美联储1月会议纪要公布 现货黄金“高台跳水” 原油期货扭转跌势

2019-02-21 09:05:38 来源?: 国泰君安
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北京时间2月21日(周四)凌晨,美联储公布1月份货币政策会议纪要。

与会联储官员认为,在继续衡量多种增长不利因素时,保持耐心将利有助于得到对经济清晰的了解。

美联储官员提出在2019年下半年结束缩表进程的选项,几乎所有官员希望在今年晚些时候结束缩表。

美联储副主席拉里达表示,接下来的会议可能会决定何时停止缩表;就下一步调整,美联储会保持足够耐心。外界认为,当资产负债表规模缩小至1-1.2万亿美元的时候就可以停止缩表了。

多位(many)官员表示,还不明确今年晚些时候加息是否可能适合,其中多人(several)认为,只要通胀高于他们的基准预测,加息可能就是必要的。另有多人(several)认为,若经济发展符合他们的预期,就视为今年晚些适合加息。

同时,在评价金融稳定性时,多位与会者对去年末金融市场波动性增加和投资者承担风险的意愿明显下降表示担忧。

消息公布后,受美联储鸽派论调影响,全球股市微涨。美股小幅收高,道指涨逾60点。富时100、法国CAC40、德国DAX均现不同程度涨幅。热门中概股多数收涨。芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约多数收涨,大豆期货涨0.25%,玉米期货涨0.46%。伦敦基本金属集体上涨,LMM期铜涨1.68%。现货黄金跌幅达0.23%,跌破1340关口。

此前,Fitch Solutions在一份报告中表示,今年迄今为止,美联储措辞朝着温和方向转变,改善了黄金价格的基本前景。美联储加息路径变得不那么陡峭,支持了我们现有的观点,即美元的涨幅已经落后于我们预估,这将有助于给黄金市场划定地板价。

分析师超绝金评认为,美联储结束紧缩重返宽松政策利好黄金,黄金多头的强势还在继续,刷新十个月最高水平,涨至1345美元/盎司上方。

美联储1月货币政策会议纪要释放了强烈了鸽派信号,尤其是此前外界最为关注美联储对终止缩表的态度,从会议纪要的内容看,美联储官员在缩表问题上契合了市场的呼声和预期,这也是驱动主要金融资产价格走高的主要因素。

美联储释放的加息进程放缓、开始考虑终止缩表等一些列鸽派信号,预示着美联储货币政策正常化进程接近尾声,这对全球金融市场走势、海外央行货币政策将产生重大影响。

对中国来说,今年外部因素对国内货币政策掣肘的压力将会减轻,货币政策调控的空间余地也会加大。

中国银行国际金融研究所研究员王有鑫表示,汇率上涨是内外因素共同作用的结果。从外部环境看,美元指数连续四天下跌,随着国际贸易紧张局势进一步缓和,机构投资者逐渐减少持有的美元避险头寸,美债收益率也随之下跌,人民币汇率面临的外部形势改善。从国内看,出口正增长,好于市场预期,而且A股近期连续上涨,陆股通买入金额有所增加,外资加速流入,对人民币汇率形成支撑。

同时,全球原油供应变得紧缩从而压倒美国原油产量继续上升给油价带来的压力,原油期货扭转了盘中的下跌走势连续第六个交易日上扬,并创下三个月收盘新高,与此同时,国际布伦特原油期货价格也同样收高,扭转跌势。

纽约商业交易所3月份交割的西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格上涨83美分,报收于每桶56.92美元,涨幅为1.5%。据道琼斯市场数据集团(Dow Jones Market Data)提供的数据显示,按即月合约计算,这意味着WTI期货创下了自去年11月12日以来的最高收盘价。3月份WTI合约已在周三收盘后到期,4月份合约成为了新的即月合约,该合约收盘上涨71美分,报每桶57.16美元,涨幅为1.3%。

与此同时,伦敦ICE欧洲期货交易所4月份交割的北海布伦特原油期货价格也上涨63美分,报收于每桶67.08美元,涨幅为1%,盘中一度触及每桶65.63美元的低点。此前,布伦特油价周二收盘下跌,终结了此前五个交易日的连续上涨走势。

值得注意的是,美国石油协会(API)将在周三公布上周的原油库存报告,而美国能源部下属能源信息署(EIA)则将在周四发布库存报告。这两份报告均因本周一适逢总统日假期而推迟一天发布。据标准普尔全球普氏公司(S&P Global Platts)调查显示,分析师平均预期截至2月15日当周美国原油库存增加350万桶,汽油库存减少110万桶,馏分油(包括柴油和取暖用油)库存减少140万桶。


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