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日期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
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05-16 |
4.5817% |
暂停参与 |
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05-15 |
4.6117% |
暂停参与 |
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05-14 |
4.5800% |
暂停参与 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-05-11 |
0.8015 |
0.8965 |
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2012-05-04 |
0.8184 |
0.9134 |
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2012-04-27 |
0.7996 |
0.8946 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-05-16 |
1.047 |
1.123 |
|
2012-05-15 |
1.045 |
1.121 |
|
2012-05-14 |
1.045 |
1.121 |
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|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-05-11 |
0.8097 |
0.9047 |
|
2012-05-04 |
0.8274 |
0.9224 |
|
2012-04-27 |
0.8076 |
0.9026 |
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|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-05-14 |
0.8953 |
0.8953 |
|
2012-05-11 |
0.8995 |
0.8995 |
|
2012-05-07 |
0.9277 |
0.9277 |
|
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|
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-05-15 |
0.662 |
0.662 |
|
2012-05-14 |
0.662 |
0.662 |
|
2012-05-11 |
0.668 |
0.668 |
|
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|
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-05-16 |
0.8704 |
0.8704 |
|
2012-05-15 |
0.8781 |
0.8781 |
|
2012-05-14 |
0.8836 |
0.8836 |
|
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-05-11 |
0.8373 |
0.8373 |
|
2012-05-04 |
0.8694 |
0.8694 |
|
2012-04-27 |
0.8301 |
0.8301 |
|
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|
|
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-05-16 |
0.863 |
0.863 |
|
2012-05-15 |
0.874 |
0.874 |
|
2012-05-14 |
0.871 |
0.871 |
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日期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
|
05-16 |
4.7141% |
正常开放 |
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05-15 |
4.5305% |
正常开放 |
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05-14 |
4.5442% |
正常开放 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-05-16 |
1.0553 |
1.1053 |
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2012-05-15 |
1.0547 |
1.1047 |
|
2012-05-14 |
1.0534 |
1.1034 |
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