北上资金调仓布局 公私募有所行动

2018-11-29 10:11:47 来源?: 国泰君安
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28日两市普涨,沪深两市分别上涨1.05%和1.60%,北向资金当日净流入28.76亿元,沪股通和深股通分别净流入20.68亿元和8.09亿元。数据显示,截至11月28日,北上资金累计净流入6196.83亿元,突破前期峰值,再创新高。自10月19日大盘反弹以来,北上资金净流入达491.82亿元。

在北上资金调仓布局的同时,部分公募与私募基金也有所行动。

有公募基金研究员表示,前期不少龙头白马股因业绩不及预期下跌明显,也引起抱团资金的松动,不少机构借此机会调仓布局到具备安全边际的成长股中。同时,在市场回暖过程中,也会考虑将部分反弹较多的个股卖出,调仓到长期看更具上涨潜力的个股,获取更多收益。当然,对部分优质的股票,不会单纯因为股价滞涨而卖出。

有私募人士表示,受宏观经济预期影响,不少行业的增长预期较弱,其中白马蓝筹的主要投资逻辑在于市场份额进一步向龙头企业集中,但这已被市场充分预期,估值并不便宜。虽然不少龙头股近期有所回调,但即便后期有所布局时也会参考一些情绪面的变化。在具体的布局方向上,更加偏爱有预期差的个股,对市场一致预期、充分预期的股票会有所回避。考虑到政策对民营企业的扶持力度是持续的,将重点布局细分领域的民营企业龙头。


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