多只战略配售基金进入转型过渡期 接受场内场外份额赎回申请

2021-07-05 18:24:44 来源?: 国泰君安
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华尔街见闻消息,据多只战略配售基金公告,基金封闭运作期届满后将进入转型过渡期,转型过渡期自2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)止。转型过渡期期间,基金接受场内场外份额的赎回申请。

在基金转型过渡期届满日的次日,即自2021年8月3日起,战略配售基金将更名为相关灵活配置基金或混合型基金。若投资者未选择将场内场外份额赎回或者将场内份额卖出,其持有的战略配售基金基金份额将自2021年8月3日起转为后者的基金份额。2021年8月3日起开始办理日常申购、赎回和定投业务。

转型过渡期期间,基金的管理费相对较低。以招商战略配售为例,转型过渡期期间,按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提,托管费 按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。转型为招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,基金管理人的管理费为 1.5%/年,基金托管人的托管费为0.25%/年。


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