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国泰君安证券标准债券远期代理清算业务首笔交易落地

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      2019年1月23日,国泰君安证券与私募基金上海银叶投资有限公司顺利完成公司首单标准债券远期代理清算业务,这也标志着国泰君安证券标准债券远期集中清算代理业务正式推出。


      当前,面对错综复杂的国际环境和国内经济步入新常态,金融机构和非法人产品等市场参与者需要借助利率衍生品管控逐步上行的利率风险。

      债券远期作为银行间债券市场推出的第一个挂钩利率债现货的场外衍生品,具备价格发现、对冲利率风险等功能。

      而标准债券远期是在银行间市场交易的,标的债券、交割日等产品要素标准化的债券远期合约。

      其标的债券为当前银行间债券市场成交最活跃的国开债,标准债券远期采用匿名撮合与成交实时接单的模式,交易采用保证金模式,占用资金少,交割方式为现金交割,无需持有债券现货头寸,易于平仓。

      2018年3月,标准债券远期业务得到进一步优化,已能够较好的满足投资者的各类市场需求。

      近几年,中国利率衍生品市场发展迅速,为了进一步满足市场参与者的需求,促进债券远期市场发展,防范风险,经中国人民银行批准同意,自2015年4月7日起,交易中心和上海清算所为市场参与者提供标准债券远期的交易和集中清算服务,明确标准债券远期交易通过交易中心交易系统进行,提交上海清算所进行集中清算。

      落实相关规定,上海清算所要求非上海清算所标准债券远期清算会员(简称“非清算会员”或“代理客户”)必须通过综合清算会员代理参加标准债券远期集中清算。

      而“综合清算会员”是上海清算所从清算会员中遴选出具备一定资产负债规模、综合管理水平较高、内控体系较完善、交易实力较强的金融机构,代理非清算会员参与标准债券远期集中清算业务的专项资格。

      2018年11月14日,上海清算所正式批准国泰君安证券开展标准债券远期集中清算代理业务。国泰君安证券也成为全市场第5家标准债券远期集中清算业务综合清算会员,可为商业银行、保险公司、证券公司、财务公司、非法人产品等多类客户提供标准债券远期集中清算服务。这也体现了相关部门和市场对国泰君安证券综合实力的认可。

      国泰君安证券作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商,始终贯彻落实“以客户为中心”的公司发展战略。

      本次标准债券远期代理清算业务的推出,进一步拓宽了“国泰君安证券FICC金融衍生品综合解决方案”的外延,为客户深入提供包括交易和咨询业务、代理清算业务、资产托管业务等一站式、多层次、全方位的综合金融服务,践行国泰君安共识中以金融服务创造价值的公司使命,力争为中国利率衍生品市场的长足发展作出贡献。



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