10月8日影响市场的重要信息

2019-10-08 09:05:41 来源?: 国泰君安
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>国庆档主旋律电影票房破40亿,影视板块或迎催化

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消息:据新浪网,截至10月3日,2019年国内累计票房突破500亿元,比2018年达成此纪录提前一天。而三部国庆档主旋律电影总票房已破40亿,其中《我和我的祖国》累计18.20亿、《中国机长》15.41亿元、《攀登者》6.82亿元。

点评:从票房数据来看,“最强国庆档”名副其实。从政策角度来看,2018年12月,国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》,明确提出鼓励影院投资建设,要求到2020年,全国加入城市电影院线的电影院银幕总数达到8万块以上。荧幕数量的增加将进一步扩充了市场容量,有助于电影行业票房收入提升。影视行业内容为王的趋势已然清晰,深耕内容,重视创新,拥有IP护城河或具备渠道优势的企业前景更加乐观。短期来看,国庆档票房数据靓丽,影视传媒板块有望受到催化。

 

>9月官方制造业PMI回暖,政策效应正逐渐显现

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消息:据国家统计局,9月官方制造业PMI升至49.8,高于市场预期和前值的49.5,这是该指数连续第五个月处在荣枯线下方,但亦创下五个月高点。

点评:随着生产需求双双升回扩张区间,带动9月制造业PMI升至五个月新高,其中新订单指数五个月来首次扩张,大型企业PMI明显改善,对制造业景气拉动较大。展望后市,政策基调重回稳增长,其中明确深挖内需潜力,预计后续政策主线仍在供给侧,可能不会出现大规模需求侧刺激政策,但是部分结构性政策仍将持续发力,如深挖国内需求,着力扩内需促消费,以及继续推进实体经济融资成本下行等等。

 

>苹果要求其供应商增产10%,产业链企业再迎利好

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消息:据日经网,苹果APPL.O已要求供应商提高iPhone 11系列的产量,最多提高达800万部,相当于10%左右,理由是需求高于预期。

点评:受此影响,苹果重返万亿市值,目前股价已接近历史高价。而随着苹果将调高iPhone 11 Pro的零部件订单,对其供应商形成利好,苹果供应链公司随之大涨。在苹果全球的前200家供应商中,中国大陆企业从2017年27家到2018年34家,2019年再增6家到达40家,排名也由去年全球第四上升两个位次至第二名,也进一步反映了中国制造业能力的提升。A股苹果产业链个股众多,且今年走势良好,节后概念股大概率会继续走好。

 

>9月外储小幅回落,黄金储备连十个月增加

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消息:据外汇,中国9月末外汇储备3.0924万亿美元,预估为3.1056万亿美元,前值3.1071万亿美元。9月末黄金储备为6264万盎司,为央行连续第10个月增持黄金储备。

点评:9月外储回落幅度仍然可控,且主要体现的是估值因素影响,短期无需过度担忧资本流出压力。受全球经济增长、主要国家央行货币政策、全球贸易局势、地缘政治因素等影响,美元指数上涨,主要国家债券价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合影响外汇储备规模。展望后市,贸易摩擦仍是短期影响汇率走势的核心事件性因素,若谈判进展较为乐观,汇率也可能出现升值;如果进展不乐观,汇率出现贬值,资本流出压力加大,央行可能会加强调控。


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