土耳其这个国家又“崩盘了”!

2019-03-28 08:59:04 来源?: 国泰君安
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近年来,由于美联储加息、全球经济增速放缓、国家局势不稳等因素叠加,新兴市场国家货币多次出现大幅波动。

例如,2018年8月中旬,土耳其里拉也曾出现“闪崩”,并带动南非兰特、印度卢比等货币跟随下跌。而在当时,美国和土耳其关系的进一步恶化,被市场视为里拉汇率跳水的直接原因。

就在北京时间3月27日晚间,土耳其这个国家又“崩盘了”!股市一度暴跌7%,隔夜互换利率飙升到1200%汇率大跌!昨夜遭遇股汇双杀,股指ISE National-100日内一度暴跌7%,创去年8月以来新低,抹平年内所有涨幅,今年从累涨转为累跌。最终收跌5.7%,创2016年7月以来最大日跌幅。汇率方面,里拉兑美元一度跌超2.6%。

随着土耳其危机持续发酵,新兴市场货币持续遭遇抛压。周三(3月27日),新兴市场货币再度全线大跌,阿根廷比索兑美元跌1.9%,创历史新低,今年以来已累计跌超15%;南非兰特、巴西亚雷尔、墨西哥比索兑美元均跌超1%,俄罗斯卢布兑美元跌0.6%。

土耳其“崩”了之后,美股也在小小的跳水。连A50期货也被带了节奏。

近期大幅波动的导火索是3月以来土耳其的外汇储备大幅下降,两周时间降幅为6.7%,引发市场对于土耳其的担忧。为防止土耳其里拉再次出现大幅贬值,土耳其央行提高银行间拆借利率,以减少里拉的做空力量,因此土耳其隔夜拆借利率大幅上升。土耳其兑美元即期汇率虽然贬值幅度有限,但隐含远期贬值预期、CDS均大幅跳升。

兴业证券分析师认为,短期来看,海外金融市场的不确定性,可能会引入波动率的上升,这意味着需要配置一些对冲风险的工具,如黄金、衍生品。


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