时隔一日便完成反包!赛道屹立不倒,消费、中报行情蓄势待发

2022-07-01 11:53:12 来源?: 国泰君安
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7月1日 11:00

在赛道与消费两大方向回调休整的大背景下,资金开始尝试回流周期。从今日盘面来看,工程机械、磷概念、锂矿、猪肉等板块涨幅居前。可以清晰的看到目前资金仍延续按照避高就低的轮动风格进行,因此应对上,把握市场节奏最为关键,对于一些热门方向不宜再行追涨,耐心等待其轮动回踩的机会再做低吸考量。

7月1日 10:10

开盘阶段,消费板块集体回调,其中前两日最为强势的旅游、酒店餐饮今日迎来跌停潮,西域旅游、峨眉山A、桂林旅游等个股跌停。

而汽车产业链同样延续弱势,高位股份持续退潮松芝股份、兴民智通、秦安股份再度跌停走出A杀。江淮汽车、长城汽车、东风汽车、北汽蓝谷、长安汽车等跌超4%。

7月1日 9:10

昨天市场迎来强修复,仅用了一天的时间便形成了反包K线,可以看到当前市场仍具不弱的承接力道。唯一需要注意的是,由于外资昨日休息成交量较之昨日不增反减。特别在上证指数逼近年线的关口,后续可能还会出现震荡,因此对于昨日的反包也无需过于乐观,留一份清醒更为重要。

回到主线板块分析,光伏板块在经历前日集体回调后,昨日迎来了强势反弹,板块内部再度出现近10只个股涨停。只不过光伏内部的领涨方向从之前的HJT与逆变器分支轮动至了上游硅片。其中代表股便是TCL中环,作为一个近超1900亿大市值龙头,近期完成了3天2板,并创下了历史新高。硅片的走强主要受到提价的刺激。隆基公布最新硅片报价,166、182分别为6.08、7.30元/片(均为160μm厚度),相较上次5月27日报价涨幅超过6%;根据PV infolink数据,5月底至今,硅料价格涨幅在5.8%,同期182硅片成本涨幅在5%,报价涨幅为6.4%,硅片的价格传导能力正逐步增强。而另一方面受硅料及高纯石英砂供应紧张影响,硅片产出受限,在下游需求超预期背景下,硅片环节在光伏全产业链的地位也进一步提升。站在基本面的角度后仍可持续关注,硅片方向有望在后续迎来价值重塑。

相较于光伏,汽车板块昨日的走势则要弱势许多。不仅板块内部跌多涨少,一些高位连板股也出现了退潮的疑虑。对于汽车板块而言,在连续的加速上涨后前日呈现爆量下跌,内部筹码出现松动疑虑,在此背景下想要回到之前板块普涨格局的难度不低,分化与整理或成为后续的汽车产业链的主旋律。因此对于非核心以及基本面不足以支撑股价的个股在退潮后尽量规避,当然对于部分核心个股在回调之后可能仍存反复的机会,只不过届时参与其中的难度可能相对较大。

近期消费板块受到防疫政策有所放宽的利好影响持续走强,直接受益的景点旅游、酒店餐饮板块再次领涨全市场,间接受益的食品饮料、医美消费医疗等板块同样大幅上涨。不过需注意的是,消费板块想要成为市场领涨主线仍需经历过分歧回流的验证,在这两日加速上涨后,近期遭遇短线回调的概率不低,届时盘中资金的回流强度便是关注的重点。从整体位阶上来看,汽车与新能源这两大主线从4月底反弹至今,后续上行的空间或相对有限,指数想要进一步上行,的确需要位阶较低且具有较高人气的板块带动,目前来看以消费、地产、基建为主的稳增长方向完美符合上述条件。

另外随着7月的到来,市场也正式进入中报业绩密集披露期开始了,同时也意味着中报业绩炒作也可能成为后续值得持续关注重点。

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