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  • 最新净值 2018-5-18

  • 净值日增长率

  • 参考近一年收益率

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基金概况

基金公司 -- 基金经理 --
最新份额 -- 最新规模 --
最小申购额度 -- 最小赎回额度 --
投资类型 -- 成立日期 --
申购状态 -- 赎回状态 --
风险等级 -- 适合客户类型 --

投资目标

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现任基金经理

姓名:--
上任日期:--
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历任基金 经理

起始期 截止期 基金经理 任职期间(天) 任职期间基金收益(%)
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公告标题 日期

资产配置

资产分配

重仓股票

股票简称 股票代码 持仓量(万股) 市值(万) 占净值(%)

债券持仓

债券名称 债券代码 持仓市值(万) 占净值(%)

申购费率

申购金额(元) 申购费率 折扣 折后费率

赎回费率

持有时间(天) 赎回费率 折扣 折后费率
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运作费用

管理费率 --
托管费率 --
销售服务费率 --

注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。

历史收益

-- 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年

过往业绩不代表未来业绩,投资有风险购买需谨慎。

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历史净值

日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌幅
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