【媒体关注】国泰君安年报发布 营收净利稳居行业第二

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

(根据券商中国、每日经济新闻、国际金融报等新闻媒体稿件综合整理)


      3月20日晚间,国泰君安发布年报显示,2018年,公司实现营业收入227.19亿元,同比降低4.56%;归属于上市公司股东的净利润67.08亿元,同比减少32.11%。

      据中国证券业协会统计,2018年国泰君安营业收入、净利润均排名行业第2位,总资产、净资产、净资本分别排名行业第4位、第2位和第2位。

      报告还披露了2018年度利润分配预案,拟每10股分配现金红利2.75元(含税)。


多项业务名列行业前三 风险控制卓有成效

      据年报披露,截至2018年末,在机构金融方面,国泰君安股权承销金额排名行业第3、股票质押回购融出资金排名行业第4。在个人金融方面,公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)排名行业第1位,托管客户交易结算资金余额排名行业第2位,融资融券余额排名行业第2位,国泰君安期货月均客户权益和金融期货成交量均排名行业第3位。在投资管理方面,资产管理业务月均资产管理规模及月均主动资产管理规模均排名行业第2位;在国际业务方面,国泰君安国际主要经营指标继续排名香港中资券商前列。

      从整体数据来看,国泰君安从规模上控制风险。年报显示,2018年末,国泰君安集团资产总额为4367.29亿元,较上年末增加1.18%。其中,融出资金为536.55亿元,较上年末减少27.48%,主要系融资融券规模下降;买入返售金融资产为611.18亿元,较上年末减少34.00%,主要系股票质押式回购业务规模减小所致。

      而根据报告中详细描述,报告期内,国泰君安集团融资融券余额455.26亿元,较上年末减少29.02%,市场份额6.02%,排名行业第2位;维持担保比例为226.62%;转融通余额12.45亿元,较上年末减少81.90%;股票质押业务待购回余额492.45亿元,较上年末下降45.75%。其中,融出资金余额398.36亿元,较上年末下降48.71%。平均履约保障比例206%。约定购回式交易待购回余额2.17亿元。


企业机构客户数增长两成 交易投资业务逆势增长

      国泰君安的机构投资者服务业务主要分为PB业务、交易投资业务、股票质押业务和研究业务。其中,最大的亮点是企业机构客户服务体系建设取得突破,集团协同服务机构客户机制初步建立。

      首先是投行。2018年,集团实现证券主承销金额3,830.73亿元、同比增加9.01%,排名行业第5位,其中,股权融资、公司债和金融债主承销金额均排名行业第3位,优先股主承销金额排名行业第1位;过会的并购重组项目数7家,排名行业第5位。主经纪商业务方面,2018年,集团企业机构客户服务体系建设显现成效,集团级战略客户等各类企业机构客户的服务模式初步建立,Matrix系统及道合APP等关键系统以及综合服务账户制度上线试运行,一体化综合服务能力显著提升。报告期末,集团企业机构客户数约3.5万户,较上年末增长20.06%。资产托管及外包业务规模9,341亿元、较上年末增长23.72%,排名证券行业第2位,其中托管公募基金规模567亿元,在证券公司中继续排名第1位;公募基金券商结算模式试点工作运行良好。权益衍生品方面,场内期权做市业务日均成交11.6万张、同比增长70%,市场份额8.9%,;场外期权在获得一级交易商资格后新增规模持续上升,全年累计规模居行业前列。

      梳理年报发现,在去年行业严监管的背景下,国泰君安交易投资业务线的创新业务却获得了较快的增速,成为公司经营上的一个亮点。

     年报披露,2018年,国泰君安固收投资收益率大幅超过市场平均水平。此外,去年公司衍生品、外汇、大宗商品及贵金属等业务也实现了快速发展。固定收益方面,去年国泰君安银行间本币市场累计交易量9.5万亿元,在证券公司中排名第2位,并先后获得人民币利率互换清算代理标准债券远期集中清算信用衍生品业务资格;去年,国泰君安在沪深交易所开展首单信用保护工具业务,年内累计为4家民营企业债券发行人提供信用保护,促进民企发债量12亿元。此外,公司在利率互换做市、债券净额清算等业务上也保持行业领先,其中,利率互换做市累计交易量2.8万亿元,标准券远期累计交易量263亿元,分列市场第3位和第2位。

      在外汇业务方面,国泰君安在银行间外汇市场和人民币外汇市场ESP交易上分别进入前60强和前10强。


连续三年代买收入行业第一 年报五提科创板

      2018年国泰君安零售客户服务体系基本搭建完毕,实现“五星四标签”客户分类分级服务;金融产品体系进一步理顺,产品销售和配置能力稳步提升;强化金融科技运用,推进智能理财建设,提升专业化服务能力,向财富管理转型显现成效

      期末个人金融账户数超过1,270万户,较上年末增长14.27%,其中,A股资金户数排名行业第2位。手机终端国泰君安君弘APP用户超过3,000万户、较上年末增长36.9%,月活跃度排名行业第2位。君弘财富俱乐部会员数79.9万人,较上年末增长8.1%;投资顾问签约客户15.0万户,较上年末增长12.2%。

      值得一提的是,国泰君安证券代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场份额6.14%,较上年末增长0.57个百分点,排名行业第1位。这也是国泰君安连续第三年取得代买卖收入第一的成绩。(注:按母公司口径)公司代销金融产品月均保有规模1,422亿元,较上年增长51.4%。

      虽然去年券商行业的经营出现整体下滑,但国泰君安的战略布局却不减速,2018年公司在客户服务、买方生态等方面的布局更进一步。

      在买方生态布局方面,据年报披露,2018年,国泰君安创投在规范化运营的基础上,积极推进母基金建设,做大做强基金规模;并深耕五大重点产业、增加优质产业项目储备,投资项目数量和金额稳步增长。

      在海外业务方面,去年在中国香港地区,国泰君安主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务,并已在美国和新加坡等地进行业务布局。

      最近,国泰君安开通科创板交易权限业务的速度令不少投资者印象深刻。值得一提的是,据记者梳理,在这份年报中有5处提到了科创板,而科创板也成了公司今年工作计划的关键词。


提及新一期三年战略规划 聚焦公司客户需求

       年报中称,根据集团《2019-2021年发展战略规划纲要》,本规划期的阶段性目标是把集团按更高标准、更深内涵打造成为“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”。

      在总体策略上,国泰君安表示,将“以客户为中心,打造卓越核心能力”,即聚焦公司客户需求,以《国泰君安共识》为公司经营发展的指引,全方位打造卓越的集团核心能力,全面发挥零售客户服务和企业机构客户服务两大战略体系效能,实现财富管理、买方生态、国际化三大战略引擎,推进投行、资管、交易和信用四类业务转型升级,夯实合规风险管理、科技、研究、人力资源、资产负债管理五大战略支柱。


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