.54 -13.14 -7.34 -8.54 06/28
2673 锦尚01号-第03期 13/01/04 -12.5 -17.39 -10.01 -12.5 06/28
2674 昆仑八号 13/01/15 -8.74 -2.81 -3.66 -8.74 06/28
2675 昆仑十号 13/01/15 -8.76 -3.14 -4.05 -8.76 06/28
2676 浦江之星109号 13/03/11 0.58 -0.5 0.74 0.58 06/28
2677 浦江之星119号 13/03/18 0.41 -5.44 0.74 0.41 06/28
2678 浦江之星142号-稻源1号 13/03/27 -0.31 -4.76 -0.3 -0.31 06/28
2679 融创稳健1号-第10期 13/03/22 -14.92 -17.8 -14.75 -14.92 06/28
2680 融创稳健1号-第11期 13/03/22 -8.11 -16.25 -7.93 -8.11 06/28
2681 融盛稳健02号 13/03/22 -5.49 -6.19 -5.26 -5.49 06/28
2682 融盛稳健02号-第1期 13/03/22 1.62 -8.88 2.58 1.62 06/28
2683 融盛稳健02号-第2期 13/03/22 -0.37 -14.27 -0.52 -0.37 06/28
2684 瑞司系列 12/09/26 1.2208 1.2208 2.94 0.9 5.64 2.94 22.08 06/14
2685 四川信托-天富3号 13/01/14 -17.58 -16.03 -6.81 -17.58 06/28
2686 信银10号 13/01/25 -12.09 -7.59 -5.98 -12.09 06/28
2687 信银11号 13/01/25 -12.47 -6.89 -6.16 -12.47 06/28
2688 信银12号 13/01/25 -10.49 -10.12 -8.2 -10.49 06/28
2689 信银15号 13/01/25 -10.39 -4.88 -3.16 -10.39 06/28
2690 信银16号 13/01/25 -9.38 -2.56 -0.06 -9.38 06/28
2691 信银17号 13/01/25 -8.81 -3.35 -0.38 -8.81 06/28
2692 信银18号 13/02/19 -6.72 -7.51 -4.65 -6.72 06/28
2693 信银19号 13/02/19 -8.83 -10.2 -7.41 -8.83 06/28
2694 信银20号 13/02/19 -8.37 -8.26 -5.52 -8.37 06/28
2695 信银21号 13/02/19 -8.4 -7.67 -5.22 -8.4 06/28
2696 信银22号 13/02/19 -6.29 -5.89 -2.71 -6.29 06/28
2697 信银8号 13/01/25 -13.48 -13.83 -10.81 -13.48 06/28
2698 信银9号 13/01/25 -8.76 -12.63 -8.47 -8.76 06/28
2699 星石分级1号 13/01/10 -0.57 -0.51 -0.22 -0.57 06/28
2700 隐彰1期 13/03/21 11.65 -7.3 11.68 11.65 06/28
2701 英大1号-第1期 13/03/22 -7.36 -14.2 -3.05 -7.36 06/28
2702 英大1号-第2期 13/03/22 -10.71 -11.87 -7.43 -10.71 06/28
2703 英大1号-第3期 13/03/22 -3.45 -17.79 0.75 -3.45 06/28
2704 英大1号-第4期 13/03/22 2.58 -14.27 5.59 2.58 06/28
2705 英大1号-第5期 13/03/22 7.12 -10.03 4.74 7.12 06/28
2706 英大1号-第6期 13/03/22 -18.29 -20.95 -13.0 -18.29 06/28
2707 点金手一号 13/04/08  
2708 汇金聚富(Ⅵ期)第7期 13/04/08  
2709 华西神农复兴 13/03/21 9.91 -11.58 9.91 9.91 06/28
2710 君和弘博 12/09/20 1.8072 1.8072 74.73 11.6 33.2 74.73 80.72 06/28
2711 君和利德 12/11/13 -11.3 -15.93 -14.85 -11.3 3.98 06/28
2712 君和宇明 12/10/30 -8.05 -15.93 -14.45 -8.05 7.09 06/28
2713 溢杰一号 12/08/16 1.2559 1.2559 13.61 -13.84 0.89 13.61 25.59 06/28
2714 增强55号 13/03/08 -11.94 -10.72 -9.67 -11.94 06/28
2715 融新252号-第8期 13/01/04 0.9578 0.9578 -4.22 -4.36 -4.22 03/08
2716 黄金优选12期4号 13/03/13 6.13 -6.88 2.81 6.13 06/28
2717 金御安远稳健阿尔法1号 13/01/30 4.36 0.74 3.52 4.36 06/28
2718 金御安远稳健阿尔法2号 13/01/31 4.25 0.76 3.39 4.25 06/28
2719 金御安远稳健阿尔法3号 13/03/20 2.82 0.68 2.81 2.82 06/28
2720 金御安远稳健阿尔法4号 13/03/20 2.8 0.65 2.79 2.8 06/28
2721 万博宏观策略MoM 13/02/08 -1.83 -8.59 -1.4 -1.83 06/28
2722 星石尊享D期 13/01/31 -2.22 -2.34 1.11 -2.22 06/28
2723 星石尊享E期 13/01/31 -2.22 -2.35 1.11 -2.22 06/28
2724 长信南方 13/03/12 -14.09 -21.39 -17.3 -14.09 06/28
2725 金狮143号 11/07/15 1.1028 1.1028 12.13 -10.22 -1.13 12.13 19.78 10.28 06/28
2726 晟乾稳健 13/01/30 12.46 -1.88 9.22 12.46 06/28
2727 君恒稳健8期1号 12/10/18 1.0 1.0 1.01 0.0 1.01 0.0 03/22
2728 海富通-中海信托1号 12/10/26 -4.29 -12.53 -5.29 -4.29 -4.47 06/28
2729 华安基金2号 13/03/04 2.0 -8.09 1.87 2.0 06/28
2730 君恒稳健16期1号 13/01/09 -1.0 0.0 0.0 -1.0 06/21
2731 君恒稳健17期1号 13/01/14 0.0 0.0 1.01 0.0 06/28
2732 君恒稳健18期1号 13/01/22 2.0 0.0 2.0 2.0 06/28
2733 君恒稳健19期1号 13/01/28 1.0 0.0 1.0 1.0 06/28
2734 君恒稳健20期1号 13/02/04 -1.0 0.0 0.0 -1.0 06/28
2735 君恒稳健21期1号 13/02/25 -1.0 0.0 0.0 -1.0 06/28
2736 君恒稳健22期1号 13/03/11 2.0 0.0 2.0 2.0 06/28
2737 君恒稳健23期1号 13/03/18 2.0 0.0 2.0 2.0 06/28
2738 君恒稳健24期1号 13/03/25 1.0 0.0 1.0 1.0 06/28
2739 君恒稳健7期1号 12/10/17 -0.98 -0.98 -0.98 -0.98 1.0 06/28
2740 君恒稳健7期2号 12/10/17 -0.98 -0.98 0.0 -0.98 1.0 06/28
2741 君恒优越一期1号 13/02/28 0.0 -1.96 0.0 0.0 06/28
2742 融享01号-第7期 13/04/03 -7.32 -14.44 -7.32 06/28
2743 融享01号-第8期 13/05/10 0.54 -2.07 0.54 06/28
2744 融享2号 13/05/10 -4.32 -5.6 -4.32 06/28
2745 融享2号-第1期 13/05/17 6.32 2.35 6.32 06/28
2746 融享2号-第2期 13/05/17 -4.87 -4.77 -4.87 06/28
2747 信北1号 13/04/12 -4.25 -8.9 -4.25 06/28
2748 信北1号-第1期 13/04/12 0.61 -8.48 0.61 06/28
2749 信北1号-第2期 13/04/12 -9.43 -9.39 -9.43 06/28
2750 盛世景3号 12/11/20 -3.29 -17.64 -12.08 -3.29 -12.27 06/28
2751 行知成长1号 13/06/14 -1.04 -1.04 06/28
2752 英大1号-第10期 13/05/31 -4.66 -4.66 -4.66 06/28
2753 英大1号-第7期 13/04/03 -12.04 -11.95 -12.04 06/28
2754 英大1号-第8期 13/05/24 -15.7 -14.42 -15.7 06/28
2755 英大1号-第9期 13/05/24 -7.87 -7.33 -7.87 06/28
2756 友融稳盈-第1期 13/05/15 -16.35 -14.71 -16.35 06/28
2757 增强58号 13/04/03 -15.09 -14.68 -15.09 06/28
2758 增强58号-第1期 13/04/19 -18.52 -15.64 -18.52 06/28
2759 增强58号-第2期 13/04/19 -18.45 -14.7 -18.45 06/28
2760 增强58号-第3期 13/04/19 -9.94 -14.36 -9.94 06/28
2761 增强58号-第5期 13/05/10 -5.94 -6.55 -5.94 06/28
2762 增强58号-第6期 13/05/17 -19.13 -20.02 -19.13 06/28
2763 浙商老友坤成一号1期 13/04/11 5.76 -3.57 5.76 06/28
2764 中徽2号 13/06/17 -0.92 -0.92 06/28
2765 中融方得稳健成长01号-第20期 13/06/07 -14.03 -14.03 06/28
2766 中融方得稳健成长01号-第21期 13/06/07 -0.23 -0.23 06/28
2767 稳健1312E期(腾业资本一期) 13/04/11 -5.02 -5.02 07/01
2768 睿策量化1期 13/05/29 -0.17 -0.17 -0.17 06/14
2769 东方趋势 13/05/24 -10.73 -10.07 -10.73 06/21
2770 东源嘉盈2期 13/06/21 0.0 06/21
2771 川泰1期 13/06/06 13.8 13.8 06/26
2772 得壹普泰3号 13/06/08 -0.69 -0.69 06/28
2773 富联资产二号 13/05/24 -8.74 -8.51 -8.74 06/28
2774 富联资产一号 13/04/12 -1.83 -10.8 -1.83 06/28
2775 汇鑫1号 13/04/19 -2.13 -10.1 -2.13 06/28
2776 汇鑫2号 13/05/24 -3.22 -3.22 -3.22 06/28
2777 久富财富1号 13/04/12 3.73 -10.1 3.73 06/28
2778 珺容一期 13/04/15 2.28 -3.2 2.28 06/28
2779 柒熙资本贰号 13/05/17 -10.84 -13.01 -10.84 06/28
2780 融金25号 13/05/17 -12.63 -13.17 -12.63 06/28
2781 盛世景5号 13/03/13 -1.43 -2.31 -0.84 -1.43 06/28
2782 盛世景6号 13/03/13 -1.43 -2.31 -0.84 -1.43 06/28
2783 盛世景7号 13/03/11 -1.12 -2.22 -0.54 -1.12 06/28
2784 盛世景8号 13/03/11 -1.16 -2.28 -0.6 -1.16 06/28
2785 添富3号 13/03/22 -7.07 -1.03 3.91 -7.07 06/28
2786 新华1号 13/03/05 -6.01 -5.58 -1.9 -6.01 06/28
2787 新华2号 13/03/06 -5.99 -5.57 -1.89 -5.99 06/28
2788 新华3号 13/03/13 -6.78 -5.84 -2.68 -6.78 06/28
2789 银湖1期 13/05/28 -1.18 -1.18 -1.18 06/28
2790 中金创新1号 13/04/24 -9.5 -9.2 -9.5 06/28
2791 恒信盈创一期 12/11/05 -4.63 -11.74 -5.54 -4.63 -0.23 06/28
2792 汇金聚富(Ⅰ期) 12/07/27 -4.92 -8.83 -4.92 06/28
2793 鸿鼎一期 12/02/24 -5.7 -5.72 -2.22 -5.7 -6.08 -5.62 06/21

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