公募二季报拉开大幕 下半年市场看成长?

2021-07-14 10:07:05 来源?: 国泰君安
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近日,公募二季报的披露已拉开大幕,大部分基金都在二季度进行了加仓,有新基金正在接近满仓运作。当前震荡的市场走势下,风格更倾向于成长,科技、新能源、消费和医药板块成为新基金的重仓首选,这些板块给基金在二季度带来了明显的超额收益。

从目前的几只混合型基金调仓情况来看,基金经理依旧青睐新能源、医药和消费板块,这些板块也是众多公募基金经理过去两年以来的抱团核心资产。

成长板块似乎正在被基金经理一致看多,摩根士丹利华鑫基金研究管理部总监兼基金经理王大鹏在中期投资策略会上也表示,周期性行业的投资机会可能较上半年有所弱化,相对看好受益于居民消费升级趋势的大消费板块以及下半年利润趋势向上的成长板块。具体来看,消费板块中相对看好医药、食品饮料、消费建材及家电等行业;成长板块中相对看好新能源汽车、光伏、半导体、人工智能等行业;此外,周期板块中化工行业也可能有结构性机会。

建信基金表示,下半年的市场风格上,成长风格仍将是中长期主线。尽管阶段性利率回升、流动性收紧等因素对估值有所压制,但中长期景气预期对估值仍有支撑,短期市场走高后预计回归震荡,等待年底利率再度回落和估值切换的机会。


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