客户期货出入金流程

 客户非银期转账出入金操作流程

(一)入金流程

       1、将资金划转至我司,可以选择两种方式:

       (1)通过银行柜面划款:客户至银行柜面(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、汇丰银行和平安银行)填写银行转账申请单(非现金缴款单),将资金转入我公司的客户保证金专用账户;其中汇丰银行为QFII专用。

       (2)通过网上银行划款:客户登陆网上银行将资金划入我公司的客户保证金专用账户;

        非银期转账公司保证金账户信息如下:

户名 开户行 账号
国泰君安期货有限公司 工商银行上海市静安寺支行 1001255329214446051
农业银行上海市静安区静安寺支行 03301800040012478
中国银行上海延平路支行 437759258255
建设银行上海市期货大厦支行 31001559100059010004
交通银行上海市西支行 310066085018120024846
浦发银行上海分行营业部 97020153800000043
兴业银行上海分行营业部 216200113400000409
招商银行上海世纪大道支行 955101019910001
民生银行上海期交所支行 602100017
中信银行上海漕河泾支行 7311120187000000502
光大银行上海期交所支行 367801880001811010001
汇丰银行(中国)有限公司上海分行 10001088874490230
平安银行上海分行营业部 19014515629000

      2、客户应及时将入金相关信息(资产账号,入金金额,转账账号,转账时间等)告知所属营业部,通知营业部填写入金单。

      注意事项:

     (1)客户办理转账时,必须直接从客户的期货结算账户转入我公司的客户保证金专用账户,而不得在提取现金后或从其他银行账户汇入我公司的保证金账户。

     (2)客户资金必须以同行转账的方式转入我公司的客户保证金专用账户,如工行转工行,建行转建行。

     (3)客户须在银行单据或网银划款的付款人信息栏中注明姓名、银行账号,在备注栏中注明资产账号以及“期货保证金”字样。

(二)出金流程

      客户办理出金业务应至公司总部或营业部柜台填制出金单,连同客户身份证等交出入金管理岗审核,等待期货公司将资金汇入指定的银行账户。

      注意事项:客户填写出金单时,机构客户须由资金调拨人签字并加盖公章,个人客户须在出金单上签字。


  客户期货端发起转账业务操作流程

       为方便客户办理出入金业务,我公司开通了银期转账期货端发起转账的功能。具体操作流程如下:
(一)入金

       登陆交易系统,进入“银期转账”菜单,先选择转账银行,输入银行账户密码(其中农行客户输入银行账户交易密码,中行客户输入电话银行密码,其他银行暂不需要输入密码),再输入转账金额,点击“银行资金转期货账户”,完成入金操作。

(二)出金

       具体操作流程如下:登陆交易系统,进入“银期转账”菜单,先选择转账银行,输入资金账户密码,再输入转账金额,点击“期货资金转银行”。

 客户银期转账办理及出入金注意事项

      1、目前,我公司已开通银期转账业务的银行有:交通银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、浦发银行、兴业银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行。

      2、各银行银期转账开通的注意事项,包括开通方式、签约特殊规定及公司代码:

银行 开通方式 签约特殊规定 公司代码
工商银行 开卡地工行、网银 签约卡及数量无限制 12520000
建设银行 任意建行、网银 签约卡及数量无限制、机构三方协议 005202
交通银行 任意交行、网银 银期关系只能签约于同一张卡 000068
农业银行 任意农行、网银 签约卡及数量无限制 01130000
中国银行 任意中行、网银 一卡签约5个银期关系 00000113
浦发银行 任意浦发银行、网银 签约卡及数量无限制 01130000
兴业银行 任意兴业银行、网银 签约卡及数量无限制 010041
招商银行 任意招商银行、网银 一卡签约1个银期关系 660026
民生银行 任意民生银行、网银 签约卡及数量无限制 01130000
中信银行 任意中信银行、网银 签约卡及数量无限制 01130000
光大银行 任意光大银行、网银 签约卡及数量无限制 01130000
平安银行 任意平安银行、网银 签约卡及数量无限制 01130000

3、各银行银期转账的通道

1)个人客户  

转账方式

工行

建行

交行

农行

中行

平安

期货端

期货交易软件

期货交易软件

期货交易软件

期货交易软件

期货交易软件

(需开通电话银

行)

期货交易软件

银行端

银行柜台

银行柜台

银行柜台

银行柜台

银行柜台

银行柜台

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

电话银行

电话银行

电话银行

电话银行

电话银行

手机银行

手机银行



转账方式

浦发

兴业

招商

民生

中信

光大

期货端

期货交易软件

期货交易软件

期货交易软件

期货交易软件

期货交易软件

期货交易软件

银行端

银行柜台

银行柜台

银行柜台

银行柜台

银行柜台

银行柜台

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

电话银行

电话银行

电话银行

手机银行

手机银行

手机银行

手机银行

(2)机构客户

转账方式

工行

建行

交行

农行

中行

平安

期货端

期货交易软件

期货交易软件

期货交易软件

期货交易软件

(柜面开通银期时

设置密码)

期货交易软件

(需开通电话银行)

期货交易软件

银行端

银行柜台

银行柜台

网上银行

银行柜台

网上银行

银行柜台

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

转账方式

浦发

兴业

招商

民生

中信

光大

期货端

期货交易软件

(法人仅出金)

期货交易软件

期货交易软件

(法人仅出金)

期货交易软件

(法人仅出金)

期货交易软件

期货交易软件

(法人仅出金)

银行端

银行柜台

银行柜台

银行柜台

银行柜台

银行柜台

银行柜台

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

网上银行

      4、出金转账额度:在可取资金范围内,每次不超过100万元,每天总额不超过100万元,100万以上原则上须提前一天致电021-52138839预约取款,申请调整该次转款额度。

      5、出金转账次数:每天不超过10次。

      6、入金的转账次数和额度没有限制。

      7、办理银期转账业务时,若遇到问题,请客户记住办理该业务的银行柜员的柜员号,并及时拨打我公司的客服电话95521。