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国泰君安STS发布,数字化财富管理再加速

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      12月8日,在国泰君安证券首届金融科技大会上,国泰君安STS(Smart Trading System)智能交易服务正式发布。天下武功,唯快不破。国泰君安 STS智能交易服务是国泰君安为量化交易客户推出的集极智交易、策略定制、融资融券、投资研究于一体的智能交易服务。



      股票交易、权益投资、行业研究等是证券机构财富管理转型中基于自身禀赋的特色与优势。国泰君安倡导开放证券发展理念,面对海量投资者日益增长的投资理财需求,围绕“做强主业,做优生态”,加快构建共建共治共享的数字化财富管理生态,助力客户实现财富保值与增值。


      随着我国证券市场的逐步成熟,以及大数据、云计算等技术在金融领域的持续应用,量化投资在政策红利和技术红利的支持下,显现出了传统投资模式所不具有的魅力,造就了一片交易服务新蓝海。2012年到2019年的短短七年之中,国内量化私募规模增长20倍,规模达到5000亿,年交易量超18万亿。相较传统主观投资,量化投资呈现出交易周期缩短、投资机会转瞬即逝、券源需求庞大、投资程序化等特点。



      在此背景下,国泰君安克服量化交易服务搭建难度高,系统建设门槛高等难点,成立由零售客户部、数字金融部、信息技术部、数据中心四部门组成的STS创新实验室,集全集团之力,聚焦量化客户痛点,基于公司开发金融云平台建设推出国泰君安STS智能交易服务。以“快”为核心,致力于为量化客户提供行业领先的包括微秒级高频行情系统、极速交易柜台和量化策略平台在内的极智交易服务,同时辅以快速响应的策略定制、融资融券、投资研究服务。

      极智交易是国泰君安STS智能交易的核心竞争力,是由交易终端、交易策略、高频行情、极速柜台、实时风控、席位通道等部分组成,覆盖前台、中台、后台的全方位解决方案。
前台交易终端包括股票、债券、ETF、分级基金、信用等交易品种,实现行情推送及交易关联,支持开箱即用的算法工具,量化编写、回测、研究平台;中台交易策略为不同需求的客户提供定制策略服务,搭建强劲的策略引擎,支持策略运行;中台实时风控提供多策略风控,满足因复杂策略和追求极速导致的风控的更高要求,保障交易运行;后台高频行情是策略执行和触发的核心基础,后端时延小于2μs,前端时延小于30ms,保持“快人一步”;后台极速柜台决定客户交易的最后一公里,内部时延小于35μs,全链路耗时低于50ms,争取投资者委托的优先成交;后台席位通道提供独立小席位,支持多席位多通道,避免因通道拥堵错过交易机会。


      在国泰君安STS智能交易服务中,策略定制服务为客户提供市场成熟的算法交易功能、实时响应投资者对交易终端的功能定制、并7*24小时提供定制化的策略编写服务。国泰君安是科创板融券业务首批试点券商,融资融券服务为客户提供充沛的券源支持,量化交易客户可提前预约锁券。此外,投资研究服务为客户提供上市公司调研、行业深度研究报告、投资策略会等权益,一手了解行业最新观点和市场研判。


      国泰君安STS试运行以来,已有近20家量化私募机构使用,私募机构在使用中表示,就成交率而言,国泰君安STS行业领先,更能保证机会的把握;服务团队的快速响应,也提高了问题的解决效率。
回望初心,数字化财富管理聚焦客户全生命周期资产的保值增值乃至传承需求,回归服务本源,为客户资产保驾护航。国泰君安始终坚持以客户为中心,通过与客户建立信任关系,持续提供优质金融产品和服务。


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