外资砸盘白马股? 实则北向资金有增有减

2019-07-10 15:32:58 来源?: 博览财经
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自7月以来,核心资产抱团松动,成为持续关注的话题。而近两个交易日,北向资金持续净流出,且大幅净卖出核心资产,更是加剧了此种忧虑。

7月8日,北上资金净流出33.31亿元。其中沪股通净流出24.62亿元,深股通净流出8.69亿元。

前十大成交股中,沪股通净卖出中国平安7.08亿元,净卖出贵州茅台2.91亿元,净买入中国国旅1.11亿元。深股通净卖出海康威视3.75亿元,净卖出五粮液4.57亿元,净买入潍才动力1.88亿元。

另外兴业银行、上海机场、保利地产、华域汽车、立讯精密、招商银行也遭遇北向资金净卖出过亿元。

但同时,北向资金也于同期,逆势加仓了潍柴动力、海螺水泥、温氏股份、美的集团、伊利股份等白马消费股。

中信证券指出,消费毫无疑问是海外资金偏好的配置板块,但Q2持仓市值的上升主要是股价上升带来的被动上升,白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的医药板块,以及酒店、服饰、生活用纸、零售等板块龙头加仓明显。

同时认为,北上资金对于抱团白马大消费的态度应该说是有增有减。

中金公司表示,仅从机构抱团表象分析可能是不全面的,如果拉长时间轴看,本轮被机构抱团的个股多数也是A股历史上表现最好的一批个股。从A股的前几次机构抱团看,曾一度被集中持仓的金融地产与TMT板块中,多数个股的短期表现更多是一时的市场情绪驱动。从长线看,这部分被机构抱团的个股长线表现多数较为平庸。而本轮机构抱团的个股过去15年的长线年化平均收益达29%,是A股长期表现最好的一批个股。


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